Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 569	22 186	230 755	207 635	63 012	270 647	283 273	61 353	344 626	132 931	23 845	156 776
20208	7 276	185	7 461	21 166	717	21 883	20 483	769	21 252	7 959	133	8 092
20209	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
30102	418 353	0	418 353	3 709 887	0	3 709 887	4 004 405	0	4 004 405	123 835	0	123 835
30110	3 819	368 052	371 871	79 853	798 873	878 726	40 883	913 174	954 057	42 789	253 751	296 540
30202	77 615	0	77 615	3 203	0	3 203	0	0	0	80 818	0	80 818
30204	42 174	0	42 174	3 726	0	3 726	0	0	0	45 900	0	45 900
30215	300	598	898	0	59	59	0	61	61	300	596	896
30221	0	375	375	10 180	1 051	11 231	10 180	1 426	11 606	0	0	0
30233	109	42	151	11 227	692	11 919	11 304	734	12 038	32	0	32
30413	33	0	33	680	0	680	684	0	684	29	0	29
30424	1	0	1	703	0	703	703	0	703	1	0	1
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0
32003	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
32201	0	4 248	4 248	0	418	418	0	433	433	0	4 233	4 233
32301	0	1 234	1 234	0	121	121	0	126	126	0	1 229	1 229
45104	14 800	0	14 800	15 470	0	15 470	10 817	0	10 817	19 453	0	19 453
45201	2 908	0	2 908	6 515	0	6 515	6 455	0	6 455	2 968	0	2 968
45204	22 387	0	22 387	8 403	0	8 403	7 800	0	7 800	22 990	0	22 990
45205	6 414	0	6 414	3 000	0	3 000	1 714	0	1 714	7 700	0	7 700
45206	2 014 313	56 506	2 070 819	116 780	218 212	334 992	248 650	71 438	320 088	1 882 443	203 280	2 085 723
45207	2 592 398	174 837	2 767 235	132 000	74 896	206 896	154 998	19 229	174 227	2 569 400	230 504	2 799 904
45208	900	0	900	15 000	0	15 000	250	0	250	15 650	0	15 650
45304	4 000	0	4 000	0	0	0	1 045	0	1 045	2 955	0	2 955
45407	1 863	0	1 863	0	0	0	179	0	179	1 684	0	1 684
45503	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	13 661	970	14 631	0	95	95	169	142	311	13 492	923	14 415
45506	3 866	0	3 866	0	0	0	192	0	192	3 674	0	3 674
45507	2 886	0	2 886	0	0	0	88	0	88	2 798	0	2 798
45509	12 486	725	13 211	13 508	673	14 181	13 239	793	14 032	12 755	605	13 360
45812	123 478	0	123 478	82 910	0	82 910	792	0	792	205 596	0	205 596
45814	3 652	0	3 652	179	0	179	0	0	0	3 831	0	3 831
45815	5 836	43	5 879	6	3	9	54	46	100	5 788	0	5 788
45912	5 022	0	5 022	4 036	0	4 036	481	0	481	8 577	0	8 577
45914	79	0	79	24	0	24	0	0	0	103	0	103
45915	197	0	197	38	0	38	10	0	10	225	0	225
47404	0	4 428	4 428	0	435	435	0	451	451	0	4 412	4 412
47408	0	0	0	13 331 523	13 287 169	26 618 692	13 331 523	13 287 169	26 618 692	0	0	0
47423	850	167	1 017	20 493	89	20 582	20 527	79	20 606	816	177	993
47427	128	0	128	73 249	3 920	77 169	73 267	3 920	77 187	110	0	110
47801	6 398	0	6 398	0	0	0	157	0	157	6 241	0	6 241
50106	19 576	0	19 576	262	0	262	1 396	0	1 396	18 442	0	18 442
50121	539	0	539	0	0	0	138	0	138	401	0	401
52503	490	1 015	1 505	0	110	110	256	293	549	234	832	1 066
52601	46 000	0	46 000	46 087	0	46 087	48 087	0	48 087	44 000	0	44 000
60302	720	0	720	157	0	157	102	0	102	775	0	775
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	14	0	14	52	0	52	66	0	66	0	0	0
60310	33	0	33	1 309	0	1 309	1 311	0	1 311	31	0	31
60312	12 276	0	12 276	12 880	0	12 880	10 849	0	10 849	14 307	0	14 307
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60401	13 079	0	13 079	1 072	0	1 072	2 030	0	2 030	12 121	0	12 121
60701	0	0	0	1 071	0	1 071	1 071	0	1 071	0	0	0
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61008	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61009	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
61010	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61209	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
61212	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
61214	0	0	0	75 699	0	75 699	75 699	0	75 699	0	0	0
61403	4 746	0	4 746	41	0	41	346	0	346	4 441	0	4 441
70606	3 017 056	0	3 017 056	315 972	0	315 972	5 177	0	5 177	3 327 851	0	3 327 851
70608	2 230 813	0	2 230 813	201 388	0	201 388	0	0	0	2 432 201	0	2 432 201
70611	8 434	0	8 434	1 687	0	1 687	0	0	0	10 121	0	10 121
70614	0	0	0	7 635	0	7 635	7 635	0	7 635	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 960 944	635 614	11 596 558	19 285 793	14 450 545	33 736 338	19 140 569	14 361 636	33 502 205	11 106 168	724 523	11 830 691
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	264 764	0	264 764	0	0	0	0	0	0	264 764	0	264 764
30126	880	0	880	235	0	235	44	0	44	689	0	689
30232	1 294	228	1 522	32 211	5 748	37 959	31 596	5 983	37 579	679	463	1 142
30236	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30601	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
32015	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
32211	43	0	43	43	0	43	0	0	0	0	0	0
405	806 201	0	806 201	875 201	0	875 201	364 010	0	364 010	295 010	0	295 010
406	52 050	0	52 050	0	0	0	0	0	0	52 050	0	52 050
407	298 836	123 965	422 801	2 483 311	269 477	2 752 788	2 579 220	269 037	2 848 257	394 745	123 525	518 270
408.1	6 081	12 648	18 729	35 809	34 194	70 003	40 633	23 707	64 340	10 905	2 161	13 066
408.2	50 545	46 748	97 293	286 469	105 929	392 398	285 545	94 453	379 998	49 621	35 272	84 893
40901	0	0	0	0	0	0	3 660	0	3 660	3 660	0	3 660
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40909	0	0	0	47	33	80	47	33	80	0	0	0
40910	0	0	0	77	75	152	77	75	152	0	0	0
40911	0	0	0	3 881	0	3 881	3 881	0	3 881	0	0	0
40912	0	0	0	505	98	603	505	98	603	0	0	0
40913	0	0	0	3 329	918	4 247	3 329	918	4 247	0	0	0
42104	3 504	0	3 504	0	0	0	5	0	5	3 509	0	3 509
42105	13 776	29 792	43 568	36	3 035	3 071	837	3 110	3 947	14 577	29 867	44 444
42106	34 506	0	34 506	0	0	0	550	0	550	35 056	0	35 056
42205	0	38 557	38 557	0	3 928	3 928	0	3 788	3 788	0	38 417	38 417
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42303	5	28	33	12 217	3	12 220	12 212	3	12 215	0	28	28
42305	17 546	100 070	117 616	0	20 130	20 130	50	10 164	10 214	17 596	90 104	107 700
42306	1 701 747	854 977	2 556 724	148 132	111 302	259 434	228 494	197 005	425 499	1 782 109	940 680	2 722 789
42307	5 374	772	6 146	0	88	88	89	86	175	5 463	770	6 233
42309	652 641	0	652 641	659	0	659	12	0	12	651 994	0	651 994
42606	30 641	44 988	75 629	180	5 004	5 184	305	4 999	5 304	30 766	44 983	75 749
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
45115	148	0	148	108	0	108	155	0	155	195	0	195
45215	274 045	0	274 045	17 194	0	17 194	24 068	0	24 068	280 919	0	280 919
45315	120	0	120	31	0	31	0	0	0	89	0	89
45415	824	0	824	166	0	166	0	0	0	658	0	658
45515	3 291	0	3 291	2 268	0	2 268	2 146	0	2 146	3 169	0	3 169
45818	92 513	0	92 513	134	0	134	5 204	0	5 204	97 583	0	97 583
45918	3 161	0	3 161	21	0	21	224	0	224	3 364	0	3 364
47407	0	0	0	13 236 060	13 437 692	26 673 752	13 236 060	13 437 692	26 673 752	0	0	0
47411	100	256	356	23 572	6 631	30 203	23 472	6 375	29 847	0	0	0
47416	0	0	0	42	0	42	12 597	0	12 597	12 555	0	12 555
47422	70	0	70	39 023	40 507	79 530	39 023	40 507	79 530	70	0	70
47425	21 869	0	21 869	21 242	0	21 242	16 200	0	16 200	16 827	0	16 827
47426	391	0	391	3 015	224	3 239	3 102	224	3 326	478	0	478
47804	320	0	320	8	0	8	0	0	0	312	0	312
52303	18 244	0	18 244	18 244	0	18 244	0	0	0	0	0	0
52304	15 718	0	15 718	0	0	0	0	0	0	15 718	0	15 718
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	0	22 887	22 887	0	2 618	2 618	0	2 477	2 477	0	22 746	22 746
52406	0	0	0	18 244	0	18 244	18 244	0	18 244	0	0	0
52501	1 224	0	1 224	0	0	0	357	0	357	1 581	0	1 581
52602	0	0	0	30 407	0	30 407	30 407	0	30 407	0	0	0
60301	0	0	0	4 731	0	4 731	4 945	0	4 945	214	0	214
60305	0	0	0	8 693	0	8 693	8 709	0	8 709	16	0	16
60309	19	0	19	36	0	36	17	0	17	0	0	0
60311	965	0	965	988	0	988	111	0	111	88	0	88
60322	2 310	0	2 310	2 288	0	2 288	2 877	0	2 877	2 899	0	2 899
60324	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
60601	7 702	0	7 702	2 030	0	2 030	128	0	128	5 800	0	5 800
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61012	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
61301	263	0	263	7 060	1 428	8 488	6 809	1 428	8 237	12	0	12
61304	190	0	190	47	0	47	74	0	74	217	0	217
70601	2 877 787	0	2 877 787	5	0	5	251 687	0	251 687	3 129 469	0	3 129 469
70602	539	0	539	138	0	138	0	0	0	401	0	401
70603	2 103 998	0	2 103 998	1	0	1	213 452	0	213 452	2 317 449	0	2 317 449
70613	293 927	0	293 927	7 635	0	7 635	51 635	0	51 635	337 927	0	337 927
Итого по пассиву (баланс)	10 320 642	1 275 916	11 596 558	17 335 300	14 049 062	31 384 362	17 516 333	14 102 162	31 618 495	10 501 675	1 329 016	11 830 691
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	22 887	22 887	0	2 477	2 477	0	2 618	2 618	0	22 746	22 746
90901	20 111	0	20 111	95	0	95	98	0	98	20 108	0	20 108
90902	39 641	0	39 641	35 798	0	35 798	64	0	64	75 375	0	75 375
90907	0	0	0	3 660	0	3 660	0	0	0	3 660	0	3 660
91202	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	644 474	0	644 474	8 625	0	8 625	5 541	0	5 541	647 558	0	647 558
91418	11 398	0	11 398	0	0	0	280	0	280	11 118	0	11 118
91604	33 757	20	33 777	3 463	22	3 485	133	42	175	37 087	0	37 087
91704	1 598	52	1 650	0	5	5	0	5	5	1 598	52	1 650
91802	2 875	0	2 875	0	0	0	0	0	0	2 875	0	2 875
91803	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
99998	2 496 189	0	2 496 189	712 139	0	712 139	632 546	0	632 546	2 575 782	0	2 575 782
Итого по активу (баланс)	3 250 052	22 959	3 273 011	763 848	2 504	766 352	638 662	2 665	641 327	3 375 238	22 798	3 398 036
Пассив
91003	0	0	0	3 203	0	3 203	3 203	0	3 203	0	0	0
91004	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
91311	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
91312	2 052 123	0	2 052 123	54 202	0	54 202	229 741	0	229 741	2 227 662	0	2 227 662
91315	235 874	0	235 874	0	0	0	0	0	0	235 874	0	235 874
91316	74 800	0	74 800	224 800	135 574	360 374	150 000	135 574	285 574	0	0	0
91317	61 702	20 745	82 447	137 568	73 449	211 017	92 054	73 465	165 519	16 188	20 761	36 949
91507	27 472	0	27 472	24	0	24	24 376	0	24 376	51 824	0	51 824
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	776 822	0	776 822	8 781	0	8 781	54 213	0	54 213	822 254	0	822 254
Итого по пассиву (баланс)	3 252 266	20 745	3 273 011	432 304	209 023	641 327	557 313	209 039	766 352	3 377 275	20 761	3 398 036
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	367 500	332 575	700 075	367 500	332 575	700 075	0	0	0
93303	367 500	332 389	699 889	349 750	365 233	714 983	367 500	366 438	733 938	349 750	331 184	680 934
93901	0	595 054	595 054	36 339	12 683 940	12 720 279	36 339	12 628 881	12 665 220	0	650 113	650 113
99996	1 249 369	0	1 249 369	13 315 130	0	13 315 130	13 284 341	0	13 284 341	1 280 158	0	1 280 158
Итого по активу (баланс)	1 616 869	927 443	2 544 312	14 068 719	13 381 748	27 450 467	14 055 680	13 327 894	27 383 574	1 629 908	981 297	2 611 205
Пассив
96301	0	0	0	321 500	332 575	654 075	321 500	332 575	654 075	0	0	0
96303	321 500	332 390	653 890	321 500	366 439	687 939	305 750	365 232	670 982	305 750	331 183	636 933
96901	595 479	0	595 479	12 543 393	53 009	12 596 402	12 591 139	53 009	12 644 148	643 225	0	643 225
99997	1 294 943	0	1 294 943	13 399 158	0	13 399 158	13 435 262	0	13 435 262	1 331 047	0	1 331 047
Итого по пассиву (баланс)	2 211 922	332 390	2 544 312	26 585 551	752 023	27 337 574	26 653 651	750 816	27 404 467	2 280 022	331 183	2 611 205
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 671,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 671,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	18 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 671,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	208 671,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	208 671,0000

Страница была полезной?