Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 504	0	5 504	0	0	0	0	0	0	5 504	0	5 504
20202	37 943	8 596	46 539	611 800	86 296	698 096	593 525	82 093	675 618	56 218	12 799	69 017
20208	6 484	0	6 484	19 798	0	19 798	19 574	0	19 574	6 708	0	6 708
20209	0	0	0	351 125	1 179	352 304	351 125	1 179	352 304	0	0	0
30102	36 685	0	36 685	789 220	0	789 220	763 969	0	763 969	61 936	0	61 936
30110	7 193	4 655	11 848	136 106	68 396	204 502	135 571	67 472	203 043	7 728	5 579	13 307
30202	3 898	0	3 898	242	0	242	0	0	0	4 140	0	4 140
30204	185	0	185	2	0	2	0	0	0	187	0	187
30215	1 300	885	2 185	0	216	216	0	104	104	1 300	997	2 297
30221	1 016	0	1 016	30 993	0	30 993	30 993	0	30 993	1 016	0	1 016
30233	568	0	568	23 543	2 752	26 295	24 044	2 752	26 796	67	0	67
30302	1 296	650	1 946	14 302	22 318	36 620	10 500	18 261	28 761	5 098	4 707	9 805
30306	120 223	0	120 223	30 983	13 870	44 853	36 019	13 870	49 889	115 187	0	115 187
31901	147 000	0	147 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	147 000	0	147 000
32401	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32501	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
44908	7 826	0	7 826	0	0	0	182	0	182	7 644	0	7 644
45201	940	0	940	1 700	0	1 700	1 625	0	1 625	1 015	0	1 015
45205	2 616	0	2 616	781	0	781	1 053	0	1 053	2 344	0	2 344
45206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45207	18 000	0	18 000	746	0	746	106	0	106	18 640	0	18 640
45208	56 732	0	56 732	0	0	0	1 527	0	1 527	55 205	0	55 205
45401	2 131	0	2 131	7 062	0	7 062	5 106	0	5 106	4 087	0	4 087
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	5 570	0	5 570	369	0	369	369	0	369	5 570	0	5 570
45406	56 482	0	56 482	31	0	31	704	0	704	55 809	0	55 809
45407	53 275	0	53 275	0	0	0	1 972	0	1 972	51 303	0	51 303
45408	38 280	0	38 280	3 800	0	3 800	933	0	933	41 147	0	41 147
45505	3 333	0	3 333	320	0	320	514	0	514	3 139	0	3 139
45506	63 895	0	63 895	8 997	0	8 997	5 847	0	5 847	67 045	0	67 045
45507	105 048	0	105 048	2 160	0	2 160	8 007	0	8 007	99 201	0	99 201
45509	42	0	42	318	0	318	324	0	324	36	0	36
45812	4 565	0	4 565	0	0	0	3 813	0	3 813	752	0	752
45814	93	0	93	17	0	17	20	0	20	90	0	90
45815	5 271	0	5 271	1 345	0	1 345	257	0	257	6 359	0	6 359
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	437	0	437	172	0	172	97	0	97	512	0	512
47406	0	0	0	1 140	1 775	2 915	1 140	1 775	2 915	0	0	0
47408	0	0	0	17 798	52 622	70 420	17 798	52 622	70 420	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	122	0	122	42	0	42	15	0	15	149	0	149
47427	2 491	0	2 491	7 738	1	7 739	7 376	0	7 376	2 853	1	2 854
60302	327	0	327	594	0	594	100	0	100	821	0	821
60306	0	0	0	1 385	0	1 385	1 385	0	1 385	0	0	0
60308	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60310	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60312	900	0	900	1 368	0	1 368	1 611	0	1 611	657	0	657
60323	2 529	1 775	4 304	5	433	438	5	208	213	2 529	2 000	4 529
60401	74 319	0	74 319	79	0	79	0	0	0	74 398	0	74 398
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	42	0	42	79	0	79	79	0	79	42	0	42
61002	0	0	0	43	0	43	24	0	24	19	0	19
61008	270	0	270	88	0	88	95	0	95	263	0	263
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61011	37 985	0	37 985	0	0	0	8 421	0	8 421	29 564	0	29 564
61209	0	0	0	8 989	0	8 989	8 989	0	8 989	0	0	0
61403	3 107	0	3 107	158	0	158	118	0	118	3 147	0	3 147
70606	91 006	0	91 006	18 275	0	18 275	27	0	27	109 254	0	109 254
70608	52 411	0	52 411	10 543	0	10 543	0	0	0	62 954	0	62 954
70616	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
Итого по активу (баланс)	1 076 026	16 561	1 092 587	2 134 483	249 858	2 384 341	2 075 186	240 336	2 315 522	1 135 323	26 083	1 161 406
Пассив
10208	206 360	0	206 360	0	0	0	0	0	0	206 360	0	206 360
10601	29 691	0	29 691	0	0	0	0	0	0	29 691	0	29 691
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	2 268	0	2 268	0	0	0	0	0	0	2 268	0	2 268
30126	79	0	79	9	0	9	27	0	27	97	0	97
30223	2 741	0	2 741	171 465	0	171 465	173 339	0	173 339	4 615	0	4 615
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	14	62	76	32 311	25 100	57 411	32 300	25 038	57 338	3	0	3
30236	0	0	0	12	4	16	12	4	16	0	0	0
30301	1 296	650	1 946	10 500	18 261	28 761	14 302	22 318	36 620	5 098	4 707	9 805
30305	120 223	0	120 223	36 019	13 870	49 889	30 983	13 870	44 853	115 187	0	115 187
32403	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32505	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40602	1 843	0	1 843	15 471	0	15 471	14 127	0	14 127	499	0	499
40701	0	0	0	5	0	5	8	0	8	3	0	3
40702	56 555	11 799	68 354	604 886	1 381	606 267	619 133	2 878	622 011	70 802	13 296	84 098
40703	12 791	0	12 791	8 308	0	8 308	5 882	0	5 882	10 365	0	10 365
40802	13 914	0	13 914	221 689	2 493	224 182	225 423	2 493	227 916	17 648	0	17 648
40817	16 564	1 725	18 289	71 591	9 893	81 484	90 546	8 188	98 734	35 519	20	35 539
40820	185	30	215	455	2 558	3 013	516	2 618	3 134	246	90	336
40821	26	0	26	53 557	0	53 557	53 743	0	53 743	212	0	212
40905	2	0	2	7 166	0	7 166	7 166	0	7 166	2	0	2
40909	0	0	0	3 568	2 333	5 901	3 568	2 333	5 901	0	0	0
40910	0	0	0	321	482	803	321	482	803	0	0	0
40911	148	0	148	21 737	0	21 737	21 912	0	21 912	323	0	323
40912	0	0	0	3 751	13 287	17 038	3 751	13 621	17 372	0	334	334
40913	0	0	0	4 855	12 631	17 486	4 855	12 631	17 486	0	0	0
42106	17 100	0	17 100	100	0	100	100	0	100	17 100	0	17 100
42107	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	10 362	744	11 106	8 764	96	8 860	12 955	194	13 149	14 553	842	15 395
42304	13 880	0	13 880	6 354	0	6 354	5 763	0	5 763	13 289	0	13 289
42305	0	477	477	0	57	57	0	120	120	0	540	540
42306	256 997	744	257 741	23 153	94	23 247	26 213	183	26 396	260 057	833	260 890
42307	12 628	0	12 628	3 408	0	3 408	1 868	0	1 868	11 088	0	11 088
42311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	14	1	15	0	0	0	1	0	1	15	1	16
42606	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	0	0	0	2	0	2	78	0	78	76	0	76
45215	419	0	419	406	0	406	11	0	11	24	0	24
45415	501	0	501	1 115	0	1 115	1 711	0	1 711	1 097	0	1 097
45515	1 237	0	1 237	310	0	310	134	0	134	1 061	0	1 061
45818	9 222	0	9 222	3 856	0	3 856	480	0	480	5 846	0	5 846
45918	305	0	305	1	0	1	21	0	21	325	0	325
47405	0	0	0	1 776	1 119	2 895	1 776	1 119	2 895	0	0	0
47407	0	0	0	52 933	17 699	70 632	52 933	17 699	70 632	0	0	0
47411	1 485	10	1 495	2 194	2	2 196	2 850	6	2 856	2 141	14	2 155
47416	18	0	18	2 938	0	2 938	2 920	0	2 920	0	0	0
47422	2	0	2	46	0	46	46	0	46	2	0	2
47425	152	0	152	43	0	43	23	0	23	132	0	132
47426	16	0	16	418	0	418	405	0	405	3	0	3
60301	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
60305	0	0	0	4 406	0	4 406	4 406	0	4 406	0	0	0
60309	22	0	22	2	0	2	109	0	109	129	0	129
60311	4 525	0	4 525	4 712	0	4 712	4 187	0	4 187	4 000	0	4 000
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60324	5 403	0	5 403	1 025	0	1 025	251	0	251	4 629	0	4 629
60601	17 892	0	17 892	0	0	0	220	0	220	18 112	0	18 112
61012	2 749	0	2 749	2 749	0	2 749	0	0	0	0	0	0
61304	20	0	20	4	0	4	1	0	1	17	0	17
61701	3 582	0	3 582	0	0	0	0	0	0	3 582	0	3 582
70601	83 425	0	83 425	11	0	11	21 138	0	21 138	104 552	0	104 552
70603	50 458	0	50 458	0	0	0	10 271	0	10 271	60 729	0	60 729
Итого по пассиву (баланс)	1 076 345	16 242	1 092 587	1 390 001	121 360	1 511 361	1 454 385	125 795	1 580 180	1 140 729	20 677	1 161 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	28 745	0	28 745	1	0	1	0	0	0	28 746	0	28 746
90902	395 386	0	395 386	41 976	0	41 976	159 188	0	159 188	278 174	0	278 174
90909	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91414	1 015 510	0	1 015 510	41 113	0	41 113	34 843	0	34 843	1 021 780	0	1 021 780
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
91603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	827	0	827	59	0	59	55	0	55	831	0	831
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
99998	730 639	0	730 639	108 565	0	108 565	126 554	0	126 554	712 650	0	712 650
Итого по активу (баланс)	2 172 885	0	2 172 885	191 719	0	191 719	320 645	0	320 645	2 043 959	0	2 043 959
Пассив
91003	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	10 744	0	10 744	0	0	0	0	0	0	10 744	0	10 744
91312	706 171	0	706 171	114 428	0	114 428	89 105	0	89 105	680 848	0	680 848
91316	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400	8 400	0	8 400
91317	5 129	0	5 129	11 758	0	11 758	10 692	0	10 692	4 063	0	4 063
91507	8 595	0	8 595	124	0	124	124	0	124	8 595	0	8 595
99999	1 442 246	0	1 442 246	194 068	0	194 068	83 131	0	83 131	1 331 309	0	1 331 309
Итого по пассиву (баланс)	2 172 885	0	2 172 885	320 622	0	320 622	191 696	0	191 696	2 043 959	0	2 043 959
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?