Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	51 030	17 152	68 182	831 817	8 228	840 045	841 651	7 912	849 563	41 196	17 468	58 664
20209	7 996	0	7 996	851 576	2 903	854 479	850 894	2 903	853 797	8 678	0	8 678
30102	28 558	0	28 558	5 047 360	0	5 047 360	5 041 464	0	5 041 464	34 454	0	34 454
30110	16 193	28 335	44 528	754 889	5 453	760 342	751 709	4 907	756 616	19 373	28 881	48 254
30202	9 555	0	9 555	0	0	0	3 476	0	3 476	6 079	0	6 079
30204	387	0	387	0	0	0	107	0	107	280	0	280
30210	595	0	595	1 730	0	1 730	2 325	0	2 325	0	0	0
30233	1 133	3	1 136	8 610	867	9 477	9 010	870	9 880	733	0	733
32002	160 000	0	160 000	2 450 000	0	2 450 000	2 480 000	0	2 480 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000
45201	20 421	0	20 421	30 559	0	30 559	26 047	0	26 047	24 933	0	24 933
45206	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
45207	238 875	0	238 875	9 520	0	9 520	19 585	0	19 585	228 810	0	228 810
45208	115 936	0	115 936	13 000	0	13 000	1 810	0	1 810	127 126	0	127 126
45401	2 695	0	2 695	5 870	0	5 870	4 472	0	4 472	4 093	0	4 093
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	167	0	167	2 833	0	2 833
45408	3 118	0	3 118	0	0	0	67	0	67	3 051	0	3 051
45505	2 189	0	2 189	670	0	670	513	0	513	2 346	0	2 346
45506	86 425	0	86 425	5 100	0	5 100	4 026	0	4 026	87 499	0	87 499
45507	371 872	0	371 872	14 497	0	14 497	22 252	0	22 252	364 117	0	364 117
45509	51	0	51	117	0	117	49	0	49	119	0	119
45812	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45815	1 929	0	1 929	296	0	296	57	0	57	2 168	0	2 168
45915	36	0	36	51	0	51	51	0	51	36	0	36
47413	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
47423	2 189	0	2 189	83 336	3	83 339	83 200	3	83 203	2 325	0	2 325
47427	4 320	0	4 320	13 011	0	13 011	13 091	0	13 091	4 240	0	4 240
60302	341	0	341	139	0	139	118	0	118	362	0	362
60306	3	0	3	1 199	0	1 199	1 202	0	1 202	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	70	0	70	276	0	276	327	0	327	19	0	19
60312	15 969	0	15 969	3 844	0	3 844	1 573	0	1 573	18 240	0	18 240
60323	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60401	99 723	0	99 723	0	0	0	0	0	0	99 723	0	99 723
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
61002	211	0	211	2	0	2	31	0	31	182	0	182
61008	128	0	128	132	0	132	168	0	168	92	0	92
61009	117	0	117	33	0	33	32	0	32	118	0	118
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61403	7 776	0	7 776	103	0	103	528	0	528	7 351	0	7 351
70606	174 347	0	174 347	20 335	0	20 335	44	0	44	194 638	0	194 638
70608	90 919	0	90 919	8 512	0	8 512	0	0	0	99 431	0	99 431
70611	2 788	0	2 788	304	0	304	0	0	0	3 092	0	3 092
70616	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
Итого по активу (баланс)	1 618 146	45 490	1 663 636	10 862 022	17 454	10 879 476	10 805 180	16 595	10 821 775	1 674 988	46 349	1 721 337
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	84 839	0	84 839	0	0	0	0	0	0	84 839	0	84 839
30232	100	0	100	23 053	1 041	24 094	23 107	1 041	24 148	154	0	154
406	1	0	1	1 481	0	1 481	2 396	0	2 396	916	0	916
407	113 154	150	113 304	482 954	1 590	484 544	487 858	2 225	490 083	118 058	785	118 843
408.1	53 171	0	53 171	270 470	0	270 470	267 899	0	267 899	50 600	0	50 600
408.2	15 756	725	16 481	15 474	133	15 607	14 570	750	15 320	14 852	1 342	16 194
40905	0	0	0	3 054	0	3 054	3 054	0	3 054	0	0	0
40906	1 431	0	1 431	157 098	0	157 098	156 567	0	156 567	900	0	900
40909	0	0	0	2 227	665	2 892	2 227	665	2 892	0	0	0
40910	0	0	0	726	200	926	726	200	926	0	0	0
40911	9 238	0	9 238	227 137	0	227 137	227 066	0	227 066	9 167	0	9 167
40912	0	0	0	2 359	558	2 917	2 359	558	2 917	0	0	0
40913	0	0	0	7 224	353	7 577	7 224	353	7 577	0	0	0
42104	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42204	200	0	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0
42205	850	0	850	0	0	0	200	0	200	1 050	0	1 050
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	3 505	525	4 030	23 066	58	23 124	25 317	55	25 372	5 756	522	6 278
42303	0	176	176	0	26	26	0	392	392	0	542	542
42304	0	508	508	3	52	55	3	51	54	0	507	507
42305	29 932	911	30 843	0	93	93	6	90	96	29 938	908	30 846
42306	609 217	5 183	614 400	34 627	2 376	37 003	59 789	2 742	62 531	634 379	5 549	639 928
42307	76 611	24 141	100 752	6 955	3 393	10 348	4 850	3 250	8 100	74 506	23 998	98 504
45215	6 338	0	6 338	377	0	377	322	0	322	6 283	0	6 283
45515	1 304	0	1 304	76	0	76	254	0	254	1 482	0	1 482
45818	3 196	0	3 196	0	0	0	46	0	46	3 242	0	3 242
45918	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
47411	11 073	725	11 798	7 195	732	7 927	6 808	113	6 921	10 686	106	10 792
47412	96	0	96	395	0	395	386	0	386	87	0	87
47416	0	0	0	521	0	521	537	0	537	16	0	16
47422	537	0	537	1 276 165	11	1 276 176	1 276 193	11	1 276 204	565	0	565
47425	1 950	0	1 950	1 564	0	1 564	1 595	0	1 595	1 981	0	1 981
47426	10	0	10	28	0	28	27	0	27	9	0	9
60301	1 023	0	1 023	3 486	0	3 486	2 695	0	2 695	232	0	232
60305	0	0	0	5 284	0	5 284	5 284	0	5 284	0	0	0
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	112	0	112	0	0	0	53	0	53	165	0	165
60311	1 327	0	1 327	1 205	0	1 205	1 470	0	1 470	1 592	0	1 592
60322	21	0	21	14	0	14	29	0	29	36	0	36
60324	684	0	684	3	0	3	50	0	50	731	0	731
60405	934	0	934	4	0	4	0	0	0	930	0	930
60601	58 359	0	58 359	0	0	0	410	0	410	58 769	0	58 769
60602	426	0	426	0	0	0	15	0	15	441	0	441
60603	578	0	578	0	0	0	5	0	5	583	0	583
61012	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
61301	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61304	33	0	33	6	0	6	7	0	7	34	0	34
61701	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0	1 270	0	1 270
70601	189 896	0	189 896	2	0	2	21 038	0	21 038	210 932	0	210 932
70603	91 484	0	91 484	0	0	0	8 477	0	8 477	99 961	0	99 961
Итого по пассиву (баланс)	1 630 592	33 044	1 663 636	2 554 478	11 281	2 565 759	2 610 964	12 496	2 623 460	1 687 078	34 259	1 721 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	185 962	0	185 962	512	0	512	465	0	465	186 009	0	186 009
90902	332 207	0	332 207	21 286	0	21 286	7 135	0	7 135	346 358	0	346 358
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	18	0	18	28	0	28	30	0	30	16	0	16
91414	2 253 672	0	2 253 672	63 475	0	63 475	76 345	0	76 345	2 240 802	0	2 240 802
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	347	0	347	524	0	524	507	0	507	364	0	364
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 658 121	0	1 658 121	139 368	0	139 368	147 157	0	147 157	1 650 332	0	1 650 332
Итого по активу (баланс)	4 433 921	0	4 433 921	225 194	0	225 194	231 640	0	231 640	4 427 475	0	4 427 475
Пассив
91312	1 608 347	0	1 608 347	87 183	0	87 183	78 890	0	78 890	1 600 054	0	1 600 054
91315	24 749	0	24 749	0	0	0	0	0	0	24 749	0	24 749
91317	2 707	0	2 707	59 974	0	59 974	60 478	0	60 478	3 211	0	3 211
91507	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
99999	2 775 800	0	2 775 800	84 130	0	84 130	85 473	0	85 473	2 777 143	0	2 777 143
Итого по пассиву (баланс)	4 433 921	0	4 433 921	231 287	0	231 287	224 841	0	224 841	4 427 475	0	4 427 475

Страница была полезной?