Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Курский промышленный банк"

Регистрационный номер

735

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	71 945	0	71 945	0	0	0	0	0	0	71 945	0	71 945
20202	191 484	96 578	288 062	4 436 166	774 903	5 211 069	4 392 133	775 290	5 167 423	235 517	96 191	331 708
20208	126 433	0	126 433	924 696	0	924 696	943 556	0	943 556	107 573	0	107 573
20209	16 401	0	16 401	2 520 275	55 754	2 576 029	2 534 519	55 754	2 590 273	2 157	0	2 157
30102	338 132	0	338 132	15 338 210	0	15 338 210	15 324 136	0	15 324 136	352 206	0	352 206
30110	22 773	43 496	66 269	228 928	41 724	270 652	227 813	36 650	264 463	23 888	48 570	72 458
30114	0	444 803	444 803	0	274 694	274 694	0	228 162	228 162	0	491 335	491 335
30202	122 106	0	122 106	15	0	15	0	0	0	122 121	0	122 121
30204	8 784	0	8 784	420	0	420	0	0	0	9 204	0	9 204
30210	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
30215	0	354	354	0	86	86	0	41	41	0	399	399
30233	14 830	1 004	15 834	364 626	23 818	388 444	355 869	24 704	380 573	23 587	118	23 705
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32004	1 850 000	0	1 850 000	2 400 000	0	2 400 000	2 250 000	0	2 250 000	2 000 000	0	2 000 000
40111	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
44207	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44208	303 667	0	303 667	0	0	0	200	0	200	303 467	0	303 467
44704	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
44706	9 350	0	9 350	0	0	0	4 650	0	4 650	4 700	0	4 700
44907	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45107	111 190	0	111 190	6 289	0	6 289	5 895	0	5 895	111 584	0	111 584
45108	355 170	0	355 170	0	0	0	3 821	0	3 821	351 349	0	351 349
45201	64 328	0	64 328	123 087	0	123 087	128 060	0	128 060	59 355	0	59 355
45203	4 600	0	4 600	7 575	0	7 575	8 400	0	8 400	3 775	0	3 775
45204	677 209	0	677 209	351 179	0	351 179	346 314	0	346 314	682 074	0	682 074
45205	1 160 560	0	1 160 560	392 782	0	392 782	354 056	0	354 056	1 199 286	0	1 199 286
45206	1 480 289	0	1 480 289	204 638	0	204 638	97 181	0	97 181	1 587 746	0	1 587 746
45207	2 141 399	0	2 141 399	243 597	0	243 597	148 845	0	148 845	2 236 151	0	2 236 151
45208	3 894 221	185 884	4 080 105	20 058	52 040	72 098	67 449	24 718	92 167	3 846 830	213 206	4 060 036
45307	146	0	146	0	0	0	87	0	87	59	0	59
45308	2 660	0	2 660	0	0	0	85	0	85	2 575	0	2 575
45401	16 487	0	16 487	57 728	0	57 728	56 913	0	56 913	17 302	0	17 302
45403	200	0	200	4 475	0	4 475	275	0	275	4 400	0	4 400
45404	146 962	0	146 962	71 207	0	71 207	66 861	0	66 861	151 308	0	151 308
45405	153 239	0	153 239	78 042	0	78 042	67 542	0	67 542	163 739	0	163 739
45406	63 936	0	63 936	24 008	0	24 008	4 133	0	4 133	83 811	0	83 811
45407	329 079	0	329 079	8 615	0	8 615	38 028	0	38 028	299 666	0	299 666
45408	487 853	0	487 853	3 739	0	3 739	4 790	0	4 790	486 802	0	486 802
45503	310	0	310	0	0	0	110	0	110	200	0	200
45504	570	0	570	70	0	70	472	0	472	168	0	168
45505	4 724	0	4 724	1 422	0	1 422	1 098	0	1 098	5 048	0	5 048
45506	156 081	0	156 081	21 360	0	21 360	19 008	0	19 008	158 433	0	158 433
45507	1 203 476	328	1 203 804	49 622	80	49 702	47 053	54	47 107	1 206 045	354	1 206 399
45509	2 169	0	2 169	884	0	884	670	0	670	2 383	0	2 383
45812	20 041	0	20 041	637	0	637	112	0	112	20 566	0	20 566
45814	3 546	0	3 546	0	0	0	107	0	107	3 439	0	3 439
45815	21 519	0	21 519	478	0	478	654	0	654	21 343	0	21 343
45912	2 585	0	2 585	347	0	347	391	0	391	2 541	0	2 541
45914	6 293	0	6 293	0	0	0	0	0	0	6 293	0	6 293
45915	695	0	695	110	0	110	89	0	89	716	0	716
47408	0	0	0	14 344	95 222	109 566	14 344	95 222	109 566	0	0	0
47423	337 597	0	337 597	550	0	550	2 072	0	2 072	336 075	0	336 075
47427	111 489	3	111 492	157 418	4	157 422	140 352	3	140 355	128 555	4	128 559
47801	25 715	0	25 715	0	0	0	292	0	292	25 423	0	25 423
47803	25 228	0	25 228	6 585	0	6 585	22 193	0	22 193	9 620	0	9 620
50305	697 439	0	697 439	4 626	0	4 626	104 708	0	104 708	597 357	0	597 357
60302	3	0	3	888	0	888	540	0	540	351	0	351
60306	1	0	1	14 754	0	14 754	14 745	0	14 745	10	0	10
60308	48	0	48	926	0	926	817	0	817	157	0	157
60310	1 017	0	1 017	414	0	414	636	0	636	795	0	795
60312	10 082	0	10 082	11 056	0	11 056	8 119	0	8 119	13 019	0	13 019
60314	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60323	1 241	0	1 241	2	0	2	23	0	23	1 220	0	1 220
60401	1 028 643	0	1 028 643	1 802	0	1 802	476	0	476	1 029 969	0	1 029 969
60404	16 954	0	16 954	0	0	0	0	0	0	16 954	0	16 954
60701	2 111	0	2 111	105	0	105	1 380	0	1 380	836	0	836
61002	2 834	0	2 834	270	0	270	334	0	334	2 770	0	2 770
61008	1 539	0	1 539	514	0	514	744	0	744	1 309	0	1 309
61009	1 449	0	1 449	300	0	300	204	0	204	1 545	0	1 545
61011	102 588	0	102 588	0	0	0	0	0	0	102 588	0	102 588
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	104 708	0	104 708	104 708	0	104 708	0	0	0
61212	0	0	0	23 812	0	23 812	23 812	0	23 812	0	0	0
61403	413	0	413	0	0	0	141	0	141	272	0	272
70606	3 739 464	0	3 739 464	602 818	0	602 818	984	0	984	4 341 298	0	4 341 298
70608	1 462 233	0	1 462 233	297 909	0	297 909	0	0	0	1 760 142	0	1 760 142
70611	31 444	0	31 444	4 250	0	4 250	0	0	0	35 694	0	35 694
Итого по активу (баланс)	23 291 184	772 450	24 063 634	30 038 532	1 318 325	31 356 857	28 843 195	1 240 598	30 083 793	24 486 521	850 177	25 336 698
Пассив
10207	84 000	0	84 000	0	0	0	0	0	0	84 000	0	84 000
10601	460 639	0	460 639	0	0	0	0	0	0	460 639	0	460 639
10701	119 655	0	119 655	0	0	0	0	0	0	119 655	0	119 655
10801	2 079 558	0	2 079 558	0	0	0	0	0	0	2 079 558	0	2 079 558
30126	6 998	0	6 998	488	0	488	450	0	450	6 960	0	6 960
30220	0	0	0	0	2 124	2 124	0	3 389	3 389	0	1 265	1 265
30226	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
30232	4 506	0	4 506	252 344	25 925	278 269	252 985	25 966	278 951	5 147	41	5 188
40110	5 710	0	5 710	0	0	0	0	0	0	5 710	0	5 710
40502	3 631	0	3 631	12 830	0	12 830	11 421	0	11 421	2 222	0	2 222
40503	0	148 262	148 262	0	88 668	88 668	0	77 413	77 413	0	137 007	137 007
40602	16 128	0	16 128	20 109	0	20 109	20 354	0	20 354	16 373	0	16 373
40603	2 450	0	2 450	5 020	0	5 020	8 597	0	8 597	6 027	0	6 027
40701	43 325	22	43 347	114 255	2	114 257	104 970	5	104 975	34 040	25	34 065
40702	1 644 965	41 416	1 686 381	14 329 449	128 834	14 458 283	14 688 203	134 935	14 823 138	2 003 719	47 517	2 051 236
40703	111 297	50	111 347	111 621	3 482	115 103	94 067	3 474	97 541	93 743	42	93 785
40802	744 675	3 736	748 411	3 056 892	9 761	3 066 653	2 783 410	12 462	2 795 872	471 193	6 437	477 630
40817	466 209	8 878	475 087	1 011 831	4 362	1 016 193	978 805	5 401	984 206	433 183	9 917	443 100
40820	2 335	1 234	3 569	5 343	1 392	6 735	6 238	3 643	9 881	3 230	3 485	6 715
40821	2 327	0	2 327	28 232	0	28 232	28 876	0	28 876	2 971	0	2 971
40905	0	0	0	29 126	0	29 126	29 126	0	29 126	0	0	0
40909	0	0	0	12 885	18 237	31 122	12 885	18 237	31 122	0	0	0
40910	0	0	0	3 705	3 613	7 318	3 705	3 613	7 318	0	0	0
40911	6 752	0	6 752	390 946	0	390 946	408 005	0	408 005	23 811	0	23 811
40912	0	0	0	11 374	11 190	22 564	11 374	11 190	22 564	0	0	0
40913	0	0	0	10 078	3 626	13 704	10 078	3 626	13 704	0	0	0
42004	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42006	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
42102	15 000	0	15 000	15 850	0	15 850	850	0	850	0	0	0
42103	47 700	0	47 700	46 200	0	46 200	12 450	0	12 450	13 950	0	13 950
42104	252 800	0	252 800	12 000	0	12 000	74 300	0	74 300	315 100	0	315 100
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	15 000	0	15 000	19 000	0	19 000
42106	94 550	0	94 550	0	0	0	0	0	0	94 550	0	94 550
42204	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	126 946	46 700	173 646	109 531	15 516	125 047	115 474	21 150	136 624	132 889	52 334	185 223
42302	3 912	0	3 912	7 395	0	7 395	5 952	0	5 952	2 469	0	2 469
42303	111	129	240	34	26	60	3 423	113	3 536	3 500	216	3 716
42304	760	0	760	768	0	768	768	0	768	760	0	760
42305	6 277	0	6 277	1 345	0	1 345	2 440	0	2 440	7 372	0	7 372
42306	5 806 501	517 220	6 323 721	354 384	91 360	445 744	387 031	152 247	539 278	5 839 148	578 107	6 417 255
42307	2 980 793	0	2 980 793	224 786	0	224 786	302 436	0	302 436	3 058 443	0	3 058 443
42309	7 129	0	7 129	10	0	10	0	0	0	7 119	0	7 119
42601	37	2 527	2 564	0	4 333	4 333	9	5 694	5 703	46	3 888	3 934
42606	4 152	1 569	5 721	31	183	214	163	386	549	4 284	1 772	6 056
42607	865	0	865	458	0	458	474	0	474	881	0	881
44215	770	0	770	735	0	735	0	0	0	35	0	35
44715	179	0	179	47	0	47	0	0	0	132	0	132
44915	6 600	0	6 600	6 700	0	6 700	100	0	100	0	0	0
45115	26 031	0	26 031	490	0	490	314	0	314	25 855	0	25 855
45215	1 602 456	0	1 602 456	282 645	0	282 645	355 551	0	355 551	1 675 362	0	1 675 362
45315	27	0	27	1	0	1	0	0	0	26	0	26
45415	48 496	0	48 496	51 280	0	51 280	49 314	0	49 314	46 530	0	46 530
45515	85 786	0	85 786	2 567	0	2 567	2 394	0	2 394	85 613	0	85 613
45818	44 187	0	44 187	557	0	557	833	0	833	44 463	0	44 463
45918	8 870	0	8 870	141	0	141	472	0	472	9 201	0	9 201
47405	216	0	216	182 313	12 196	194 509	182 922	12 196	195 118	825	0	825
47407	0	0	0	62 526	45 742	108 268	62 526	45 742	108 268	0	0	0
47411	126 865	370	127 235	40 771	342	41 113	49 004	382	49 386	135 098	410	135 508
47416	201	342	543	71 166	375	71 541	71 437	325	71 762	472	292	764
47422	234	0	234	53 124	0	53 124	53 185	0	53 185	295	0	295
47425	388 571	0	388 571	78 625	0	78 625	58 365	0	58 365	368 311	0	368 311
47426	1 475	0	1 475	983	0	983	2 990	0	2 990	3 482	0	3 482
47804	1 570	0	1 570	1 646	0	1 646	1 240	0	1 240	1 164	0	1 164
52301	3 423	0	3 423	510	0	510	500	0	500	3 413	0	3 413
52306	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
60301	643	0	643	6 345	0	6 345	12 895	0	12 895	7 193	0	7 193
60305	0	0	0	16 216	0	16 216	21 782	0	21 782	5 566	0	5 566
60307	3	0	3	30	0	30	39	0	39	12	0	12
60309	359	0	359	0	0	0	354	0	354	713	0	713
60311	314	0	314	906	0	906	1 306	0	1 306	714	0	714
60320	251	0	251	1	0	1	0	0	0	250	0	250
60322	38	0	38	57	0	57	99	0	99	80	0	80
60324	1 832	0	1 832	29	0	29	224	0	224	2 027	0	2 027
60348	42 628	0	42 628	0	0	0	6 089	0	6 089	48 717	0	48 717
60601	197 415	0	197 415	274	0	274	2 090	0	2 090	199 231	0	199 231
61012	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	20	0	20	5	0	5	5	0	5	20	0	20
61701	71 945	0	71 945	0	0	0	0	0	0	71 945	0	71 945
70601	3 910 970	0	3 910 970	211	0	211	642 057	0	642 057	4 552 816	0	4 552 816
70603	1 454 617	0	1 454 617	0	0	0	296 279	0	296 279	1 750 896	0	1 750 896
Итого по пассиву (баланс)	23 291 179	772 455	24 063 634	21 046 921	471 289	21 518 210	22 249 685	541 589	22 791 274	24 493 943	842 755	25 336 698
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
90901	1 843 309	0	1 843 309	78 056	0	78 056	121 844	0	121 844	1 799 521	0	1 799 521
90902	6 704 067	38	6 704 105	153 824	9	153 833	108 151	4	108 155	6 749 740	43	6 749 783
91202	1 964 438	0	1 964 438	38 817	0	38 817	27 125	0	27 125	1 976 130	0	1 976 130
91203	5	0	5	50	0	50	50	0	50	5	0	5
91207	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
91414	66 696 716	56 312	66 753 028	1 450 371	13 739	1 464 110	1 360 139	6 591	1 366 730	66 786 948	63 460	66 850 408
91418	51 681	0	51 681	6 784	0	6 784	23 108	0	23 108	35 357	0	35 357
91501	31 923	0	31 923	5 537	0	5 537	4 878	0	4 878	32 582	0	32 582
91604	36 801	1 421	38 222	14 902	398	15 300	12 559	189	12 748	39 144	1 630	40 774
91704	4 485	0	4 485	45	0	45	9	0	9	4 521	0	4 521
91802	38 639	0	38 639	237	0	237	40	0	40	38 836	0	38 836
91803	5 146	0	5 146	5	0	5	4	0	4	5 147	0	5 147
99998	18 633 761	0	18 633 761	2 821 306	0	2 821 306	2 365 500	0	2 365 500	19 089 567	0	19 089 567
Итого по активу (баланс)	96 014 288	57 771	96 072 059	4 569 936	14 146	4 584 082	4 023 409	6 784	4 030 193	96 560 815	65 133	96 625 948
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91004	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
91311	2 182 946	0	2 182 946	27 463	0	27 463	41 547	0	41 547	2 197 030	0	2 197 030
91312	13 871 249	0	13 871 249	444 161	0	444 161	972 825	0	972 825	14 399 913	0	14 399 913
91315	537 848	0	537 848	39 052	406	39 458	31 432	6 715	38 147	530 228	6 309	536 537
91316	329 041	0	329 041	536 307	0	536 307	349 349	0	349 349	142 083	0	142 083
91317	1 328 102	371 399	1 699 501	1 272 426	45 216	1 317 642	1 324 413	94 549	1 418 962	1 380 089	420 732	1 800 821
91507	13 141	0	13 141	35	0	35	42	0	42	13 148	0	13 148
91508	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99999	77 438 298	0	77 438 298	1 633 321	0	1 633 321	1 731 404	0	1 731 404	77 536 381	0	77 536 381
Итого по пассиву (баланс)	95 700 660	371 399	96 072 059	3 953 200	45 622	3 998 822	4 451 447	101 264	4 552 711	96 198 907	427 041	96 625 948
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 838	70 232	82 070	11 838	70 232	82 070	0	0	0
99996	0	0	0	81 812	0	81 812	81 812	0	81 812	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	93 650	70 232	163 882	93 650	70 232	163 882	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	36 510	45 302	81 812	36 510	45 302	81 812	0	0	0
99997	0	0	0	82 070	0	82 070	82 070	0	82 070	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	118 580	45 302	163 882	118 580	45 302	163 882	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	701 247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	701 247,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	701 247,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	701 247,0000
Пассив
98050	0	0	202 350,0000	0	0	202 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	498 897,0000	0	0	0,0000	0	0	202 350,0000	0	0	701 247,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	701 247,0000	0	0	202 350,0000	0	0	202 350,0000	0	0	701 247,0000

Страница была полезной?