Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Оренбургский ипотечный коммерческий банк "Русь" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 001	0	10 001	3 457	0	3 457	367	0	367	13 091	0	13 091
20202	86 430	46 341	132 771	1 885 445	83 735	1 969 180	1 859 975	61 898	1 921 873	111 900	68 178	180 078
20208	85 310	0	85 310	367 837	0	367 837	386 845	0	386 845	66 302	0	66 302
20209	19 461	0	19 461	1 031 957	21 497	1 053 454	1 031 956	21 497	1 053 453	19 462	0	19 462
30102	173 939	0	173 939	3 821 071	0	3 821 071	3 849 538	0	3 849 538	145 472	0	145 472
30110	117 888	25 542	143 430	773 940	74 664	848 604	872 895	78 993	951 888	18 933	21 213	40 146
30202	42 818	0	42 818	563	0	563	0	0	0	43 381	0	43 381
30204	2 462	0	2 462	132	0	132	0	0	0	2 594	0	2 594
30210	0	0	0	59 444	0	59 444	59 444	0	59 444	0	0	0
30221	0	0	0	895 756	8 313	904 069	895 756	8 313	904 069	0	0	0
30233	3 581	104	3 685	320 014	10 430	330 444	321 433	10 494	331 927	2 162	40	2 202
30413	390	0	390	200 200	0	200 200	200 255	0	200 255	335	0	335
30602	96	6	102	69 378	2	69 380	69 377	1	69 378	97	7	104
31902	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
32005	0	11 798	11 798	0	2 879	2 879	0	14 677	14 677	0	0	0
32201	0	6 761	6 761	0	1 650	1 650	0	792	792	0	7 619	7 619
32401	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32501	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45106	1 107	0	1 107	0	0	0	365	0	365	742	0	742
45107	40 435	0	40 435	0	0	0	2 276	0	2 276	38 159	0	38 159
45108	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
45201	176 614	0	176 614	372 853	0	372 853	378 089	0	378 089	171 378	0	171 378
45203	8 980	0	8 980	17 007	0	17 007	24 980	0	24 980	1 007	0	1 007
45204	158 386	0	158 386	95 637	0	95 637	47 234	0	47 234	206 789	0	206 789
45205	296 213	0	296 213	54 091	0	54 091	31 189	0	31 189	319 115	0	319 115
45206	971 638	0	971 638	90 772	0	90 772	145 096	0	145 096	917 314	0	917 314
45207	330 355	0	330 355	113 276	0	113 276	124 589	0	124 589	319 042	0	319 042
45208	191 963	0	191 963	46 221	0	46 221	65 713	0	65 713	172 471	0	172 471
45307	1 333	0	1 333	0	0	0	55	0	55	1 278	0	1 278
45405	0	0	0	1 528	0	1 528	0	0	0	1 528	0	1 528
45406	23 838	0	23 838	4 500	0	4 500	4 919	0	4 919	23 419	0	23 419
45407	36 557	0	36 557	150	0	150	925	0	925	35 782	0	35 782
45408	187 031	0	187 031	0	0	0	2 402	0	2 402	184 629	0	184 629
45505	1 723	0	1 723	346	0	346	248	0	248	1 821	0	1 821
45506	45 027	0	45 027	2 205	0	2 205	2 869	0	2 869	44 363	0	44 363
45507	1 809 295	0	1 809 295	41 391	0	41 391	47 912	0	47 912	1 802 774	0	1 802 774
45509	26 938	0	26 938	10 173	0	10 173	7 972	0	7 972	29 139	0	29 139
45812	142 423	0	142 423	17 729	0	17 729	1 801	0	1 801	158 351	0	158 351
45814	3 002	0	3 002	0	0	0	0	0	0	3 002	0	3 002
45815	29 600	0	29 600	5 410	0	5 410	4 039	0	4 039	30 971	0	30 971
45912	2 853	0	2 853	1 020	0	1 020	951	0	951	2 922	0	2 922
45914	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45915	2 260	0	2 260	1 273	0	1 273	1 221	0	1 221	2 312	0	2 312
47002	1 554	0	1 554	18 046	0	18 046	17 076	0	17 076	2 524	0	2 524
47408	0	0	0	45 401	15 368	60 769	45 401	15 368	60 769	0	0	0
47423	34 348	0	34 348	1 575 420	1	1 575 421	1 569 399	1	1 569 400	40 369	0	40 369
47427	32 221	1	32 222	46 741	1	46 742	43 774	1	43 775	35 188	1	35 189
47801	102 531	0	102 531	10 842	0	10 842	2 426	0	2 426	110 947	0	110 947
50206	18 155	0	18 155	18 285	0	18 285	18 155	0	18 155	18 285	0	18 285
50207	315 893	0	315 893	301 496	0	301 496	141 548	0	141 548	475 841	0	475 841
50218	105 066	0	105 066	158 631	0	158 631	263 697	0	263 697	0	0	0
50221	396	0	396	178	0	178	162	0	162	412	0	412
50307	48 428	0	48 428	650	0	650	0	0	0	49 078	0	49 078
50311	0	30 086	30 086	0	7 613	7 613	0	3 522	3 522	0	34 177	34 177
50606	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
50706	8 488	0	8 488	0	0	0	0	0	0	8 488	0	8 488
50721	327	0	327	7	0	7	0	0	0	334	0	334
51403	127 315	14 720	142 035	519	4 552	5 071	0	2 119	2 119	127 834	17 153	144 987
51404	48 674	63 926	112 600	103	15 755	15 858	0	7 483	7 483	48 777	72 198	120 975
51405	0	19 100	19 100	0	5 951	5 951	0	2 750	2 750	0	22 301	22 301
51408	48 350	0	48 350	0	0	0	0	0	0	48 350	0	48 350
60102	35 246	0	35 246	0	0	0	0	0	0	35 246	0	35 246
60202	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
60302	6 616	0	6 616	416	0	416	243	0	243	6 789	0	6 789
60306	0	0	0	4 352	0	4 352	4 348	0	4 348	4	0	4
60308	89	0	89	215	0	215	258	0	258	46	0	46
60310	149	0	149	496	0	496	489	0	489	156	0	156
60312	18 722	0	18 722	19 059	0	19 059	14 121	0	14 121	23 660	0	23 660
60323	346	0	346	115	0	115	49	0	49	412	0	412
60347	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	184 670	0	184 670	62	0	62	0	0	0	184 732	0	184 732
60404	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60410	20 569	0	20 569	0	0	0	0	0	0	20 569	0	20 569
60411	40 685	0	40 685	1 201	0	1 201	0	0	0	41 886	0	41 886
60412	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
60413	62 379	0	62 379	12 269	0	12 269	0	0	0	74 648	0	74 648
60701	14	0	14	63	0	63	63	0	63	14	0	14
60901	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	627	0	627	210	0	210	149	0	149	688	0	688
61008	90	0	90	641	0	641	646	0	646	85	0	85
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61011	207 613	0	207 613	6 977	0	6 977	13 966	0	13 966	200 624	0	200 624
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61212	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
61214	0	0	0	19 286	0	19 286	19 286	0	19 286	0	0	0
61403	5 790	0	5 790	90	0	90	992	0	992	4 888	0	4 888
61702	19 370	0	19 370	113	0	113	113	0	113	19 370	0	19 370
70606	1 307 980	0	1 307 980	238 744	0	238 744	574	0	574	1 546 150	0	1 546 150
70608	442 167	0	442 167	86 088	0	86 088	0	0	0	528 255	0	528 255
70611	3 580	0	3 580	20	0	20	0	0	0	3 600	0	3 600
Итого по активу (баланс)	8 334 241	218 385	8 552 626	12 875 359	252 411	13 127 770	12 603 468	227 909	12 831 377	8 606 132	242 887	8 849 019
Пассив
10208	662 843	0	662 843	0	0	0	0	0	0	662 843	0	662 843
10601	622	0	622	0	0	0	0	0	0	622	0	622
10603	723	0	723	162	0	162	185	0	185	746	0	746
10609	1 711	0	1 711	0	0	0	113	0	113	1 824	0	1 824
10701	74 157	0	74 157	0	0	0	0	0	0	74 157	0	74 157
10801	404 167	0	404 167	0	0	0	0	0	0	404 167	0	404 167
30126	276	0	276	621	0	621	602	0	602	257	0	257
30223	119	0	119	12 851	0	12 851	13 383	0	13 383	651	0	651
30226	3	0	3	640	0	640	640	0	640	3	0	3
30232	723	3	726	289 857	2 786	292 643	289 876	2 789	292 665	742	6	748
30236	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30607	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	13 808	13 808	0	13 808	13 808	0	0	0
31304	0	0	0	0	457	457	0	7 533	7 533	0	7 076	7 076
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	4 035	0	4 035	170	0	170	0	0	0	3 865	0	3 865
31309	89 159	0	89 159	0	0	0	0	0	0	89 159	0	89 159
32211	179	0	179	21	0	21	44	0	44	202	0	202
32403	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32505	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
32901	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	0	0	0
40602	13 029	0	13 029	10 874	0	10 874	12 642	0	12 642	14 797	0	14 797
40603	43 672	0	43 672	26 653	0	26 653	13 963	0	13 963	30 982	0	30 982
40701	13 015	0	13 015	25 897	0	25 897	25 315	0	25 315	12 433	0	12 433
40702	358 209	54	358 263	3 979 224	5 595	3 984 819	3 927 493	5 609	3 933 102	306 478	68	306 546
40703	19 942	129	20 071	73 383	15	73 398	73 195	31	73 226	19 754	145	19 899
40802	35 227	0	35 227	160 203	0	160 203	157 697	0	157 697	32 721	0	32 721
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	374 023	875	374 898	487 025	9 528	496 553	464 675	16 179	480 854	351 673	7 526	359 199
40820	478	4	482	469	1	470	365	1	366	374	4	378
40821	460	0	460	486 311	0	486 311	486 511	0	486 511	660	0	660
40905	51	0	51	11 757	0	11 757	11 757	0	11 757	51	0	51
40907	0	0	0	42 821	0	42 821	42 821	0	42 821	0	0	0
40909	0	0	0	5 300	5 522	10 822	5 300	5 522	10 822	0	0	0
40910	0	0	0	1 035	4 704	5 739	1 035	4 704	5 739	0	0	0
40911	0	0	0	89 445	0	89 445	89 445	0	89 445	0	0	0
40912	0	0	0	4 923	1 732	6 655	4 923	1 732	6 655	0	0	0
40913	0	0	0	4 597	89	4 686	4 597	89	4 686	0	0	0
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42004	43 062	0	43 062	0	0	0	4 869	0	4 869	47 931	0	47 931
42005	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42007	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
42101	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
42102	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42103	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42104	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42105	25 970	0	25 970	0	0	0	100	0	100	26 070	0	26 070
42106	18 562	0	18 562	0	0	0	0	0	0	18 562	0	18 562
42107	14 581	0	14 581	0	0	0	0	0	0	14 581	0	14 581
42204	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
42205	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
42206	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42301	15 965	111	16 076	67 949	6 803	74 752	71 572	6 815	78 387	19 588	123	19 711
42303	22 464	0	22 464	14 315	0	14 315	31 125	0	31 125	39 274	0	39 274
42304	150 434	30 579	181 013	49 051	22 653	71 704	33 357	10 167	43 524	134 740	18 093	152 833
42305	211 213	65 713	276 926	34 108	11 529	45 637	21 617	19 265	40 882	198 722	73 449	272 171
42306	1 857 932	119 475	1 977 407	89 868	21 145	111 013	198 471	35 967	234 438	1 966 535	134 297	2 100 832
42307	1 081 447	0	1 081 447	48 117	0	48 117	30 005	0	30 005	1 063 335	0	1 063 335
42601	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
42604	400	37	437	413	5	418	13	11	24	0	43	43
42606	4 064	594	4 658	0	70	70	12	148	160	4 076	672	4 748
42607	2 119	0	2 119	113	0	113	538	0	538	2 544	0	2 544
43807	140 663	0	140 663	2 103	0	2 103	0	0	0	138 560	0	138 560
45115	453	0	453	26	0	26	0	0	0	427	0	427
45215	221 260	0	221 260	92 912	0	92 912	93 140	0	93 140	221 488	0	221 488
45315	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45415	3 479	0	3 479	662	0	662	439	0	439	3 256	0	3 256
45515	38 239	0	38 239	11 371	0	11 371	20 633	0	20 633	47 501	0	47 501
45818	161 261	0	161 261	4 264	0	4 264	21 578	0	21 578	178 575	0	178 575
45918	3 873	0	3 873	767	0	767	844	0	844	3 950	0	3 950
47008	16	0	16	109	0	109	93	0	93	0	0	0
47407	0	0	0	15 823	45 496	61 319	15 823	45 496	61 319	0	0	0
47411	60 205	263	60 468	16 647	290	16 937	21 812	305	22 117	65 370	278	65 648
47416	76	295	371	6 530	35	6 565	6 515	72	6 587	61	332	393
47422	28 984	1	28 985	1 496 909	0	1 496 909	1 494 952	0	1 494 952	27 027	1	27 028
47425	36 399	0	36 399	29 825	0	29 825	26 418	0	26 418	32 992	0	32 992
47426	1 128	0	1 128	460	0	460	1 325	0	1 325	1 993	0	1 993
47804	2 407	0	2 407	241	0	241	272	0	272	2 438	0	2 438
50220	2 634	0	2 634	275	0	275	3 444	0	3 444	5 803	0	5 803
50319	4 338	0	4 338	330	0	330	734	0	734	4 742	0	4 742
50408	1 154	0	1 154	0	0	0	0	0	0	1 154	0	1 154
50620	24	0	24	0	0	0	4	0	4	28	0	28
50720	7 367	0	7 367	92	0	92	13	0	13	7 288	0	7 288
51410	48 354	0	48 354	0	0	0	2	0	2	48 356	0	48 356
52301	3 700	0	3 700	0	0	0	0	0	0	3 700	0	3 700
52501	228	0	228	0	0	0	25	0	25	253	0	253
60105	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
60206	216	0	216	30	0	30	0	0	0	186	0	186
60301	19	0	19	3 351	0	3 351	4 512	0	4 512	1 180	0	1 180
60305	0	0	0	5 976	0	5 976	11 848	0	11 848	5 872	0	5 872
60309	2 061	0	2 061	64	0	64	2 335	0	2 335	4 332	0	4 332
60311	2	0	2	960	0	960	960	0	960	2	0	2
60322	977	0	977	1 845	0	1 845	1 879	0	1 879	1 011	0	1 011
60324	581	0	581	49	0	49	27	0	27	559	0	559
60348	20 973	0	20 973	0	0	0	6 000	0	6 000	26 973	0	26 973
60601	97 589	0	97 589	0	0	0	1 548	0	1 548	99 137	0	99 137
60903	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61012	20 889	0	20 889	0	0	0	83	0	83	20 972	0	20 972
61301	3 088	0	3 088	807	0	807	865	0	865	3 146	0	3 146
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61501	454	0	454	409	0	409	0	0	0	45	0	45
70601	1 219 893	0	1 219 893	23	0	23	229 117	0	229 117	1 448 987	0	1 448 987
70602	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
70603	442 163	0	442 163	0	0	0	86 070	0	86 070	528 233	0	528 233
70615	4 196	0	4 196	114	0	114	0	0	0	4 082	0	4 082
Итого по пассиву (баланс)	8 334 492	218 134	8 552 626	7 963 729	152 263	8 115 992	8 236 142	176 243	8 412 385	8 606 905	242 114	8 849 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	699 813	0	699 813	63 204	0	63 204	135 190	0	135 190	627 827	0	627 827
91202	14	0	14	1	0	1	3	0	3	12	0	12
91203	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91411	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
91412	142 166	0	142 166	0	0	0	1 833	0	1 833	140 333	0	140 333
91414	10 842 449	0	10 842 449	207 983	0	207 983	658 752	0	658 752	10 391 680	0	10 391 680
91417	25 965	0	25 965	170	0	170	0	0	0	26 135	0	26 135
91418	115 796	0	115 796	15 385	0	15 385	2 474	0	2 474	128 707	0	128 707
91501	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	18 830	0	18 830	2 883	0	2 883	2 293	0	2 293	19 420	0	19 420
91704	10 946	0	10 946	0	0	0	0	0	0	10 946	0	10 946
91802	51 565	70 590	122 155	0	21 518	21 518	2	10 163	10 165	51 563	81 945	133 508
91803	5 841	0	5 841	0	0	0	0	0	0	5 841	0	5 841
99998	10 898 285	0	10 898 285	1 149 338	0	1 149 338	1 144 818	0	1 144 818	10 902 805	0	10 902 805
Итого по активу (баланс)	22 811 727	70 590	22 882 317	1 440 045	21 518	1 461 563	1 946 449	10 163	1 956 612	22 305 323	81 945	22 387 268
Пассив
91003	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91311	4 220 175	0	4 220 175	57 176	0	57 176	123 847	0	123 847	4 286 846	0	4 286 846
91312	5 953 622	0	5 953 622	185 240	0	185 240	136 432	0	136 432	5 904 814	0	5 904 814
91315	238 936	0	238 936	21 060	0	21 060	22 989	0	22 989	240 865	0	240 865
91316	16 307	0	16 307	12 143	0	12 143	9 042	0	9 042	13 206	0	13 206
91317	356 085	0	356 085	884 561	0	884 561	856 471	0	856 471	327 995	0	327 995
91319	83 038	0	83 038	27 989	0	27 989	43 445	0	43 445	98 494	0	98 494
91507	29 324	0	29 324	2	0	2	465	0	465	29 787	0	29 787
91508	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
99999	11 984 032	0	11 984 032	811 105	0	811 105	311 536	0	311 536	11 484 463	0	11 484 463
Итого по пассиву (баланс)	22 882 317	0	22 882 317	1 999 971	0	1 999 971	1 504 922	0	1 504 922	22 387 268	0	22 387 268
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	5 227 910,0000	0	0	460 053,0000	0	0	309 933,0000	0	0	5 378 030,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 227 930,0000	0	0	460 053,0000	0	0	309 933,0000	0	0	5 378 050,0000
Пассив
98050	0	0	5 116 825,0000	0	0	105 271,0000	0	0	253 391,0000	0	0	5 264 945,0000
98070	0	0	111 100,0000	0	0	52 114,0000	0	0	54 114,0000	0	0	113 100,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 227 930,0000	0	0	157 385,0000	0	0	307 505,0000	0	0	5 378 050,0000

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