Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Кемеровский социально-инновационный банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 948	0	50 948	174 331	0	174 331	139 400	0	139 400	85 879	0	85 879
20209	0	0	0	82 935	0	82 935	82 935	0	82 935	0	0	0
30102	165 505	0	165 505	10 506 282	0	10 506 282	10 484 474	0	10 484 474	187 313	0	187 313
30110	1 834	0	1 834	833	0	833	357	0	357	2 310	0	2 310
30202	10 093	0	10 093	0	0	0	2 357	0	2 357	7 736	0	7 736
30233	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	6 010 000	0	6 010 000	5 940 000	0	5 940 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32201	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45201	23 329	0	23 329	57 597	0	57 597	68 938	0	68 938	11 988	0	11 988
45203	500	0	500	800	0	800	800	0	800	500	0	500
45204	50 605	0	50 605	31 965	0	31 965	37 820	0	37 820	44 750	0	44 750
45205	106 320	0	106 320	3 262	0	3 262	9 424	0	9 424	100 158	0	100 158
45206	179 016	0	179 016	1 500	0	1 500	6 910	0	6 910	173 606	0	173 606
45207	126 237	0	126 237	0	0	0	13 790	0	13 790	112 447	0	112 447
45208	16 682	0	16 682	0	0	0	1 058	0	1 058	15 624	0	15 624
45406	1 784	0	1 784	0	0	0	304	0	304	1 480	0	1 480
45407	74 771	0	74 771	0	0	0	1 323	0	1 323	73 448	0	73 448
45408	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45502	0	0	0	101	0	101	24	0	24	77	0	77
45505	1 346	0	1 346	36	0	36	284	0	284	1 098	0	1 098
45506	104 296	0	104 296	1 550	0	1 550	5 529	0	5 529	100 317	0	100 317
45507	51 873	0	51 873	200	0	200	1 186	0	1 186	50 887	0	50 887
45812	98 327	0	98 327	13 389	0	13 389	1 423	0	1 423	110 293	0	110 293
45814	364	0	364	80	0	80	0	0	0	444	0	444
45815	17 103	0	17 103	1 398	0	1 398	879	0	879	17 622	0	17 622
45912	1 695	0	1 695	415	0	415	31	0	31	2 079	0	2 079
45914	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45915	2 313	0	2 313	216	0	216	167	0	167	2 362	0	2 362
47423	1 358	0	1 358	128	0	128	275	0	275	1 211	0	1 211
47427	10 310	0	10 310	11 731	0	11 731	12 503	0	12 503	9 538	0	9 538
51501	67 244	0	67 244	1 438	0	1 438	68 682	0	68 682	0	0	0
51503	0	0	0	22 021	0	22 021	0	0	0	22 021	0	22 021
51504	0	0	0	33 034	0	33 034	0	0	0	33 034	0	33 034
51505	0	0	0	11 013	0	11 013	0	0	0	11 013	0	11 013
60302	151	0	151	277	0	277	113	0	113	315	0	315
60306	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
60308	0	0	0	69	0	69	64	0	64	5	0	5
60310	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
60312	3 599	0	3 599	4 444	0	4 444	4 886	0	4 886	3 157	0	3 157
60323	370	0	370	86	0	86	64	0	64	392	0	392
60401	172 130	0	172 130	437	0	437	0	0	0	172 567	0	172 567
60701	898	0	898	508	0	508	508	0	508	898	0	898
61002	7	0	7	3	0	3	5	0	5	5	0	5
61008	130	0	130	143	0	143	108	0	108	165	0	165
61009	438	0	438	62	0	62	89	0	89	411	0	411
61011	59 105	0	59 105	0	0	0	0	0	0	59 105	0	59 105
61210	0	0	0	68 682	0	68 682	68 682	0	68 682	0	0	0
61403	1 278	0	1 278	117	0	117	102	0	102	1 293	0	1 293
70606	329 835	0	329 835	67 134	0	67 134	49	0	49	396 920	0	396 920
70611	159	0	159	2	0	2	0	0	0	161	0	161
Итого по активу (баланс)	1 962 219	0	1 962 219	18 460 712	0	18 460 712	18 308 036	0	18 308 036	2 114 895	0	2 114 895
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	9 458	0	9 458	0	0	0	0	0	0	9 458	0	9 458
10801	211 629	0	211 629	0	0	0	0	0	0	211 629	0	211 629
30126	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30222	0	0	0	1 497 085	0	1 497 085	1 497 105	0	1 497 105	20	0	20
30232	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
406	679	0	679	2 144	0	2 144	1 898	0	1 898	433	0	433
407	198 429	0	198 429	2 213 229	0	2 213 229	2 257 754	0	2 257 754	242 954	0	242 954
408.1	5 917	0	5 917	76 904	0	76 904	76 704	0	76 704	5 717	0	5 717
408.2	5 515	0	5 515	39 050	0	39 050	35 568	0	35 568	2 033	0	2 033
40905	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
40906	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
40911	1 727	0	1 727	19 860	0	19 860	18 862	0	18 862	729	0	729
42301	15 492	0	15 492	14 489	0	14 489	12 254	0	12 254	13 257	0	13 257
42302	2 738	0	2 738	2 758	0	2 758	859	0	859	839	0	839
42306	920 930	0	920 930	31 700	0	31 700	80 205	0	80 205	969 435	0	969 435
42307	23 955	0	23 955	1 970	0	1 970	3 309	0	3 309	25 294	0	25 294
45215	20 036	0	20 036	10 681	0	10 681	8 401	0	8 401	17 756	0	17 756
45415	1 855	0	1 855	30	0	30	0	0	0	1 825	0	1 825
45515	4 530	0	4 530	2 017	0	2 017	1 530	0	1 530	4 043	0	4 043
45818	45 837	0	45 837	2 321	0	2 321	17 561	0	17 561	61 077	0	61 077
45918	2 823	0	2 823	140	0	140	549	0	549	3 232	0	3 232
47411	9 511	0	9 511	11 798	0	11 798	12 105	0	12 105	9 818	0	9 818
47416	0	0	0	2 452	0	2 452	5 685	0	5 685	3 233	0	3 233
47422	154	0	154	153	0	153	155	0	155	156	0	156
47425	1 602	0	1 602	2 118	0	2 118	2 120	0	2 120	1 604	0	1 604
47426	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
51510	14 794	0	14 794	14 794	0	14 794	14 535	0	14 535	14 535	0	14 535
60301	1 335	0	1 335	1 221	0	1 221	1 918	0	1 918	2 032	0	2 032
60305	1 446	0	1 446	3 065	0	3 065	2 920	0	2 920	1 301	0	1 301
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	23	0	23	105	0	105	82	0	82	0	0	0
60311	140	0	140	624	0	624	621	0	621	137	0	137
60322	21	0	21	21	0	21	13	0	13	13	0	13
60324	370	0	370	0	0	0	22	0	22	392	0	392
60601	17 406	0	17 406	0	0	0	414	0	414	17 820	0	17 820
61301	1 121	0	1 121	1 065	0	1 065	56	0	56	112	0	112
70601	352 743	0	352 743	8	0	8	51 272	0	51 272	404 007	0	404 007
Итого по пассиву (баланс)	1 962 219	0	1 962 219	3 954 214	0	3 954 214	4 106 890	0	4 106 890	2 114 895	0	2 114 895
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	366 219	0	366 219	12 029	0	12 029	133 764	0	133 764	244 484	0	244 484
90902	459 280	0	459 280	26 818	0	26 818	40 559	0	40 559	445 539	0	445 539
90909	42	0	42	6	0	6	0	0	0	48	0	48
91414	1 867 472	0	1 867 472	23 200	0	23 200	108 047	0	108 047	1 782 625	0	1 782 625
91501	28 191	0	28 191	0	0	0	0	0	0	28 191	0	28 191
91604	12 971	0	12 971	2 953	0	2 953	1 990	0	1 990	13 934	0	13 934
91704	12 094	0	12 094	0	0	0	0	0	0	12 094	0	12 094
91802	21 293	0	21 293	0	0	0	0	0	0	21 293	0	21 293
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 616 518	0	1 616 518	161 900	0	161 900	228 462	0	228 462	1 549 956	0	1 549 956
Итого по активу (баланс)	4 384 113	0	4 384 113	226 906	0	226 906	512 822	0	512 822	4 098 197	0	4 098 197
Пассив
91312	1 548 939	0	1 548 939	111 839	0	111 839	42 771	0	42 771	1 479 871	0	1 479 871
91316	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91317	40 546	0	40 546	116 623	0	116 623	119 129	0	119 129	43 052	0	43 052
91507	27 032	0	27 032	0	0	0	0	0	0	27 032	0	27 032
99999	2 767 595	0	2 767 595	275 340	0	275 340	55 986	0	55 986	2 548 241	0	2 548 241
Итого по пассиву (баланс)	4 384 113	0	4 384 113	503 802	0	503 802	217 886	0	217 886	4 098 197	0	4 098 197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?