Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	168 298	329 454	497 752	2 821 263	2 311 584	5 132 847	2 806 007	2 399 032	5 205 039	183 554	242 006	425 560
20208	28 579	0	28 579	59 784	0	59 784	61 206	0	61 206	27 157	0	27 157
20209	0	0	0	941 029	213 776	1 154 805	941 029	213 776	1 154 805	0	0	0
30102	285 846	0	285 846	11 756 740	0	11 756 740	11 846 840	0	11 846 840	195 746	0	195 746
30110	183 926	459 533	643 459	2 899 884	1 264 851	4 164 735	2 695 750	1 265 584	3 961 334	388 060	458 800	846 860
30114	0	1 904 345	1 904 345	0	1 944 732	1 944 732	0	1 684 953	1 684 953	0	2 164 124	2 164 124
30202	56 441	0	56 441	0	0	0	90	0	90	56 351	0	56 351
30204	11 502	0	11 502	868	0	868	0	0	0	12 370	0	12 370
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	3 318	201	3 519	339 835	18 163	357 998	339 306	17 794	357 100	3 847	570	4 417
30413	0	0	0	8	0	8	1	0	1	7	0	7
30424	203 668	0	203 668	1 000 703	0	1 000 703	1 032 754	0	1 032 754	171 617	0	171 617
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
45106	82 789	0	82 789	5 741	0	5 741	4 275	0	4 275	84 255	0	84 255
45107	140 224	0	140 224	2 955	0	2 955	9 648	0	9 648	133 531	0	133 531
45108	64 449	0	64 449	0	0	0	8 000	0	8 000	56 449	0	56 449
45201	116 180	0	116 180	361 936	0	361 936	354 662	0	354 662	123 454	0	123 454
45204	39 020	0	39 020	16 866	0	16 866	12 885	0	12 885	43 001	0	43 001
45205	388 783	0	388 783	7 594	0	7 594	17 184	0	17 184	379 193	0	379 193
45206	1 717 391	206 873	1 924 264	172 344	63 060	235 404	120 282	29 783	150 065	1 769 453	240 150	2 009 603
45207	1 392 316	0	1 392 316	112 551	0	112 551	151 447	0	151 447	1 353 420	0	1 353 420
45208	72 058	0	72 058	0	0	0	57 067	0	57 067	14 991	0	14 991
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	224	0	224	564	0	564	619	0	619	169	0	169
45406	2 789	0	2 789	0	0	0	0	0	0	2 789	0	2 789
45407	6 179	0	6 179	0	0	0	303	0	303	5 876	0	5 876
45505	50 295	0	50 295	5 000	0	5 000	7 710	0	7 710	47 585	0	47 585
45506	424 331	0	424 331	2 115	0	2 115	16 205	0	16 205	410 241	0	410 241
45507	64 100	0	64 100	1 300	0	1 300	847	0	847	64 553	0	64 553
45509	3 410	573	3 983	854	218	1 072	625	587	1 212	3 639	204	3 843
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	262 066	0	262 066	99 303	0	99 303	28 597	0	28 597	332 772	0	332 772
45815	171 405	286	171 691	6 701	70	6 771	758	34	792	177 348	322	177 670
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	8 957	0	8 957	410	0	410	514	0	514	8 853	0	8 853
45915	7 374	12	7 386	469	3	472	258	1	259	7 585	14	7 599
47404	0	0	0	1 280 269	1 593 917	2 874 186	1 280 269	1 593 917	2 874 186	0	0	0
47408	0	0	0	41 074 746	42 142 381	83 217 127	41 074 746	42 142 381	83 217 127	0	0	0
47423	490 666	45	490 711	1 009	20 333	21 342	12 558	20 326	32 884	479 117	52	479 169
47427	37 951	625	38 576	75 468	2 410	77 878	72 987	2 310	75 297	40 432	725	41 157
50706	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
60204	0	88	88	0	27	27	0	13	13	0	102	102
60302	32 305	0	32 305	661	0	661	988	0	988	31 978	0	31 978
60306	0	0	0	3 117	0	3 117	3 117	0	3 117	0	0	0
60308	50	0	50	119	0	119	117	0	117	52	0	52
60310	184	0	184	1 425	0	1 425	1 425	0	1 425	184	0	184
60312	15 014	0	15 014	18 648	0	18 648	19 877	0	19 877	13 785	0	13 785
60314	152	0	152	0	0	0	30	0	30	122	0	122
60323	3 440	218	3 658	304	53	357	369	25	394	3 375	246	3 621
60401	325 450	0	325 450	12	0	12	0	0	0	325 462	0	325 462
60701	1 024	0	1 024	50	0	50	13	0	13	1 061	0	1 061
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	221	0	221	443	0	443	451	0	451	213	0	213
61009	1 115	0	1 115	223	0	223	221	0	221	1 117	0	1 117
61011	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61403	19 579	0	19 579	393	0	393	523	0	523	19 449	0	19 449
70606	3 121 054	0	3 121 054	685 002	0	685 002	331	0	331	3 805 725	0	3 805 725
70608	3 175 628	0	3 175 628	598 221	0	598 221	0	0	0	3 773 849	0	3 773 849
70611	21 107	0	21 107	0	0	0	0	0	0	21 107	0	21 107
Итого по активу (баланс)	13 418 408	2 902 253	16 320 661	64 357 431	49 575 578	113 933 009	62 983 394	49 370 516	112 353 910	14 792 445	3 107 315	17 899 760
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	555 513	0	555 513	0	0	0	0	0	0	555 513	0	555 513
30126	326 104	0	326 104	1	0	1	0	0	0	326 103	0	326 103
30220	24	20 418	20 442	52 396	710 940	763 336	52 917	718 802	771 719	545	28 280	28 825
30223	7 134	0	7 134	618 233	0	618 233	655 411	0	655 411	44 312	0	44 312
30226	251	0	251	39	0	39	77	0	77	289	0	289
30232	205	269	474	13 514	13 431	26 945	13 326	13 162	26 488	17	0	17
30236	0	0	0	0	19 069	19 069	0	19 069	19 069	0	0	0
40603	40 774	0	40 774	260 663	0	260 663	382 299	0	382 299	162 410	0	162 410
40701	9 291	0	9 291	64 335	0	64 335	66 721	0	66 721	11 677	0	11 677
40702	1 978 532	248 902	2 227 434	12 364 022	1 021 544	13 385 566	12 218 116	1 043 520	13 261 636	1 832 626	270 878	2 103 504
40703	15 784	74	15 858	29 309	9	29 318	34 165	18	34 183	20 640	83	20 723
40802	36 046	709	36 755	251 396	701	252 097	254 027	495	254 522	38 677	503	39 180
40807	3 154	1 520	4 674	841	196	1 037	0	396	396	2 313	1 720	4 033
40817	304 093	87 082	391 175	567 470	290 306	857 776	591 683	239 293	830 976	328 306	36 069	364 375
40820	618	103	721	7 834	6 280	14 114	11 044	6 290	17 334	3 828	113	3 941
40821	1 914	0	1 914	28 704	0	28 704	41 530	0	41 530	14 740	0	14 740
40901	19 733	0	19 733	11 633	0	11 633	18 438	0	18 438	26 538	0	26 538
40902	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
40905	12	0	12	23 834	0	23 834	23 834	0	23 834	12	0	12
40909	0	0	0	16 381	7 054	23 435	16 381	7 054	23 435	0	0	0
40910	0	0	0	8 674	3 346	12 020	8 674	3 346	12 020	0	0	0
40911	251	0	251	132 240	643	132 883	136 062	643	136 705	4 073	0	4 073
40912	0	0	0	1 788	5 720	7 508	1 788	5 720	7 508	0	0	0
40913	0	0	0	2 070	6 532	8 602	2 070	6 532	8 602	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	130 000	0	130 000	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000
42105	27 280	0	27 280	0	0	0	0	0	0	27 280	0	27 280
42106	6 950	0	6 950	5 600	0	5 600	0	0	0	1 350	0	1 350
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	29 088	11 824	40 912	36 876	8 851	45 727	38 893	8 542	47 435	31 105	11 515	42 620
42302	10 753	0	10 753	3 064	0	3 064	1 961	1 796	3 757	9 650	1 796	11 446
42303	11 901	357	12 258	3 083	2 184	5 267	2 076	25 692	27 768	10 894	23 865	34 759
42304	186 420	4 794	191 214	26 798	662	27 460	19 737	1 420	21 157	179 359	5 552	184 911
42305	236 065	47 589	283 654	13 177	7 161	20 338	10 949	17 340	28 289	233 837	57 768	291 605
42306	2 458 069	598 624	3 056 693	146 517	137 859	284 376	288 191	214 859	503 050	2 599 743	675 624	3 275 367
42309	255 339	57	255 396	881	7	888	1 658	14	1 672	256 116	64	256 180
42601	102	1 432	1 534	11	167	178	422	350	772	513	1 615	2 128
42603	412	0	412	418	0	418	6	0	6	0	0	0
42605	851	625	1 476	10	73	83	0	155	155	841	707	1 548
42606	4 386	3 679	8 065	1 504	460	1 964	441	974	1 415	3 323	4 193	7 516
42609	25	0	25	6	0	6	4	0	4	23	0	23
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	15 938	0	15 938	3 392	0	3 392	316	0	316	12 862	0	12 862
45215	129 081	0	129 081	29 648	0	29 648	24 055	0	24 055	123 488	0	123 488
45315	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45415	48	0	48	17	0	17	6	0	6	37	0	37
45515	31 708	0	31 708	1 938	0	1 938	2 114	0	2 114	31 884	0	31 884
45818	438 444	0	438 444	13 729	0	13 729	23 417	0	23 417	448 132	0	448 132
45918	14 115	0	14 115	22	0	22	635	0	635	14 728	0	14 728
47405	0	0	0	875 900	867 309	1 743 209	875 900	867 309	1 743 209	0	0	0
47407	0	0	0	41 939 481	40 929 939	82 869 420	41 939 481	40 929 939	82 869 420	0	0	0
47411	57 699	5 913	63 612	21 584	2 669	24 253	34 635	4 404	39 039	70 750	7 648	78 398
47416	83	0	83	24 915	0	24 915	25 373	0	25 373	541	0	541
47422	10 974	0	10 974	147 603	0	147 603	148 297	0	148 297	11 668	0	11 668
47425	297 961	0	297 961	24 933	0	24 933	16 054	0	16 054	289 082	0	289 082
47426	3 860	0	3 860	3 021	0	3 021	2 114	0	2 114	2 953	0	2 953
50719	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	0	1 846	1 846	0	246	246	0	518	518	0	2 118	2 118
52305	0	1 336	1 336	0	240	240	0	1 094	1 094	0	2 190	2 190
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	573	573	0	626	626	0	53	53	0	0	0
52501	1 537	109	1 646	0	15	15	92	41	133	1 629	135	1 764
60301	961	0	961	9 989	0	9 989	9 508	0	9 508	480	0	480
60305	0	0	0	28 663	0	28 663	28 663	0	28 663	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	588	0	588	0	0	0	463	0	463	1 051	0	1 051
60311	36	0	36	59	0	59	45	0	45	22	0	22
60322	573	0	573	134	0	134	231	0	231	670	0	670
60324	2 565	0	2 565	25	0	25	53	0	53	2 593	0	2 593
60601	130 015	0	130 015	0	0	0	1 678	0	1 678	131 693	0	131 693
60903	97	0	97	0	0	0	3	0	3	100	0	100
61012	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61301	18 669	355	19 024	2 188	95	2 283	1 909	108	2 017	18 390	368	18 758
61501	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61701	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
70601	3 180 190	0	3 180 190	5	0	5	533 537	0	533 537	3 713 722	0	3 713 722
70603	3 214 587	0	3 214 587	0	0	0	811 072	0	811 072	4 025 659	0	4 025 659
70615	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
Итого по пассиву (баланс)	15 282 471	1 038 190	16 320 661	57 910 617	44 044 334	101 954 951	59 395 102	44 138 948	103 534 050	16 766 956	1 132 804	17 899 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	0	600	600	0	600	600	0	0	0
90901	1 829 257	0	1 829 257	95 176	0	95 176	69 081	0	69 081	1 855 352	0	1 855 352
90902	762 419	33 211	795 630	156 300	10 124	166 424	219 388	4 782	224 170	699 331	38 553	737 884
90907	19 733	0	19 733	18 438	0	18 438	11 633	0	11 633	26 538	0	26 538
90908	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
91202	29	0	29	18	0	18	18	0	18	29	0	29
91203	26	0	26	33	0	33	30	0	30	29	0	29
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	19 061 226	240 311	19 301 537	515 956	73 232	589 188	943 017	34 588	977 605	18 634 165	278 955	18 913 120
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	161 950	248	162 198	12 246	71	12 317	15 119	35	15 154	159 077	284	159 361
91704	19 286	8 527	27 813	7 402	2 599	10 001	28	1 227	1 255	26 660	9 899	36 559
91802	79 055	87 607	166 662	10 462	26 705	37 167	3 433	12 613	16 046	86 084	101 699	187 783
91803	11 248	2 333	13 581	6 502	711	7 213	0	336	336	17 750	2 708	20 458
99998	6 865 485	0	6 865 485	1 215 904	0	1 215 904	1 168 530	0	1 168 530	6 912 859	0	6 912 859
Итого по активу (баланс)	28 809 925	372 545	29 182 470	2 038 937	114 042	2 152 979	2 430 278	54 181	2 484 459	28 418 584	432 406	28 850 990
Пассив
91004	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
91311	218 980	0	218 980	0	0	0	4 981	0	4 981	223 961	0	223 961
91312	5 483 168	0	5 483 168	362 968	0	362 968	422 515	0	422 515	5 542 715	0	5 542 715
91315	651 556	5 805	657 361	25 164	1 504	26 668	23 047	12 031	35 078	649 439	16 332	665 771
91316	76 717	0	76 717	165 664	0	165 664	116 647	0	116 647	27 700	0	27 700
91317	322 922	6 578	329 500	608 975	3 092	612 067	632 207	4 136	636 343	346 154	7 622	353 776
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	52 672	0	52 672	823	0	823	0	0	0	51 849	0	51 849
91507	25 714	0	25 714	0	0	0	0	0	0	25 714	0	25 714
99999	22 316 985	0	22 316 985	1 212 213	0	1 212 213	833 359	0	833 359	21 938 131	0	21 938 131
Итого по пассиву (баланс)	29 170 087	12 383	29 182 470	2 376 585	4 596	2 381 181	2 033 534	16 167	2 049 701	28 827 036	23 954	28 850 990
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 982 971	296 724	2 279 695	39 893 804	4 109 591	44 003 395	40 047 061	4 305 520	44 352 581	1 829 714	100 795	1 930 509
99996	2 266 290	0	2 266 290	44 396 178	0	44 396 178	44 692 985	0	44 692 985	1 969 483	0	1 969 483
Итого по активу (баланс)	4 249 261	296 724	4 545 985	84 289 982	4 109 591	88 399 573	84 740 046	4 305 520	89 045 566	3 799 197	100 795	3 899 992
Пассив
96901	305 403	1 960 887	2 266 290	4 284 985	40 407 999	44 692 984	4 080 707	40 315 470	44 396 177	101 125	1 868 358	1 969 483
99997	2 279 695	0	2 279 695	44 352 581	0	44 352 581	44 003 395	0	44 003 395	1 930 509	0	1 930 509
Итого по пассиву (баланс)	2 585 098	1 960 887	4 545 985	48 637 566	40 407 999	89 045 565	48 084 102	40 315 470	88 399 572	2 031 634	1 868 358	3 899 992
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	216 717 279,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 319,0000	0	0	1 001,0000	0	0	0,0000	0	0	216 717 320,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 278,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 278,0000
98050	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000	0	0	1 039,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 319,0000	0	0	0,0000	0	0	1 001,0000	0	0	216 717 320,0000

Страница была полезной?