Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "РУБанк"

Регистрационный номер

2813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 529	23 750	67 279	198 511	81 300	279 811	192 686	79 231	271 917	49 354	25 819	75 173
20209	0	0	0	64 905	2 033	66 938	64 905	2 033	66 938	0	0	0
30102	90 491	0	90 491	2 914 593	0	2 914 593	2 887 553	0	2 887 553	117 531	0	117 531
30110	3 821	34 057	37 878	14 147	131 755	145 902	13 634	113 699	127 333	4 334	52 113	56 447
30202	10 078	0	10 078	0	0	0	1 054	0	1 054	9 024	0	9 024
30204	4 409	0	4 409	364	0	364	0	0	0	4 773	0	4 773
30210	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	60	1 180	1 240	0	288	288	0	138	138	60	1 330	1 390
30221	11	0	11	0	1 401	1 401	0	1 401	1 401	11	0	11
30233	21	18	39	5 017	1 441	6 458	5 035	1 459	6 494	3	0	3
30302	123 776	38 664	162 440	25 743	66 765	92 508	9 590	74 534	84 124	139 929	30 895	170 824
30306	321 908	186 432	508 340	46 298	101 353	147 651	0	28 222	28 222	368 206	259 563	627 769
30424	6 680	0	6 680	354 838	0	354 838	347 462	0	347 462	14 056	0	14 056
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	274	7 483	7 757	92	1 827	1 919	0	876	876	366	8 434	8 800
32002	0	0	0	850 000	0	850 000	795 000	0	795 000	55 000	0	55 000
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45108	16 970	0	16 970	0	0	0	16 970	0	16 970	0	0	0
45206	221 817	0	221 817	0	0	0	215 987	0	215 987	5 830	0	5 830
45207	61 500	0	61 500	0	0	0	49 500	0	49 500	12 000	0	12 000
45208	33 820	0	33 820	0	0	0	2 020	0	2 020	31 800	0	31 800
45304	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45305	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45504	7 167	0	7 167	1 947	0	1 947	3 308	0	3 308	5 806	0	5 806
45505	28 984	0	28 984	4 152	0	4 152	6 479	0	6 479	26 657	0	26 657
45506	144 798	0	144 798	2 568	0	2 568	14 896	0	14 896	132 470	0	132 470
45507	565 656	0	565 656	0	0	0	23 368	0	23 368	542 288	0	542 288
45812	4 220	0	4 220	0	0	0	3 195	0	3 195	1 025	0	1 025
45815	30 345	0	30 345	12 906	0	12 906	9 720	0	9 720	33 531	0	33 531
45912	366	0	366	374	0	374	740	0	740	0	0	0
45915	7 484	0	7 484	5 716	0	5 716	4 506	0	4 506	8 694	0	8 694
47404	0	53 044	53 044	0	589 294	589 294	0	341 379	341 379	0	300 959	300 959
47406	0	0	0	24 151	286	24 437	24 151	286	24 437	0	0	0
47408	0	0	0	2 609 298	2 596 581	5 205 879	2 609 298	2 596 581	5 205 879	0	0	0
47423	305	1 720	2 025	32 604	18 735	51 339	32 638	20 455	53 093	271	0	271
47427	9 061	0	9 061	25 897	16	25 913	26 915	16	26 931	8 043	0	8 043
47802	79 469	0	79 469	39	0	39	157	0	157	79 351	0	79 351
50305	2 811	0	2 811	25	0	25	93	0	93	2 743	0	2 743
50311	0	39 974	39 974	0	9 994	9 994	0	4 679	4 679	0	45 289	45 289
50318	0	169 538	169 538	0	42 617	42 617	0	19 862	19 862	0	192 293	192 293
51402	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
60302	366	0	366	53	0	53	194	0	194	225	0	225
60306	0	0	0	2 263	0	2 263	2 260	0	2 260	3	0	3
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	27	0	27	155	0	155	159	0	159	23	0	23
60312	6 612	0	6 612	6 303	0	6 303	6 213	0	6 213	6 702	0	6 702
60323	2 383	0	2 383	4	0	4	35	0	35	2 352	0	2 352
60401	22 674	0	22 674	237	0	237	249	0	249	22 662	0	22 662
60701	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
60702	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2	0	2	90	0	90	89	0	89	3	0	3
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61209	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
61210	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
61212	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61214	0	0	0	299 833	0	299 833	299 833	0	299 833	0	0	0
61403	3 921	0	3 921	265	0	265	516	0	516	3 670	0	3 670
61703	110	0	110	24	0	24	0	0	0	134	0	134
70606	837 135	0	837 135	104 925	0	104 925	76	0	76	941 984	0	941 984
70608	1 192 285	0	1 192 285	233 624	0	233 624	0	0	0	1 425 909	0	1 425 909
70616	120	0	120	97	0	97	23	0	23	194	0	194
Итого по активу (баланс)	3 901 466	555 860	4 457 326	8 632 926	3 645 686	12 278 612	8 464 375	3 284 851	11 749 226	4 070 017	916 695	4 986 712
Пассив
10207	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10701	6 507	0	6 507	0	0	0	0	0	0	6 507	0	6 507
10801	110 301	0	110 301	0	0	0	0	0	0	110 301	0	110 301
30126	370	0	370	761	0	761	762	0	762	371	0	371
30222	0	0	0	0	2 214	2 214	0	2 214	2 214	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30232	0	0	0	3 922	6 176	10 098	3 922	6 255	10 177	0	79	79
30301	123 776	38 664	162 440	9 590	74 534	84 124	25 743	66 765	92 508	139 929	30 895	170 824
30305	321 908	186 432	508 340	0	28 222	28 222	46 298	101 353	147 651	368 206	259 563	627 769
40701	1 374	0	1 374	1 277	0	1 277	1 268	0	1 268	1 365	0	1 365
40702	100 533	1 086	101 619	1 829 141	9 139	1 838 280	1 897 616	20 458	1 918 074	169 008	12 405	181 413
40703	986	0	986	1 504	0	1 504	1 023	0	1 023	505	0	505
40802	32 755	1 524	34 279	204 653	6 985	211 638	197 059	5 694	202 753	25 161	233	25 394
40817	25 229	3 117	28 346	88 296	9 584	97 880	87 089	8 196	95 285	24 022	1 729	25 751
40820	9	1	10	24	0	24	57	1	58	42	2	44
40821	0	0	0	1 131	0	1 131	1 181	0	1 181	50	0	50
40905	0	0	0	4 942	0	4 942	4 942	0	4 942	0	0	0
40909	0	1	1	953	1 309	2 262	953	1 309	2 262	0	1	1
40910	0	0	0	243	179	422	243	179	422	0	0	0
40911	0	0	0	9 420	0	9 420	9 436	0	9 436	16	0	16
40912	0	0	0	1 368	4 032	5 400	1 368	4 032	5 400	0	0	0
40913	0	0	0	621	1 038	1 659	621	1 038	1 659	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
42301	619	379	998	0	45	45	0	93	93	619	427	1 046
42303	9 754	0	9 754	7 127	5	7 132	10	105	115	2 637	100	2 737
42304	34 437	2 747	37 184	9 121	1 128	10 249	17	621	638	25 333	2 240	27 573
42305	60 666	6 089	66 755	11 711	3 236	14 947	19 400	3 359	22 759	68 355	6 212	74 567
42306	639 016	204 830	843 846	34 204	72 114	106 318	28 271	56 332	84 603	633 083	189 048	822 131
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42606	3 647	2 451	6 098	0	306	306	4	642	646	3 651	2 787	6 438
44001	0	116 178	116 178	0	13 600	13 600	0	28 345	28 345	0	130 923	130 923
45215	15 078	0	15 078	19 350	0	19 350	4 617	0	4 617	345	0	345
45515	106 976	0	106 976	25 306	0	25 306	38 140	0	38 140	119 810	0	119 810
45818	3 804	0	3 804	196	0	196	298	0	298	3 906	0	3 906
45918	2 312	0	2 312	848	0	848	1 479	0	1 479	2 943	0	2 943
47403	0	0	0	72 122	70 017	142 139	72 122	70 017	142 139	0	0	0
47405	0	0	0	284	24 383	24 667	284	24 383	24 667	0	0	0
47407	0	0	0	2 876 336	2 322 207	5 198 543	2 876 336	2 322 207	5 198 543	0	0	0
47411	27 308	8 770	36 078	7 232	3 968	11 200	9 879	3 192	13 071	29 955	7 994	37 949
47416	1	0	1	616	0	616	615	0	615	0	0	0
47422	134	0	134	21 348	0	21 348	21 349	0	21 349	135	0	135
47425	1 161	0	1 161	808	0	808	782	0	782	1 135	0	1 135
47426	0	522	522	15	61	76	15	536	551	0	997	997
47804	5 682	0	5 682	61	0	61	8 371	0	8 371	13 992	0	13 992
50319	0	0	0	0	0	0	395	0	395	395	0	395
60301	6 031	0	6 031	5 665	0	5 665	3 568	0	3 568	3 934	0	3 934
60305	4 262	0	4 262	8 866	0	8 866	8 827	0	8 827	4 223	0	4 223
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
60311	0	0	0	395	0	395	401	0	401	6	0	6
60322	4	0	4	77	0	77	77	0	77	4	0	4
60324	2 482	0	2 482	32	0	32	0	0	0	2 450	0	2 450
60601	8 176	0	8 176	248	0	248	333	0	333	8 261	0	8 261
61701	584	0	584	0	0	0	98	0	98	682	0	682
70601	844 672	0	844 672	17	0	17	112 695	0	112 695	957 350	0	957 350
70603	1 185 920	0	1 185 920	0	0	0	226 009	0	226 009	1 411 929	0	1 411 929
Итого по пассиву (баланс)	3 884 535	572 791	4 457 326	5 260 064	2 654 482	7 914 546	5 716 606	2 727 326	8 443 932	4 341 077	645 635	4 986 712
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	57 980	0	57 980	166	0	166	166	0	166	57 980	0	57 980
90902	114 786	0	114 786	523	0	523	150	0	150	115 159	0	115 159
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	237 315	0	237 315	3 125	0	3 125	27 320	0	27 320	213 120	0	213 120
91418	79 469	0	79 469	0	0	0	118	0	118	79 351	0	79 351
91501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	19 771	0	19 771	10 569	0	10 569	7 904	0	7 904	22 436	0	22 436
91704	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
91802	25 818	0	25 818	0	0	0	0	0	0	25 818	0	25 818
91803	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99998	600 136	0	600 136	50 281	0	50 281	337 140	0	337 140	313 277	0	313 277
Итого по активу (баланс)	1 137 716	0	1 137 716	64 664	0	64 664	372 798	0	372 798	829 582	0	829 582
Пассив
91311	39 322	0	39 322	39 322	0	39 322	0	0	0	0	0	0
91312	528 346	0	528 346	247 690	0	247 690	0	0	0	280 656	0	280 656
91315	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91317	7 065	0	7 065	50 082	0	50 082	50 280	0	50 280	7 263	0	7 263
91507	18 287	0	18 287	45	0	45	0	0	0	18 242	0	18 242
91508	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
99999	537 580	0	537 580	35 656	0	35 656	14 381	0	14 381	516 305	0	516 305
Итого по пассиву (баланс)	1 137 716	0	1 137 716	372 795	0	372 795	64 661	0	64 661	829 582	0	829 582
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 903	32 324	44 227	1 831 949	743 070	2 575 019	1 579 813	775 394	2 355 207	264 039	0	264 039
99996	169	0	169	50 675	0	50 675	44 065	0	44 065	6 779	0	6 779
Итого по активу (баланс)	12 072	32 324	44 396	1 882 624	743 070	2 625 694	1 623 878	775 394	2 399 272	270 818	0	270 818
Пассив
96901	32 493	11 798	44 291	762 710	1 610 919	2 373 629	730 217	1 869 939	2 600 156	0	270 818	270 818
99997	105	0	105	44 064	0	44 064	43 959	0	43 959	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	32 598	11 798	44 396	806 774	1 610 919	2 417 693	774 176	1 869 939	2 644 115	0	270 818	270 818
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	3 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 700,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 700,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	3 700,0000
Пассив
98050	0	0	3 700,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 700,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	3 700,0000

Страница была полезной?