Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 093	33	2 126	40 232	8	40 240	38 037	4	38 041	4 288	37	4 325
20209	0	0	0	17 391	0	17 391	17 391	0	17 391	0	0	0
30102	11 692	0	11 692	1 222 644	0	1 222 644	1 197 506	0	1 197 506	36 830	0	36 830
30110	10	19	29	1 155 202	422	1 155 624	1 155 210	411	1 155 621	2	30	32
30202	1 605	0	1 605	0	0	0	194	0	194	1 411	0	1 411
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	312	0	312	302	0	302	10	0	10
31902	3 220	0	3 220	1 145 200	0	1 145 200	1 019 780	0	1 019 780	128 640	0	128 640
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	500	0	500	5 200	0	5 200	4 500	0	4 500	1 200	0	1 200
45206	48 700	0	48 700	500	0	500	1 000	0	1 000	48 200	0	48 200
45207	70 351	0	70 351	0	0	0	340	0	340	70 011	0	70 011
45208	73 481	0	73 481	0	0	0	5 160	0	5 160	68 321	0	68 321
45307	115	0	115	0	0	0	6	0	6	109	0	109
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	16 000	0	16 000	0	0	0	1 000	0	1 000	15 000	0	15 000
45407	57 499	0	57 499	1 400	0	1 400	110	0	110	58 789	0	58 789
45408	4 595	0	4 595	0	0	0	100	0	100	4 495	0	4 495
45505	1 904	0	1 904	0	0	0	164	0	164	1 740	0	1 740
45506	55 541	0	55 541	550	0	550	4 362	0	4 362	51 729	0	51 729
45507	28 156	0	28 156	4 690	0	4 690	2 692	0	2 692	30 154	0	30 154
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 169	0	12 169	0	0	0	1 184	0	1 184	10 985	0	10 985
45912	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
45915	49	0	49	259	0	259	158	0	158	150	0	150
47408	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	83	0	83	46	0	46	35	0	35	94	0	94
47427	4 109	0	4 109	4 431	0	4 431	4 736	0	4 736	3 804	0	3 804
50104	2 363	0	2 363	11	0	11	0	0	0	2 374	0	2 374
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	125	0	125	17	0	17	0	0	0	142	0	142
60302	16	0	16	237	0	237	43	0	43	210	0	210
60306	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60308	0	0	0	13	0	13	11	0	11	2	0	2
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	1 313	0	1 313	977	0	977	1 264	0	1 264	1 026	0	1 026
60323	27	0	27	34	0	34	1	0	1	60	0	60
60401	4 002	0	4 002	0	0	0	0	0	0	4 002	0	4 002
61002	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61008	58	0	58	14	0	14	23	0	23	49	0	49
61009	14	0	14	67	0	67	32	0	32	49	0	49
61011	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	77	0	77	0	0	0	3	0	3	74	0	74
61702	1 499	0	1 499	181	0	181	36	0	36	1 644	0	1 644
70606	47 580	0	47 580	5 933	0	5 933	0	0	0	53 513	0	53 513
70608	166	0	166	13	0	13	0	0	0	179	0	179
70611	2 134	0	2 134	217	0	217	0	0	0	2 351	0	2 351
70616	11	0	11	3	0	3	0	0	0	14	0	14
Итого по активу (баланс)	551 365	52	551 417	3 606 121	827	3 606 948	3 468 227	812	3 469 039	689 259	67	689 326
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	106 680
30232	3	0	3	157	0	157	155	0	155	1	0	1
40502	17 066	0	17 066	10 058	0	10 058	10 100	0	10 100	17 108	0	17 108
40603	6	0	6	545	0	545	828	0	828	289	0	289
40702	34 028	0	34 028	391 759	0	391 759	415 211	0	415 211	57 480	0	57 480
40703	2 103	0	2 103	6 952	0	6 952	6 543	0	6 543	1 694	0	1 694
40802	5 881	0	5 881	19 580	0	19 580	17 941	0	17 941	4 242	0	4 242
40905	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40909	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
40911	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
40912	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	107 900	0	107 900	107 900	0	107 900
42301	2 669	24	2 693	2 396	418	2 814	3 560	423	3 983	3 833	29	3 862
42305	53 164	0	53 164	780	0	780	1 776	0	1 776	54 160	0	54 160
42306	22 521	0	22 521	2 279	0	2 279	251	0	251	20 493	0	20 493
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 444	0	13 444	90	0	90	231	0	231	13 585	0	13 585
45415	968	0	968	0	0	0	0	0	0	968	0	968
45515	8 035	0	8 035	56	0	56	1 114	0	1 114	9 093	0	9 093
45818	12 508	0	12 508	1 144	0	1 144	0	0	0	11 364	0	11 364
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
47411	371	0	371	346	0	346	258	0	258	283	0	283
47416	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
47422	27	0	27	801 079	0	801 079	801 079	0	801 079	27	0	27
47425	107	0	107	47	0	47	64	0	64	124	0	124
47426	5	0	5	5	0	5	138	0	138	138	0	138
50120	568	0	568	0	0	0	43	0	43	611	0	611
50620	1 039	0	1 039	46	0	46	0	0	0	993	0	993
60301	193	0	193	856	0	856	1 059	0	1 059	396	0	396
60305	0	0	0	1 430	0	1 430	2 335	0	2 335	905	0	905
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	54	0	54	54	0	54	49	0	49	49	0	49
60322	1 304	0	1 304	246	0	246	0	0	0	1 058	0	1 058
60324	27	0	27	0	0	0	33	0	33	60	0	60
60601	3 333	0	3 333	0	0	0	31	0	31	3 364	0	3 364
61012	2 331	0	2 331	0	0	0	98	0	98	2 429	0	2 429
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61701	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	56 197	0	56 197	9	0	9	6 837	0	6 837	63 025	0	63 025
70602	316	0	316	43	0	43	62	0	62	335	0	335
70603	138	0	138	0	0	0	17	0	17	155	0	155
70615	673	0	673	33	0	33	181	0	181	821	0	821
Итого по пассиву (баланс)	551 393	24	551 417	1 243 377	418	1 243 795	1 381 281	423	1 381 704	689 297	29	689 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	77 673	0	77 673	1 073	0	1 073	26	0	26	78 720	0	78 720
90902	42 373	0	42 373	404	0	404	728	0	728	42 049	0	42 049
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	342 432	0	342 432	851	0	851	3 538	0	3 538	339 745	0	339 745
91604	15 031	0	15 031	1 675	0	1 675	3 323	0	3 323	13 383	0	13 383
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	3 711	0	3 711	1 903	0	1 903	3	0	3	5 611	0	5 611
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 457	0	5 457	1 115	0	1 115	3	0	3	6 569	0	6 569
91803	141	0	141	1	0	1	0	0	0	142	0	142
99998	758 711	0	758 711	25 823	0	25 823	36 962	0	36 962	747 572	0	747 572
Итого по активу (баланс)	1 249 537	0	1 249 537	32 846	0	32 846	44 584	0	44 584	1 237 799	0	1 237 799
Пассив
91312	671 576	0	671 576	31 262	0	31 262	25 823	0	25 823	666 137	0	666 137
91316	19 135	0	19 135	5 700	0	5 700	0	0	0	13 435	0	13 435
91317	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	490 826	0	490 826	5 462	0	5 462	4 863	0	4 863	490 227	0	490 227
Итого по пассиву (баланс)	1 249 537	0	1 249 537	42 424	0	42 424	30 686	0	30 686	1 237 799	0	1 237 799
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?