Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
20202	57 313	53 268	110 581	898 663	300 910	1 199 573	918 154	309 713	1 227 867	37 822	44 465	82 287
20208	3 693	0	3 693	34 940	0	34 940	28 658	0	28 658	9 975	0	9 975
20209	0	0	0	707 644	148 344	855 988	707 644	148 344	855 988	0	0	0
30102	39 958	0	39 958	3 464 369	0	3 464 369	3 484 366	0	3 484 366	19 961	0	19 961
30110	13 288	376 286	389 574	2 369 236	506 295	2 875 531	2 372 466	540 412	2 912 878	10 058	342 169	352 227
30202	16 842	0	16 842	4 884	0	4 884	0	0	0	21 726	0	21 726
30204	9 927	0	9 927	0	0	0	2 240	0	2 240	7 687	0	7 687
30215	1 519	6 930	8 449	0	681	681	0	706	706	1 519	6 905	8 424
30233	794	175	969	48 148	15 505	63 653	47 956	15 331	63 287	986	349	1 335
30302	1 208 498	61 274	1 269 772	265 730	15 529	281 259	1 313 548	21 830	1 335 378	160 680	54 973	215 653
30306	1 512 393	4 454	1 516 847	270 590	7 602	278 192	1 306 117	995	1 307 112	476 866	11 061	487 927
31902	0	0	0	912 000	0	912 000	912 000	0	912 000	0	0	0
31903	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	97 545	0	97 545	18 500	0	18 500	0	0	0	116 045	0	116 045
45207	1 137 974	0	1 137 974	0	0	0	0	0	0	1 137 974	0	1 137 974
45208	186 200	0	186 200	0	0	0	0	0	0	186 200	0	186 200
45509	3 682	0	3 682	3 620	0	3 620	4 845	0	4 845	2 457	0	2 457
45815	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45912	285	0	285	1 156	0	1 156	285	0	285	1 156	0	1 156
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	81	0	81	10	0	10	0	0	0	91	0	91
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	238 783	407 903	646 686	238 783	407 903	646 686	0	0	0
47415	2 365	0	2 365	1 885	0	1 885	624	0	624	3 626	0	3 626
47423	530	0	530	8 721	0	8 721	8 599	0	8 599	652	0	652
47427	22	0	22	1 590	0	1 590	1 601	0	1 601	11	0	11
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	32	0	32	2	0	2	0	0	0	34	0	34
60302	524	0	524	227	0	227	231	0	231	520	0	520
60306	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
60308	14	0	14	123	0	123	117	0	117	20	0	20
60310	239	0	239	360	0	360	302	0	302	297	0	297
60312	1 646	0	1 646	6 090	0	6 090	3 492	0	3 492	4 244	0	4 244
60323	24 641	83	24 724	110	8	118	110	8	118	24 641	83	24 724
60401	28 352	0	28 352	469	0	469	0	0	0	28 821	0	28 821
60701	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
61002	0	0	0	65	0	65	1	0	1	64	0	64
61008	52	0	52	287	0	287	220	0	220	119	0	119
61009	192	0	192	262	0	262	165	0	165	289	0	289
61209	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
61403	1 751	0	1 751	177	0	177	919	0	919	1 009	0	1 009
70606	743 687	0	743 687	25 788	0	25 788	93	0	93	769 382	0	769 382
70608	422 091	0	422 091	118 256	0	118 256	0	0	0	540 347	0	540 347
70611	1 666	0	1 666	157	0	157	0	0	0	1 823	0	1 823
70616	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Итого по активу (баланс)	5 618 117	502 470	6 120 587	9 619 019	1 402 777	11 021 796	11 569 713	1 445 242	13 014 955	3 667 423	460 005	4 127 428
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	32	0	32	0	0	0	2	0	2	34	0	34
10701	40 952	0	40 952	0	0	0	0	0	0	40 952	0	40 952
30223	0	0	0	824	0	824	824	0	824	0	0	0
30226	134	0	134	1	0	1	0	0	0	133	0	133
30232	583	1 503	2 086	152 135	130 675	282 810	151 633	131 024	282 657	81	1 852	1 933
30301	1 208 498	61 274	1 269 772	1 313 548	21 830	1 335 378	265 730	15 529	281 259	160 680	54 973	215 653
30305	1 512 393	4 454	1 516 847	1 306 117	995	1 307 112	270 590	7 602	278 192	476 866	11 061	487 927
31304	48 000	0	48 000	70 000	0	70 000	73 000	0	73 000	51 000	0	51 000
406	2 314	0	2 314	51 843	0	51 843	52 193	0	52 193	2 664	0	2 664
407	96 018	253	96 271	3 248 111	147 766	3 395 877	3 246 976	147 831	3 394 807	94 883	318	95 201
408.1	1 444	97	1 541	66 219	31 620	97 839	66 392	31 624	98 016	1 617	101	1 718
408.2	96 198	356 197	452 395	577 263	436 281	1 013 544	522 870	442 348	965 218	41 805	362 264	404 069
40905	15	0	15	17 089	0	17 089	17 089	0	17 089	15	0	15
40909	0	0	0	6 315	7 937	14 252	6 315	7 937	14 252	0	0	0
40910	0	0	0	5 219	6 990	12 209	5 219	6 990	12 209	0	0	0
40911	922	0	922	236 767	0	236 767	236 466	0	236 466	621	0	621
40912	0	0	0	22 153	33 960	56 113	22 153	33 960	56 113	0	0	0
40913	0	0	0	63 367	92 068	155 435	63 367	92 068	155 435	0	0	0
42102	0	0	0	9 944	0	9 944	9 944	0	9 944	0	0	0
42105	391 000	0	391 000	84 923	0	84 923	67 653	0	67 653	373 730	0	373 730
42202	0	0	0	0	0	0	850	0	850	850	0	850
42301	2 606	84	2 690	3 485	9	3 494	3 708	9	3 717	2 829	84	2 913
42303	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42304	220	179	399	0	18	18	0	18	18	220	179	399
42305	3 943	107	4 050	0	11	11	1 801	11	1 812	5 744	107	5 851
42306	84 910	2 647	87 557	11 651	278	11 929	8 284	266	8 550	81 543	2 635	84 178
42307	16 061	99 717	115 778	215	10 159	10 374	40	9 797	9 837	15 886	99 355	115 241
42601	772	3	775	0	0	0	0	0	0	772	3	775
43801	80	0	80	12	0	12	0	0	0	68	0	68
45215	560 237	0	560 237	0	0	0	4 885	0	4 885	565 122	0	565 122
45515	37	0	37	35	0	35	23	0	23	25	0	25
45818	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45918	65	0	65	60	0	60	261	0	261	266	0	266
47108	84	0	84	0	0	0	10	0	10	94	0	94
47407	0	0	0	408 261	238 657	646 918	408 261	238 657	646 918	0	0	0
47411	11 004	12	11 016	1 385	655	2 040	958	661	1 619	10 577	18	10 595
47416	2 431	0	2 431	26 205	0	26 205	26 343	0	26 343	2 569	0	2 569
47422	321	0	321	64	0	64	66	0	66	323	0	323
47425	122	0	122	33	0	33	109	0	109	198	0	198
47426	74	0	74	2 852	0	2 852	2 840	0	2 840	62	0	62
50720	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
52305	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
60301	36	0	36	2 271	0	2 271	2 400	0	2 400	165	0	165
60305	0	0	0	5 395	0	5 395	5 395	0	5 395	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	40	0	40	56	0	56	16	0	16	0	0	0
60311	15	0	15	1 010	0	1 010	995	0	995	0	0	0
60322	256	0	256	18	0	18	39	0	39	277	0	277
60324	24 775	0	24 775	0	0	0	0	0	0	24 775	0	24 775
60601	17 637	0	17 637	35	0	35	322	0	322	17 924	0	17 924
61304	40	0	40	10	0	10	21	0	21	51	0	51
61701	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
70601	789 404	0	789 404	3 375	0	3 375	43 183	0	43 183	829 212	0	829 212
70603	373 548	0	373 548	0	0	0	109 457	0	109 457	483 005	0	483 005
Итого по пассиву (баланс)	5 594 060	526 527	6 120 587	7 708 289	1 159 909	8 868 198	5 708 707	1 166 332	6 875 039	3 594 478	532 950	4 127 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	122 232	0	122 232	1 522	0	1 522	1 397	0	1 397	122 357	0	122 357
90902	160 248	0	160 248	744	0	744	853	0	853	160 139	0	160 139
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 207 326	0	1 207 326	0	0	0	0	0	0	1 207 326	0	1 207 326
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	100	0	100	3	0	3	0	0	0	103	0	103
99998	811 369	0	811 369	25 990	0	25 990	26 406	0	26 406	810 953	0	810 953
Итого по активу (баланс)	2 560 520	0	2 560 520	28 259	0	28 259	28 656	0	28 656	2 560 123	0	2 560 123
Пассив
91003	0	0	0	2 644	0	2 644	2 644	0	2 644	0	0	0
91311	344 620	0	344 620	0	0	0	0	0	0	344 620	0	344 620
91312	386 915	0	386 915	0	0	0	0	0	0	386 915	0	386 915
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	3 947	0	3 947	22 714	0	22 714	23 345	0	23 345	4 578	0	4 578
91507	75 847	0	75 847	1 047	0	1 047	0	0	0	74 800	0	74 800
91508	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99999	1 749 151	0	1 749 151	2 251	0	2 251	2 270	0	2 270	1 749 170	0	1 749 170
Итого по пассиву (баланс)	2 560 520	0	2 560 520	28 656	0	28 656	28 259	0	28 259	2 560 123	0	2 560 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	42 772	75 652	118 424	42 772	75 652	118 424	0	0	0
93302	0	0	0	42 771	76 227	118 998	42 771	76 227	118 998	0	0	0
93303	0	0	0	0	74 544	74 544	0	74 544	74 544	0	0	0
93901	0	6 648	6 648	119 520	284 647	404 167	119 520	247 579	367 099	0	43 716	43 716
99996	6 726	0	6 726	523 385	0	523 385	486 775	0	486 775	43 336	0	43 336
Итого по активу (баланс)	6 726	6 648	13 374	728 448	511 070	1 239 518	691 838	474 002	1 165 840	43 336	43 716	87 052
Пассив
96301	0	0	0	75 634	43 182	118 816	75 634	43 182	118 816	0	0	0
96302	0	0	0	75 633	44 512	120 145	75 633	44 512	120 145	0	0	0
96303	0	0	0	75 633	0	75 633	75 633	0	75 633	0	0	0
96901	6 726	0	6 726	246 903	119 727	366 630	283 513	119 727	403 240	43 336	0	43 336
99997	6 648	0	6 648	487 168	0	487 168	524 236	0	524 236	43 716	0	43 716
Итого по пассиву (баланс)	13 374	0	13 374	960 971	207 421	1 168 392	1 034 649	207 421	1 242 070	87 052	0	87 052
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?