Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	67 118	0	67 118	0	0	0	177	0	177	66 941	0	66 941
20202	204 134	340 243	544 377	1 251 640	825 609	2 077 249	1 243 368	972 270	2 215 638	212 406	193 582	405 988
20208	78 050	7 986	86 036	108 230	26 186	134 416	126 526	26 461	152 987	59 754	7 711	67 465
20209	8 557	12	8 569	632 643	337 267	969 910	633 700	336 820	970 520	7 500	459	7 959
30102	530 348	0	530 348	11 881 154	0	11 881 154	11 506 285	0	11 506 285	905 217	0	905 217
30110	57 155	25 575	82 730	832 234	1 431 067	2 263 301	856 978	1 412 788	2 269 766	32 411	43 854	76 265
30114	0	176 747	176 747	0	8 707 574	8 707 574	0	8 827 602	8 827 602	0	56 719	56 719
30202	61 775	0	61 775	5 071	0	5 071	0	0	0	66 846	0	66 846
30204	296 049	0	296 049	0	0	0	528	0	528	295 521	0	295 521
30233	10 069	21 160	31 229	400 705	332 832	733 537	391 482	333 633	725 115	19 292	20 359	39 651
30302	385 250	665 868	1 051 118	1 610 048	1 381 021	2 991 069	1 461 353	1 356 663	2 818 016	533 945	690 226	1 224 171
30306	2 723 350	5 021 339	7 744 689	0	1 268 563	1 268 563	0	651 208	651 208	2 723 350	5 638 694	8 362 044
30413	0	0	0	86 476	0	86 476	86 476	0	86 476	0	0	0
30424	450 758	0	450 758	1 693 125	0	1 693 125	1 982 399	0	1 982 399	161 484	0	161 484
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	331	0	331	78 339	0	78 339	78 440	0	78 440	230	0	230
32106	0	400 816	400 816	0	122 180	122 180	0	522 996	522 996	0	0	0
45201	21 568	0	21 568	28 660	0	28 660	27 060	0	27 060	23 168	0	23 168
45203	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
45204	23 393	0	23 393	0	0	0	5 000	0	5 000	18 393	0	18 393
45205	22 827	0	22 827	0	0	0	0	0	0	22 827	0	22 827
45206	3 372 571	372 797	3 745 368	0	89 688	89 688	374 495	92 266	466 761	2 998 076	370 219	3 368 295
45207	4 616 761	3 560 101	8 176 862	206 686	931 675	1 138 361	103 083	455 722	558 805	4 720 364	4 036 054	8 756 418
45208	1 094 782	2 699 288	3 794 070	30 000	657 508	687 508	32 950	431 406	464 356	1 091 832	2 925 390	4 017 222
45406	7 667	0	7 667	0	0	0	333	0	333	7 334	0	7 334
45407	35 333	0	35 333	0	0	0	343	0	343	34 990	0	34 990
45408	1 504	0	1 504	0	0	0	26	0	26	1 478	0	1 478
45504	0	2 263	2 263	0	690	690	0	326	326	0	2 627	2 627
45505	100 955	1 054 142	1 155 097	8 601	1 018 435	1 027 036	17 900	863 060	880 960	91 656	1 209 517	1 301 173
45506	305 036	385 308	690 344	85 933	261 585	347 518	81 557	212 807	294 364	309 412	434 086	743 498
45507	227 588	684 309	911 897	85 765	406 962	492 727	86 473	317 860	404 333	226 880	773 411	1 000 291
45509	17 566	58 167	75 733	6 148	20 986	27 134	4 954	13 050	18 004	18 760	66 103	84 863
45602	0	0	0	0	2 118 258	2 118 258	0	130 806	130 806	0	1 987 452	1 987 452
45604	0	2 957 726	2 957 726	0	757 689	757 689	0	464 249	464 249	0	3 251 166	3 251 166
45605	0	6 190 921	6 190 921	0	1 638 411	1 638 411	0	754 335	754 335	0	7 074 997	7 074 997
45606	0	2 421 867	2 421 867	0	826 887	826 887	0	338 027	338 027	0	2 910 727	2 910 727
45703	142 900	510 505	653 405	0	124 556	124 556	0	59 761	59 761	142 900	575 300	718 200
45704	12 286	334 849	347 135	0	83 925	83 925	0	40 183	40 183	12 286	378 591	390 877
45705	39 899	752 825	792 724	7 000	183 679	190 679	7 061	88 128	95 189	39 838	848 376	888 214
45706	2 908	334 506	337 414	1 644	81 615	83 259	1 682	39 158	40 840	2 870	376 963	379 833
45708	2 865	9 859	12 724	727	4 023	4 750	93	1 983	2 076	3 499	11 899	15 398
45812	167 872	146 996	314 868	58 061	155 277	213 338	28 543	30 383	58 926	197 390	271 890	469 280
45814	9 338	0	9 338	95	0	95	87	0	87	9 346	0	9 346
45815	163 979	180 453	344 432	67 254	233 451	300 705	63 222	210 626	273 848	168 011	203 278	371 289
45816	0	115 097	115 097	0	2 518	2 518	0	117 615	117 615	0	0	0
45817	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
45912	87 267	20 760	108 027	65 633	72 689	138 322	13 706	9 891	23 597	139 194	83 558	222 752
45914	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
45915	37 826	16 411	54 237	20 689	22 331	43 020	18 353	20 213	38 566	40 162	18 529	58 691
45916	0	81 614	81 614	0	1 978	1 978	0	83 164	83 164	0	428	428
45917	575	5 184	5 759	299	1 581	1 880	262	606	868	612	6 159	6 771
47404	0	1 062	1 062	0	4 177	4 177	0	3 133	3 133	0	2 106	2 106
47408	1 482 434	0	1 482 434	32 825 976	32 349 999	65 175 975	34 308 410	32 349 999	66 658 409	0	0	0
47410	0	6 008 408	6 008 408	0	1 188 281	1 188 281	0	2 412 608	2 412 608	0	4 784 081	4 784 081
47417	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
47423	72 836	160 652	233 488	8 180	295 677	303 857	6 774	269 836	276 610	74 242	186 493	260 735
47427	1 187 224	6 542 617	7 729 841	180 263	2 096 741	2 277 004	153 304	986 492	1 139 796	1 214 183	7 652 866	8 867 049
50106	27 120	0	27 120	331 523	0	331 523	358 643	0	358 643	0	0	0
50107	0	0	0	412 530	0	412 530	378 444	0	378 444	34 086	0	34 086
50118	117 111	0	117 111	655 348	0	655 348	746 539	0	746 539	25 920	0	25 920
50121	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
52503	0	3 756	3 756	0	860	860	0	1 015	1 015	0	3 601	3 601
60302	4 973	0	4 973	909	0	909	2 128	0	2 128	3 754	0	3 754
60306	0	0	0	6 367	0	6 367	6 356	0	6 356	11	0	11
60308	366	0	366	566	0	566	818	0	818	114	0	114
60310	56	0	56	1 763	0	1 763	1 762	0	1 762	57	0	57
60312	6 806	0	6 806	14 903	0	14 903	15 138	0	15 138	6 571	0	6 571
60314	1 367	0	1 367	2 127	0	2 127	2 700	0	2 700	794	0	794
60323	3 865	0	3 865	45	0	45	45	0	45	3 865	0	3 865
60401	729 180	0	729 180	52	0	52	0	0	0	729 232	0	729 232
60404	28 185	0	28 185	0	0	0	0	0	0	28 185	0	28 185
60701	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60901	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
61002	27	0	27	18	0	18	19	0	19	26	0	26
61008	127	0	127	713	0	713	688	0	688	152	0	152
61009	180	0	180	115	0	115	129	0	129	166	0	166
61011	3 103	0	3 103	0	0	0	0	0	0	3 103	0	3 103
61210	0	0	0	78 569	0	78 569	78 569	0	78 569	0	0	0
61401	20 297	0	20 297	0	0	0	7 127	0	7 127	13 170	0	13 170
61403	47 792	0	47 792	2 676	0	2 676	2 343	0	2 343	48 125	0	48 125
61702	0	0	0	5 276	0	5 276	0	0	0	5 276	0	5 276
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
70606	6 467 143	0	6 467 143	1 300 456	0	1 300 456	1 644	0	1 644	7 765 955	0	7 765 955
70607	172	0	172	7	0	7	32	0	32	147	0	147
70608	89 521 024	0	89 521 024	15 355 598	0	15 355 598	0	0	0	104 876 622	0	104 876 622
70610	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70611	15 715	0	15 715	4 764	0	4 764	0	0	0	20 479	0	20 479
70616	5 009	0	5 009	0	0	0	5 009	0	5 009	0	0	0
Итого по активу (баланс)	115 141 621	42 272 189	157 413 810	70 441 656	60 064 475	130 506 131	55 311 698	55 239 193	110 550 891	130 271 579	47 097 471	177 369 050
Пассив
10208	2 110 427	0	2 110 427	0	0	0	0	0	0	2 110 427	0	2 110 427
10601	366 012	0	366 012	0	0	0	0	0	0	366 012	0	366 012
10602	31 770	0	31 770	0	0	0	0	0	0	31 770	0	31 770
10701	1 195 050	0	1 195 050	0	0	0	0	0	0	1 195 050	0	1 195 050
10801	5 170	0	5 170	0	0	0	0	0	0	5 170	0	5 170
30109	248	293 418	293 666	0	34 348	34 348	0	71 590	71 590	248	330 660	330 908
30111	143 903	172 733	316 636	559 718	1 178 053	1 737 771	455 782	1 226 348	1 682 130	39 967	221 028	260 995
30220	0	0	0	0	2 599	2 599	0	2 599	2 599	0	0	0
30222	0	0	0	0	15 681	15 681	0	15 681	15 681	0	0	0
30223	99 907	0	99 907	1 933 778	0	1 933 778	1 945 045	0	1 945 045	111 174	0	111 174
30226	961	0	961	157	0	157	281	0	281	1 085	0	1 085
30232	9 085	46 388	55 473	453 539	566 653	1 020 192	446 314	572 020	1 018 334	1 860	51 755	53 615
30301	385 250	665 868	1 051 118	1 461 353	1 356 663	2 818 016	1 610 048	1 381 021	2 991 069	533 945	690 226	1 224 171
30305	2 723 350	5 021 339	7 744 689	0	651 208	651 208	0	1 268 563	1 268 563	2 723 350	5 638 694	8 362 044
30601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
31301	0	0	0	0	256	256	0	256	256	0	0	0
31302	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 710 000	0	1 710 000	200 000	0	200 000
31303	454 000	129 296	583 296	2 622 000	132 001	2 754 001	2 500 000	2 705	2 502 705	332 000	0	332 000
31304	900 000	1 179 812	2 079 812	1 444 000	1 330 582	2 774 582	544 000	150 770	694 770	0	0	0
31305	0	0	0	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000	250 000	0	250 000
31307	2 000 000	4 077 711	6 077 711	0	487 069	487 069	0	1 016 888	1 016 888	2 000 000	4 607 530	6 607 530
31308	0	2 949 530	2 949 530	0	345 280	345 280	0	719 645	719 645	0	3 323 895	3 323 895
31402	0	0	0	0	131 007	131 007	0	131 007	131 007	0	0	0
31403	29 000	0	29 000	119 000	134 135	253 135	90 000	134 135	224 135	0	0	0
31404	0	0	0	0	102 202	102 202	30 000	102 202	132 202	30 000	0	30 000
31405	0	241 861	241 861	0	57 594	57 594	0	653 355	653 355	0	837 622	837 622
31406	0	3 075 643	3 075 643	0	568 711	568 711	0	3 186 810	3 186 810	0	5 693 742	5 693 742
31407	0	1 603 316	1 603 316	0	198 647	198 647	0	415 966	415 966	0	1 820 635	1 820 635
31408	0	4 462 911	4 462 911	0	537 935	537 935	0	1 123 927	1 123 927	0	5 048 903	5 048 903
31409	0	5 911 735	5 911 735	0	709 173	709 173	0	1 481 115	1 481 115	0	6 683 677	6 683 677
32901	110 176	0	110 176	699 882	0	699 882	614 023	0	614 023	24 317	0	24 317
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	969 260	233 020	1 202 280	6 502 196	957 410	7 459 606	6 282 363	963 978	7 246 341	749 427	239 588	989 015
40703	15 745	153	15 898	11 901	2 652	14 553	10 519	2 672	13 191	14 363	173	14 536
40802	25 673	0	25 673	67 502	0	67 502	61 188	0	61 188	19 359	0	19 359
40807	36 519	188 439	224 958	13 244	2 113 136	2 126 380	25 471	2 185 198	2 210 669	48 746	260 501	309 247
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	235 803	407 979	643 782	647 221	1 253 835	1 901 056	625 767	1 131 405	1 757 172	214 349	285 549	499 898
40820	14 719	130 537	145 256	18 229	113 815	132 044	16 128	92 811	108 939	12 618	109 533	122 151
40905	0	0	0	17 305	336	17 641	17 305	336	17 641	0	0	0
40909	0	0	0	5 382	19 588	24 970	5 382	19 588	24 970	0	0	0
40910	0	4	4	2 556	11 374	13 930	2 556	11 375	13 931	0	5	5
40911	25	0	25	38 778	682	39 460	38 753	682	39 435	0	0	0
40912	0	0	0	23 734	48 779	72 513	23 734	48 779	72 513	0	0	0
40913	0	0	0	43 706	48 902	92 608	43 706	48 902	92 608	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	319 607	2 969	322 576	13 605	347	13 952	88 265	724	88 989	394 267	3 346	397 613
42106	6 073	0	6 073	0	0	0	0	0	0	6 073	0	6 073
42107	185 449	0	185 449	160 122	0	160 122	0	0	0	25 327	0	25 327
42204	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	81	392	473	255	56	311	255	236	491	81	572	653
42304	104 372	14 917	119 289	48 533	10 028	58 561	7 997	24 974	32 971	63 836	29 863	93 699
42305	376 827	89 655	466 482	52 499	37 998	90 497	40 669	52 661	93 330	364 997	104 318	469 315
42306	4 214 799	6 527 928	10 742 727	245 117	1 781 923	2 027 040	404 770	2 562 674	2 967 444	4 374 452	7 308 679	11 683 131
42307	24 918	166 463	191 381	122	20 395	20 517	194	42 021	42 215	24 990	188 089	213 079
42309	168	0	168	30	0	30	15	0	15	153	0	153
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	24	0	24	24	0	24	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	6	0	6	9	0	9	12	0	12
42313	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42314	114	0	114	3	0	3	27	0	27	138	0	138
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42504	0	39 524	39 524	0	4 627	4 627	0	9 643	9 643	0	44 540	44 540
42505	0	110 034	110 034	0	12 881	12 881	0	26 847	26 847	0	124 000	124 000
42506	0	1 007 587	1 007 587	0	117 951	117 951	0	245 856	245 856	0	1 135 492	1 135 492
42601	58	228	286	0	27	27	0	56	56	58	257	315
42604	4 179	2 009	6 188	159	241	400	0	504	504	4 020	2 272	6 292
42605	7 979	4 864	12 843	4 855	3 555	8 410	0	1 212	1 212	3 124	2 521	5 645
42606	66 725	559 134	625 859	2 325	79 134	81 459	6 585	155 239	161 824	70 985	635 239	706 224
42609	27	0	27	9	0	9	6	0	6	24	0	24
42610	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42614	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
44005	0	400 816	400 816	0	522 996	522 996	0	122 180	122 180	0	0	0
45215	560 144	0	560 144	48 564	0	48 564	42 877	0	42 877	554 457	0	554 457
45415	7 421	0	7 421	51	0	51	0	0	0	7 370	0	7 370
45515	131 735	0	131 735	66 431	0	66 431	105 149	0	105 149	170 453	0	170 453
45615	274 875	0	274 875	105 026	0	105 026	97 372	0	97 372	267 221	0	267 221
45715	145 806	0	145 806	22 309	0	22 309	35 627	0	35 627	159 124	0	159 124
45818	500 973	0	500 973	256 567	0	256 567	308 615	0	308 615	553 021	0	553 021
45918	83 141	0	83 141	30 168	0	30 168	40 281	0	40 281	93 254	0	93 254
47407	1 728 473	0	1 728 473	33 945 849	33 073 578	67 019 427	32 217 376	33 073 578	65 290 954	0	0	0
47411	27 768	23 743	51 511	65 093	56 027	121 120	66 375	57 839	124 214	29 050	25 555	54 605
47416	0	58	58	3 981	1 006	4 987	4 123	948	5 071	142	0	142
47422	233	2 539	2 772	711 616	501	712 117	711 838	3 746	715 584	455	5 784	6 239
47425	290 121	0	290 121	70 967	0	70 967	124 307	0	124 307	343 461	0	343 461
47426	32 480	357 191	389 671	49 484	149 996	199 480	43 465	230 528	273 993	26 461	437 723	464 184
50120	629	0	629	856	0	856	609	0	609	382	0	382
52006	1 057	0	1 057	0	0	0	0	0	0	1 057	0	1 057
52204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52304	0	0	0	0	0	0	4 880	0	4 880	4 880	0	4 880
52305	0	88 946	88 946	0	10 412	10 412	0	21 701	21 701	0	100 235	100 235
52306	0	4 668	4 668	0	547	547	0	1 139	1 139	0	5 260	5 260
52307	0	135 678	135 678	0	41 290	41 290	0	31 920	31 920	0	126 308	126 308
52501	30	3 578	3 608	0	1 356	1 356	24	2 219	2 243	54	4 441	4 495
60301	4 276	204	4 480	14 341	4 949	19 290	17 891	4 745	22 636	7 826	0	7 826
60305	42	0	42	14 110	0	14 110	26 583	0	26 583	12 515	0	12 515
60307	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60309	364	0	364	0	0	0	239	0	239	603	0	603
60311	216	0	216	1 070	0	1 070	1 247	0	1 247	393	0	393
60313	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60322	7	0	7	121	0	121	120	0	120	6	0	6
60324	3 807	0	3 807	0	0	0	0	0	0	3 807	0	3 807
60601	175 944	0	175 944	0	0	0	1 864	0	1 864	177 808	0	177 808
60903	60	0	60	0	0	0	9	0	9	69	0	69
61012	1 086	0	1 086	0	0	0	0	0	0	1 086	0	1 086
61301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61304	282	0	282	57	0	57	86	0	86	311	0	311
61701	8 134	0	8 134	8 134	0	8 134	0	0	0	0	0	0
70601	6 168 047	0	6 168 047	2 766	0	2 766	972 507	0	972 507	7 137 788	0	7 137 788
70602	32 413	0	32 413	732	0	732	824	0	824	32 505	0	32 505
70603	89 388 641	0	89 388 641	0	0	0	15 618 312	0	15 618 312	105 006 953	0	105 006 953
70615	0	0	0	0	0	0	8 223	0	8 223	8 223	0	8 223
Итого по пассиву (баланс)	117 078 992	40 334 818	157 413 810	54 587 035	49 042 127	103 629 162	68 748 883	54 835 519	123 584 402	131 240 840	46 128 210	177 369 050
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	495	0	495	5	0	5	0	0	0	500	0	500
80601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	560	0	560	6	0	6	1	0	1	565	0	565
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
85501	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	560	0	560	0	0	0	5	0	5	565	0	565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 998 943	0	2 998 943	0	0	0	0	0	0	2 998 943	0	2 998 943
90803	2 000	131 484 044	131 486 044	0	33 597 287	33 597 287	0	16 062 757	16 062 757	2 000	149 018 574	149 020 574
90901	165 961	0	165 961	11 433	0	11 433	10 343	0	10 343	167 051	0	167 051
90902	1 334 983	87	1 335 070	212 014	26	212 040	10 250	12	10 262	1 536 747	101	1 536 848
90908	0	378 347	378 347	0	107 614	107 614	0	51 058	51 058	0	434 903	434 903
91202	33	0	33	4	0	4	20	0	20	17	0	17
91203	2	0	2	21	0	21	20	0	20	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 137 116	86 162 323	109 299 439	270 360	30 412 956	30 683 316	308 145	17 725 881	18 034 026	23 099 331	98 849 398	121 948 729
91417	10 000	0	10 000	251	0	251	251	0	251	10 000	0	10 000
91501	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
91604	156 551	376 126	532 677	30 377	170 828	201 205	18 761	107 694	126 455	168 167	439 260	607 427
91704	0	20 694	20 694	0	5 049	5 049	0	2 423	2 423	0	23 320	23 320
91802	0	28 610	28 610	0	6 981	6 981	0	3 349	3 349	0	32 242	32 242
99998	20 510 085	0	20 510 085	1 928 199	0	1 928 199	1 515 835	0	1 515 835	20 922 449	0	20 922 449
Итого по активу (баланс)	48 316 020	218 450 231	266 766 251	2 452 659	64 300 741	66 753 400	1 863 625	33 953 174	35 816 799	48 905 054	248 797 798	297 702 852
Пассив
91003	0	0	0	5 071	0	5 071	5 071	0	5 071	0	0	0
91311	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	14 012 149	1 903 286	15 915 435	804 244	253 836	1 058 080	809 781	534 544	1 344 325	14 017 686	2 183 994	16 201 680
91315	2 868 766	952 212	3 820 978	171 735	111 469	283 204	103 467	232 328	335 795	2 800 498	1 073 071	3 873 569
91316	44 628	266 782	311 410	0	38 407	38 407	0	81 318	81 318	44 628	309 693	354 321
91317	278 591	171 377	449 968	89 536	41 536	131 072	71 091	90 598	161 689	260 146	220 439	480 585
91507	12 243	0	12 243	0	0	0	0	0	0	12 243	0	12 243
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	246 256 166	0	246 256 166	34 297 631	0	34 297 631	64 821 868	0	64 821 868	276 780 403	0	276 780 403
Итого по пассиву (баланс)	263 472 594	3 293 657	266 766 251	35 368 217	445 248	35 813 465	65 811 278	938 788	66 750 066	293 915 655	3 787 197	297 702 852
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 729 996	0	1 729 996	30 668 769	219 890	30 888 659	31 702 855	219 890	31 922 745	695 910	0	695 910
99996	1 715 659	0	1 715 659	31 192 780	0	31 192 780	32 199 281	0	32 199 281	709 158	0	709 158
Итого по активу (баланс)	3 445 655	0	3 445 655	61 861 549	219 890	62 081 439	63 902 136	219 890	64 122 026	1 405 068	0	1 405 068
Пассив
96901	0	1 715 659	1 715 659	218 579	31 980 702	32 199 281	218 579	30 974 201	31 192 780	0	709 158	709 158
99997	1 729 996	0	1 729 996	31 922 745	0	31 922 745	30 888 659	0	30 888 659	695 910	0	695 910
Итого по пассиву (баланс)	1 729 996	1 715 659	3 445 655	32 141 324	31 980 702	64 122 026	31 107 238	30 974 201	62 081 439	695 910	709 158	1 405 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 025 271,0000	0	0	167 271,0000	0	0	159 023,0000	0	0	3 033 519,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 025 274,0000	0	0	167 272,0000	0	0	159 023,0000	0	0	3 033 523,0000
Пассив
98050	0	0	25 844,0000	0	0	80 773,0000	0	0	89 021,0000	0	0	34 092,0000
98055	0	0	485,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98090	0	0	2 998 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 998 943,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 025 274,0000	0	0	80 773,0000	0	0	89 022,0000	0	0	3 033 523,0000

Страница была полезной?