Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 998	0	67 998	872	0	872	1 123	0	1 123	67 747	0	67 747
10610	43 995	0	43 995	0	0	0	0	0	0	43 995	0	43 995
20202	430 301	75 919	506 220	2 375 723	72 334	2 448 057	2 458 292	91 646	2 549 938	347 732	56 607	404 339
20208	53 440	0	53 440	28 738	0	28 738	27 901	0	27 901	54 277	0	54 277
20209	6 627	0	6 627	939 777	5 023	944 800	944 687	5 023	949 710	1 717	0	1 717
30102	252 394	0	252 394	37 403 437	0	37 403 437	37 524 402	0	37 524 402	131 429	0	131 429
30110	19 193	23 871	43 064	125 182 599	11 360	125 193 959	125 191 427	14 851	125 206 278	10 365	20 380	30 745
30114	0	516	516	0	96	96	0	433	433	0	179	179
30202	65 544	0	65 544	0	0	0	6 665	0	6 665	58 879	0	58 879
30204	1 470	0	1 470	0	0	0	665	0	665	805	0	805
30210	0	0	0	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	0	0	0
30233	1 218	177	1 395	17 903	1 791	19 694	19 091	1 721	20 812	30	247	277
30302	2 601 973	36 759	2 638 732	61 303	4 388	65 691	61 014	5 431	66 445	2 602 262	35 716	2 637 978
30306	3 749 586	0	3 749 586	54 563	0	54 563	14 454	0	14 454	3 789 695	0	3 789 695
30602	245	0	245	1 457	0	1 457	642	0	642	1 060	0	1 060
31901	4 574 700	0	4 574 700	0	0	0	4 574 700	0	4 574 700	0	0	0
31902	2 570 600	0	2 570 600	117 384 000	0	117 384 000	119 954 600	0	119 954 600	0	0	0
31903	0	0	0	29 625 500	0	29 625 500	28 605 500	0	28 605 500	1 020 000	0	1 020 000
32201	17	4 981	4 998	0	565	565	0	1 667	1 667	17	3 879	3 896
32401	5 824 788	0	5 824 788	0	0	0	0	0	0	5 824 788	0	5 824 788
32501	18 149	0	18 149	0	0	0	0	0	0	18 149	0	18 149
45107	15 910	0	15 910	0	0	0	5 910	0	5 910	10 000	0	10 000
45201	12 197	0	12 197	20 753	0	20 753	21 333	0	21 333	11 617	0	11 617
45203	500	0	500	670	0	670	500	0	500	670	0	670
45204	482	0	482	2 601	0	2 601	482	0	482	2 601	0	2 601
45205	16 000	0	16 000	4 990	0	4 990	12 500	0	12 500	8 490	0	8 490
45206	9 050	0	9 050	0	0	0	100	0	100	8 950	0	8 950
45207	423 759	0	423 759	0	0	0	3 300	0	3 300	420 459	0	420 459
45208	74 629	0	74 629	0	0	0	1 406	0	1 406	73 223	0	73 223
45307	1 780	0	1 780	0	0	0	78	0	78	1 702	0	1 702
45403	360	0	360	0	0	0	360	0	360	0	0	0
45405	3 730	0	3 730	936	0	936	543	0	543	4 123	0	4 123
45406	384	0	384	0	0	0	64	0	64	320	0	320
45407	43 129	0	43 129	0	0	0	1 391	0	1 391	41 738	0	41 738
45408	33 188	0	33 188	0	0	0	392	0	392	32 796	0	32 796
45504	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45505	361	0	361	100	0	100	61	0	61	400	0	400
45506	61 250	0	61 250	6 395	0	6 395	5 583	0	5 583	62 062	0	62 062
45507	234 025	0	234 025	2 570	0	2 570	6 805	0	6 805	229 790	0	229 790
45812	121 363	0	121 363	925	0	925	323	0	323	121 965	0	121 965
45813	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
45814	11 804	0	11 804	0	0	0	13	0	13	11 791	0	11 791
45815	11 073	0	11 073	395	0	395	427	0	427	11 041	0	11 041
45912	9 768	0	9 768	0	0	0	12	0	12	9 756	0	9 756
45914	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
45915	285	0	285	131	0	131	144	0	144	272	0	272
47404	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	6 547 122	5 768	6 552 890	6 547 122	5 768	6 552 890	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	441 000	565	441 565	444	71	515	325	89	414	441 119	547	441 666
47427	9 946	23	9 969	7 210	3	7 213	12 610	26	12 636	4 546	0	4 546
47802	1 714 190	0	1 714 190	0	0	0	906	0	906	1 713 284	0	1 713 284
50205	0	0	0	6 546 659	0	6 546 659	0	0	0	6 546 659	0	6 546 659
50206	33 530	0	33 530	300	0	300	0	0	0	33 830	0	33 830
50207	318 560	0	318 560	3 396	0	3 396	111 500	0	111 500	210 456	0	210 456
50208	1 938	0	1 938	30	0	30	1	0	1	1 967	0	1 967
50221	834	0	834	89 633	0	89 633	334	0	334	90 133	0	90 133
50305	674 605	0	674 605	5 410	0	5 410	0	0	0	680 015	0	680 015
50706	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	3 025	0	3 025	1 196	0	1 196	295	0	295	3 926	0	3 926
60306	25	0	25	2 335	0	2 335	2 334	0	2 334	26	0	26
60308	638	706	1 344	590	89	679	526	125	651	702	670	1 372
60310	0	0	0	1 109	0	1 109	1 109	0	1 109	0	0	0
60312	27 314	0	27 314	8 290	0	8 290	11 787	0	11 787	23 817	0	23 817
60314	825	0	825	53	0	53	404	0	404	474	0	474
60323	8 419	0	8 419	1 284	0	1 284	2 396	0	2 396	7 307	0	7 307
60401	999 496	0	999 496	3 864	0	3 864	7 268	0	7 268	996 092	0	996 092
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60409	124 192	0	124 192	0	0	0	124 192	0	124 192	0	0	0
60411	0	0	0	124 432	0	124 432	0	0	0	124 432	0	124 432
60701	500 082	0	500 082	0	0	0	0	0	0	500 082	0	500 082
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	100	0	100	5	0	5	9	0	9	96	0	96
61008	3 387	0	3 387	652	0	652	1 752	0	1 752	2 287	0	2 287
61009	1 205	0	1 205	45	0	45	149	0	149	1 101	0	1 101
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	654 854	0	654 854	136 274	0	136 274	124 444	0	124 444	666 684	0	666 684
61209	0	0	0	3 839	0	3 839	3 839	0	3 839	0	0	0
61210	0	0	0	111 830	0	111 830	111 830	0	111 830	0	0	0
61403	11 730	0	11 730	75	0	75	355	0	355	11 450	0	11 450
61702	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
70606	10 884 719	0	10 884 719	391 772	0	391 772	43 240	0	43 240	11 233 251	0	11 233 251
70608	608 424	0	608 424	42 514	0	42 514	6 927	0	6 927	644 011	0	644 011
70611	6 371	0	6 371	718	0	718	0	0	0	7 089	0	7 089
Итого по активу (баланс)	38 425 545	143 517	38 569 062	327 154 707	101 488	327 256 195	326 569 841	126 780	326 696 621	39 010 411	118 225	39 128 636
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0
10601	64 558	0	64 558	2	0	2	0	0	0	64 556	0	64 556
10603	834	0	834	334	0	334	89 633	0	89 633	90 133	0	90 133
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	455 805	0	455 805	0	0	0	3	0	3	455 808	0	455 808
30126	182	0	182	61	0	61	30	0	30	151	0	151
30220	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
30222	0	0	0	3 140	0	3 140	3 140	0	3 140	0	0	0
30232	0	0	0	16 375	1 150	17 525	16 561	1 150	17 711	186	0	186
30301	2 601 973	36 759	2 638 732	61 014	5 432	66 446	61 303	4 389	65 692	2 602 262	35 716	2 637 978
30305	3 749 586	0	3 749 586	14 454	0	14 454	54 563	0	54 563	3 789 695	0	3 789 695
30601	114	0	114	642	0	642	1 457	0	1 457	929	0	929
30607	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
31305	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32211	50	0	50	11	0	11	0	0	0	39	0	39
32403	5 821 005	0	5 821 005	0	0	0	3 783	0	3 783	5 824 788	0	5 824 788
32505	11 582	0	11 582	0	0	0	6 567	0	6 567	18 149	0	18 149
405	9	146	155	94	23	117	172	19	191	87	142	229
406	6 027	1	6 028	36 678	0	36 678	37 579	1	37 580	6 928	2	6 930
407	269 302	6 014	275 316	1 200 281	5 062	1 205 343	1 202 367	4 220	1 206 587	271 388	5 172	276 560
408.1	55 210	2 657	57 867	277 009	5 295	282 304	284 201	2 645	286 846	62 402	7	62 409
408.2	216 283	1 437	217 720	314 477	300	314 777	320 229	238	320 467	222 035	1 375	223 410
40905	0	0	0	3 560	0	3 560	3 560	0	3 560	0	0	0
40906	0	0	0	11 099	0	11 099	11 099	0	11 099	0	0	0
40909	0	0	0	1 066	1 481	2 547	1 066	1 481	2 547	0	0	0
40910	0	0	0	360	95	455	360	95	455	0	0	0
40911	9 697	0	9 697	215 037	0	215 037	212 411	0	212 411	7 071	0	7 071
40912	0	0	0	1 376	594	1 970	1 376	594	1 970	0	0	0
40913	0	0	0	3 694	560	4 254	3 694	560	4 254	0	0	0
42101	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
42104	40 630	0	40 630	34 230	0	34 230	8 600	0	8 600	15 000	0	15 000
42105	770	0	770	0	0	0	11 450	0	11 450	12 220	0	12 220
42106	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
42203	132	0	132	132	0	132	0	0	0	0	0	0
42204	7 100	0	7 100	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	6 600	0	6 600
42205	6 411	0	6 411	0	0	0	0	0	0	6 411	0	6 411
42301	108 168	10 219	118 387	450 084	9 690	459 774	435 964	9 237	445 201	94 048	9 766	103 814
42303	31 213	0	31 213	20 504	0	20 504	26 356	0	26 356	37 065	0	37 065
42304	3 566 164	0	3 566 164	786 548	0	786 548	445 653	0	445 653	3 225 269	0	3 225 269
42305	2 926 857	35 214	2 962 071	63 467	11 174	74 641	576 370	6 984	583 354	3 439 760	31 024	3 470 784
42306	1 926 379	24 648	1 951 027	219 034	4 795	223 829	175 670	6 026	181 696	1 883 015	25 879	1 908 894
42307	2 970	0	2 970	77	0	77	23	0	23	2 916	0	2 916
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	19	23	42	0	4	4	3	2	5	22	21	43
42604	6 161	0	6 161	633	0	633	1	0	1	5 529	0	5 529
42605	3 006	0	3 006	250	0	250	499	0	499	3 255	0	3 255
42606	3 040	0	3 040	297	0	297	25	0	25	2 768	0	2 768
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43307	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000
45215	32 179	0	32 179	574	0	574	13	0	13	31 618	0	31 618
45515	7 523	0	7 523	792	0	792	887	0	887	7 618	0	7 618
45818	118 368	0	118 368	223	0	223	528	0	528	118 673	0	118 673
45918	5 956	0	5 956	10	0	10	10	0	10	5 956	0	5 956
47405	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
47407	4	0	4	6 549 680	2 396	6 552 076	6 549 676	2 396	6 552 072	0	0	0
47411	16 576	517	17 093	19 755	165	19 920	16 188	161	16 349	13 009	513	13 522
47416	194	0	194	8 674	0	8 674	9 002	0	9 002	522	0	522
47422	1 055 530	7 038	1 062 568	9 599	1 039	10 638	9 394	839	10 233	1 055 325	6 838	1 062 163
47425	436 766	0	436 766	272	0	272	343	0	343	436 837	0	436 837
47426	1 904	0	1 904	1 424	0	1 424	6 166	0	6 166	6 646	0	6 646
47804	1 198 025	0	1 198 025	905	0	905	0	0	0	1 197 120	0	1 197 120
50220	1 375	0	1 375	472	0	472	872	0	872	1 775	0	1 775
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
52306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52406	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
60206	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60301	1 392	0	1 392	15 846	0	15 846	14 657	0	14 657	203	0	203
60305	145	0	145	28 563	0	28 563	28 565	0	28 565	147	0	147
60307	4	0	4	141	0	141	148	0	148	11	0	11
60309	937	0	937	843	0	843	830	0	830	924	0	924
60311	1 861	0	1 861	20 579	0	20 579	20 561	0	20 561	1 843	0	1 843
60322	293	0	293	279	0	279	332	0	332	346	0	346
60324	19 220	0	19 220	975	0	975	1 208	0	1 208	19 453	0	19 453
60601	275 316	0	275 316	4 278	0	4 278	3 761	0	3 761	274 799	0	274 799
60706	500 571	0	500 571	0	0	0	0	0	0	500 571	0	500 571
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61012	1 475	0	1 475	1	0	1	166 612	0	166 612	168 086	0	168 086
61301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	14	0	14	6	0	6	6	0	6	14	0	14
70601	2 638 536	0	2 638 536	424	0	424	2 108 605	0	2 108 605	4 746 717	0	4 746 717
70603	578 917	0	578 917	5 554	0	5 554	40 038	0	40 038	613 401	0	613 401
70615	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
Итого по пассиву (баланс)	38 444 380	124 682	38 569 062	12 414 280	49 256	12 463 536	12 982 072	41 038	13 023 110	39 012 172	116 464	39 128 636
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90901	426 720	0	426 720	81 140	0	81 140	46 340	0	46 340	461 520	0	461 520
90902	1 840 065	0	1 840 065	92 476	0	92 476	86 749	0	86 749	1 845 792	0	1 845 792
91202	107 103	0	107 103	4	0	4	2	0	2	107 105	0	107 105
91203	373	0	373	2	0	2	2	0	2	373	0	373
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	8 111 104	0	8 111 104	16 474	0	16 474	71 003	0	71 003	8 056 575	0	8 056 575
91418	2 402 028	0	2 402 028	0	0	0	905	0	905	2 401 123	0	2 401 123
91501	58 405	0	58 405	5 099	0	5 099	1 854	0	1 854	61 650	0	61 650
91502	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
91603	58 550	0	58 550	4 902	0	4 902	0	0	0	63 452	0	63 452
91604	146 008	0	146 008	4 123	0	4 123	187	0	187	149 944	0	149 944
91704	18 250	0	18 250	0	0	0	4	0	4	18 246	0	18 246
91802	358 232	0	358 232	0	0	0	8	0	8	358 224	0	358 224
91803	7 449	0	7 449	0	0	0	0	0	0	7 449	0	7 449
99998	3 616 608	0	3 616 608	43 983	0	43 983	108 477	0	108 477	3 552 114	0	3 552 114
Итого по активу (баланс)	17 150 974	0	17 150 974	248 203	0	248 203	315 531	0	315 531	17 083 646	0	17 083 646
Пассив
91311	82 699	0	82 699	0	0	0	0	0	0	82 699	0	82 699
91312	3 303 624	0	3 303 624	46 723	0	46 723	3 368	0	3 368	3 260 269	0	3 260 269
91316	26 481	0	26 481	26 000	0	26 000	0	0	0	481	0	481
91317	40 474	0	40 474	32 754	0	32 754	39 515	0	39 515	47 235	0	47 235
91318	5 165	0	5 165	0	0	0	0	0	0	5 165	0	5 165
91507	152 519	0	152 519	3 000	0	3 000	1 100	0	1 100	150 619	0	150 619
91508	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
99999	13 534 366	0	13 534 366	157 457	0	157 457	154 623	0	154 623	13 531 532	0	13 531 532
Итого по пассиву (баланс)	17 150 974	0	17 150 974	265 934	0	265 934	198 606	0	198 606	17 083 646	0	17 083 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	1 704 826,0000	0	0	8 154 696,0000	0	0	563 301,0000	0	0	9 296 221,0000
98015	0	0	5 310 998,7300	0	0	412,0000	0	0	3 917,0000	0	0	5 307 493,7300
Итого по активу (баланс)	0	0	7 015 851,7300	0	0	8 155 108,0000	0	0	567 218,0000	0	0	14 603 741,7300
Пассив
98040	0	0	5 311 098,7300	0	0	3 917,0000	0	0	412,0000	0	0	5 307 593,7300
98050	0	0	1 704 726,0000	0	0	563 301,0000	0	0	8 154 696,0000	0	0	9 296 121,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 329,0000	0	0	4 329,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 015 851,7300	0	0	571 547,0000	0	0	8 159 437,0000	0	0	14 603 741,7300

Страница была полезной?