Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 065	0	18 065	10 260	0	10 260	7 332	0	7 332	20 993	0	20 993
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	102 251	85 834	188 085	1 218 282	728 041	1 946 323	1 149 518	657 240	1 806 758	171 015	156 635	327 650
20208	21 912	0	21 912	33 349	0	33 349	32 217	0	32 217	23 044	0	23 044
20209	0	0	0	220 540	18 473	239 013	220 540	18 473	239 013	0	0	0
30102	262 597	0	262 597	18 520 533	0	18 520 533	18 476 256	0	18 476 256	306 874	0	306 874
30110	36 131	56 697	92 828	45 094	239 124	284 218	45 041	179 639	224 680	36 184	116 182	152 366
30202	51 228	0	51 228	0	0	0	6 165	0	6 165	45 063	0	45 063
30204	20 699	0	20 699	787	0	787	0	0	0	21 486	0	21 486
30210	0	0	0	5 135	0	5 135	5 135	0	5 135	0	0	0
30221	0	0	0	30 000	12 366	42 366	30 000	12 366	42 366	0	0	0
30233	0	0	0	13 960	1 827	15 787	13 960	1 827	15 787	0	0	0
30302	16 100	1 934 463	1 950 563	1 073 411	525 134	1 598 545	1 065 673	247 864	1 313 537	23 838	2 211 733	2 235 571
30306	3 172 999	139 112	3 312 111	3 067 439	120 228	3 187 667	3 088 684	18 414	3 107 098	3 151 754	240 926	3 392 680
30413	3 920	0	3 920	2 000 000	0	2 000 000	2 003 038	0	2 003 038	882	0	882
30424	19 265	0	19 265	106 316	0	106 316	97 440	0	97 440	28 141	0	28 141
30602	1 382	167	1 549	295 309	40	295 349	296 245	19	296 264	446	188	634
31902	0	0	0	5 440 000	0	5 440 000	4 390 000	0	4 390 000	1 050 000	0	1 050 000
31903	570 000	0	570 000	400 000	0	400 000	970 000	0	970 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 010 000	0	2 010 000	2 010 000	0	2 010 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32010	0	1 180	1 180	0	288	288	0	138	138	0	1 330	1 330
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	1 144	0	1 144	0	0	0	572	0	572	572	0	572
45107	169 115	0	169 115	0	0	0	11 039	0	11 039	158 076	0	158 076
45108	61 312	0	61 312	0	0	0	2 630	0	2 630	58 682	0	58 682
45201	15 570	0	15 570	41 665	0	41 665	40 429	0	40 429	16 806	0	16 806
45203	0	0	0	4 261	0	4 261	0	0	0	4 261	0	4 261
45204	306 098	6 141	312 239	109 544	1 872	111 416	69 008	884	69 892	346 634	7 129	353 763
45205	248 271	0	248 271	90 299	0	90 299	98 232	0	98 232	240 338	0	240 338
45206	1 858 486	53 906	1 912 392	17 000	15 729	32 729	116 626	7 450	124 076	1 758 860	62 185	1 821 045
45207	1 214 605	340	1 214 945	95 000	103	95 103	84 483	49	84 532	1 225 122	394	1 225 516
45208	169 980	0	169 980	50 000	0	50 000	2 447	0	2 447	217 533	0	217 533
45405	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45406	17 237	0	17 237	0	0	0	1 731	0	1 731	15 506	0	15 506
45407	171 803	66 365	238 168	1 949	16 194	18 143	15 146	8 103	23 249	158 606	74 456	233 062
45408	4 761	0	4 761	0	0	0	200	0	200	4 561	0	4 561
45505	29 068	0	29 068	1 735	0	1 735	1 943	0	1 943	28 860	0	28 860
45506	77 366	0	77 366	560	0	560	3 003	0	3 003	74 923	0	74 923
45507	9 750	0	9 750	209	0	209	98	0	98	9 861	0	9 861
45509	2 113	0	2 113	1 782	0	1 782	1 857	0	1 857	2 038	0	2 038
45708	41	0	41	38	0	38	41	0	41	38	0	38
45812	127 903	0	127 903	208	0	208	32 529	0	32 529	95 582	0	95 582
45814	850	0	850	0	0	0	400	0	400	450	0	450
45815	4 722	0	4 722	134	0	134	60	0	60	4 796	0	4 796
45912	1 295	0	1 295	0	0	0	0	0	0	1 295	0	1 295
45914	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
45915	299	0	299	166	0	166	3	0	3	462	0	462
47404	0	502 872	502 872	0	253 476	253 476	0	208 227	208 227	0	548 121	548 121
47408	0	0	0	859 179	762 648	1 621 827	859 179	762 648	1 621 827	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	13 267	26	13 293	190	65 673	65 863	259	65 699	65 958	13 198	0	13 198
47427	50 628	296	50 924	41 818	27	41 845	39 941	323	40 264	52 505	0	52 505
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	98 496	0	98 496	86 911	0	86 911	86 142	0	86 142	99 265	0	99 265
50207	0	0	0	80 940	0	80 940	80 940	0	80 940	0	0	0
50208	49 259	0	49 259	1 082 681	0	1 082 681	1 082 294	0	1 082 294	49 646	0	49 646
50210	0	0	0	0	91 387	91 387	0	91 387	91 387	0	0	0
50211	0	598 454	598 454	257 628	344 687	602 315	257 628	594 753	852 381	0	348 388	348 388
50218	878 624	220 278	1 098 902	1 203 487	517 810	1 721 297	1 500 863	225 049	1 725 912	581 248	513 039	1 094 287
50221	3 765	0	3 765	2 130	0	2 130	3 571	0	3 571	2 324	0	2 324
51401	0	0	0	73 979	0	73 979	73 979	0	73 979	0	0	0
51403	0	0	0	89 166	0	89 166	89 166	0	89 166	0	0	0
52503	122	0	122	0	0	0	79	0	79	43	0	43
52601	23 440	0	23 440	26 373	0	26 373	19 318	0	19 318	30 495	0	30 495
60302	26 957	0	26 957	221	0	221	26	0	26	27 152	0	27 152
60306	9	0	9	8 905	0	8 905	8 914	0	8 914	0	0	0
60308	244	0	244	693	0	693	715	0	715	222	0	222
60310	3 670	0	3 670	210	0	210	201	0	201	3 679	0	3 679
60312	13 292	0	13 292	10 955	0	10 955	9 379	0	9 379	14 868	0	14 868
60314	698	0	698	0	12	12	233	12	245	465	0	465
60315	24 311	0	24 311	1 078	0	1 078	668	0	668	24 721	0	24 721
60323	720	6	726	188	2	190	222	1	223	686	7	693
60401	715 084	0	715 084	47	0	47	0	0	0	715 131	0	715 131
60404	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
60701	23 495	0	23 495	46	0	46	46	0	46	23 495	0	23 495
60901	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	571	0	571	281	0	281	207	0	207	645	0	645
61009	2 206	0	2 206	173	0	173	1 711	0	1 711	668	0	668
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	460 650	68 467	529 117	460 650	68 467	529 117	0	0	0
61214	0	0	0	19 589	0	19 589	19 589	0	19 589	0	0	0
61403	11 813	0	11 813	0	0	0	464	0	464	11 349	0	11 349
61702	0	0	0	7 550	0	7 550	7 550	0	7 550	0	0	0
70606	1 269 719	0	1 269 719	169 833	0	169 833	450	0	450	1 439 102	0	1 439 102
70608	7 301 659	0	7 301 659	1 520 911	0	1 520 911	0	0	0	8 822 570	0	8 822 570
70611	550	0	550	95	0	95	0	0	0	645	0	645
70614	58 155	0	58 155	19 755	0	19 755	0	0	0	77 910	0	77 910
Итого по активу (баланс)	19 466 241	3 666 137	23 132 378	41 330 924	3 783 608	45 114 532	39 394 203	3 169 032	42 563 235	21 402 962	4 280 713	25 683 675
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10603	3 765	0	3 765	3 571	0	3 571	2 130	0	2 130	2 324	0	2 324
10701	14 438	0	14 438	0	0	0	0	0	0	14 438	0	14 438
10801	269 030	0	269 030	0	0	0	0	0	0	269 030	0	269 030
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30232	8	0	8	27 082	19 968	47 050	27 074	19 968	47 042	0	0	0
30301	16 100	1 934 463	1 950 563	1 065 673	247 864	1 313 537	1 073 411	525 134	1 598 545	23 838	2 211 733	2 235 571
30305	3 172 999	139 112	3 312 111	3 088 684	18 415	3 107 099	3 067 439	120 229	3 187 668	3 151 754	240 926	3 392 680
31308	11 962	0	11 962	0	0	0	0	0	0	11 962	0	11 962
31309	75 802	0	75 802	0	0	0	0	0	0	75 802	0	75 802
32901	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
40502	213	0	213	386	0	386	390	0	390	217	0	217
40602	244	0	244	17 236	0	17 236	17 218	0	17 218	226	0	226
40701	37 435	0	37 435	871 007	0	871 007	1 005 105	0	1 005 105	171 533	0	171 533
40702	915 025	21 505	936 530	13 467 669	70 171	13 537 840	13 554 834	71 853	13 626 687	1 002 190	23 187	1 025 377
40703	2 931	0	2 931	14 959	0	14 959	15 073	0	15 073	3 045	0	3 045
40802	105 730	5 912	111 642	252 975	7 957	260 932	229 257	3 997	233 254	82 012	1 952	83 964
40817	109 526	45 415	154 941	474 160	225 587	699 747	473 196	227 834	701 030	108 562	47 662	156 224
40820	1 708	6	1 714	4 024	735	4 759	2 553	756	3 309	237	27	264
40821	154	0	154	6 965	0	6 965	7 003	0	7 003	192	0	192
40905	6	0	6	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	6	0	6
40909	0	0	0	982	1 559	2 541	982	1 559	2 541	0	0	0
40910	0	0	0	3	76	79	3	76	79	0	0	0
40911	35	0	35	20 121	0	20 121	20 101	0	20 101	15	0	15
40912	0	0	0	58	353	411	58	353	411	0	0	0
40913	0	0	0	80	461	541	80	461	541	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	2 551	3 539	6 090	0	683	683	15	3 726	3 741	2 566	6 582	9 148
42106	3 490	92 154	95 644	0	10 788	10 788	8	22 484	22 492	3 498	103 850	107 348
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	37 024	0	37 024	0	0	0	252	0	252	37 276	0	37 276
42301	765	3 447	4 212	61	403	464	138	841	979	842	3 885	4 727
42303	7 489	4 993	12 482	6 105	8 612	14 717	7 910	7 005	14 915	9 294	3 386	12 680
42304	1 875 673	554	1 876 227	245 686	3 050	248 736	249 491	4 602	254 093	1 879 478	2 106	1 881 584
42305	251 675	158 675	410 350	92 499	172 805	265 304	41 475	37 559	79 034	200 651	23 429	224 080
42306	1 166 345	1 303 400	2 469 745	237 231	375 594	612 825	239 779	731 011	970 790	1 168 893	1 658 817	2 827 710
42309	1 391	0	1 391	31	0	31	20	0	20	1 380	0	1 380
42604	3 310	0	3 310	0	0	0	1 047	0	1 047	4 357	0	4 357
42606	3 756	1 499	5 255	50	1 226	1 276	298	366	664	4 004	639	4 643
42609	19	0	19	3	0	3	2	0	2	18	0	18
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	9 245	0	9 245	463	0	463	3 005	0	3 005	11 787	0	11 787
45215	123 545	0	123 545	28 995	0	28 995	43 202	0	43 202	137 752	0	137 752
45415	8 975	0	8 975	865	0	865	2 457	0	2 457	10 567	0	10 567
45515	18 221	0	18 221	636	0	636	433	0	433	18 018	0	18 018
45715	21	0	21	21	0	21	19	0	19	19	0	19
45818	119 610	0	119 610	19 190	0	19 190	334	0	334	100 754	0	100 754
45918	1 588	0	1 588	27	0	27	111	0	111	1 672	0	1 672
47407	0	0	0	918 169	787 470	1 705 639	918 169	787 470	1 705 639	0	0	0
47411	15 427	5 316	20 743	4 687	696	5 383	3 555	3 446	7 001	14 295	8 066	22 361
47416	716	0	716	24 113	0	24 113	23 674	0	23 674	277	0	277
47422	2	0	2	11 117	0	11 117	11 117	0	11 117	2	0	2
47425	48 825	0	48 825	8 874	0	8 874	14 827	0	14 827	54 778	0	54 778
47426	1 096	511	1 607	3 332	60	3 392	3 204	710	3 914	968	1 161	2 129
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	18 065	0	18 065	7 332	0	7 332	10 260	0	10 260	20 993	0	20 993
52301	0	0	0	2 589	0	2 589	5 854	0	5 854	3 265	0	3 265
52303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	1 279	0	1 279	71 279	0	71 279
52305	18 333	2 950	21 283	5 653	346	5 999	0	720	720	12 680	3 324	16 004
52306	18 226	0	18 226	200	278	478	0	5 596	5 596	18 026	5 318	23 344
52307	498	0	498	100	0	100	0	0	0	398	0	398
52406	15 753	0	15 753	0	0	0	0	0	0	15 753	0	15 753
52501	3 599	0	3 599	152	0	152	1 281	2	1 283	4 728	2	4 730
52602	3 089	0	3 089	22 464	0	22 464	19 375	0	19 375	0	0	0
60301	229	0	229	6 425	0	6 425	6 314	0	6 314	118	0	118
60305	0	0	0	23 766	0	23 766	23 780	0	23 780	14	0	14
60307	26	0	26	82	0	82	71	0	71	15	0	15
60309	121	0	121	0	0	0	104	0	104	225	0	225
60311	1 212	0	1 212	1 422	0	1 422	238	0	238	28	0	28
60322	336	7	343	279	1	280	228	2	230	285	8	293
60324	14 648	0	14 648	144	0	144	62	0	62	14 566	0	14 566
60601	38 324	0	38 324	0	0	0	1 264	0	1 264	39 588	0	39 588
60706	1 186	0	1 186	0	0	0	235	0	235	1 421	0	1 421
60903	61	0	61	0	0	0	6	0	6	67	0	67
61304	140	0	140	30	0	30	41	0	41	151	0	151
61701	97 781	0	97 781	6 172	0	6 172	7 550	0	7 550	99 159	0	99 159
70601	1 310 259	0	1 310 259	47	0	47	186 840	0	186 840	1 497 052	0	1 497 052
70603	7 254 273	0	7 254 273	0	0	0	1 513 116	0	1 513 116	8 767 389	0	8 767 389
70613	47 684	0	47 684	0	0	0	26 373	0	26 373	74 057	0	74 057
70615	11 237	0	11 237	7 550	0	7 550	6 172	0	6 172	9 859	0	9 859
Итого по пассиву (баланс)	19 408 920	3 723 458	23 132 378	22 003 438	1 955 158	23 958 596	23 932 133	2 577 760	26 509 893	21 337 615	4 346 060	25 683 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	132 660	2 949	135 609	1 279	6 315	7 594	2 589	622	3 211	131 350	8 642	139 992
90901	184 376	0	184 376	37 018	0	37 018	1 985	0	1 985	219 409	0	219 409
90902	126 217	0	126 217	9 526	0	9 526	33 702	0	33 702	102 041	0	102 041
91202	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91203	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
91411	49 259	0	49 259	0	0	0	1 024	0	1 024	48 235	0	48 235
91412	95 779	0	95 779	0	0	0	0	0	0	95 779	0	95 779
91414	8 174 707	156 679	8 331 386	1 599 400	41 673	1 641 073	487 732	19 865	507 597	9 286 375	178 487	9 464 862
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	39 996	0	39 996	0	0	0	591	0	591	39 405	0	39 405
91604	4 970	0	4 970	708	0	708	697	0	697	4 981	0	4 981
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	8 597 993	0	8 597 993	1 071 597	0	1 071 597	912 431	0	912 431	8 757 159	0	8 757 159
Итого по активу (баланс)	17 806 379	159 628	17 966 007	2 719 528	47 988	2 767 516	1 440 752	20 487	1 461 239	19 085 155	187 129	19 272 284
Пассив
91311	66 072	2 949	69 021	0	345	345	4 875	720	5 595	70 947	3 324	74 271
91312	5 425 308	28 345	5 453 653	369 652	4 081	373 733	65 403	8 640	74 043	5 121 059	32 904	5 153 963
91315	2 854 170	25 205	2 879 375	234 429	2 951	237 380	684 512	6 150	690 662	3 304 253	28 404	3 332 657
91316	30 046	0	30 046	120 476	0	120 476	165 000	0	165 000	74 570	0	74 570
91317	152 702	0	152 702	180 497	0	180 497	136 286	0	136 286	108 491	0	108 491
91507	13 196	0	13 196	0	0	0	11	0	11	13 207	0	13 207
99999	9 368 014	0	9 368 014	548 772	0	548 772	1 695 883	0	1 695 883	10 515 125	0	10 515 125
Итого по пассиву (баланс)	17 909 508	56 499	17 966 007	1 453 826	7 377	1 461 203	2 751 970	15 510	2 767 480	19 207 652	64 632	19 272 284
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	241 320	219 292	460 612	241 320	219 292	460 612	0	0	0
93302	0	0	0	264 990	220 055	485 045	241 320	220 055	461 375	23 670	0	23 670
93303	19 725	0	19 725	21 675	87 787	109 462	41 400	1 483	42 883	0	86 304	86 304
93304	199 920	274 913	474 833	0	36 016	36 016	199 920	310 929	510 849	0	0	0
93901	0	0	0	330 993	350 949	681 942	264 643	284 471	549 114	66 350	66 478	132 828
93902	0	0	0	0	70 517	70 517	0	70 517	70 517	0	0	0
94102	0	0	0	0	68 973	68 973	0	989	989	0	67 984	67 984
99996	475 899	0	475 899	892 613	0	892 613	1 089 589	0	1 089 589	278 923	0	278 923
Итого по активу (баланс)	695 544	274 913	970 457	1 751 591	1 053 589	2 805 180	2 078 192	1 107 736	3 185 928	368 943	220 766	589 709
Пассив
96301	0	0	0	199 920	264 864	464 784	199 920	264 864	464 784	0	0	0
96302	0	0	0	199 920	267 649	467 569	199 920	290 163	490 083	0	22 514	22 514
96303	0	19 394	19 394	0	42 892	42 892	56 017	23 498	79 515	56 017	0	56 017
96304	255 937	200 568	456 505	255 937	213 922	469 859	0	13 354	13 354	0	0	0
96901	0	0	0	275 911	274 055	549 966	342 136	340 533	682 669	66 225	66 478	132 703
96902	0	0	0	0	987	987	0	68 677	68 677	0	67 690	67 690
97102	0	0	0	0	70 748	70 748	0	70 748	70 748	0	0	0
99997	494 558	0	494 558	1 092 699	0	1 092 699	908 926	0	908 926	310 785	0	310 785
Итого по пассиву (баланс)	750 495	219 962	970 457	2 024 387	1 135 117	3 159 504	1 706 919	1 071 837	2 778 756	433 027	156 682	589 709
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	159 869,0000	0	0	1 231 003,0000	0	0	1 235 692,0000	0	0	155 180,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 870,0000	0	0	1 231 024,0000	0	0	1 235 713,0000	0	0	155 181,0000
Пассив
98050	0	0	109 870,0000	0	0	1 235 713,0000	0	0	1 231 024,0000	0	0	105 181,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 870,0000	0	0	1 235 713,0000	0	0	1 231 024,0000	0	0	155 181,0000

Страница была полезной?