Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	53 639	0	53 639	0	0	0	0	0	0	53 639	0	53 639
20202	88 936	22 395	111 331	623 166	149 185	772 351	631 676	151 576	783 252	80 426	20 004	100 430
20208	78 879	0	78 879	329 100	0	329 100	321 885	0	321 885	86 094	0	86 094
20209	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30102	54 659	0	54 659	2 192 346	0	2 192 346	2 146 038	0	2 146 038	100 967	0	100 967
30110	27 076	11 844	38 920	7 212 232	20 817	7 233 049	7 212 248	15 413	7 227 661	27 060	17 248	44 308
30202	16 616	0	16 616	574	0	574	0	0	0	17 190	0	17 190
30204	172	0	172	32	0	32	0	0	0	204	0	204
30215	300	399	699	0	39	39	0	41	41	300	397	697
30233	802	73	875	34 395	4 672	39 067	35 071	4 671	39 742	126	74	200
31902	280 000	0	280 000	4 680 000	0	4 680 000	4 820 000	0	4 820 000	140 000	0	140 000
31903	0	0	0	911 000	0	911 000	911 000	0	911 000	0	0	0
32201	0	8 509	8 509	0	836	836	0	867	867	0	8 478	8 478
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45106	45 395	0	45 395	18 558	0	18 558	10 130	0	10 130	53 823	0	53 823
45107	86 582	0	86 582	2 783	0	2 783	16 055	0	16 055	73 310	0	73 310
45108	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
45201	4 836	0	4 836	3 283	0	3 283	3 119	0	3 119	5 000	0	5 000
45204	2 249	0	2 249	6 618	0	6 618	0	0	0	8 867	0	8 867
45205	16 400	0	16 400	31 500	0	31 500	6 400	0	6 400	41 500	0	41 500
45206	127 331	0	127 331	91 119	0	91 119	850	0	850	217 600	0	217 600
45207	472 788	0	472 788	5 273	0	5 273	128 748	0	128 748	349 313	0	349 313
45208	754 879	0	754 879	34 300	0	34 300	41 889	0	41 889	747 290	0	747 290
45407	20 182	0	20 182	0	0	0	954	0	954	19 228	0	19 228
45408	70	0	70	3 700	0	3 700	0	0	0	3 770	0	3 770
45503	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
45504	26 698	0	26 698	7 836	0	7 836	3 325	0	3 325	31 209	0	31 209
45505	62 703	0	62 703	1 295	0	1 295	3 131	0	3 131	60 867	0	60 867
45506	164 532	0	164 532	5 320	0	5 320	5 571	0	5 571	164 281	0	164 281
45507	213 673	0	213 673	7 746	0	7 746	6 191	0	6 191	215 228	0	215 228
45509	3 191	0	3 191	4 331	0	4 331	4 571	0	4 571	2 951	0	2 951
45812	23 826	0	23 826	1 190	0	1 190	0	0	0	25 016	0	25 016
45815	18 173	0	18 173	658	0	658	538	0	538	18 293	0	18 293
45911	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45912	664	0	664	996	0	996	0	0	0	1 660	0	1 660
45915	1 189	0	1 189	486	0	486	135	0	135	1 540	0	1 540
47423	394	0	394	455	0	455	492	0	492	357	0	357
47427	4 290	0	4 290	4 482	0	4 482	4 808	0	4 808	3 964	0	3 964
47803	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
60302	304	0	304	619	0	619	293	0	293	630	0	630
60306	0	0	0	1 973	0	1 973	1 959	0	1 959	14	0	14
60308	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60310	111	0	111	102	0	102	103	0	103	110	0	110
60312	1 458	0	1 458	2 058	0	2 058	1 231	0	1 231	2 285	0	2 285
60323	5 035	0	5 035	338	0	338	338	0	338	5 035	0	5 035
60401	104 457	0	104 457	0	0	0	0	0	0	104 457	0	104 457
60404	19 409	0	19 409	0	0	0	0	0	0	19 409	0	19 409
60409	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
60705	45 360	0	45 360	0	0	0	0	0	0	45 360	0	45 360
61002	230	0	230	229	0	229	209	0	209	250	0	250
61008	156	0	156	214	0	214	193	0	193	177	0	177
61009	257	0	257	179	0	179	207	0	207	229	0	229
61011	230 857	0	230 857	130 418	0	130 418	0	0	0	361 275	0	361 275
61403	3 337	0	3 337	84	0	84	122	0	122	3 299	0	3 299
70606	378 748	0	378 748	88 597	0	88 597	1 242	0	1 242	466 103	0	466 103
70608	64 871	0	64 871	6 076	0	6 076	0	0	0	70 947	0	70 947
Итого по активу (баланс)	3 709 095	43 220	3 752 315	16 445 944	175 549	16 621 493	16 321 321	172 568	16 493 889	3 833 718	46 201	3 879 919
Пассив
10208	719 960	0	719 960	0	0	0	0	0	0	719 960	0	719 960
10601	59 464	0	59 464	0	0	0	0	0	0	59 464	0	59 464
30126	1 755	0	1 755	19	0	19	0	0	0	1 736	0	1 736
30223	2 764	0	2 764	107 980	0	107 980	108 523	0	108 523	3 307	0	3 307
30226	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
30232	25	0	25	251 603	11 165	262 768	251 587	11 165	262 752	9	0	9
32211	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
405	4 908	0	4 908	9 239	0	9 239	9 239	0	9 239	4 908	0	4 908
407	179 874	1	179 875	743 575	1	743 576	749 885	0	749 885	186 184	0	186 184
408.1	8 408	0	8 408	45 241	0	45 241	47 574	0	47 574	10 741	0	10 741
408.2	270 023	102	270 125	398 048	17	398 065	393 142	10	393 152	265 117	95	265 212
40905	0	0	0	5 976	0	5 976	5 976	0	5 976	0	0	0
40909	0	0	0	1 602	5 119	6 721	1 602	5 119	6 721	0	0	0
40910	0	0	0	169	10 442	10 611	169	10 442	10 611	0	0	0
40911	350	0	350	19 823	0	19 823	19 774	0	19 774	301	0	301
40912	0	0	0	787	5 760	6 547	787	5 760	6 547	0	0	0
40913	0	0	0	672	3 175	3 847	672	3 175	3 847	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	16 500	0	16 500	4 000	0	4 000	0	0	0	12 500	0	12 500
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	86 421	0	86 421	86 662	0	86 662	62 241	0	62 241	62 000	0	62 000
42204	116 804	0	116 804	66 804	0	66 804	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 639	0	1 639	0	0	0	17	0	17	1 656	0	1 656
42207	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42301	24 207	1 048	25 255	25 209	2 139	27 348	29 244	3 488	32 732	28 242	2 397	30 639
42304	59 639	2 659	62 298	6 123	1 994	8 117	11 189	3 104	14 293	64 705	3 769	68 474
42305	673 669	10 532	684 201	40 216	2 452	42 668	60 862	2 031	62 893	694 315	10 111	704 426
42306	342 915	0	342 915	8 506	0	8 506	19 935	0	19 935	354 344	0	354 344
42601	20	564	584	9 481	435	9 916	9 473	38	9 511	12	167	179
42604	1 175	33	1 208	1 114	4	1 118	774	4	778	835	33	868
42605	2 111	419	2 530	2 000	69	2 069	150	475	625	261	825	1 086
42606	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45115	1 484	0	1 484	123	0	123	1 729	0	1 729	3 090	0	3 090
45215	439 085	0	439 085	42 915	0	42 915	7 541	0	7 541	403 711	0	403 711
45415	40	0	40	0	0	0	37	0	37	77	0	77
45515	38 651	0	38 651	734	0	734	1 475	0	1 475	39 392	0	39 392
45818	36 164	0	36 164	121	0	121	453	0	453	36 496	0	36 496
45918	933	0	933	192	0	192	624	0	624	1 365	0	1 365
47411	17 339	147	17 486	20 461	85	20 546	12 961	55	13 016	9 839	117	9 956
47416	4	0	4	169	0	169	165	0	165	0	0	0
47422	41	0	41	337 620	0	337 620	338 868	0	338 868	1 289	0	1 289
47425	2 149	0	2 149	4 584	0	4 584	5 364	0	5 364	2 929	0	2 929
47426	4 327	0	4 327	2 771	0	2 771	1 491	0	1 491	3 047	0	3 047
47804	38 428	0	38 428	0	0	0	46 783	0	46 783	85 211	0	85 211
60301	0	0	0	1 554	0	1 554	1 588	0	1 588	34	0	34
60305	0	0	0	4 184	0	4 184	4 184	0	4 184	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	22	0	22	34	0	34	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60322	33	0	33	45	0	45	26 799	0	26 799	26 787	0	26 787
60324	5 035	0	5 035	0	0	0	0	0	0	5 035	0	5 035
60601	30 151	0	30 151	0	0	0	229	0	229	30 380	0	30 380
60603	580	0	580	0	0	0	8	0	8	588	0	588
60706	21 346	0	21 346	0	0	0	0	0	0	21 346	0	21 346
61012	34 210	0	34 210	0	0	0	0	0	0	34 210	0	34 210
61301	1 106	0	1 106	363	0	363	501	0	501	1 244	0	1 244
70601	357 057	0	357 057	5	0	5	81 985	0	81 985	439 037	0	439 037
70603	61 974	0	61 974	0	0	0	5 714	0	5 714	67 688	0	67 688
Итого по пассиву (баланс)	3 736 810	15 505	3 752 315	2 250 792	42 857	2 293 649	2 376 387	44 866	2 421 253	3 862 405	17 514	3 879 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 036 036	0	1 036 036	0	0	0	0	0	0	1 036 036	0	1 036 036
90901	691 786	0	691 786	250 909	0	250 909	266 146	0	266 146	676 549	0	676 549
90902	93 490	0	93 490	205 688	0	205 688	17 357	0	17 357	281 821	0	281 821
91202	280 050	0	280 050	1 697	0	1 697	3 635	0	3 635	278 112	0	278 112
91203	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91414	1 895 762	0	1 895 762	113 861	0	113 861	33 415	0	33 415	1 976 208	0	1 976 208
91418	167 080	0	167 080	0	0	0	0	0	0	167 080	0	167 080
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91604	7 422	0	7 422	3 457	0	3 457	2 538	0	2 538	8 341	0	8 341
91704	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
91802	18 686	0	18 686	0	0	0	0	0	0	18 686	0	18 686
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	2 249 117	0	2 249 117	517 888	0	517 888	341 652	0	341 652	2 425 353	0	2 425 353
Итого по активу (баланс)	6 440 220	0	6 440 220	1 093 502	0	1 093 502	664 744	0	664 744	6 868 978	0	6 868 978
Пассив
91003	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	457 881	0	457 881	3 635	0	3 635	1 696	0	1 696	455 942	0	455 942
91312	1 737 021	0	1 737 021	168 029	0	168 029	323 790	0	323 790	1 892 782	0	1 892 782
91315	15 809	0	15 809	15 809	0	15 809	0	0	0	0	0	0
91316	11 521	0	11 521	133 180	0	133 180	181 670	0	181 670	60 011	0	60 011
91317	26 814	0	26 814	20 393	0	20 393	10 126	0	10 126	16 547	0	16 547
91507	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99999	4 191 103	0	4 191 103	109 103	0	109 103	361 625	0	361 625	4 443 625	0	4 443 625
Итого по пассиву (баланс)	6 440 220	0	6 440 220	450 755	0	450 755	879 513	0	879 513	6 868 978	0	6 868 978

Страница была полезной?