Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 388	84	18 472	3 882	65	3 947	6 916	15	6 931	15 354	134	15 488
30102	3 173	0	3 173	1 935 873	0	1 935 873	1 928 975	0	1 928 975	10 071	0	10 071
30110	0	19	19	1	926	927	0	937	937	1	8	9
30202	1 305	0	1 305	1 329	0	1 329	0	0	0	2 634	0	2 634
30204	19	0	19	141	0	141	0	0	0	160	0	160
30424	1 940	0	1 940	666 903	0	666 903	666 857	0	666 857	1 986	0	1 986
31902	0	0	0	144 000	0	144 000	44 000	0	44 000	100 000	0	100 000
31903	114 000	0	114 000	0	0	0	114 000	0	114 000	0	0	0
32002	0	0	0	590 000	0	590 000	467 000	0	467 000	123 000	0	123 000
32003	120 000	0	120 000	115 000	0	115 000	235 000	0	235 000	0	0	0
45201	0	0	0	144 968	0	144 968	144 968	0	144 968	0	0	0
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	153 623	0	153 623	139 553	0	139 553	6 200	0	6 200	286 976	0	286 976
45207	349 199	0	349 199	22 945	0	22 945	114 600	0	114 600	257 544	0	257 544
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45506	3 000	0	3 000	0	0	0	750	0	750	2 250	0	2 250
45812	97 006	0	97 006	0	0	0	0	0	0	97 006	0	97 006
47106	124 371	0	124 371	0	0	0	723	0	723	123 648	0	123 648
47404	0	1 974	1 974	0	435 873	435 873	0	435 597	435 597	0	2 250	2 250
47408	0	0	0	3 332 419	3 328 044	6 660 463	3 332 419	3 328 044	6 660 463	0	0	0
47423	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47427	0	0	0	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0
60302	8 146	0	8 146	3	0	3	1 711	0	1 711	6 438	0	6 438
60306	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
60308	25	0	25	1 908	0	1 908	1 896	0	1 896	37	0	37
60310	39	0	39	36	45	81	37	45	82	38	0	38
60312	1 065	0	1 065	3 616	0	3 616	3 089	0	3 089	1 592	0	1 592
60314	0	585	585	0	0	0	0	293	293	0	292	292
60323	848	0	848	29	0	29	1	0	1	876	0	876
60401	7 999	0	7 999	0	0	0	0	0	0	7 999	0	7 999
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	58	0	58	125	0	125	128	0	128	55	0	55
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61011	94 205	0	94 205	0	0	0	0	0	0	94 205	0	94 205
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	813	0	813	76	0	76	87	0	87	802	0	802
61702	15 967	0	15 967	0	0	0	331	0	331	15 636	0	15 636
61703	3 957	0	3 957	0	0	0	3 957	0	3 957	0	0	0
70606	580 360	0	580 360	68 783	0	68 783	4	0	4	649 139	0	649 139
70608	101 062	0	101 062	24 193	0	24 193	0	0	0	125 255	0	125 255
70611	1 364	0	1 364	341	0	341	0	0	0	1 705	0	1 705
70616	8 402	0	8 402	4 289	0	4 289	0	0	0	12 691	0	12 691
Итого по активу (баланс)	1 826 839	2 662	1 829 501	7 205 980	3 764 953	10 970 933	7 079 216	3 764 931	10 844 147	1 953 603	2 684	1 956 287
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	294 943	0	294 943	0	0	0	0	0	0	294 943	0	294 943
40701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	170 958	34	170 992	1 011 887	76 665	1 088 552	1 042 579	76 670	1 119 249	201 650	39	201 689
40703	2 156	0	2 156	2 412	0	2 412	3 256	0	3 256	3 000	0	3 000
40802	215	0	215	863	0	863	888	0	888	240	0	240
40807	20 153	1 519	21 672	0	178	178	0	371	371	20 153	1 712	21 865
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
45215	91 712	0	91 712	16 600	0	16 600	5 649	0	5 649	80 761	0	80 761
45515	30	0	30	7	0	7	0	0	0	23	0	23
45818	97 006	0	97 006	0	0	0	0	0	0	97 006	0	97 006
47108	122 718	0	122 718	0	0	0	0	0	0	122 718	0	122 718
47407	0	0	0	3 330 788	3 345 888	6 676 676	3 330 788	3 345 888	6 676 676	0	0	0
47416	10	0	10	495	0	495	485	0	485	0	0	0
47422	44	0	44	3	0	3	3	0	3	44	0	44
47425	17 323	0	17 323	8 298	0	8 298	4 449	0	4 449	13 474	0	13 474
47426	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	294	0	294	0	0	0	280	0	280	574	0	574
60301	2 315	0	2 315	2 673	0	2 673	1 351	0	1 351	993	0	993
60305	615	0	615	2 172	0	2 172	2 441	0	2 441	884	0	884
60309	26	0	26	0	0	0	19	0	19	45	0	45
60311	52	0	52	183	0	183	183	0	183	52	0	52
60313	0	11	11	0	12	12	0	13	13	0	12	12
60324	1 026	0	1 026	0	0	0	6	0	6	1 032	0	1 032
60601	4 507	0	4 507	0	0	0	67	0	67	4 574	0	4 574
70601	652 759	0	652 759	0	0	0	68 607	0	68 607	721 366	0	721 366
70603	89 036	0	89 036	0	0	0	41 917	0	41 917	130 953	0	130 953
Итого по пассиву (баланс)	1 827 937	1 564	1 829 501	4 376 808	3 422 743	7 799 551	4 503 395	3 422 942	7 926 337	1 954 524	1 763	1 956 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 628 632	2	10 628 634	2 285 942	0	2 285 942	4 670 911	0	4 670 911	8 243 663	2	8 243 665
90902	8 950	0	8 950	2 175	0	2 175	272	0	272	10 853	0	10 853
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
91604	93 723	0	93 723	4 488	0	4 488	2 491	0	2 491	95 720	0	95 720
91801	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	591 318	0	591 318	203 149	0	203 149	204 947	0	204 947	589 520	0	589 520
Итого по активу (баланс)	11 409 646	2	11 409 648	2 495 754	0	2 495 754	4 878 621	0	4 878 621	9 026 779	2	9 026 781
Пассив
91003	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
91004	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
91312	385 903	0	385 903	0	0	0	0	0	0	385 903	0	385 903
91316	22 314	0	22 314	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	22 314	0	22 314
91317	79 964	0	79 964	153 466	0	153 466	151 668	0	151 668	78 166	0	78 166
91319	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91507	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
91508	512	0	512	12	0	12	12	0	12	512	0	512
99999	10 818 330	0	10 818 330	4 673 674	0	4 673 674	2 292 605	0	2 292 605	8 437 261	0	8 437 261
Итого по пассиву (баланс)	11 409 648	0	11 409 648	4 878 622	0	4 878 622	2 495 755	0	2 495 755	9 026 781	0	9 026 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 331 695	0	3 331 695	3 331 695	0	3 331 695	0	0	0
99996	0	0	0	3 368 787	0	3 368 787	3 368 787	0	3 368 787	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 700 482	0	6 700 482	6 700 482	0	6 700 482	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 368 787	0	3 368 787	3 368 787	0	3 368 787	0	0	0
99997	0	0	0	3 331 695	0	3 331 695	3 331 695	0	3 331 695	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 700 482	0	6 700 482	6 700 482	0	6 700 482	0	0	0

Страница была полезной?