Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 759	0	16 759	14	0	14	3 942	0	3 942	12 831	0	12 831
10610	9 431	0	9 431	0	0	0	0	0	0	9 431	0	9 431
20202	81 061	205 451	286 512	605 208	279 238	884 446	575 335	233 074	808 409	110 934	251 615	362 549
20208	17 896	0	17 896	32 422	0	32 422	27 418	0	27 418	22 900	0	22 900
20209	2 110	0	2 110	236 325	57 898	294 223	236 435	57 567	294 002	2 000	331	2 331
30102	133 885	0	133 885	8 180 404	0	8 180 404	8 036 064	0	8 036 064	278 225	0	278 225
30110	18 153	283 871	302 024	139 149	656 086	795 235	137 374	701 573	838 947	19 928	238 384	258 312
30114	0	27 968	27 968	0	84 859	84 859	0	94 311	94 311	0	18 516	18 516
30202	32 786	0	32 786	0	0	0	10 519	0	10 519	22 267	0	22 267
30204	17 387	0	17 387	0	0	0	4 236	0	4 236	13 151	0	13 151
30215	1 000	8 842	9 842	0	868	868	0	901	901	1 000	8 809	9 809
30221	0	280	280	0	780	780	0	1 060	1 060	0	0	0
30233	79	0	79	65 387	20 235	85 622	65 386	20 235	85 621	80	0	80
30302	2 209 122	3 279 049	5 488 171	3 205 785	1 359 592	4 565 377	3 571 649	1 384 605	4 956 254	1 843 258	3 254 036	5 097 294
30306	150 827	13 422	164 249	2 115 944	566 763	2 682 707	2 166 292	580 185	2 746 477	100 479	0	100 479
30413	1 870	3 695	5 565	0	363	363	0	376	376	1 870	3 682	5 552
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 262	1 539	6 801	135 458	8 944	144 402	127 403	157	127 560	13 317	10 326	23 643
32201	0	5 487	5 487	0	539	539	0	559	559	0	5 467	5 467
45108	1 610	0	1 610	0	0	0	45	0	45	1 565	0	1 565
45201	15 667	0	15 667	42 659	0	42 659	53 237	0	53 237	5 089	0	5 089
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	720 514	0	720 514	172 816	0	172 816	641 339	0	641 339	251 991	0	251 991
45205	592 887	0	592 887	180 748	0	180 748	224 972	0	224 972	548 663	0	548 663
45206	531 517	0	531 517	6 551	0	6 551	43 990	0	43 990	494 078	0	494 078
45207	256 212	0	256 212	34 809	0	34 809	8 715	0	8 715	282 306	0	282 306
45208	647 548	0	647 548	0	0	0	83 257	0	83 257	564 291	0	564 291
45401	3 389	0	3 389	6 842	0	6 842	8 678	0	8 678	1 553	0	1 553
45405	5 467	0	5 467	1 281	0	1 281	0	0	0	6 748	0	6 748
45408	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45505	1 596	0	1 596	260	0	260	306	0	306	1 550	0	1 550
45506	192 116	100 021	292 137	9 232	10 798	20 030	26 374	11 475	37 849	174 974	99 344	274 318
45507	382 245	45 667	427 912	14 209	4 485	18 694	17 824	4 722	22 546	378 630	45 430	424 060
45509	230	0	230	576	0	576	428	0	428	378	0	378
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	186 884	0	186 884	2 030	0	2 030	4 193	0	4 193	184 721	0	184 721
45814	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
45815	78 507	0	78 507	3 438	0	3 438	3 580	0	3 580	78 365	0	78 365
45912	1 469	0	1 469	3 330	0	3 330	2 685	0	2 685	2 114	0	2 114
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	4 711	0	4 711	1 143	0	1 143	1 037	0	1 037	4 817	0	4 817
47404	668	788 273	788 941	14 729 242	14 588 184	29 317 426	14 728 784	14 242 742	28 971 526	1 126	1 133 715	1 134 841
47408	0	0	0	1 494 339	7 595	1 501 934	1 494 339	7 595	1 501 934	0	0	0
47423	2 315	1 058	3 373	5 917	30 474	36 391	5 682	30 478	36 160	2 550	1 054	3 604
47427	39 521	619	40 140	42 755	1 064	43 819	50 259	1 092	51 351	32 017	591	32 608
47801	121 613	0	121 613	0	0	0	373	0	373	121 240	0	121 240
50106	224 426	0	224 426	29 967	0	29 967	38 718	0	38 718	215 675	0	215 675
50121	1 868	0	1 868	86	0	86	1 395	0	1 395	559	0	559
50205	106 236	0	106 236	850	0	850	0	0	0	107 086	0	107 086
50207	233 644	0	233 644	2 218	0	2 218	76 386	0	76 386	159 476	0	159 476
50211	0	1 005 743	1 005 743	0	106 132	106 132	0	111 172	111 172	0	1 000 703	1 000 703
50221	43 789	0	43 789	6 705	0	6 705	469	0	469	50 025	0	50 025
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	69 862	0	69 862	40 000	0	40 000	29 862	0	29 862
51402	39 582	0	39 582	538 820	0	538 820	448 554	0	448 554	129 848	0	129 848
51405	0	64 702	64 702	0	6 666	6 666	0	6 592	6 592	0	64 776	64 776
52503	4 601	0	4 601	0	0	0	482	0	482	4 119	0	4 119
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	1 309	0	1 309	689	0	689	1 294	0	1 294	704	0	704
60306	2 405	0	2 405	3 193	0	3 193	2 513	0	2 513	3 085	0	3 085
60308	1 143	0	1 143	4 449	0	4 449	4 267	0	4 267	1 325	0	1 325
60310	512	0	512	837	0	837	857	0	857	492	0	492
60312	4 758	0	4 758	5 925	0	5 925	6 051	0	6 051	4 632	0	4 632
60314	0	879	879	0	421	421	0	772	772	0	528	528
60323	22 137	0	22 137	835	0	835	180	0	180	22 792	0	22 792
60401	182 497	0	182 497	0	0	0	0	0	0	182 497	0	182 497
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	33	0	33	162	0	162	166	0	166	29	0	29
61008	97	0	97	623	0	623	536	0	536	184	0	184
61009	56	0	56	229	0	229	214	0	214	71	0	71
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	1 740	0	1 740	0	0	0	650	0	650	1 090	0	1 090
61209	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
61210	0	0	0	525 889	0	525 889	525 889	0	525 889	0	0	0
61212	0	0	0	372	0	372	372	0	372	0	0	0
61214	0	0	0	80 833	0	80 833	80 833	0	80 833	0	0	0
61403	14 796	0	14 796	1 348	0	1 348	1 392	0	1 392	14 752	0	14 752
61702	3 735	0	3 735	0	0	0	0	0	0	3 735	0	3 735
70606	3 058 899	0	3 058 899	313 019	0	313 019	645	0	645	3 371 273	0	3 371 273
70608	11 396 623	0	11 396 623	1 121 453	0	1 121 453	0	0	0	12 518 076	0	12 518 076
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	703	0	703	194	0	194	0	0	0	897	0	897
70614	215 126	0	215 126	0	0	0	26 233	0	26 233	188 893	0	188 893
Итого по активу (баланс)	22 082 155	5 836 566	27 918 721	34 177 592	17 791 984	51 969 576	33 622 007	17 491 243	51 113 250	22 637 740	6 137 307	28 775 047
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	43 789	0	43 789	469	0	469	6 705	0	6 705	50 025	0	50 025
10701	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
10801	47 309	0	47 309	0	0	0	0	0	0	47 309	0	47 309
30126	1 955	0	1 955	1 079	0	1 079	1 919	0	1 919	2 795	0	2 795
30220	0	0	0	0	7 525	7 525	0	7 525	7 525	0	0	0
30226	280	0	280	466	0	466	186	0	186	0	0	0
30232	331	1 156	1 487	63 714	51 281	114 995	63 383	51 574	114 957	0	1 449	1 449
30301	2 209 122	3 279 049	5 488 171	3 571 649	1 384 605	4 956 254	3 205 785	1 359 592	4 565 377	1 843 258	3 254 036	5 097 294
30305	150 827	13 422	164 249	2 166 292	580 185	2 746 477	2 115 944	566 763	2 682 707	100 479	0	100 479
32211	1 152	0	1 152	117	0	117	113	0	113	1 148	0	1 148
407	774 094	701 452	1 475 546	7 564 464	551 876	8 116 340	7 522 428	574 552	8 096 980	732 058	724 128	1 456 186
408.1	12 426	100 632	113 058	95 593	20 722	116 315	100 753	649 756	750 509	17 586	729 666	747 252
408.2	40 250	14 012	54 262	645 905	96 033	741 938	654 478	93 846	748 324	48 823	11 825	60 648
40901	0	0	0	1 393	0	1 393	7 402	0	7 402	6 009	0	6 009
40905	0	0	0	10 286	0	10 286	10 286	0	10 286	0	0	0
40909	0	0	0	13 837	5 685	19 522	13 837	5 685	19 522	0	0	0
40910	0	0	0	3 456	8 758	12 214	3 456	8 758	12 214	0	0	0
40911	7	0	7	16 780	0	16 780	16 811	0	16 811	38	0	38
40912	0	0	0	10 296	26 342	36 638	10 296	26 342	36 638	0	0	0
40913	0	0	0	12 619	20 076	32 695	12 619	20 076	32 695	0	0	0
42004	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42006	12 900	0	12 900	0	0	0	0	0	0	12 900	0	12 900
42102	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	405 849	0	405 849	54 669	0	54 669	5 431	0	5 431	356 611	0	356 611
42107	13 625	0	13 625	0	0	0	300	0	300	13 925	0	13 925
42301	315	10	325	4	1	5	0	1	1	311	10	321
42304	25 000	0	25 000	24 000	0	24 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	1 082 101	60 501	1 142 602	187 251	18 569	205 820	152 715	7 462	160 177	1 047 565	49 394	1 096 959
42306	635 271	59 834	695 105	21 588	15 165	36 753	83 027	10 471	93 498	696 710	55 140	751 850
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42310	4	0	4	7	0	7	3	0	3	0	0	0
42311	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
42312	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42313	67	0	67	7	0	7	7	0	7	67	0	67
42314	183	0	183	7	0	7	4	0	4	180	0	180
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42605	7 834	2 659	10 493	992	271	1 263	388	261	649	7 230	2 649	9 879
42606	1 727	0	1 727	724	0	724	4	0	4	1 007	0	1 007
42611	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
43805	27 426	0	27 426	27 426	0	27 426	0	0	0	0	0	0
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
44003	0	631 540	631 540	0	682 255	682 255	0	50 715	50 715	0	0	0
45115	338	0	338	9	0	9	0	0	0	329	0	329
45215	136 678	0	136 678	79 946	0	79 946	48 852	0	48 852	105 584	0	105 584
45415	226	0	226	0	0	0	13	0	13	239	0	239
45515	74 647	0	74 647	26 272	0	26 272	23 085	0	23 085	71 460	0	71 460
45818	264 054	0	264 054	16 590	0	16 590	19 631	0	19 631	267 095	0	267 095
45918	5 331	0	5 331	787	0	787	1 174	0	1 174	5 718	0	5 718
47407	0	0	0	965 344	538 365	1 503 709	965 344	538 365	1 503 709	0	0	0
47411	27 649	1 680	29 329	16 809	788	17 597	20 930	536	21 466	31 770	1 428	33 198
47416	1 063	0	1 063	16 902	0	16 902	15 951	105	16 056	112	105	217
47422	1 133	4	1 137	179 578	2	179 580	179 587	2	179 589	1 142	4	1 146
47425	51 211	0	51 211	18 009	0	18 009	29 301	0	29 301	62 503	0	62 503
47426	7 542	0	7 542	4 480	189	4 669	5 974	189	6 163	9 036	0	9 036
47804	7 196	0	7 196	125	0	125	6 330	0	6 330	13 401	0	13 401
50120	0	0	0	45	0	45	48	0	48	3	0	3
50220	16 759	0	16 759	3 942	0	3 942	14	0	14	12 831	0	12 831
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52304	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52305	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
52306	43 809	0	43 809	0	0	0	0	0	0	43 809	0	43 809
52406	408 460	0	408 460	0	0	0	0	0	0	408 460	0	408 460
52602	215 126	0	215 126	26 233	0	26 233	0	0	0	188 893	0	188 893
60206	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60301	184	0	184	5 723	0	5 723	5 740	0	5 740	201	0	201
60305	0	0	0	15 121	0	15 121	15 121	0	15 121	0	0	0
60309	180	0	180	81	0	81	266	0	266	365	0	365
60311	551	0	551	6 461	0	6 461	6 378	0	6 378	468	0	468
60313	0	13	13	0	26	26	0	13	13	0	0	0
60322	141	0	141	886	0	886	1 062	0	1 062	317	0	317
60324	22 818	0	22 818	292	0	292	1 026	0	1 026	23 552	0	23 552
60601	35 289	0	35 289	0	0	0	1 018	0	1 018	36 307	0	36 307
60903	273	0	273	0	0	0	11	0	11	284	0	284
61012	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61304	426	0	426	81	0	81	37	0	37	382	0	382
70601	3 279 391	0	3 279 391	47	0	47	324 211	0	324 211	3 603 555	0	3 603 555
70602	1 868	0	1 868	1 443	0	1 443	131	0	131	556	0	556
70603	11 378 097	0	11 378 097	0	0	0	1 127 723	0	1 127 723	12 505 820	0	12 505 820
70615	24 594	0	24 594	0	0	0	0	0	0	24 594	0	24 594
Итого по пассиву (баланс)	23 052 757	4 865 964	27 918 721	15 902 821	4 008 719	19 911 540	16 795 277	3 972 589	20 767 866	23 945 213	4 829 834	28 775 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	347 979	0	347 979	0	0	0	0	0	0	347 979	0	347 979
90901	270 703	0	270 703	66 011	0	66 011	175 533	0	175 533	161 181	0	161 181
90902	952 904	0	952 904	63 406	0	63 406	55 515	0	55 515	960 795	0	960 795
90907	0	0	0	7 402	0	7 402	1 393	0	1 393	6 009	0	6 009
91202	56 747	66 478	123 225	542 040	6 532	548 572	423 306	6 773	430 079	175 481	66 237	241 718
91203	9	0	9	423 306	0	423 306	423 306	0	423 306	9	0	9
91414	9 299 500	0	9 299 500	424 818	0	424 818	1 335 397	0	1 335 397	8 388 921	0	8 388 921
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	73 257	0	73 257	7 808	0	7 808	3 556	0	3 556	77 509	0	77 509
91704	6 896	0	6 896	0	0	0	0	0	0	6 896	0	6 896
91802	20 233	0	20 233	0	0	0	0	0	0	20 233	0	20 233
91803	998	0	998	0	0	0	0	0	0	998	0	998
99998	4 464 097	0	4 464 097	660 913	0	660 913	1 326 445	0	1 326 445	3 798 565	0	3 798 565
Итого по активу (баланс)	15 696 713	66 478	15 763 191	2 195 704	6 532	2 202 236	3 744 451	6 773	3 751 224	14 147 966	66 237	14 214 203
Пассив
91311	413 974	0	413 974	37 554	0	37 554	1 741	0	1 741	378 161	0	378 161
91312	2 607 135	631 540	3 238 675	50 237	674 814	725 051	105 421	43 274	148 695	2 662 319	0	2 662 319
91315	210 655	0	210 655	3 466	0	3 466	4 932	0	4 932	212 121	0	212 121
91316	40 952	0	40 952	25 317	0	25 317	22 652	0	22 652	38 287	0	38 287
91317	292 046	0	292 046	437 947	0	437 947	483 641	0	483 641	337 740	0	337 740
91319	222 115	0	222 115	102 063	0	102 063	2 951	0	2 951	123 003	0	123 003
91507	40 855	0	40 855	60	0	60	35	0	35	40 830	0	40 830
91508	4 825	0	4 825	0	0	0	1 279	0	1 279	6 104	0	6 104
99999	11 299 094	0	11 299 094	2 001 473	0	2 001 473	1 118 017	0	1 118 017	10 415 638	0	10 415 638
Итого по пассиву (баланс)	15 131 651	631 540	15 763 191	2 658 117	674 814	3 332 931	1 740 669	43 274	1 783 943	14 214 203	0	14 214 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621
93304	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0	1 792 621	0	1 792 621	0	0	0
93901	0	997 169	997 169	563 591	13 003 305	13 566 896	563 591	13 338 107	13 901 698	0	662 367	662 367
99996	2 963 487	0	2 963 487	13 695 255	0	13 695 255	14 027 303	0	14 027 303	2 631 439	0	2 631 439
Итого по активу (баланс)	4 756 108	997 169	5 753 277	16 051 467	13 003 305	29 054 772	16 383 515	13 338 107	29 721 622	4 424 060	662 367	5 086 427
Пассив
96303	0	0	0	0	163 336	163 336	0	2 139 473	2 139 473	0	1 976 137	1 976 137
96304	0	1 983 635	1 983 635	0	2 091 792	2 091 792	0	108 157	108 157	0	0	0
96901	979 852	0	979 852	13 257 505	566 242	13 823 747	12 932 955	566 242	13 499 197	655 302	0	655 302
99997	2 789 790	0	2 789 790	13 901 698	0	13 901 698	13 566 896	0	13 566 896	2 454 988	0	2 454 988
Итого по пассиву (баланс)	3 769 642	1 983 635	5 753 277	27 159 203	2 821 370	29 980 573	26 499 851	2 813 872	29 313 723	3 110 290	1 976 137	5 086 427
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	28,0000	0	0	23,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	572 914,0000	0	0	25 676,0000	0	0	106 133,0000	0	0	492 457,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	572 925,0000	0	0	25 705,0000	0	0	106 157,0000	0	0	492 473,0000
Пассив
98050	0	0	572 925,0000	0	0	106 156,0000	0	0	25 704,0000	0	0	492 473,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	572 925,0000	0	0	106 156,0000	0	0	25 704,0000	0	0	492 473,0000

Страница была полезной?