Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	132 931	23 845	156 776	321 522	49 721	371 243	330 947	36 833	367 780	123 506	36 733	160 239
20208	7 959	133	8 092	19 733	521	20 254	19 021	525	19 546	8 671	129	8 800
30102	123 835	0	123 835	3 303 084	0	3 303 084	3 374 463	0	3 374 463	52 456	0	52 456
30110	42 789	253 751	296 540	145 154	172 598	317 752	184 185	183 861	368 046	3 758	242 488	246 246
30202	80 818	0	80 818	8 124	0	8 124	0	0	0	88 942	0	88 942
30204	45 900	0	45 900	0	0	0	1 909	0	1 909	43 991	0	43 991
30215	300	596	896	0	71	71	0	88	88	300	579	879
30221	0	0	0	8 934	1 372	10 306	8 934	1 372	10 306	0	0	0
30233	32	0	32	9 737	399	10 136	9 766	399	10 165	3	0	3
30413	29	0	29	2 605	0	2 605	2 519	0	2 519	115	0	115
30424	1	0	1	2 538	0	2 538	2 538	0	2 538	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	280 000	0	280 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32201	0	4 233	4 233	0	505	505	0	624	624	0	4 114	4 114
32301	0	1 229	1 229	0	147	147	0	181	181	0	1 195	1 195
45104	19 453	0	19 453	8 191	0	8 191	5 753	0	5 753	21 891	0	21 891
45108	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	2 968	0	2 968	4 326	0	4 326	4 862	0	4 862	2 432	0	2 432
45203	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
45204	22 990	0	22 990	5 500	0	5 500	24 910	0	24 910	3 580	0	3 580
45205	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
45206	1 882 443	203 280	2 085 723	127 780	24 252	152 032	339 500	29 968	369 468	1 670 723	197 564	1 868 287
45207	2 569 400	230 504	2 799 904	288 500	27 499	315 999	110 322	33 980	144 302	2 747 578	224 023	2 971 601
45208	15 650	0	15 650	0	0	0	250	0	250	15 400	0	15 400
45304	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0
45407	1 684	0	1 684	0	0	0	312	0	312	1 372	0	1 372
45503	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45504	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45505	13 492	923	14 415	400	7 386	7 786	4 675	337	5 012	9 217	7 972	17 189
45506	3 674	0	3 674	0	0	0	90	0	90	3 584	0	3 584
45507	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
45509	12 755	605	13 360	9 866	1 684	11 550	10 633	250	10 883	11 988	2 039	14 027
45812	205 596	0	205 596	62 396	0	62 396	96 791	0	96 791	171 201	0	171 201
45814	3 831	0	3 831	312	0	312	0	0	0	4 143	0	4 143
45815	5 788	0	5 788	0	0	0	202	0	202	5 586	0	5 586
45912	8 577	0	8 577	74	0	74	3 636	0	3 636	5 015	0	5 015
45914	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45915	225	0	225	33	0	33	1	0	1	257	0	257
47404	0	4 412	4 412	0	526	526	0	651	651	0	4 287	4 287
47408	0	0	0	14 051 800	14 138 002	28 189 802	14 051 800	14 138 002	28 189 802	0	0	0
47423	816	177	993	228 231	62	228 293	4 127	61	4 188	224 920	178	225 098
47427	110	0	110	76 335	4 739	81 074	67 702	4 730	72 432	8 743	9	8 752
47801	6 241	0	6 241	0	0	0	1 122	0	1 122	5 119	0	5 119
50106	18 442	0	18 442	267	0	267	0	0	0	18 709	0	18 709
50121	401	0	401	0	0	0	105	0	105	296	0	296
52503	234	832	1 066	0	104	104	234	321	555	0	615	615
52601	44 000	0	44 000	43 748	0	43 748	51 248	0	51 248	36 500	0	36 500
60302	775	0	775	390	0	390	142	0	142	1 023	0	1 023
60306	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	31	0	31	714	0	714	745	0	745	0	0	0
60312	14 307	0	14 307	14 018	0	14 018	6 341	0	6 341	21 984	0	21 984
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60401	12 121	0	12 121	1 009	0	1 009	8	0	8	13 122	0	13 122
60701	0	0	0	1 009	0	1 009	1 009	0	1 009	0	0	0
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61009	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61212	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61214	0	0	0	240 174	0	240 174	240 174	0	240 174	0	0	0
61403	4 441	0	4 441	512	0	512	381	0	381	4 572	0	4 572
70606	3 327 851	0	3 327 851	439 401	0	439 401	90	0	90	3 767 162	0	3 767 162
70608	2 432 201	0	2 432 201	272 568	0	272 568	0	0	0	2 704 769	0	2 704 769
70611	10 121	0	10 121	2 871	0	2 871	76	0	76	12 916	0	12 916
70614	0	0	0	20 074	0	20 074	20 074	0	20 074	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 106 168	724 523	11 830 691	20 748 720	14 429 588	35 178 308	19 951 845	14 432 183	34 384 028	11 903 043	721 928	12 624 971
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	264 764	0	264 764	0	0	0	0	0	0	264 764	0	264 764
30126	689	0	689	20	0	20	853	0	853	1 522	0	1 522
30232	679	463	1 142	35 983	6 327	42 310	36 667	6 287	42 954	1 363	423	1 786
30236	0	0	0	11	1	12	11	1	12	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
30601	976	0	976	1	0	1	0	0	0	975	0	975
32211	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
405	295 010	0	295 010	206 254	0	206 254	178 935	0	178 935	267 691	0	267 691
406	52 050	0	52 050	0	0	0	0	0	0	52 050	0	52 050
407	394 745	123 525	518 270	2 529 854	52 908	2 582 762	2 570 978	35 764	2 606 742	435 869	106 381	542 250
408.1	10 905	2 161	13 066	46 957	12 069	59 026	48 330	11 997	60 327	12 278	2 089	14 367
408.2	49 621	35 272	84 893	398 205	167 543	565 748	397 663	162 874	560 537	49 079	30 603	79 682
40901	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	30	218	248	30	218	248	0	0	0
40910	0	0	0	36	45	81	36	45	81	0	0	0
40911	0	0	0	5 603	0	5 603	5 609	0	5 609	6	0	6
40912	0	0	0	340	686	1 026	340	686	1 026	0	0	0
40913	0	0	0	3 484	1 930	5 414	3 484	1 930	5 414	0	0	0
42104	3 509	0	3 509	0	57	57	5 000	3 276	8 276	8 509	3 219	11 728
42105	14 577	29 867	44 444	8 444	4 403	12 847	487	3 563	4 050	6 620	29 027	35 647
42106	35 056	0	35 056	0	0	0	1 550	0	1 550	36 606	0	36 606
42205	0	38 417	38 417	0	5 663	5 663	0	4 583	4 583	0	37 337	37 337
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	0	28	28	40 013	28	40 041	40 023	0	40 023	10	0	10
42305	17 596	90 104	107 700	0	15 212	15 212	35	10 661	10 696	17 631	85 553	103 184
42306	1 782 109	940 680	2 722 789	170 290	254 117	424 407	271 296	232 342	503 638	1 883 115	918 905	2 802 020
42307	5 463	770	6 233	0	136	136	62	97	159	5 525	731	6 256
42309	651 994	0	651 994	4	0	4	36	0	36	652 026	0	652 026
42606	30 766	44 983	75 749	0	7 630	7 630	0	5 586	5 586	30 766	42 939	73 705
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
45115	195	0	195	58	0	58	427	0	427	564	0	564
45215	280 919	0	280 919	73 946	0	73 946	75 508	0	75 508	282 481	0	282 481
45315	89	0	89	739	0	739	650	0	650	0	0	0
45415	658	0	658	199	0	199	198	0	198	657	0	657
45515	3 169	0	3 169	1 605	0	1 605	2 391	0	2 391	3 955	0	3 955
45818	97 583	0	97 583	10 930	0	10 930	33 951	0	33 951	120 604	0	120 604
45918	3 364	0	3 364	888	0	888	731	0	731	3 207	0	3 207
47407	0	0	0	14 105 260	14 154 537	28 259 797	14 105 260	14 154 537	28 259 797	0	0	0
47411	0	0	0	754	938	1 692	25 278	6 704	31 982	24 524	5 766	30 290
47416	12 555	0	12 555	13 215	0	13 215	660	0	660	0	0	0
47422	70	0	70	123 157	4 929	128 086	123 119	4 929	128 048	32	0	32
47425	16 827	0	16 827	24 646	0	24 646	40 015	0	40 015	32 196	0	32 196
47426	478	0	478	487	13	500	3 216	230	3 446	3 207	217	3 424
47804	312	0	312	56	0	56	0	0	0	256	0	256
52304	15 718	0	15 718	15 718	0	15 718	0	0	0	0	0	0
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	0	22 746	22 746	0	4 030	4 030	0	2 862	2 862	0	21 578	21 578
52406	0	0	0	15 718	0	15 718	15 718	0	15 718	0	0	0
52501	1 581	0	1 581	0	0	0	368	0	368	1 949	0	1 949
52602	0	0	0	27 257	0	27 257	27 257	0	27 257	0	0	0
60301	214	0	214	6 381	0	6 381	6 168	0	6 168	1	0	1
60305	16	0	16	9 565	0	9 565	9 601	0	9 601	52	0	52
60309	0	0	0	72	0	72	85	0	85	13	0	13
60311	88	0	88	111	0	111	102	0	102	79	0	79
60322	2 899	0	2 899	50	0	50	50	0	50	2 899	0	2 899
60324	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
60601	5 800	0	5 800	1	0	1	143	0	143	5 942	0	5 942
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61012	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
61301	12	0	12	19 235	1 346	20 581	20 112	1 346	21 458	889	0	889
61304	217	0	217	50	0	50	55	0	55	222	0	222
70601	3 129 469	0	3 129 469	13	0	13	347 551	0	347 551	3 477 007	0	3 477 007
70602	401	0	401	105	0	105	0	0	0	296	0	296
70603	2 317 449	0	2 317 449	0	0	0	295 658	0	295 658	2 613 107	0	2 613 107
70613	337 927	0	337 927	20 074	0	20 074	56 574	0	56 574	374 427	0	374 427
Итого по пассиву (баланс)	10 501 675	1 329 016	11 830 691	17 919 579	14 694 766	32 614 345	18 758 107	14 650 518	33 408 625	11 340 203	1 284 768	12 624 971
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	22 746	22 746	0	2 862	2 862	0	4 030	4 030	0	21 578	21 578
90901	20 108	0	20 108	18 212	0	18 212	15 182	0	15 182	23 138	0	23 138
90902	75 375	0	75 375	230 475	0	230 475	7 970	0	7 970	297 880	0	297 880
90907	3 660	0	3 660	5 700	0	5 700	3 660	0	3 660	5 700	0	5 700
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91219	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660	0	0	0
91414	647 558	0	647 558	15 810	0	15 810	91 537	0	91 537	571 831	0	571 831
91418	11 118	0	11 118	0	0	0	2 000	0	2 000	9 118	0	9 118
91604	37 087	0	37 087	3 622	20	3 642	1 058	1	1 059	39 651	19	39 670
91704	1 598	52	1 650	0	6	6	0	8	8	1 598	50	1 648
91802	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	2 575 782	0	2 575 782	1 045 124	0	1 045 124	1 031 713	0	1 031 713	2 589 193	0	2 589 193
Итого по активу (баланс)	3 375 238	22 798	3 398 036	1 322 604	2 888	1 325 492	1 156 781	4 039	1 160 820	3 541 061	21 647	3 562 708
Пассив
91003	0	0	0	6 215	0	6 215	6 215	0	6 215	0	0	0
91311	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
91312	2 227 662	0	2 227 662	248 471	0	248 471	183 839	0	183 839	2 163 030	0	2 163 030
91315	235 874	0	235 874	29 874	0	29 874	6 624	0	6 624	212 624	0	212 624
91316	0	0	0	150 050	0	150 050	200 650	0	200 650	50 600	0	50 600
91317	16 188	20 761	36 949	586 331	10 772	597 103	643 035	4 641	647 676	72 892	14 630	87 522
91507	51 824	0	51 824	0	0	0	120	0	120	51 944	0	51 944
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	822 254	0	822 254	129 106	0	129 106	280 367	0	280 367	973 515	0	973 515
Итого по пассиву (баланс)	3 377 275	20 761	3 398 036	1 150 047	10 772	1 160 819	1 320 850	4 641	1 325 491	3 548 078	14 630	3 562 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	349 750	313 944	663 694	349 750	313 944	663 694	0	0	0
93302	0	0	0	349 750	317 577	667 327	349 750	317 577	667 327	0	0	0
93303	349 750	331 184	680 934	337 250	346 304	683 554	349 750	355 617	705 367	337 250	321 871	659 121
93901	0	650 113	650 113	28 384	13 558 250	13 586 634	28 384	13 541 597	13 569 981	0	666 766	666 766
99996	1 280 158	0	1 280 158	14 150 437	0	14 150 437	14 143 402	0	14 143 402	1 287 193	0	1 287 193
Итого по активу (баланс)	1 629 908	981 297	2 611 205	15 215 571	14 536 075	29 751 646	15 221 036	14 528 735	29 749 771	1 624 443	988 637	2 613 080
Пассив
96301	0	0	0	305 750	313 944	619 694	305 750	313 944	619 694	0	0	0
96302	0	0	0	305 750	317 577	623 327	305 750	317 577	623 327	0	0	0
96303	305 750	331 183	636 933	305 750	355 616	661 366	300 750	346 304	647 054	300 750	321 871	622 621
96901	643 225	0	643 225	13 446 134	28 752	13 474 886	13 467 481	28 752	13 496 233	664 572	0	664 572
99997	1 331 047	0	1 331 047	14 282 498	0	14 282 498	14 277 338	0	14 277 338	1 325 887	0	1 325 887
Итого по пассиву (баланс)	2 280 022	331 183	2 611 205	28 645 882	1 015 889	29 661 771	28 657 069	1 006 577	29 663 646	2 291 209	321 871	2 613 080
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 671,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 671,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	18 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 671,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 671,0000

Страница была полезной?