Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 671	0	13 671	4 026	0	4 026	8 744	0	8 744	8 953	0	8 953
10610	15 671	0	15 671	0	0	0	0	0	0	15 671	0	15 671
20202	152 790	585 079	737 869	2 805 078	2 337 430	5 142 508	2 837 631	2 300 690	5 138 321	120 237	621 819	742 056
20208	25 344	3 549	28 893	139 139	5 907	145 046	122 479	5 751	128 230	42 004	3 705	45 709
20209	0	0	0	987 927	207 139	1 195 066	987 927	207 139	1 195 066	0	0	0
20302	0	1 082	1 082	0	102	102	0	106	106	0	1 078	1 078
20303	0	31	31	0	33	33	0	64	64	0	0	0
20305	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
20308	0	8 004	8 004	0	0	0	0	80	80	0	7 924	7 924
30102	203 216	0	203 216	10 693 889	0	10 693 889	10 099 223	0	10 099 223	797 882	0	797 882
30110	12 142	26 882	39 024	50 429	175 957	226 386	50 745	182 285	233 030	11 826	20 554	32 380
30114	0	89 072	89 072	0	2 037 501	2 037 501	0	1 753 782	1 753 782	0	372 791	372 791
30118	0	7 431	7 431	0	737	737	0	756	756	0	7 412	7 412
30202	67 143	0	67 143	45 622	0	45 622	67 143	0	67 143	45 622	0	45 622
30204	36 159	0	36 159	27 622	0	27 622	36 159	0	36 159	27 622	0	27 622
30215	2 730	4 388	7 118	0	431	431	0	447	447	2 730	4 372	7 102
30221	0	52	52	0	19 193	19 193	0	19 245	19 245	0	0	0
30233	6 378	403	6 781	176 759	16 487	193 246	180 426	16 557	196 983	2 711	333	3 044
30413	0	0	0	1 384 560	0	1 384 560	1 384 560	0	1 384 560	0	0	0
30424	317	0	317	4 925 150	0	4 925 150	4 900 180	0	4 900 180	25 287	0	25 287
30425	10 000	5 253	15 253	0	569	569	0	601	601	10 000	5 221	15 221
30602	5 160	0	5 160	163	0	163	159	0	159	5 164	0	5 164
32201	0	15 715	15 715	0	1 544	1 544	0	1 601	1 601	0	15 658	15 658
45107	12 607	0	12 607	25 000	0	25 000	5 299	0	5 299	32 308	0	32 308
45108	192 055	0	192 055	0	0	0	2 244	0	2 244	189 811	0	189 811
45201	31 205	0	31 205	99 199	0	99 199	96 438	0	96 438	33 966	0	33 966
45203	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
45204	24 703	0	24 703	36 977	0	36 977	21 692	0	21 692	39 988	0	39 988
45205	117 497	41 861	159 358	21 307	34 192	55 499	55 709	39 335	95 044	83 095	36 718	119 813
45206	2 206 112	5 801	2 211 913	107 472	398	107 870	235 816	6 199	242 015	2 077 768	0	2 077 768
45207	4 066 891	27 102	4 093 993	261 693	2 515	264 208	53 648	6 757	60 405	4 274 936	22 860	4 297 796
45208	1 247 412	121 162	1 368 574	30 000	11 278	41 278	21 937	31 675	53 612	1 255 475	100 765	1 356 240
45401	468	0	468	2 071	0	2 071	1 532	0	1 532	1 007	0	1 007
45407	3 019	0	3 019	603	0	603	354	0	354	3 268	0	3 268
45408	22 474	0	22 474	0	0	0	0	0	0	22 474	0	22 474
45503	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45505	5 475	0	5 475	3 380	0	3 380	3 085	0	3 085	5 770	0	5 770
45506	84 390	0	84 390	1 710	0	1 710	19 300	0	19 300	66 800	0	66 800
45507	936 737	0	936 737	36 510	0	36 510	22 754	0	22 754	950 493	0	950 493
45509	10 000	1 102	11 102	5 596	621	6 217	3 877	977	4 854	11 719	746	12 465
45706	5 206	0	5 206	0	0	0	3	0	3	5 203	0	5 203
45812	11 555	0	11 555	30 437	0	30 437	8 288	0	8 288	33 704	0	33 704
45814	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45815	19 736	0	19 736	7 971	0	7 971	12 258	0	12 258	15 449	0	15 449
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	1 333	24	1 357	1 066	0	1 066	475	24	499	1 924	0	1 924
45915	609	0	609	1 185	0	1 185	655	0	655	1 139	0	1 139
45917	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	123 007	123 007	23 783 288	14 042 462	37 825 750	23 783 288	14 081 175	37 864 463	0	84 294	84 294
47408	0	0	0	12 073 242	13 717 668	25 790 910	12 073 242	13 717 668	25 790 910	0	0	0
47415	10 579	0	10 579	4 598	0	4 598	3 242	0	3 242	11 935	0	11 935
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	8 102	0	8 102	4 140	306 331	310 471	6 133	306 331	312 464	6 109	0	6 109
47427	5 641	10	5 651	95 878	1 171	97 049	96 053	1 166	97 219	5 466	15	5 481
50104	182 903	0	182 903	158	0	158	183 061	0	183 061	0	0	0
50106	817 556	0	817 556	1 110 371	0	1 110 371	1 679 706	0	1 679 706	248 221	0	248 221
50107	401 745	0	401 745	801 343	0	801 343	1 151 093	0	1 151 093	51 995	0	51 995
50110	0	32 457	32 457	0	1 105 504	1 105 504	0	1 137 961	1 137 961	0	0	0
50118	0	186 922	186 922	2 780 873	1 159 374	3 940 247	1 805 512	1 093 890	2 899 402	975 361	252 406	1 227 767
50121	8 552	0	8 552	6 993	0	6 993	6 764	0	6 764	8 781	0	8 781
50207	115 129	0	115 129	774 897	0	774 897	781 726	0	781 726	108 300	0	108 300
50208	347 502	0	347 502	448 194	0	448 194	639 848	0	639 848	155 848	0	155 848
50211	0	99 499	99 499	0	6 695 449	6 695 449	0	6 696 199	6 696 199	0	98 749	98 749
50218	143 690	1 473 199	1 616 889	1 372 237	6 797 640	8 169 877	1 220 303	6 806 842	8 027 145	295 624	1 463 997	1 759 621
50221	34 914	0	34 914	27 997	0	27 997	15 886	0	15 886	47 025	0	47 025
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	12 122	8 194	20 316	0	894	894	460	1 167	1 627	11 662	7 921	19 583
60302	3 101	0	3 101	1 111	0	1 111	329	0	329	3 883	0	3 883
60308	139	0	139	132	56	188	152	56	208	119	0	119
60310	30	0	30	863	0	863	859	0	859	34	0	34
60312	3 270	0	3 270	11 441	0	11 441	11 211	0	11 211	3 500	0	3 500
60314	0	0	0	0	732	732	0	12	12	0	720	720
60315	138	0	138	144	0	144	0	0	0	282	0	282
60401	400 594	0	400 594	38	0	38	0	0	0	400 632	0	400 632
60701	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61002	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
61008	546	0	546	357	0	357	232	0	232	671	0	671
61009	1 442	0	1 442	287	0	287	537	0	537	1 192	0	1 192
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	94 760	0	94 760	0	0	0	0	0	0	94 760	0	94 760
61209	0	0	0	4 046	0	4 046	4 046	0	4 046	0	0	0
61210	0	0	0	282 141	0	282 141	282 141	0	282 141	0	0	0
61213	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61403	19 032	0	19 032	99	0	99	0	0	0	19 131	0	19 131
61702	10 768	0	10 768	0	0	0	0	0	0	10 768	0	10 768
70606	3 723 642	0	3 723 642	402 770	0	402 770	159	0	159	4 126 253	0	4 126 253
70608	6 345 706	0	6 345 706	670 458	0	670 458	0	0	0	7 016 164	0	7 016 164
70609	21 539	0	21 539	1 446	0	1 446	0	0	0	22 985	0	22 985
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	11 945	0	11 945	22	0	22	0	0	0	11 967	0	11 967
70614	10 544	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544	0	10 544
Итого по активу (баланс)	22 288 480	2 867 281	25 155 761	66 572 485	48 679 349	115 251 834	64 989 007	48 416 572	113 405 579	23 871 958	3 130 058	27 002 016
Пассив
10208	659 300	0	659 300	0	0	0	0	0	0	659 300	0	659 300
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	314 700	0	314 700	0	0	0	0	0	0	314 700	0	314 700
10603	34 914	0	34 914	15 886	0	15 886	27 997	0	27 997	47 025	0	47 025
10701	91 830	0	91 830	0	0	0	0	0	0	91 830	0	91 830
10801	248 536	0	248 536	0	0	0	0	0	0	248 536	0	248 536
20309	0	5 905	5 905	0	602	602	0	581	581	0	5 884	5 884
30126	2 854	0	2 854	5 304	0	5 304	6 409	0	6 409	3 959	0	3 959
30220	0	0	0	0	699	699	0	788	788	0	89	89
30222	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
30226	83	0	83	751	0	751	707	0	707	39	0	39
30232	2	517	519	33 674	25 170	58 844	34 034	25 704	59 738	362	1 051	1 413
30236	0	0	0	0	69 071	69 071	0	69 071	69 071	0	0	0
30601	3 798	0	3 798	157	0	157	155	0	155	3 796	0	3 796
31309	460 304	0	460 304	221	0	221	0	0	0	460 083	0	460 083
31401	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
32211	3 300	0	3 300	336	0	336	324	0	324	3 288	0	3 288
32901	1 621 424	0	1 621 424	9 669 564	0	9 669 564	10 740 563	0	10 740 563	2 692 423	0	2 692 423
405	270	0	270	0	0	0	34	0	34	304	0	304
406	100	0	100	78	0	78	0	0	0	22	0	22
407	1 305 424	105 521	1 410 945	10 598 714	888 379	11 487 093	10 571 084	927 308	11 498 392	1 277 794	144 450	1 422 244
408.1	64 275	1 147	65 422	416 598	2 975	419 573	412 436	3 429	415 865	60 113	1 601	61 714
408.2	143 490	113 453	256 943	1 159 167	365 011	1 524 178	1 149 127	353 504	1 502 631	133 450	101 946	235 396
40901	38 600	0	38 600	47 760	0	47 760	24 210	0	24 210	15 050	0	15 050
40905	5	0	5	1 878	0	1 878	1 878	0	1 878	5	0	5
40909	0	14	14	2 624	4 213	6 837	2 624	4 213	6 837	0	14	14
40910	0	2	2	424	936	1 360	424	936	1 360	0	2	2
40911	466	0	466	29 397	0	29 397	29 343	0	29 343	412	0	412
40912	5	0	5	4 416	17 333	21 749	4 416	17 333	21 749	5	0	5
40913	0	0	0	2 197	3 447	5 644	2 197	3 447	5 644	0	0	0
42102	106 582	0	106 582	883 784	0	883 784	884 451	0	884 451	107 249	0	107 249
42103	17 038	7 027	24 065	22 247	7 071	29 318	26 909	44	26 953	21 700	0	21 700
42104	10 950	102 150	113 100	0	10 407	10 407	10 000	10 036	20 036	20 950	101 779	122 729
42105	49 368	23 194	72 562	89 892	2 468	92 360	124 896	9 404	134 300	84 372	30 130	114 502
42106	68 318	2 590	70 908	825	296	1 121	75	280	355	67 568	2 574	70 142
42107	1 272	587	1 859	0	67	67	1	63	64	1 273	583	1 856
42301	38 067	56 113	94 180	95 563	381 843	477 406	108 692	375 670	484 362	51 196	49 940	101 136
42304	0	4 133	4 133	0	3 930	3 930	0	2 618	2 618	0	2 821	2 821
42305	1 458 835	1 019 118	2 477 953	672 218	181 078	853 296	51 180	118 541	169 721	837 797	956 581	1 794 378
42306	3 142 943	1 586 635	4 729 578	341 526	641 850	983 376	577 448	751 012	1 328 460	3 378 865	1 695 797	5 074 662
42307	120 773	142 199	262 972	464 889	48 105	512 994	468 432	28 636	497 068	124 316	122 730	247 046
42309	107 066	0	107 066	4 831	0	4 831	4 205	0	4 205	106 440	0	106 440
42312	950	0	950	0	0	0	620	0	620	1 570	0	1 570
42502	21 800	0	21 800	21 961	0	21 961	22 161	0	22 161	22 000	0	22 000
42601	1 161	147	1 308	0	831	831	0	1 603	1 603	1 161	919	2 080
42604	0	0	0	0	6	6	0	210	210	0	204	204
42605	7 794	3 673	11 467	0	1 705	1 705	266	337	603	8 060	2 305	10 365
42606	13 710	10 148	23 858	4 473	1 128	5 601	1 406	2 962	4 368	10 643	11 982	22 625
43704	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
43705	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
43803	770	0	770	123	0	123	1	0	1	648	0	648
43804	8 802	1 393	10 195	442	252	694	3 353	1 185	4 538	11 713	2 326	14 039
43805	13 092	0	13 092	0	0	0	6 316	0	6 316	19 408	0	19 408
43806	38 669	6 004	44 673	0	687	687	10 910	650	11 560	49 579	5 967	55 546
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
43905	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45115	17 076	0	17 076	205	0	205	1 000	0	1 000	17 871	0	17 871
45215	418 988	0	418 988	47 725	0	47 725	85 002	0	85 002	456 265	0	456 265
45415	3 099	0	3 099	200	0	200	1	0	1	2 900	0	2 900
45515	116 884	0	116 884	22 382	0	22 382	18 087	0	18 087	112 589	0	112 589
45715	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45818	27 044	0	27 044	13 256	0	13 256	8 633	0	8 633	22 421	0	22 421
45918	218	0	218	144	0	144	524	0	524	598	0	598
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	12 639 293	13 130 711	25 770 004	12 639 293	13 130 711	25 770 004	0	0	0
47411	155 145	26 032	181 177	83 929	16 146	100 075	53 762	13 158	66 920	124 978	23 044	148 022
47416	476	39	515	11 292	2 661	13 953	12 197	2 845	15 042	1 381	223	1 604
47422	1 555	8	1 563	96 233	21 780	118 013	96 082	21 780	117 862	1 404	8	1 412
47425	70 410	0	70 410	27 733	0	27 733	51 743	0	51 743	94 420	0	94 420
47426	10 616	1 449	12 065	27 983	167	28 150	25 246	516	25 762	7 879	1 798	9 677
50120	45 681	0	45 681	30 978	0	30 978	10 539	0	10 539	25 242	0	25 242
50220	13 655	0	13 655	8 743	0	8 743	4 026	0	4 026	8 938	0	8 938
50720	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
52303	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0	3 225	0	3 225
52304	11 333	0	11 333	0	0	0	0	158	158	11 333	158	11 491
52305	51 304	0	51 304	0	60	60	0	1 440	1 440	51 304	1 380	52 684
52306	51 181	136 649	187 830	0	14 755	14 755	0	14 089	14 089	51 181	135 983	187 164
52307	11 045	11 529	22 574	0	1 319	1 319	0	1 248	1 248	11 045	11 458	22 503
60301	1 087	0	1 087	3 803	0	3 803	9 415	0	9 415	6 699	0	6 699
60305	26	0	26	10 002	0	10 002	10 013	0	10 013	37	0	37
60309	0	0	0	456	0	456	456	0	456	0	0	0
60311	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60322	90	1	91	52	7	59	50	7	57	88	1	89
60324	2	0	2	0	0	0	139	0	139	141	0	141
60601	101 268	0	101 268	0	0	0	1 538	0	1 538	102 806	0	102 806
61012	7 636	0	7 636	0	0	0	0	0	0	7 636	0	7 636
61304	2 668	0	2 668	440	0	440	761	0	761	2 989	0	2 989
70601	3 627 791	0	3 627 791	79	0	79	383 536	0	383 536	4 011 248	0	4 011 248
70602	58 333	0	58 333	17 303	0	17 303	37 970	0	37 970	79 000	0	79 000
70603	6 445 386	0	6 445 386	0	0	0	671 317	0	671 317	7 116 703	0	7 116 703
70604	23 225	0	23 225	0	0	0	1 443	0	1 443	24 668	0	24 668
70613	9 284	0	9 284	0	0	0	0	0	0	9 284	0	9 284
70615	11 611	0	11 611	0	0	0	0	0	0	11 611	0	11 611
Итого по пассиву (баланс)	21 788 384	3 367 377	25 155 761	38 169 154	15 847 167	54 016 321	39 967 058	15 895 518	55 862 576	23 586 288	3 415 728	27 002 016
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	326 242	0	326 242	64 850	0	64 850	25 699	0	25 699	365 393	0	365 393
90902	806 830	0	806 830	185 070	0	185 070	165 420	0	165 420	826 480	0	826 480
90907	38 600	0	38 600	24 210	0	24 210	31 850	0	31 850	30 960	0	30 960
90909	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91202	6	0	6	3	0	3	2	0	2	7	0	7
91203	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	390 745	0	390 745	70 000	0	70 000	0	0	0	460 745	0	460 745
91414	667 586	0	667 586	4 621	0	4 621	79 000	0	79 000	593 207	0	593 207
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	896	0	896	0	0	0	11	0	11	885	0	885
91604	4 505	0	4 505	3 894	0	3 894	3 998	0	3 998	4 401	0	4 401
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	319	4	323	0	1	1	0	1	1	319	4	323
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	960	2	962	0	0	0	0	0	0	960	2	962
91803	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	11 163 060	0	11 163 060	1 191 517	0	1 191 517	997 054	0	997 054	11 357 523	0	11 357 523
Итого по активу (баланс)	13 652 791	6	13 652 797	1 544 169	1	1 544 170	1 303 037	1	1 303 038	13 893 923	6	13 893 929
Пассив
91311	116 198	136 464	252 662	0	14 818	14 818	0	14 293	14 293	116 198	135 939	252 137
91312	8 009 312	673 485	8 682 797	229 221	77 142	306 363	242 208	73 916	316 124	8 022 299	670 259	8 692 558
91315	1 771 979	6 004	1 777 983	11 363	687	12 050	160 209	650	160 859	1 920 825	5 967	1 926 792
91316	168 571	0	168 571	343 141	0	343 141	354 812	0	354 812	180 242	0	180 242
91317	193 027	28 037	221 064	274 534	47 233	321 767	235 257	62 334	297 591	153 750	43 138	196 888
91318	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
91319	28 806	0	28 806	2 162	0	2 162	51 145	0	51 145	77 789	0	77 789
91507	31 104	0	31 104	0	0	0	0	0	0	31 104	0	31 104
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	2 489 737	0	2 489 737	305 978	0	305 978	352 647	0	352 647	2 536 406	0	2 536 406
Итого по пассиву (баланс)	12 808 807	843 990	13 652 797	1 166 459	139 880	1 306 339	1 396 278	151 193	1 547 471	13 038 626	855 303	13 893 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	91 717	717 078	808 795	1 337 428	10 802 918	12 140 346	1 413 652	10 931 167	12 344 819	15 493	588 829	604 322
94102	0	0	0	0	32 788	32 788	0	32 788	32 788	0	0	0
99996	790 933	0	790 933	12 120 146	0	12 120 146	12 312 089	0	12 312 089	598 990	0	598 990
Итого по активу (баланс)	882 650	717 078	1 599 728	13 457 574	10 835 706	24 293 280	13 725 741	10 963 955	24 689 696	614 483	588 829	1 203 312
Пассив
96901	695 807	95 126	790 933	10 245 397	2 033 958	12 279 355	9 969 208	2 118 202	12 087 410	419 618	179 370	598 988
96902	0	0	0	0	32 734	32 734	0	32 734	32 734	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
99997	808 795	0	808 795	12 377 608	0	12 377 608	12 173 135	0	12 173 135	604 322	0	604 322
Итого по пассиву (баланс)	1 504 602	95 126	1 599 728	22 623 005	2 066 692	24 689 697	22 142 345	2 150 936	24 293 281	1 023 942	179 370	1 203 312
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	3 406 473,0000	0	0	652 400,0000	0	0	1 925 268,0000	0	0	2 133 605,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 406 495,0000	0	0	652 402,0000	0	0	1 925 269,0000	0	0	2 133 628,0000
Пассив
98040	0	0	1 149 415,0000	0	0	210,0000	0	0	1 251,0000	0	0	1 150 456,0000
98050	0	0	2 156 859,0000	0	0	1 925 059,0000	0	0	651 149,0000	0	0	882 949,0000
98070	0	0	100 221,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	100 223,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 406 495,0000	0	0	1 925 269,0000	0	0	652 402,0000	0	0	2 133 628,0000

Страница была полезной?