Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	183 554	242 006	425 560	2 989 328	2 201 176	5 190 504	3 021 610	2 249 224	5 270 834	151 272	193 958	345 230
20208	27 157	0	27 157	67 643	0	67 643	67 332	0	67 332	27 468	0	27 468
20209	0	0	0	1 077 819	89 395	1 167 214	1 077 819	89 395	1 167 214	0	0	0
30102	195 746	0	195 746	13 593 992	0	13 593 992	12 583 697	0	12 583 697	1 206 041	0	1 206 041
30110	388 060	458 800	846 860	3 398 979	1 220 241	4 619 220	2 914 360	1 458 124	4 372 484	872 679	220 917	1 093 596
30114	0	2 164 124	2 164 124	0	2 054 936	2 054 936	0	3 426 468	3 426 468	0	792 592	792 592
30202	56 351	0	56 351	1 069	0	1 069	0	0	0	57 420	0	57 420
30204	12 370	0	12 370	2 181	0	2 181	0	0	0	14 551	0	14 551
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	3 847	570	4 417	247 709	20 750	268 459	249 759	21 204	270 963	1 797	116	1 913
30413	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30424	171 617	0	171 617	2 715 557	0	2 715 557	2 641 976	0	2 641 976	245 198	0	245 198
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	0	0	0	2 711	0	2 711	1 695	0	1 695	1 016	0	1 016
45106	84 255	0	84 255	16 034	0	16 034	3 389	0	3 389	96 900	0	96 900
45107	133 531	0	133 531	0	0	0	6 541	0	6 541	126 990	0	126 990
45108	56 449	0	56 449	0	0	0	0	0	0	56 449	0	56 449
45201	123 454	0	123 454	453 967	0	453 967	420 495	0	420 495	156 926	0	156 926
45203	0	0	0	29 000	0	29 000	29 000	0	29 000	0	0	0
45204	43 001	0	43 001	92 922	0	92 922	27 453	0	27 453	108 470	0	108 470
45205	379 193	0	379 193	114 038	0	114 038	158 229	0	158 229	335 002	0	335 002
45206	1 769 453	240 150	2 009 603	172 093	25 988	198 081	340 730	27 474	368 204	1 600 816	238 664	1 839 480
45207	1 353 420	0	1 353 420	452 687	0	452 687	103 065	0	103 065	1 703 042	0	1 703 042
45208	14 991	0	14 991	0	0	0	1 200	0	1 200	13 791	0	13 791
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45307	0	0	0	3 546	0	3 546	0	0	0	3 546	0	3 546
45401	169	0	169	459	0	459	392	0	392	236	0	236
45406	2 789	0	2 789	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
45407	5 876	0	5 876	0	0	0	303	0	303	5 573	0	5 573
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	47 585	0	47 585	1 444	0	1 444	29 247	0	29 247	19 782	0	19 782
45506	410 241	0	410 241	44 320	0	44 320	119 048	0	119 048	335 513	0	335 513
45507	64 553	0	64 553	0	0	0	1 360	0	1 360	63 193	0	63 193
45509	3 639	204	3 843	1 333	47	1 380	1 418	114	1 532	3 554	137	3 691
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	332 772	0	332 772	5 056	0	5 056	50 310	0	50 310	287 518	0	287 518
45815	177 348	322	177 670	2 900	32	2 932	5 404	33	5 437	174 844	321	175 165
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	8 853	0	8 853	3 238	0	3 238	852	0	852	11 239	0	11 239
45915	7 585	14	7 599	579	1	580	435	1	436	7 729	14	7 743
47404	0	0	0	2 827 592	3 003 412	5 831 004	2 827 592	3 003 412	5 831 004	0	0	0
47408	0	0	0	41 821 407	40 936 877	82 758 284	41 821 407	40 936 877	82 758 284	0	0	0
47423	479 117	52	479 169	31 141	15	31 156	33 141	9	33 150	477 117	58	477 175
47427	40 432	725	41 157	73 950	2 118	76 068	75 004	2 188	77 192	39 378	655	40 033
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	150 366	0	150 366	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	150 366	0	150 366
60204	0	102	102	0	11	11	0	11	11	0	102	102
60302	31 978	0	31 978	9 554	0	9 554	27 685	0	27 685	13 847	0	13 847
60306	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
60308	52	0	52	52	0	52	104	0	104	0	0	0
60310	184	0	184	1 379	0	1 379	1 379	0	1 379	184	0	184
60312	13 785	0	13 785	20 342	0	20 342	30 368	0	30 368	3 759	0	3 759
60314	122	0	122	0	0	0	31	0	31	91	0	91
60323	3 375	246	3 621	484	24	508	397	25	422	3 462	245	3 707
60401	325 462	0	325 462	0	0	0	172	0	172	325 290	0	325 290
60701	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	213	0	213	497	0	497	488	0	488	222	0	222
61009	1 117	0	1 117	100	0	100	110	0	110	1 107	0	1 107
61011	103	0	103	100 000	0	100 000	0	0	0	100 103	0	100 103
61209	0	0	0	100 177	0	100 177	100 177	0	100 177	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61214	0	0	0	28 831	0	28 831	28 831	0	28 831	0	0	0
61403	19 449	0	19 449	200	0	200	558	0	558	19 091	0	19 091
70606	3 805 725	0	3 805 725	552 255	0	552 255	663	0	663	4 357 317	0	4 357 317
70608	3 773 849	0	3 773 849	450 861	0	450 861	0	0	0	4 224 710	0	4 224 710
70611	21 107	0	21 107	0	0	0	8 176	0	8 176	12 931	0	12 931
Итого по активу (баланс)	14 792 445	3 107 315	17 899 760	71 717 774	49 555 023	121 272 797	69 016 750	51 214 559	120 231 309	17 493 469	1 447 779	18 941 248
Пассив
10207	217 000	0	217 000	500	0	500	500	0	500	217 000	0	217 000
10601	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	555 513	0	555 513	0	0	0	0	0	0	555 513	0	555 513
30126	326 103	0	326 103	1	0	1	1	0	1	326 103	0	326 103
30220	545	28 280	28 825	51 999	639 214	691 213	55 547	631 848	687 395	4 093	20 914	25 007
30223	44 312	0	44 312	667 123	0	667 123	737 675	0	737 675	114 864	0	114 864
30226	289	0	289	225	0	225	202	0	202	266	0	266
30232	17	0	17	16 135	18 317	34 452	16 154	18 803	34 957	36	486	522
30236	0	0	0	0	6 285	6 285	0	6 285	6 285	0	0	0
406	162 410	0	162 410	248 322	0	248 322	224 554	0	224 554	138 642	0	138 642
407	1 864 943	270 961	2 135 904	13 497 384	1 247 006	14 744 390	13 530 533	1 223 900	14 754 433	1 898 092	247 855	2 145 947
408.1	55 730	2 223	57 953	352 451	1 482	353 933	344 721	1 472	346 193	48 000	2 213	50 213
408.2	332 134	36 182	368 316	776 458	342 295	1 118 753	713 191	339 128	1 052 319	268 867	33 015	301 882
40901	26 538	0	26 538	17 369	0	17 369	21 360	0	21 360	30 529	0	30 529
40902	500	0	500	500	0	500	6 533	0	6 533	6 533	0	6 533
40905	12	0	12	21 299	0	21 299	21 312	0	21 312	25	0	25
40909	0	0	0	14 050	9 010	23 060	14 050	9 010	23 060	0	0	0
40910	0	0	0	7 227	5 920	13 147	7 227	5 920	13 147	0	0	0
40911	4 073	0	4 073	104 115	102	104 217	100 879	102	100 981	837	0	837
40912	0	0	0	3 174	10 430	13 604	3 174	10 430	13 604	0	0	0
40913	0	0	0	2 288	7 336	9 624	2 288	7 336	9 624	0	0	0
42102	0	0	0	54 000	0	54 000	99 000	0	99 000	45 000	0	45 000
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
42105	27 280	0	27 280	3 680	0	3 680	2 000	0	2 000	25 600	0	25 600
42106	1 350	0	1 350	1 250	0	1 250	4 900	0	4 900	5 000	0	5 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	31 105	11 515	42 620	61 083	12 210	73 293	62 244	14 987	77 231	32 266	14 292	46 558
42302	9 650	1 796	11 446	2 497	307	2 804	3 849	1 826	5 675	11 002	3 315	14 317
42303	10 894	23 865	34 759	6 954	26 480	33 434	2 604	2 615	5 219	6 544	0	6 544
42304	179 359	5 552	184 911	33 436	1 204	34 640	24 236	2 440	26 676	170 159	6 788	176 947
42305	233 837	57 768	291 605	73 524	16 940	90 464	22 174	13 483	35 657	182 487	54 311	236 798
42306	2 599 743	675 624	3 275 367	133 159	109 998	243 157	275 314	116 007	391 321	2 741 898	681 633	3 423 531
42309	256 116	64	256 180	2 545	6	2 551	5 721	6	5 727	259 292	64	259 356
42601	513	1 615	2 128	420	6 611	7 031	2	6 559	6 561	95	1 563	1 658
42604	0	0	0	0	16	16	0	294	294	0	278	278
42605	841	707	1 548	0	72	72	0	72	72	841	707	1 548
42606	3 323	4 193	7 516	39	812	851	3	418	421	3 287	3 799	7 086
42609	23	0	23	6	0	6	13	0	13	30	0	30
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	12 862	0	12 862	423	0	423	568	0	568	13 007	0	13 007
45215	123 488	0	123 488	15 132	0	15 132	59 263	0	59 263	167 619	0	167 619
45315	480	0	480	0	0	0	213	0	213	693	0	693
45415	37	0	37	7	0	7	5	0	5	35	0	35
45515	31 884	0	31 884	14 492	0	14 492	11 938	0	11 938	29 330	0	29 330
45818	448 132	0	448 132	4 894	0	4 894	1 744	0	1 744	444 982	0	444 982
45918	14 728	0	14 728	52	0	52	170	0	170	14 846	0	14 846
47405	0	0	0	1 042 103	1 042 164	2 084 267	1 042 103	1 042 164	2 084 267	0	0	0
47407	0	0	0	40 778 198	41 686 134	82 464 332	40 778 198	41 686 134	82 464 332	0	0	0
47411	70 750	7 648	78 398	29 230	3 068	32 298	34 635	3 647	38 282	76 155	8 227	84 382
47416	541	0	541	30 909	606	31 515	37 784	651	38 435	7 416	45	7 461
47422	11 668	0	11 668	138 623	0	138 623	138 745	0	138 745	11 790	0	11 790
47425	289 082	0	289 082	16 640	0	16 640	42 196	0	42 196	314 638	0	314 638
47426	2 953	0	2 953	3 104	0	3 104	1 782	0	1 782	1 631	0	1 631
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	52 628	0	52 628	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	52 628	0	52 628
52301	0	2 118	2 118	0	494	494	0	209	209	0	1 833	1 833
52305	0	2 190	2 190	0	242	242	0	230	230	0	2 178	2 178
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
52501	1 629	135	1 764	0	29	29	88	24	112	1 717	130	1 847
60301	480	0	480	9 940	0	9 940	10 526	0	10 526	1 066	0	1 066
60305	0	0	0	29 361	0	29 361	29 361	0	29 361	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	1 051	0	1 051	4	0	4	474	0	474	1 521	0	1 521
60311	22	0	22	511	0	511	489	0	489	0	0	0
60322	670	0	670	190	0	190	216	0	216	696	0	696
60324	2 593	0	2 593	25	0	25	24	0	24	2 592	0	2 592
60601	131 693	0	131 693	173	0	173	1 638	0	1 638	133 158	0	133 158
60903	100	0	100	0	0	0	4	0	4	104	0	104
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	18 390	368	18 758	2 286	86	2 372	3 368	40	3 408	19 472	322	19 794
61501	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61701	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
70601	3 713 722	0	3 713 722	1 082	0	1 082	486 435	0	486 435	4 199 075	0	4 199 075
70603	4 025 659	0	4 025 659	0	0	0	426 988	0	426 988	4 452 647	0	4 452 647
70615	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
Итого по пассиву (баланс)	16 766 956	1 132 804	17 899 760	58 346 607	45 195 171	103 541 778	59 436 931	45 146 335	104 583 266	17 857 280	1 083 968	18 941 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
90901	1 855 352	0	1 855 352	107 326	0	107 326	100 202	0	100 202	1 862 476	0	1 862 476
90902	699 331	38 553	737 884	188 861	4 172	193 033	86 814	4 410	91 224	801 378	38 315	839 693
90907	26 538	0	26 538	21 360	0	21 360	17 369	0	17 369	30 529	0	30 529
90908	500	0	500	6 533	0	6 533	500	0	500	6 533	0	6 533
91202	29	0	29	16	0	16	11	0	11	34	0	34
91203	29	0	29	24	0	24	29	0	29	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	18 634 165	278 955	18 913 120	2 233 077	30 183	2 263 260	884 415	31 909	916 324	19 982 827	277 229	20 260 056
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	159 077	284	159 361	11 040	38	11 078	6 223	34	6 257	163 894	288	164 182
91704	26 660	9 899	36 559	0	1 071	1 071	0	1 132	1 132	26 660	9 838	36 498
91802	86 084	101 699	187 783	0	11 005	11 005	0	11 634	11 634	86 084	101 070	187 154
91803	17 750	2 708	20 458	0	293	293	0	310	310	17 750	2 691	20 441
99998	6 912 859	0	6 912 859	1 701 717	0	1 701 717	1 750 984	0	1 750 984	6 863 592	0	6 863 592
Итого по активу (баланс)	28 418 584	432 406	28 850 990	4 269 954	47 043	4 316 997	2 846 547	49 710	2 896 257	29 841 991	429 739	30 271 730
Пассив
91003	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
91004	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181	0	0	0
91311	223 961	0	223 961	100 000	0	100 000	0	0	0	123 961	0	123 961
91312	5 542 715	0	5 542 715	595 189	0	595 189	571 837	0	571 837	5 519 363	0	5 519 363
91315	649 439	16 332	665 771	22 577	1 786	24 363	37 929	1 702	39 631	664 791	16 248	681 039
91316	27 700	0	27 700	337 952	0	337 952	474 893	0	474 893	164 641	0	164 641
91317	346 154	7 622	353 776	685 013	2 242	687 255	572 103	1 608	573 711	233 244	6 988	240 232
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	51 849	0	51 849	19 079	0	19 079	54 499	0	54 499	87 269	0	87 269
91507	25 714	0	25 714	0	0	0	0	0	0	25 714	0	25 714
99999	21 938 131	0	21 938 131	1 032 978	0	1 032 978	2 502 985	0	2 502 985	23 408 138	0	23 408 138
Итого по пассиву (баланс)	28 827 036	23 954	28 850 990	2 796 038	4 028	2 800 066	4 217 496	3 310	4 220 806	30 248 494	23 236	30 271 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 829 714	100 795	1 930 509	39 635 888	4 212 395	43 848 283	41 238 821	4 250 254	45 489 075	226 781	62 936	289 717
99996	1 969 483	0	1 969 483	44 055 017	0	44 055 017	45 732 700	0	45 732 700	291 800	0	291 800
Итого по активу (баланс)	3 799 197	100 795	3 899 992	83 690 905	4 212 395	87 903 300	86 971 521	4 250 254	91 221 775	518 581	62 936	581 517
Пассив
96901	101 125	1 868 358	1 969 483	4 231 518	41 501 182	45 732 700	4 192 207	39 862 810	44 055 017	61 814	229 986	291 800
99997	1 930 509	0	1 930 509	45 489 076	0	45 489 076	43 848 284	0	43 848 284	289 717	0	289 717
Итого по пассиву (баланс)	2 031 634	1 868 358	3 899 992	49 720 594	41 501 182	91 221 776	48 040 491	39 862 810	87 903 301	351 531	229 986	581 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	216 717 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 717 279,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 717 320,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	216 717 317,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 278,0000	0	0	500 000,0000	0	0	500 000,0000	0	0	216 716 278,0000
98050	0	0	1 039,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	1 039,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 717 320,0000	0	0	500 006,0000	0	0	500 003,0000	0	0	216 717 317,0000

Страница была полезной?