Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 986	14 512	30 498	2 955 192	63 202	3 018 394	2 950 793	53 521	3 004 314	20 385	24 193	44 578
20208	124 852	0	124 852	2 975 640	0	2 975 640	2 928 583	0	2 928 583	171 909	0	171 909
20209	16 063	0	16 063	2 862 051	0	2 862 051	2 866 873	0	2 866 873	11 241	0	11 241
30102	47 305	0	47 305	7 188 802	0	7 188 802	7 214 194	0	7 214 194	21 913	0	21 913
30110	130 248	5 557	135 805	2 767 272	104 988	2 872 260	2 789 891	108 237	2 898 128	107 629	2 308	109 937
30114	0	13 774	13 774	0	485 085	485 085	0	439 236	439 236	0	59 623	59 623
30202	7 770	0	7 770	8 138	0	8 138	7 954	0	7 954	7 954	0	7 954
30204	2 559	0	2 559	3 325	0	3 325	2 942	0	2 942	2 942	0	2 942
30221	4 451	30 854	35 305	2 649 740	108 784	2 758 524	2 654 015	139 638	2 793 653	176	0	176
30233	132 326	57	132 383	3 184 704	488	3 185 192	3 166 762	488	3 167 250	150 268	57	150 325
30413	10	4	14	3 020 684	94	3 020 778	3 020 650	94	3 020 744	44	4	48
30424	50	29	79	6 174 394	97	6 174 491	6 154 353	96	6 154 449	20 091	30	20 121
30602	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
32010	0	6 648	6 648	0	653	653	0	677	677	0	6 624	6 624
32201	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
32207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45101	237	0	237	0	0	0	3	0	3	234	0	234
45206	698 200	0	698 200	53 449	0	53 449	14 368	0	14 368	737 281	0	737 281
45207	35 550	0	35 550	0	0	0	35 550	0	35 550	0	0	0
45505	101	0	101	0	0	0	12	0	12	89	0	89
45506	3 909	0	3 909	0	0	0	218	0	218	3 691	0	3 691
45507	6 408	0	6 408	0	0	0	53	0	53	6 355	0	6 355
45509	27	0	27	23	0	23	21	0	21	29	0	29
45812	16	0	16	3 890	0	3 890	0	0	0	3 906	0	3 906
45815	3 317	0	3 317	0	0	0	6	0	6	3 311	0	3 311
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47404	0	9 920	9 920	7 681 059	694 195	8 375 254	7 681 059	694 565	8 375 624	0	9 550	9 550
47408	0	0	0	5 089 320	4 990 148	10 079 468	5 089 320	4 990 148	10 079 468	0	0	0
47423	34 309	0	34 309	16 406	21 807	38 213	12 228	21 807	34 035	38 487	0	38 487
47427	849	0	849	10 096	11	10 107	9 881	11	9 892	1 064	0	1 064
50104	130 223	0	130 223	1 317	0	1 317	25 487	0	25 487	106 053	0	106 053
50105	112 890	0	112 890	1 067 582	0	1 067 582	1 060 429	0	1 060 429	120 043	0	120 043
50106	48 487	0	48 487	4 822 164	0	4 822 164	4 863 605	0	4 863 605	7 046	0	7 046
50107	35 482	0	35 482	2 188 506	0	2 188 506	2 165 951	0	2 165 951	58 037	0	58 037
50110	0	194 721	194 721	1 045 011	2 801 420	3 846 431	1 045 011	2 926 262	3 971 273	0	69 879	69 879
50118	678 577	73 573	752 150	9 005 286	2 862 008	11 867 294	8 994 591	2 735 176	11 729 767	689 272	200 405	889 677
50121	8 803	0	8 803	12 903	0	12 903	8 637	0	8 637	13 069	0	13 069
50306	134 673	0	134 673	6 240 579	0	6 240 579	6 118 481	0	6 118 481	256 771	0	256 771
50307	0	0	0	443 175	0	443 175	443 175	0	443 175	0	0	0
50308	1 960	0	1 960	385 672	0	385 672	385 659	0	385 659	1 973	0	1 973
50318	490 497	0	490 497	6 950 051	0	6 950 051	7 067 581	0	7 067 581	372 967	0	372 967
50905	82	0	82	29	0	29	25	0	25	86	0	86
60302	2 420	0	2 420	217	0	217	654	0	654	1 983	0	1 983
60306	0	0	0	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513	0	0	0
60308	40	0	40	127	0	127	123	0	123	44	0	44
60310	988	0	988	4 295	0	4 295	4 270	0	4 270	1 013	0	1 013
60312	6 037	0	6 037	18 296	0	18 296	10 200	0	10 200	14 133	0	14 133
60314	0	291	291	0	0	0	0	132	132	0	159	159
60323	3 707	0	3 707	2	0	2	127	0	127	3 582	0	3 582
60401	209 835	0	209 835	62	0	62	0	0	0	209 897	0	209 897
60701	555	0	555	202	0	202	61	0	61	696	0	696
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	4 092	0	4 092	418	0	418	426	0	426	4 084	0	4 084
61009	923	0	923	117	0	117	106	0	106	934	0	934
61010	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	221 073	0	221 073	221 073	0	221 073	0	0	0
61403	7 048	0	7 048	202	0	202	813	0	813	6 437	0	6 437
61702	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
70606	4 260 075	0	4 260 075	312 086	0	312 086	56	0	56	4 572 105	0	4 572 105
70607	4 590	0	4 590	5 612	0	5 612	9 263	0	9 263	939	0	939
70608	512 513	0	512 513	63 591	0	63 591	0	0	0	576 104	0	576 104
70611	10 056	0	10 056	1 405	0	1 405	0	0	0	11 461	0	11 461
70616	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
Итого по активу (баланс)	7 975 488	349 940	8 325 428	79 438 705	12 132 980	91 571 685	79 030 074	12 110 088	91 140 162	8 384 119	372 832	8 756 951
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	357 154	0	357 154	0	0	0	0	0	0	357 154	0	357 154
30109	920	514	1 434	1	496	497	2	30	32	921	48	969
30126	90 501	0	90 501	2 683	0	2 683	1 501	0	1 501	89 319	0	89 319
30220	0	2	2	0	456	456	0	454	454	0	0	0
30226	6 882	0	6 882	15 231	0	15 231	9 878	0	9 878	1 529	0	1 529
30232	500 721	69	500 790	4 453 034	3 168	4 456 202	4 372 974	3 167	4 376 141	420 661	68	420 729
30601	472	0	472	1 461 936	0	1 461 936	1 462 642	0	1 462 642	1 178	0	1 178
31201	0	0	0	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746	0	0	0
31502	420 009	0	420 009	8 068 836	0	8 068 836	8 175 454	0	8 175 454	526 627	0	526 627
31503	0	0	0	2 142 261	0	2 142 261	2 142 261	0	2 142 261	0	0	0
32015	332	0	332	34	0	34	33	0	33	331	0	331
32901	685 956	0	685 956	6 114 745	0	6 114 745	6 028 789	0	6 028 789	600 000	0	600 000
405	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
407	111 330	7 991	119 321	527 405	4 204	531 609	546 359	20 937	567 296	130 284	24 724	155 008
408.1	5 742	661	6 403	28 261	566	28 827	26 142	247	26 389	3 623	342	3 965
408.2	67 994	7 135	75 129	116 883	25 075	141 958	94 939	29 531	124 470	46 050	11 591	57 641
40903	86 688	0	86 688	1 466 338	0	1 466 338	1 465 365	0	1 465 365	85 715	0	85 715
40905	2 743	0	2 743	456	0	456	448	0	448	2 735	0	2 735
40909	0	0	0	30	66	96	30	66	96	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	2 713	0	2 713	2 842 002	0	2 842 002	2 842 460	0	2 842 460	3 171	0	3 171
40912	0	0	0	5	347	352	5	347	352	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	557	457	1 014	0	47	47	0	45	45	557	455	1 012
42304	20 476	2 369	22 845	28 241	1 067	29 308	38 854	254	39 108	31 089	1 556	32 645
42305	7 591	23 817	31 408	1 868	4 895	6 763	8 897	5 008	13 905	14 620	23 930	38 550
42306	81 816	188 398	270 214	2 757	28 959	31 716	15 571	32 297	47 868	94 630	191 736	286 366
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	6	6	0	155	155	0	149	149
42606	78	888	966	0	101	101	1	96	97	79	883	962
45115	119	0	119	2	0	2	0	0	0	117	0	117
45215	112 380	0	112 380	62 942	0	62 942	61 755	0	61 755	111 193	0	111 193
45515	1 786	0	1 786	55	0	55	0	0	0	1 731	0	1 731
45818	3 334	0	3 334	6	0	6	1 944	0	1 944	5 272	0	5 272
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47403	0	0	0	6 339 763	112 810	6 452 573	6 339 763	112 810	6 452 573	0	0	0
47407	0	0	0	5 116 468	4 970 584	10 087 052	5 116 468	4 970 584	10 087 052	0	0	0
47411	1 280	1 245	2 525	2 212	2 117	4 329	1 461	1 230	2 691	529	358	887
47416	273	0	273	1 992 351	2	1 992 353	1 992 089	2	1 992 091	11	0	11
47422	532	0	532	5 651 972	0	5 651 972	5 659 252	0	5 659 252	7 812	0	7 812
47425	30 163	0	30 163	51 179	0	51 179	55 318	0	55 318	34 302	0	34 302
47426	1 062	0	1 062	11 576	0	11 576	10 514	0	10 514	0	0	0
50120	16 782	0	16 782	16 337	0	16 337	10 999	0	10 999	11 444	0	11 444
50319	1 347	0	1 347	4 311	0	4 311	5 551	0	5 551	2 587	0	2 587
60301	848	0	848	6 745	0	6 745	6 331	0	6 331	434	0	434
60305	0	0	0	10 698	0	10 698	10 698	0	10 698	0	0	0
60309	97	0	97	103	0	103	6	0	6	0	0	0
60311	11 740	0	11 740	38 541	0	38 541	41 979	0	41 979	15 178	0	15 178
60313	0	0	0	0	1 729	1 729	0	1 729	1 729	0	0	0
60322	21	0	21	207	0	207	209	0	209	23	0	23
60324	3 707	0	3 707	127	0	127	2	0	2	3 582	0	3 582
60601	100 203	0	100 203	0	0	0	2 737	0	2 737	102 940	0	102 940
60903	766	0	766	0	0	0	12	0	12	778	0	778
61304	194	0	194	148	0	148	164	0	164	210	0	210
61501	7 754	0	7 754	19	0	19	19	0	19	7 754	0	7 754
70601	4 264 121	0	4 264 121	1	0	1	371 155	0	371 155	4 635 275	0	4 635 275
70602	54 855	0	54 855	14 024	0	14 024	19 977	0	19 977	60 808	0	60 808
70603	558 518	0	558 518	0	0	0	61 015	0	61 015	619 533	0	619 533
Итого по пассиву (баланс)	8 091 882	233 546	8 325 428	46 596 540	5 156 705	51 753 245	47 005 769	5 178 999	52 184 768	8 501 111	255 840	8 756 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 218	0	21 218	618	0	618	618	0	618	21 218	0	21 218
90902	30 244	0	30 244	5 639	0	5 639	5 632	0	5 632	30 251	0	30 251
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	3	0	3	3	0	3	29	0	29
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807	0	0	0
91414	572 511	0	572 511	69 552	0	69 552	20	0	20	642 043	0	642 043
91604	5 893	0	5 893	64	0	64	52	0	52	5 905	0	5 905
91704	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91802	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
91803	1 602	0	1 602	1	0	1	563	0	563	1 040	0	1 040
99998	828 039	0	828 039	128 471	0	128 471	54 520	0	54 520	901 990	0	901 990
Итого по активу (баланс)	1 462 887	0	1 462 887	208 158	0	208 158	65 218	0	65 218	1 605 827	0	1 605 827
Пассив
91003	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91004	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
91312	753 170	0	753 170	0	0	0	62 500	0	62 500	815 670	0	815 670
91316	0	0	0	53 450	0	53 450	62 500	0	62 500	9 050	0	9 050
91317	237	0	237	23	0	23	21	0	21	235	0	235
91507	73 095	134	73 229	465	15	480	2 869	14	2 883	75 499	133	75 632
91508	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
99999	634 848	0	634 848	10 694	0	10 694	79 683	0	79 683	703 837	0	703 837
Итого по пассиву (баланс)	1 462 753	134	1 462 887	65 199	15	65 214	208 140	14	208 154	1 605 694	133	1 605 827
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	185 282	0	185 282	2 795 907	26 408	2 822 315	2 804 247	26 408	2 830 655	176 942	0	176 942
94101	0	0	0	55 578	35 254	90 832	103	35 254	35 357	55 475	0	55 475
94102	0	0	0	0	22 580	22 580	0	34	34	0	22 546	22 546
99996	186 995	0	186 995	2 952 926	0	2 952 926	2 883 090	0	2 883 090	256 831	0	256 831
Итого по активу (баланс)	372 277	0	372 277	5 804 411	84 242	5 888 653	5 687 440	61 696	5 749 136	489 248	22 546	511 794
Пассив
96901	0	186 995	186 995	25 433	2 857 657	2 883 090	80 908	2 849 501	2 930 409	55 475	178 839	234 314
96902	0	0	0	0	0	0	0	22 517	22 517	0	22 517	22 517
99997	185 282	0	185 282	2 866 046	0	2 866 046	2 935 727	0	2 935 727	254 963	0	254 963
Итого по пассиву (баланс)	185 282	186 995	372 277	2 891 479	2 857 657	5 749 136	3 016 635	2 872 018	5 888 653	310 438	201 356	511 794
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	564 485,0000	0	0	2 516 755,0000	0	0	2 420 714,0000	0	0	660 526,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	564 485,0000	0	0	2 516 755,0000	0	0	2 420 714,0000	0	0	660 526,0000
Пассив
98040	0	0	6 649,0000	0	0	1 591 547,0000	0	0	1 591 877,0000	0	0	6 979,0000
98050	0	0	482 852,0000	0	0	1 006 855,0000	0	0	1 102 566,0000	0	0	578 563,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 123 424,0000	0	0	3 123 424,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	74 984,0000	0	0	9 086,0000	0	0	9 086,0000	0	0	74 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	564 485,0000	0	0	5 730 912,0000	0	0	5 826 953,0000	0	0	660 526,0000

Страница была полезной?