Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	101 496	0	101 496	53 769	0	53 769	61 844	0	61 844	93 421	0	93 421
20202	383 070	338 824	721 894	7 916 359	591 068	8 507 427	7 852 198	598 545	8 450 743	447 231	331 347	778 578
20208	416 455	5 552	422 007	2 892 071	23 327	2 915 398	2 856 099	23 437	2 879 536	452 427	5 442	457 869
20209	132 651	18 832	151 483	4 940 208	481 694	5 421 902	4 942 020	482 279	5 424 299	130 839	18 247	149 086
30102	844 309	0	844 309	40 030 390	0	40 030 390	40 104 973	0	40 104 973	769 726	0	769 726
30110	97 990	37 210	135 200	6 105 679	709 386	6 815 065	6 119 645	702 591	6 822 236	84 024	44 005	128 029
30114	0	547 103	547 103	0	6 591 149	6 591 149	0	6 131 947	6 131 947	0	1 006 305	1 006 305
30202	177 707	0	177 707	0	0	0	55 901	0	55 901	121 806	0	121 806
30204	18 634	0	18 634	0	0	0	3 422	0	3 422	15 212	0	15 212
30210	0	0	0	207 000	0	207 000	207 000	0	207 000	0	0	0
30221	820	691	1 511	229 000	39 391	268 391	229 000	39 394	268 394	820	688	1 508
30233	29 585	34	29 619	249 628	25 687	275 315	266 098	25 687	291 785	13 115	34	13 149
30302	40 811	196 130	236 941	28 488 920	493 718	28 982 638	28 409 952	300 884	28 710 836	119 779	388 964	508 743
30306	1 160 000	0	1 160 000	296 019	0	296 019	367 019	0	367 019	1 089 000	0	1 089 000
30413	0	0	0	148 000	0	148 000	148 000	0	148 000	0	0	0
30424	9 440	0	9 440	148 000	0	148 000	143 202	0	143 202	14 238	0	14 238
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32002	950 000	0	950 000	11 970 000	0	11 970 000	11 620 000	0	11 620 000	1 300 000	0	1 300 000
32003	1 000 000	164 039	1 164 039	9 690 000	237	9 690 237	10 690 000	164 276	10 854 276	0	0	0
32004	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32005	1 600 000	0	1 600 000	600 000	0	600 000	1 400 000	0	1 400 000	800 000	0	800 000
32006	500 000	332 390	832 390	0	32 657	32 657	0	33 863	33 863	500 000	331 184	831 184
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	49 380	0	49 380	0	0	0	3 540	0	3 540	45 840	0	45 840
44907	36 280	0	36 280	0	0	0	11 340	0	11 340	24 940	0	24 940
45106	2 038	0	2 038	0	0	0	680	0	680	1 358	0	1 358
45107	681 979	0	681 979	0	0	0	63 891	0	63 891	618 088	0	618 088
45108	60 400	0	60 400	0	0	0	2 500	0	2 500	57 900	0	57 900
45201	214 069	0	214 069	625 445	0	625 445	681 664	0	681 664	157 850	0	157 850
45203	14 000	0	14 000	101 250	0	101 250	100 250	0	100 250	15 000	0	15 000
45204	14 030	0	14 030	2 060	0	2 060	3 560	0	3 560	12 530	0	12 530
45205	353 767	0	353 767	144 558	0	144 558	89 494	0	89 494	408 831	0	408 831
45206	2 796 294	0	2 796 294	342 757	0	342 757	504 127	0	504 127	2 634 924	0	2 634 924
45207	2 100 260	0	2 100 260	86 100	0	86 100	559 011	0	559 011	1 627 349	0	1 627 349
45208	3 906 143	0	3 906 143	141 683	0	141 683	107 636	0	107 636	3 940 190	0	3 940 190
45306	51 200	0	51 200	0	0	0	7 400	0	7 400	43 800	0	43 800
45307	1 800	0	1 800	0	0	0	300	0	300	1 500	0	1 500
45308	200 613	0	200 613	0	0	0	343	0	343	200 270	0	200 270
45401	4 730	0	4 730	10 171	0	10 171	14 901	0	14 901	0	0	0
45404	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45405	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
45406	22 457	0	22 457	10 739	0	10 739	4 200	0	4 200	28 996	0	28 996
45407	45 697	0	45 697	0	0	0	11 155	0	11 155	34 542	0	34 542
45408	49 458	0	49 458	0	0	0	1 820	0	1 820	47 638	0	47 638
45504	30	0	30	125	0	125	20	0	20	135	0	135
45505	33 041	0	33 041	7 193	0	7 193	5 343	0	5 343	34 891	0	34 891
45506	441 468	1 368	442 836	27 718	114	27 832	32 958	576	33 534	436 228	906	437 134
45507	1 784 372	3 688	1 788 060	21 418	308	21 726	62 024	1 552	63 576	1 743 766	2 444	1 746 210
45509	219 188	322	219 510	333 075	106	333 181	318 871	395	319 266	233 392	33	233 425
45811	62 448	0	62 448	6 390	0	6 390	2 428	0	2 428	66 410	0	66 410
45812	1 286 492	0	1 286 492	64 633	0	64 633	8 934	0	8 934	1 342 191	0	1 342 191
45815	73 160	0	73 160	23 266	0	23 266	18 102	0	18 102	78 324	0	78 324
45911	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
45912	105 318	0	105 318	2 987	0	2 987	91	0	91	108 214	0	108 214
45914	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45915	6 448	0	6 448	765	1	766	562	1	563	6 651	0	6 651
47404	0	13 296	13 296	0	1 306	1 306	0	1 355	1 355	0	13 247	13 247
47408	0	0	0	803 562	643 513	1 447 075	803 562	643 513	1 447 075	0	0	0
47423	3 856	0	3 856	1 325	0	1 325	1 280	0	1 280	3 901	0	3 901
47427	188 924	157	189 081	179 634	132	179 766	193 392	69	193 461	175 166	220	175 386
47801	0	0	0	911 956	0	911 956	0	0	0	911 956	0	911 956
47802	0	0	0	1 171 197	0	1 171 197	0	0	0	1 171 197	0	1 171 197
50205	274 252	0	274 252	1 417	0	1 417	3 410	0	3 410	272 259	0	272 259
50207	545 890	0	545 890	150 784	0	150 784	2 004	0	2 004	694 670	0	694 670
50208	746 964	0	746 964	5 405	0	5 405	613	0	613	751 756	0	751 756
50221	1 573	0	1 573	2 055	0	2 055	1 922	0	1 922	1 706	0	1 706
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
51401	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51403	1 484	0	1 484	4 043	0	4 043	1 496	0	1 496	4 031	0	4 031
60302	2 013	0	2 013	1 547	0	1 547	1 688	0	1 688	1 872	0	1 872
60306	0	0	0	7 769	0	7 769	7 769	0	7 769	0	0	0
60308	0	0	0	487	0	487	484	0	484	3	0	3
60310	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
60312	165 728	0	165 728	17 110	0	17 110	17 174	0	17 174	165 664	0	165 664
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	5 684	0	5 684	271	0	271	31	0	31	5 924	0	5 924
60401	721 381	0	721 381	2 426	0	2 426	1 876	0	1 876	721 931	0	721 931
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60406	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
60408	146 002	0	146 002	0	0	0	0	0	0	146 002	0	146 002
60409	221 229	0	221 229	0	0	0	0	0	0	221 229	0	221 229
60701	29 715	0	29 715	2 032	0	2 032	2 863	0	2 863	28 884	0	28 884
60705	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	482	0	482	611	0	611	134	0	134	959	0	959
61008	14 810	0	14 810	2 842	0	2 842	3 998	0	3 998	13 654	0	13 654
61009	8 061	0	8 061	808	0	808	1 210	0	1 210	7 659	0	7 659
61011	385 171	0	385 171	0	0	0	30 759	0	30 759	354 412	0	354 412
61209	0	0	0	2 583	0	2 583	2 583	0	2 583	0	0	0
61210	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
61214	0	0	0	8 037	0	8 037	8 037	0	8 037	0	0	0
61403	39 031	0	39 031	630	0	630	1 760	0	1 760	37 901	0	37 901
70606	5 007 925	0	5 007 925	689 754	0	689 754	299	0	299	5 697 380	0	5 697 380
70608	4 615 316	0	4 615 316	498 095	0	498 095	0	0	0	5 113 411	0	5 113 411
70611	1 811	0	1 811	226	0	226	0	0	0	2 037	0	2 037
Итого по активу (баланс)	36 443 333	1 659 636	38 102 969	120 589 155	9 633 812	130 222 967	119 787 035	9 150 382	128 937 417	37 245 453	2 143 066	39 388 519
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 573	0	1 573	1 922	0	1 922	2 055	0	2 055	1 706	0	1 706
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 697 865	0	1 697 865	0	0	0	0	0	0	1 697 865	0	1 697 865
30109	8 288	0	8 288	1	0	1	4	0	4	8 291	0	8 291
30126	2 265	0	2 265	10 153	0	10 153	9 925	0	9 925	2 037	0	2 037
30220	131	0	131	2 394	0	2 394	2 364	0	2 364	101	0	101
30223	3 484	0	3 484	68 689	0	68 689	67 326	0	67 326	2 121	0	2 121
30226	2 348	0	2 348	1 565	0	1 565	1 199	0	1 199	1 982	0	1 982
30232	680	330	1 010	501 237	22 753	523 990	500 818	22 504	523 322	261	81	342
30301	40 811	196 130	236 941	28 409 952	300 884	28 710 836	28 488 920	493 718	28 982 638	119 779	388 964	508 743
30305	1 160 000	0	1 160 000	367 019	0	367 019	296 019	0	296 019	1 089 000	0	1 089 000
30601	375	0	375	1 472	0	1 472	1 501	0	1 501	404	0	404
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	67 929	0	67 929	225 158	0	225 158	199 853	0	199 853	42 624	0	42 624
405	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
406	30 167	0	30 167	329 527	0	329 527	336 390	0	336 390	37 030	0	37 030
407	2 720 341	567 905	3 288 246	44 812 732	12 991 252	57 803 984	44 677 733	13 399 218	58 076 951	2 585 342	975 871	3 561 213
408.1	155 230	332	155 562	1 673 883	65 855	1 739 738	1 676 572	68 604	1 745 176	157 919	3 081	161 000
408.2	2 024 755	15 764	2 040 519	3 618 046	7 307	3 625 353	3 488 461	6 097	3 494 558	1 895 170	14 554	1 909 724
40905	0	0	0	18 715	0	18 715	18 715	0	18 715	0	0	0
40906	0	0	0	1 537 763	0	1 537 763	1 537 763	0	1 537 763	0	0	0
40907	143	0	143	8 211	0	8 211	8 219	0	8 219	151	0	151
40909	0	0	0	22 705	17 499	40 204	22 705	17 499	40 204	0	0	0
40910	0	0	0	3 629	7 056	10 685	3 629	7 056	10 685	0	0	0
40911	3 639	0	3 639	108 685	0	108 685	109 627	0	109 627	4 581	0	4 581
40912	0	0	0	11 735	3 593	15 328	11 735	3 593	15 328	0	0	0
40913	0	0	0	7 245	2 537	9 782	7 245	2 537	9 782	0	0	0
42002	15 000	0	15 000	70 500	0	70 500	84 500	0	84 500	29 000	0	29 000
42003	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
42004	195 000	0	195 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000	85 000	0	85 000
42005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	1 236 796	0	1 236 796	9 124 536	0	9 124 536	8 807 990	0	8 807 990	920 250	0	920 250
42103	145 000	0	145 000	125 000	0	125 000	66 500	0	66 500	86 500	0	86 500
42104	105 950	0	105 950	0	0	0	20 788	0	20 788	126 738	0	126 738
42105	451 952	33 239	485 191	26 000	35 079	61 079	0	1 840	1 840	425 952	0	425 952
42106	1 481	66 478	67 959	0	71 033	71 033	0	4 555	4 555	1 481	0	1 481
42202	0	0	0	76 000	0	76 000	77 000	0	77 000	1 000	0	1 000
42203	2 200	0	2 200	1 200	0	1 200	2 500	0	2 500	3 500	0	3 500
42204	11 000	0	11 000	4 500	0	4 500	11 000	0	11 000	17 500	0	17 500
42205	46 000	0	46 000	1 000	0	1 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	20 897	4 136	25 033	42 090	16 845	58 935	45 008	16 287	61 295	23 815	3 578	27 393
42304	20 895	0	20 895	21 571	0	21 571	676	0	676	0	0	0
42305	5 049	332	5 381	1 235	347	1 582	5 102	15	5 117	8 916	0	8 916
42306	11 864 292	739 487	12 603 779	695 586	139 466	835 052	1 264 628	122 567	1 387 195	12 433 334	722 588	13 155 922
42307	475	0	475	0	0	0	86	0	86	561	0	561
42309	21 206	0	21 206	0	0	0	0	0	0	21 206	0	21 206
42601	27	76	103	110	198	308	220	171	391	137	49	186
42604	600	0	600	620	0	620	20	0	20	0	0	0
42606	5 859	307	6 166	188	116	304	840	687	1 527	6 511	878	7 389
43701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
43801	0	0	0	4 542	0	4 542	4 542	0	4 542	0	0	0
44915	3 544	0	3 544	3 064	0	3 064	0	0	0	480	0	480
45115	8 793	0	8 793	9 163	0	9 163	6 718	0	6 718	6 348	0	6 348
45215	655 017	0	655 017	73 163	0	73 163	79 508	0	79 508	661 362	0	661 362
45315	1 129	0	1 129	28	0	28	0	0	0	1 101	0	1 101
45415	1 855	0	1 855	3 155	0	3 155	1 332	0	1 332	32	0	32
45515	96 694	0	96 694	11 458	0	11 458	10 783	0	10 783	96 019	0	96 019
45818	1 373 471	0	1 373 471	2 963	0	2 963	47 749	0	47 749	1 418 257	0	1 418 257
45918	104 548	0	104 548	359	0	359	2 246	0	2 246	106 435	0	106 435
47407	0	0	0	789 174	657 608	1 446 782	789 174	657 608	1 446 782	0	0	0
47411	222 150	8 702	230 852	323 326	2 321	325 647	109 569	1 975	111 544	8 393	8 356	16 749
47416	8 209	0	8 209	204 599	0	204 599	200 166	0	200 166	3 776	0	3 776
47422	158	0	158	1 385	0	1 385	1 386	0	1 386	159	0	159
47425	44 831	0	44 831	23 421	0	23 421	27 838	0	27 838	49 248	0	49 248
47426	33 062	0	33 062	45 041	135	45 176	26 379	135	26 514	14 400	0	14 400
47804	0	0	0	0	0	0	69 872	0	69 872	69 872	0	69 872
50219	398	0	398	398	0	398	0	0	0	0	0	0
50220	101 496	0	101 496	61 844	0	61 844	53 769	0	53 769	93 421	0	93 421
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51410	30	0	30	30	0	30	81	0	81	81	0	81
60301	757	0	757	8 407	0	8 407	15 386	0	15 386	7 736	0	7 736
60305	6 763	0	6 763	13 607	0	13 607	13 842	0	13 842	6 998	0	6 998
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	3 958	0	3 958	3 532	0	3 532	1 272	0	1 272	1 698	0	1 698
60311	4 308	0	4 308	9 276	0	9 276	8 141	0	8 141	3 173	0	3 173
60320	2 453	0	2 453	1	0	1	0	0	0	2 452	0	2 452
60322	2 216	0	2 216	6 416	0	6 416	6 251	0	6 251	2 051	0	2 051
60324	43 870	0	43 870	400	0	400	1 199	0	1 199	44 669	0	44 669
60405	88 671	0	88 671	277	0	277	0	0	0	88 394	0	88 394
60601	374 010	0	374 010	1 876	0	1 876	3 178	0	3 178	375 312	0	375 312
60602	10 653	0	10 653	0	0	0	405	0	405	11 058	0	11 058
60603	12 768	0	12 768	0	0	0	613	0	613	13 381	0	13 381
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	39 777	0	39 777	3 076	0	3 076	0	0	0	36 701	0	36 701
61304	152	0	152	39	0	39	24	0	24	137	0	137
61501	6 497	0	6 497	15 327	0	15 327	24 678	0	24 678	15 848	0	15 848
70601	4 422 005	0	4 422 005	4 526	0	4 526	628 022	0	628 022	5 045 501	0	5 045 501
70603	4 616 917	0	4 616 917	0	0	0	497 456	0	497 456	5 114 373	0	5 114 373
Итого по пассиву (баланс)	36 469 751	1 633 218	38 102 969	93 726 599	14 341 884	108 068 483	94 527 367	14 826 666	109 354 033	37 270 519	2 118 000	39 388 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	4 466 299	0	4 466 299	248 439	0	248 439	189 786	0	189 786	4 524 952	0	4 524 952
90902	1 751 984	0	1 751 984	368 680	0	368 680	247 910	0	247 910	1 872 754	0	1 872 754
91202	184	0	184	49	0	49	64	0	64	169	0	169
91203	26	0	26	156	0	156	146	0	146	36	0	36
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	56 889 906	75 611	56 965 517	12 463 695	8 182	12 471 877	1 432 788	8 650	1 441 438	67 920 813	75 143	67 995 956
91418	0	0	0	2 083 153	0	2 083 153	0	0	0	2 083 153	0	2 083 153
91501	178 890	0	178 890	490	0	490	479	0	479	178 901	0	178 901
91604	291 685	0	291 685	28 188	0	28 188	8 138	0	8 138	311 735	0	311 735
91704	264 237	0	264 237	0	0	0	1	0	1	264 236	0	264 236
91802	675 432	0	675 432	0	0	0	0	0	0	675 432	0	675 432
91803	11 187	0	11 187	0	0	0	0	0	0	11 187	0	11 187
99998	29 123 694	0	29 123 694	8 044 591	0	8 044 591	3 517 265	0	3 517 265	33 651 020	0	33 651 020
Итого по активу (баланс)	93 864 961	75 611	93 940 572	23 237 441	8 182	23 245 623	5 396 578	8 650	5 405 228	111 705 824	75 143	111 780 967
Пассив
91311	213 566	0	213 566	1 836	0	1 836	6 188	0	6 188	217 918	0	217 918
91312	26 456 115	0	26 456 115	1 531 166	0	1 531 166	5 119 199	0	5 119 199	30 044 148	0	30 044 148
91315	319 349	0	319 349	7 712	0	7 712	155 059	2 461	157 520	466 696	2 461	469 157
91316	117 714	0	117 714	15 857	0	15 857	3 950	0	3 950	105 807	0	105 807
91317	1 777 618	1 839	1 779 457	1 944 311	307	1 944 618	2 774 992	582	2 775 574	2 608 299	2 114	2 610 413
91318	109 255	0	109 255	30 052	0	30 052	0	0	0	79 203	0	79 203
91319	24 293	0	24 293	3 843	0	3 843	0	0	0	20 450	0	20 450
91507	103 945	0	103 945	38	0	38	17	0	17	103 924	0	103 924
99999	64 816 878	0	64 816 878	1 691 915	0	1 691 915	15 004 984	0	15 004 984	78 129 947	0	78 129 947
Итого по пассиву (баланс)	93 938 733	1 839	93 940 572	5 226 730	307	5 227 037	23 064 389	3 043	23 067 432	111 776 392	4 575	111 780 967
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	17 653 265,0000	0	0	187 667,0000	0	0	53 000,0000	0	0	17 787 932,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 653 268,0000	0	0	187 672,0000	0	0	53 003,0000	0	0	17 787 937,0000
Пассив
98040	0	0	14 950 394,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 950 394,0000
98050	0	0	1 958 937,0000	0	0	53 003,0000	0	0	172 672,0000	0	0	2 078 606,0000
98070	0	0	743 937,0000	0	0	38 000,0000	0	0	53 000,0000	0	0	758 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 653 268,0000	0	0	91 003,0000	0	0	225 672,0000	0	0	17 787 937,0000

Страница была полезной?