Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	396 548	91 898	488 446	1 482 898	823 230	2 306 128	1 564 217	575 298	2 139 515	315 229	339 830	655 059
20208	14 885	0	14 885	37 683	0	37 683	41 152	0	41 152	11 416	0	11 416
20209	0	0	0	617 348	127 040	744 388	617 348	127 040	744 388	0	0	0
30102	33 001	0	33 001	1 832 980	0	1 832 980	1 845 741	0	1 845 741	20 240	0	20 240
30110	22 053	9 537	31 590	103 718	92 666	196 384	106 852	93 140	199 992	18 919	9 063	27 982
30114	0	5 134	5 134	0	138 925	138 925	0	140 677	140 677	0	3 382	3 382
30202	340 104	0	340 104	0	0	0	34 799	0	34 799	305 305	0	305 305
30204	48 656	0	48 656	0	0	0	8 147	0	8 147	40 509	0	40 509
30215	1 200	8 848	10 048	0	2 159	2 159	0	1 036	1 036	1 200	9 971	11 171
30221	20 366	0	20 366	1 000	8 824	9 824	0	8 824	8 824	21 366	0	21 366
30233	2 958	21	2 979	85 435	43 028	128 463	84 665	42 839	127 504	3 728	210	3 938
30302	229 135	25 935	255 070	23 526	30 443	53 969	21 221	21 495	42 716	231 440	34 883	266 323
30306	913 178	75 793	988 971	66 417	34 400	100 817	42 276	40 568	82 844	937 319	69 625	1 006 944
30413	515	0	515	62 783	0	62 783	63 062	0	63 062	236	0	236
30424	704	0	704	331 230	0	331 230	331 683	0	331 683	251	0	251
30425	1 000	3 556	4 556	0	1 084	1 084	0	512	512	1 000	4 128	5 128
30602	418 542	0	418 542	15 290	0	15 290	17 392	0	17 392	416 440	0	416 440
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	207 370	0	207 370	0	0	0	0	0	0	207 370	0	207 370
45108	238 162	0	238 162	0	0	0	674	0	674	237 488	0	237 488
45201	12 284	0	12 284	20 709	0	20 709	18 221	0	18 221	14 772	0	14 772
45204	41 171	0	41 171	0	0	0	41 086	0	41 086	85	0	85
45206	7 006 937	0	7 006 937	448 500	0	448 500	728 864	0	728 864	6 726 573	0	6 726 573
45207	3 648 571	324 448	3 973 019	450 000	79 161	529 161	150 142	37 981	188 123	3 948 429	365 628	4 314 057
45208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45505	17 520	0	17 520	4 690	0	4 690	258	0	258	21 952	0	21 952
45506	164 671	0	164 671	3 190	0	3 190	10 248	0	10 248	157 613	0	157 613
45507	378 172	67 557	445 729	37 870	7 272	45 142	9 879	74 829	84 708	406 163	0	406 163
45509	4 824	1 013	5 837	4 188	2 953	7 141	4 026	680	4 706	4 986	3 286	8 272
45705	189	0	189	0	0	0	58	0	58	131	0	131
45811	18 890	0	18 890	0	0	0	0	0	0	18 890	0	18 890
45812	167 855	0	167 855	112 050	0	112 050	112 798	0	112 798	167 107	0	167 107
45815	49 146	0	49 146	3 789	0	3 789	1 572	0	1 572	51 363	0	51 363
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 069	0	1 069	60 092	0	60 092	60 053	0	60 053	1 108	0	1 108
45915	1 431	0	1 431	409	0	409	384	0	384	1 456	0	1 456
47105	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
47106	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
47107	5 762	0	5 762	0	0	0	0	0	0	5 762	0	5 762
47404	0	2 220	2 220	1 429 860	198	1 430 058	1 429 860	2 393	1 432 253	0	25	25
47408	0	0	0	17 848 787	18 049 906	35 898 693	17 838 712	18 049 906	35 888 618	10 075	0	10 075
47417	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47423	5 453	0	5 453	11 177	3 245	14 422	11 151	3 245	14 396	5 479	0	5 479
47427	176 802	5 696	182 498	176 836	4 653	181 489	151 509	670	152 179	202 129	9 679	211 808
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	20	0	20	1 880	0	1 880
50107	90 404	0	90 404	568	0	568	0	0	0	90 972	0	90 972
50110	0	0	0	0	2 941 277	2 941 277	0	2 941 277	2 941 277	0	0	0
50118	0	238 645	238 645	0	3 000 370	3 000 370	0	2 968 599	2 968 599	0	270 416	270 416
50121	5 099	0	5 099	3 642	0	3 642	4 928	0	4 928	3 813	0	3 813
50606	423 584	0	423 584	1 765	0	1 765	4 119	0	4 119	421 230	0	421 230
50621	60 093	0	60 093	68	0	68	11	0	11	60 150	0	60 150
50709	175 295	0	175 295	0	0	0	0	0	0	175 295	0	175 295
50905	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
52503	411	0	411	0	0	0	32	0	32	379	0	379
52601	0	0	0	2 012	0	2 012	2 012	0	2 012	0	0	0
60302	10 659	0	10 659	865	0	865	948	0	948	10 576	0	10 576
60306	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
60308	0	0	0	449	0	449	160	0	160	289	0	289
60310	1 350	0	1 350	2 733	0	2 733	2 735	0	2 735	1 348	0	1 348
60312	12 247	0	12 247	19 654	0	19 654	23 296	0	23 296	8 605	0	8 605
60314	0	1 722	1 722	0	448	448	0	1 396	1 396	0	774	774
60315	8 946	0	8 946	0	0	0	0	0	0	8 946	0	8 946
60323	5 414	0	5 414	427	0	427	340	0	340	5 501	0	5 501
60401	164 696	0	164 696	212	0	212	51	0	51	164 857	0	164 857
60701	2 917	0	2 917	212	0	212	212	0	212	2 917	0	2 917
60901	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
61002	99	0	99	13	0	13	13	0	13	99	0	99
61008	369	0	369	683	0	683	695	0	695	357	0	357
61009	1 339	0	1 339	98	0	98	95	0	95	1 342	0	1 342
61010	5	0	5	19	0	19	19	0	19	5	0	5
61209	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
61210	0	0	0	4 155	0	4 155	4 155	0	4 155	0	0	0
61403	59 269	0	59 269	0	0	0	1 449	0	1 449	57 820	0	57 820
61601	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
70606	5 734 028	0	5 734 028	690 146	0	690 146	1 462	0	1 462	6 422 712	0	6 422 712
70607	9 545	0	9 545	756	0	756	4 678	0	4 678	5 623	0	5 623
70608	2 524 870	0	2 524 870	414 371	0	414 371	0	0	0	2 939 241	0	2 939 241
70611	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70614	20 615	0	20 615	833	0	833	2 012	0	2 012	19 436	0	19 436
70616	0	0	0	459	0	459	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	24 069 678	862 023	24 931 701	26 421 565	25 391 282	51 812 847	25 406 463	25 132 405	50 538 868	25 084 780	1 120 900	26 205 680
Пассив
10208	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10701	110 453	0	110 453	0	0	0	0	0	0	110 453	0	110 453
10801	627 020	0	627 020	0	0	0	0	0	0	627 020	0	627 020
30109	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30126	291	0	291	542	0	542	506	0	506	255	0	255
30226	21 102	0	21 102	53	0	53	44	0	44	21 093	0	21 093
30232	320	1 117	1 437	114 088	114 261	228 349	114 651	113 153	227 804	883	9	892
30236	1	2	3	16 851	125	16 976	16 851	126	16 977	1	3	4
30301	229 135	25 935	255 070	21 221	21 503	42 724	23 526	30 451	53 977	231 440	34 883	266 323
30305	913 178	75 793	988 971	42 276	40 568	82 844	66 417	34 400	100 817	937 319	69 625	1 006 944
30607	83 708	0	83 708	1 799	0	1 799	1 379	0	1 379	83 288	0	83 288
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32901	213 477	0	213 477	2 615 019	0	2 615 019	2 644 932	0	2 644 932	243 390	0	243 390
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	15	0	15	15 202	0	15 202	15 200	0	15 200	13	0	13
40603	0	128	128	0	19	19	0	39	39	0	148	148
40701	1 440 603	30	1 440 633	269 274	393	269 667	259 694	397	260 091	1 431 023	34	1 431 057
40702	263 448	9 319	272 767	3 868 965	24 155	3 893 120	3 745 107	24 732	3 769 839	139 590	9 896	149 486
40703	956	0	956	2 229	0	2 229	4 054	0	4 054	2 781	0	2 781
40802	15 349	264	15 613	52 143	1 046	53 189	49 895	785	50 680	13 101	3	13 104
40807	913	86 355	87 268	73	44 801	44 874	58	20 190	20 248	898	61 744	62 642
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	383 312	95 348	478 660	958 809	173 864	1 132 673	950 793	180 261	1 131 054	375 296	101 745	477 041
40820	4 271	2 306	6 577	2 875	3 275	6 150	3 464	4 335	7 799	4 860	3 366	8 226
40821	5	0	5	3 830	0	3 830	3 829	0	3 829	4	0	4
40905	38	0	38	17 487	80	17 567	17 487	80	17 567	38	0	38
40909	0	0	0	12 982	24 300	37 282	12 982	24 300	37 282	0	0	0
40910	0	0	0	5 016	15 467	20 483	5 016	15 467	20 483	0	0	0
40911	0	0	0	29 336	0	29 336	30 389	0	30 389	1 053	0	1 053
40912	0	0	0	17 105	46 077	63 182	17 105	46 077	63 182	0	0	0
40913	0	0	0	44 134	59 955	104 089	44 134	59 955	104 089	0	0	0
42006	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42007	61 800	0	61 800	0	0	0	0	0	0	61 800	0	61 800
42301	3 044	6 709	9 753	3 216	4 125	7 341	3 414	3 403	6 817	3 242	5 987	9 229
42303	58 156	18 064	76 220	59 558	20 444	80 002	17 734	2 380	20 114	16 332	0	16 332
42304	496 205	57 449	553 654	69 298	22 453	91 751	139 696	28 304	168 000	566 603	63 300	629 903
42305	7 020 649	567 630	7 588 279	359 598	90 201	449 799	465 603	159 749	625 352	7 126 654	637 178	7 763 832
42306	524 283	104 885	629 168	71 448	23 535	94 983	117 103	33 816	150 919	569 938	115 166	685 104
42307	217 594	66 994	284 588	5 113	11 679	16 792	5 151	20 661	25 812	217 632	75 976	293 608
42310	43	0	43	87	0	87	59	0	59	15	0	15
42311	57	0	57	21	0	21	57	0	57	93	0	93
42312	57	0	57	16	0	16	17	0	17	58	0	58
42313	293	0	293	52	0	52	64	0	64	305	0	305
42314	864	0	864	35	0	35	65	0	65	894	0	894
42315	69	0	69	0	0	0	25	0	25	94	0	94
42601	80	2	82	89	0	89	9	1	10	0	3	3
42603	0	1 444	1 444	0	1 559	1 559	0	115	115	0	0	0
42604	1 884	592	2 476	0	147	147	1	1 420	1 421	1 885	1 865	3 750
42605	43 174	40 430	83 604	2 185	4 866	7 051	649	10 290	10 939	41 638	45 854	87 492
42606	1 720	3 051	4 771	613	1 684	2 297	13	811	824	1 120	2 178	3 298
42607	2 520	5 404	7 924	0	658	658	10	1 407	1 417	2 530	6 153	8 683
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	55 462	0	55 462	47	0	47	6 290	0	6 290	61 705	0	61 705
45215	1 014 868	0	1 014 868	119 437	0	119 437	112 974	0	112 974	1 008 405	0	1 008 405
45515	141 597	0	141 597	52 911	0	52 911	24 826	0	24 826	113 512	0	113 512
45715	18	0	18	38	0	38	21	0	21	1	0	1
45818	219 732	0	219 732	19 670	0	19 670	22 188	0	22 188	222 250	0	222 250
45918	2 349	0	2 349	4 347	0	4 347	4 404	0	4 404	2 406	0	2 406
47108	10 458	0	10 458	0	0	0	0	0	0	10 458	0	10 458
47403	0	0	0	1 229 674	0	1 229 674	1 229 674	0	1 229 674	0	0	0
47407	0	0	0	17 910 139	17 938 025	35 848 164	17 939 549	17 938 025	35 877 574	29 410	0	29 410
47411	1 739	2 451	4 190	128 473	5 080	133 553	129 895	5 629	135 524	3 161	3 000	6 161
47416	7	1	8	1 108	1	1 109	1 101	2	1 103	0	2	2
47422	216	36	252	2 046	3 258	5 304	2 046	3 263	5 309	216	41	257
47425	24 201	0	24 201	13 446	0	13 446	17 843	0	17 843	28 598	0	28 598
47426	521	0	521	3 710	0	3 710	3 953	0	3 953	764	0	764
47804	1 900	0	1 900	20	0	20	0	0	0	1 880	0	1 880
50120	1 229	0	1 229	1 174	0	1 174	756	0	756	811	0	811
50620	8 586	0	8 586	3 504	0	3 504	0	0	0	5 082	0	5 082
50719	89 401	0	89 401	0	0	0	0	0	0	89 401	0	89 401
52301	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	833	0	833	833	0	833	0	0	0
60301	4 494	0	4 494	10 003	0	10 003	10 618	0	10 618	5 109	0	5 109
60305	0	0	0	22 999	0	22 999	22 999	0	22 999	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	137	0	137	297	0	297	160	0	160	0	0	0
60311	1 918	0	1 918	4 670	0	4 670	3 228	0	3 228	476	0	476
60322	31	43	74	10 235	5	10 240	10 235	10	10 245	31	48	79
60324	7 316	0	7 316	350	0	350	434	0	434	7 400	0	7 400
60601	66 243	0	66 243	51	0	51	1 748	0	1 748	67 940	0	67 940
60903	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
61304	1 701	0	1 701	354	0	354	385	0	385	1 732	0	1 732
61701	0	0	0	0	0	0	459	0	459	459	0	459
70601	5 835 737	0	5 835 737	11	0	11	718 747	0	718 747	6 554 473	0	6 554 473
70602	7 766	0	7 766	4 939	0	4 939	3 710	0	3 710	6 537	0	6 537
70603	2 486 951	0	2 486 951	0	0	0	368 417	0	368 417	2 855 368	0	2 855 368
70605	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70613	18 330	0	18 330	0	0	0	0	0	0	18 330	0	18 330
70615	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
Итого по пассиву (баланс)	23 759 919	1 171 782	24 931 701	28 257 144	18 697 609	46 954 753	29 464 698	18 764 034	48 228 732	24 967 473	1 238 207	26 205 680
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	364 283	0	364 283	2 688	0	2 688	2 676	0	2 676	364 295	0	364 295
90902	1 585 018	0	1 585 018	261 999	0	261 999	6 146	0	6 146	1 840 871	0	1 840 871
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 600 458	0	1 600 458	0	0	0	0	0	0	1 600 458	0	1 600 458
91416	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91604	45 092	2	45 094	17 103	258	17 361	14 728	241	14 969	47 467	19	47 486
91704	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0	0	1 840	0	1 840
91802	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91803	1 189	0	1 189	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189
99998	1 425 937	0	1 425 937	64 155	0	64 155	30 911	0	30 911	1 459 181	0	1 459 181
Итого по активу (баланс)	5 080 764	2	5 080 766	345 945	258	346 203	54 461	241	54 702	5 372 248	19	5 372 267
Пассив
91312	753 914	0	753 914	0	0	0	0	0	0	753 914	0	753 914
91315	2 837	0	2 837	1 503	0	1 503	0	0	0	1 334	0	1 334
91316	820	0	820	820	0	820	0	0	0	0	0	0
91317	86 255	4 117	90 372	25 183	3 048	28 231	61 288	2 867	64 155	122 360	3 936	126 296
91507	577 940	0	577 940	357	0	357	0	0	0	577 583	0	577 583
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	3 654 829	0	3 654 829	22 060	0	22 060	280 317	0	280 317	3 913 086	0	3 913 086
Итого по пассиву (баланс)	5 076 649	4 117	5 080 766	49 923	3 048	52 971	341 605	2 867	344 472	5 368 331	3 936	5 372 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	26 581	9 826	36 407	26 253	9 826	36 079	328	0	328
93304	15 755	0	15 755	36 487	15 928	52 415	52 242	15 928	68 170	0	0	0
93703	0	0	0	16 222	0	16 222	16 222	0	16 222	0	0	0
93704	0	0	0	34 890	0	34 890	34 890	0	34 890	0	0	0
93901	2 291	390 310	392 601	5 942 044	13 059 134	19 001 178	4 506 500	11 819 698	16 326 198	1 437 835	1 629 746	3 067 581
94101	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
99996	423 840	0	423 840	19 102 566	0	19 102 566	16 452 227	0	16 452 227	3 074 179	0	3 074 179
Итого по активу (баланс)	441 886	390 310	832 196	25 160 578	13 084 888	38 245 466	21 090 122	11 845 452	32 935 574	4 512 342	1 629 746	6 142 088
Пассив
96303	0	0	0	26 182	9 825	36 007	26 182	9 825	36 007	0	0	0
96304	0	0	0	51 253	6 035	57 288	51 253	6 035	57 288	0	0	0
96703	0	0	0	16 286	0	16 286	16 614	0	16 614	328	0	328
96704	15 754	0	15 754	45 867	0	45 867	30 113	0	30 113	0	0	0
96901	405 819	0	405 819	11 729 336	4 583 966	16 313 302	12 954 797	6 026 537	18 981 334	1 631 280	1 442 571	3 073 851
97101	2 267	0	2 267	4 074	0	4 074	1 807	0	1 807	0	0	0
99997	408 356	0	408 356	16 462 871	0	16 462 871	19 122 424	0	19 122 424	3 067 909	0	3 067 909
Итого по пассиву (баланс)	832 196	0	832 196	28 335 869	4 599 826	32 935 695	32 203 190	6 042 397	38 245 587	4 699 517	1 442 571	6 142 088
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	46 943 243,0000	0	0	1 296,0000	0	0	62 396,0000	0	0	46 882 143,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	46 943 243,0000	0	0	1 296,0000	0	0	62 396,0000	0	0	46 882 143,0000
Пассив
98050	0	0	46 943 243,0000	0	0	62 396,0000	0	0	1 296,0000	0	0	46 882 143,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	46 943 243,0000	0	0	62 396,0000	0	0	1 296,0000	0	0	46 882 143,0000

Страница была полезной?