Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65 572	0	65 572	71 109	0	71 109	18 292	0	18 292	118 389	0	118 389
20202	10 948	12 583	23 531	8 179	6 305	14 484	4 632	3 192	7 824	14 495	15 696	30 191
30102	2 106 578	0	2 106 578	35 642 446	0	35 642 446	35 297 250	0	35 297 250	2 451 774	0	2 451 774
30110	318 872	2 178 259	2 497 131	2 572 562	3 050 887	5 623 449	2 509 475	5 101 713	7 611 188	381 959	127 433	509 392
30114	76	8 775 067	8 775 143	0	19 145 371	19 145 371	0	12 154 096	12 154 096	76	15 766 342	15 766 418
30202	808 471	0	808 471	34 271	0	34 271	0	0	0	842 742	0	842 742
30204	143 558	0	143 558	5 442	0	5 442	0	0	0	149 000	0	149 000
30233	1 107 933	7 978	1 115 911	24 360 763	156 148	24 516 911	24 345 251	155 290	24 500 541	1 123 445	8 836	1 132 281
30413	12	0	12	19 266 034	0	19 266 034	19 265 954	0	19 265 954	92	0	92
30424	4 511	72	4 583	24 405 577	20 793	24 426 370	24 402 182	20 819	24 423 001	7 906	46	7 952
30425	0	9 697	9 697	0	2 956	2 956	0	1 396	1 396	0	11 257	11 257
30602	13	43	56	0	11	11	0	5	5	13	49	62
32202	0	0	0	499 991	0	499 991	499 991	0	499 991	0	0	0
32308	0	5 899 060	5 899 060	0	1 439 290	1 439 290	0	690 560	690 560	0	6 647 790	6 647 790
32309	0	2 949 530	2 949 530	0	719 645	719 645	0	345 280	345 280	0	3 323 895	3 323 895
45107	80 000	0	80 000	135 000	0	135 000	0	0	0	215 000	0	215 000
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
45502	1 451 153	128	1 451 281	2 019 861	87	2 019 948	1 990 539	158	1 990 697	1 480 475	57	1 480 532
45503	222	0	222	846	0	846	797	0	797	271	0	271
45504	6 673	0	6 673	3 794	0	3 794	4 068	0	4 068	6 399	0	6 399
45505	325 634	0	325 634	34 780	0	34 780	77 180	0	77 180	283 234	0	283 234
45506	1 163 364	0	1 163 364	83 592	0	83 592	162 682	0	162 682	1 084 274	0	1 084 274
45507	375 740	0	375 740	16 707	0	16 707	38 007	0	38 007	354 440	0	354 440
45508	77 434 381	58	77 434 439	12 364 346	49 039	12 413 385	11 536 978	49 067	11 586 045	78 261 749	30	78 261 779
45605	286 910	0	286 910	3 875	0	3 875	0	0	0	290 785	0	290 785
45701	29	4	33	123	90	213	93	92	185	59	2	61
45707	229	85	314	9 830	2 041	11 871	9 410	2 111	11 521	649	15	664
45815	15 806 144	12 790	15 818 934	2 474 396	3 527	2 477 923	2 077 601	1 630	2 079 231	16 202 939	14 687	16 217 626
45817	279	16	295	23	88	111	8	2	10	294	102	396
45915	3 220 303	4	3 220 307	854 983	2	854 985	880 765	0	880 765	3 194 521	6	3 194 527
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	2 730 426	2 730 426	0	667 098	667 098	0	319 675	319 675	0	3 077 849	3 077 849
47302	0	0	0	0	3 713 024	3 713 024	0	3 713 024	3 713 024	0	0	0
47404	0	1 244 663	1 244 663	123 827 169	139 597 961	263 425 130	123 827 169	139 401 021	263 228 190	0	1 441 603	1 441 603
47408	8 750	0	8 750	124 006 736	130 962 551	254 969 287	124 015 486	130 962 551	254 978 037	0	0	0
47417	73	0	73	0	0	0	73	0	73	0	0	0
47423	265 504	8 549	274 053	2 764 589	5 135 123	7 899 712	2 905 267	5 134 117	8 039 384	124 826	9 555	134 381
47427	3 419 587	1 460	3 421 047	2 637 197	3 216	2 640 413	2 566 159	2 573	2 568 732	3 490 625	2 103	3 492 728
47802	1 949 532	0	1 949 532	56 423	0	56 423	927 335	0	927 335	1 078 620	0	1 078 620
50205	0	0	0	356 343	0	356 343	356 343	0	356 343	0	0	0
50207	296 604	0	296 604	1 522 165	0	1 522 165	1 818 769	0	1 818 769	0	0	0
50208	2 138 672	0	2 138 672	4 222 721	0	4 222 721	6 361 393	0	6 361 393	0	0	0
50211	345 731	6 848 375	7 194 106	1 424 726	1 897 231	3 321 957	1 770 457	3 984 404	5 754 861	0	4 761 202	4 761 202
50218	7 380 719	1 696 853	9 077 572	10 170 743	3 470 651	13 641 394	7 414 932	206 236	7 621 168	10 136 530	4 961 268	15 097 798
50221	151 066	0	151 066	36 596	0	36 596	84 524	0	84 524	103 138	0	103 138
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	6 884 046	0	6 884 046	3 431 538	0	3 431 538	1 688 329	0	1 688 329	8 627 255	0	8 627 255
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 105 903	0	1 105 903	485 176	0	485 176	560 234	0	560 234	1 030 845	0	1 030 845
60308	472	0	472	2 015	0	2 015	1 599	0	1 599	888	0	888
60310	1 127	0	1 127	50 686	0	50 686	50 696	0	50 696	1 117	0	1 117
60312	669 746	0	669 746	204 612	0	204 612	264 095	0	264 095	610 263	0	610 263
60314	0	406 712	406 712	0	25 241	25 241	0	106 421	106 421	0	325 532	325 532
60323	29 430	68 355	97 785	29 246	22 645	51 891	28 487	11 650	40 137	30 189	79 350	109 539
60401	843 850	0	843 850	26 513	0	26 513	0	0	0	870 363	0	870 363
60701	2 767	0	2 767	32 151	0	32 151	31 837	0	31 837	3 081	0	3 081
60901	55 586	0	55 586	552	0	552	0	0	0	56 138	0	56 138
61002	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61008	147	0	147	9 351	0	9 351	8 968	0	8 968	530	0	530
61009	3 138	0	3 138	3 150	0	3 150	3 014	0	3 014	3 274	0	3 274
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	2 045 616	0	2 045 616	2 045 616	0	2 045 616	0	0	0
61210	0	0	0	119 144	0	119 144	119 144	0	119 144	0	0	0
61212	0	0	0	918 894	0	918 894	918 894	0	918 894	0	0	0
61403	253 446	0	253 446	16 637	0	16 637	19 986	0	19 986	250 097	0	250 097
61703	572 779	0	572 779	0	0	0	204 510	0	204 510	368 269	0	368 269
70606	65 710 469	0	65 710 469	10 407 893	0	10 407 893	24 586	0	24 586	76 093 776	0	76 093 776
70608	61 818 053	0	61 818 053	11 797 891	0	11 797 891	0	0	0	73 615 944	0	73 615 944
70610	4 754	0	4 754	3 713	0	3 713	0	0	0	8 467	0	8 467
70611	2 131	0	2 131	364	0	364	0	0	0	2 495	0	2 495
70614	241 137	0	241 137	78 394	0	78 394	319 389	0	319 389	142	0	142
70616	182 106	0	182 106	442 285	0	442 285	329 353	0	329 353	295 038	0	295 038
Итого по активу (баланс)	259 431 637	32 850 767	292 282 404	426 029 953	310 091 021	736 120 974	401 817 993	302 367 083	704 185 076	283 643 597	40 574 705	324 218 302
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	151 066	0	151 066	84 524	0	84 524	36 595	0	36 595	103 137	0	103 137
10609	8 815	0	8 815	0	0	0	5 718	0	5 718	14 533	0	14 533
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	11 005 131	0	11 005 131	0	0	0	0	0	0	11 005 131	0	11 005 131
30109	329 404	0	329 404	58 864	0	58 864	13 771	0	13 771	284 311	0	284 311
30126	24	0	24	111	0	111	98	0	98	11	0	11
30232	233 153	72 837	305 990	59 478 509	4 015 758	63 494 267	59 526 282	4 071 833	63 598 115	280 926	128 912	409 838
31308	1 500 000	0	1 500 000	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
31501	51 300	0	51 300	171 000	0	171 000	136 800	0	136 800	17 100	0	17 100
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	7 000 000	1 566 547	8 566 547	7 000 000	196 321	7 196 321	12 250 000	381 262	12 631 262	12 250 000	1 751 488	14 001 488
40701	559 144	29 867	589 011	230 709	33 411	264 120	261 250	7 287	268 537	589 685	3 743	593 428
40702	15 610	51	15 661	88 780	10	88 790	88 402	16	88 418	15 232	57	15 289
40703	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	1 214	124 352	125 566	83 259	223 141	306 400	105 513	236 942	342 455	23 468	138 153	161 621
40817	14 035 801	1 676 463	15 712 264	28 387 869	2 710 631	31 098 500	28 522 399	2 813 456	31 335 855	14 170 331	1 779 288	15 949 619
40820	188 788	53 344	242 132	368 946	66 671	435 617	363 572	73 959	437 531	183 414	60 632	244 046
40821	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40903	10 537	0	10 537	1 094 370	0	1 094 370	1 095 109	0	1 095 109	11 276	0	11 276
42301	1 070 877	202 341	1 273 218	987 204	149 521	1 136 725	1 295 540	275 300	1 570 840	1 379 213	328 120	1 707 333
42303	0	259	259	0	38	38	0	79	79	0	300	300
42304	941 006	214 772	1 155 778	458 908	121 807	580 715	214 727	136 076	350 803	696 825	229 041	925 866
42305	36 470 308	5 125 143	41 595 451	4 265 015	1 348 621	5 613 636	4 186 320	2 055 447	6 241 767	36 391 613	5 831 969	42 223 582
42306	6 200 590	2 058 469	8 259 059	793 995	541 960	1 335 955	745 958	743 529	1 489 487	6 152 553	2 260 038	8 412 591
42307	1 869 404	406 980	2 276 384	90 516	101 516	192 032	123 359	184 342	307 701	1 902 247	489 806	2 392 053
42309	174 465	34	174 499	566 971	3	566 974	574 597	8	574 605	182 091	39	182 130
42505	0	695 928	695 928	0	147 302	147 302	0	235 907	235 907	0	784 533	784 533
42506	797	282 381	283 178	517	35 158	35 675	12	75 085	75 097	292	322 308	322 600
42601	11 507	1 060	12 567	13 900	4 415	18 315	17 070	6 414	23 484	14 677	3 059	17 736
42604	7 315	1 652	8 967	6 584	491	7 075	3 232	3 363	6 595	3 963	4 524	8 487
42605	223 634	128 065	351 699	26 418	33 089	59 507	27 098	50 539	77 637	224 314	145 515	369 829
42606	51 820	47 981	99 801	2 757	10 091	12 848	1 777	15 762	17 539	50 840	53 652	104 492
42607	1 091	0	1 091	0	0	0	14	0	14	1 105	0	1 105
42609	0	0	0	143	0	143	145	0	145	2	0	2
44006	0	10 023 093	10 023 093	0	1 173 331	1 173 331	0	2 445 498	2 445 498	0	11 295 260	11 295 260
44007	612 851	11 798 120	12 410 971	0	1 381 120	1 381 120	0	2 878 580	2 878 580	612 851	13 295 580	13 908 431
45115	16 800	0	16 800	23 800	0	23 800	9 150	0	9 150	2 150	0	2 150
45215	39 830	0	39 830	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	39 830	0	39 830
45515	10 626 033	0	10 626 033	1 837 975	0	1 837 975	1 381 753	0	1 381 753	10 169 811	0	10 169 811
45615	60 251	0	60 251	0	0	0	814	0	814	61 065	0	61 065
45715	14	0	14	10	0	10	21	0	21	25	0	25
45818	15 418 933	0	15 418 933	2 030 791	0	2 030 791	2 442 409	0	2 442 409	15 830 551	0	15 830 551
45918	2 831 736	0	2 831 736	292 392	0	292 392	290 314	0	290 314	2 829 658	0	2 829 658
47403	0	0	0	131 200 904	124 383 791	255 584 695	131 200 904	124 383 791	255 584 695	0	0	0
47407	0	0	0	130 364 913	124 906 669	255 271 582	130 364 913	124 906 669	255 271 582	0	0	0
47411	299 091	14 689	313 780	710 218	37 168	747 386	699 226	38 716	737 942	288 099	16 237	304 336
47416	14 086	48	14 134	74 463	2 556	77 019	70 330	3 342	73 672	9 953	834	10 787
47422	60 770	45 880	106 650	1 091 556	436 983	1 528 539	1 102 207	449 140	1 551 347	71 421	58 037	129 458
47425	1 187 409	0	1 187 409	175 122	0	175 122	177 004	0	177 004	1 189 291	0	1 189 291
47426	39 905	662 421	702 326	34 401	80 416	114 817	47 906	431 148	479 054	53 410	1 013 153	1 066 563
47804	58 486	0	58 486	36 209	0	36 209	16 816	0	16 816	39 093	0	39 093
50220	65 572	0	65 572	18 292	0	18 292	71 109	0	71 109	118 389	0	118 389
52005	27 776	0	27 776	0	0	0	0	0	0	27 776	0	27 776
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	628	0	628	0	0	0	295	0	295	923	0	923
60301	226 086	0	226 086	207 627	0	207 627	130 961	0	130 961	149 420	0	149 420
60305	128 013	0	128 013	313 052	0	313 052	322 463	0	322 463	137 424	0	137 424
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	79 481	0	79 481	4 201	0	4 201	79 377	0	79 377	154 657	0	154 657
60311	15 811	0	15 811	241 154	0	241 154	248 366	0	248 366	23 023	0	23 023
60313	0	0	0	286	1 460	1 746	286	1 460	1 746	0	0	0
60322	505	9 697	10 202	63 952	2 245	66 197	64 002	11 886	75 888	555	19 338	19 893
60324	246 815	0	246 815	7 818	0	7 818	6 445	0	6 445	245 442	0	245 442
60601	607 638	0	607 638	0	0	0	13 393	0	13 393	621 031	0	621 031
60903	20 987	0	20 987	0	0	0	958	0	958	21 945	0	21 945
61012	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
61701	1 541 485	0	1 541 485	335 071	0	335 071	237 775	0	237 775	1 444 189	0	1 444 189
70601	68 396 035	0	68 396 035	275	0	275	10 124 876	0	10 124 876	78 520 636	0	78 520 636
70603	60 289 434	0	60 289 434	0	0	0	11 037 463	0	11 037 463	71 326 897	0	71 326 897
70605	4 364	0	4 364	0	0	0	0	0	0	4 364	0	4 364
70613	3 517	0	3 517	1 688 329	0	1 688 329	3 190 542	0	3 190 542	1 505 730	0	1 505 730
Итого по пассиву (баланс)	257 039 930	35 242 474	292 282 404	375 768 996	262 145 694	637 914 690	402 933 752	266 916 836	669 850 588	284 204 686	40 013 616	324 218 302
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224
90901	19 605	0	19 605	0	0	0	0	0	0	19 605	0	19 605
90902	32	0	32	33	0	33	33	0	33	32	0	32
91202	73	0	73	20	0	20	20	0	20	73	0	73
91203	1 096	0	1 096	639	0	639	363	0	363	1 372	0	1 372
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91418	1 949 533	0	1 949 533	225 112	0	225 112	984 067	0	984 067	1 190 578	0	1 190 578
91604	3 336 682	22	3 336 704	651 638	6	651 644	690 253	3	690 256	3 298 067	25	3 298 092
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	33 115 581	0	33 115 581	18 401 659	0	18 401 659	17 495 511	0	17 495 511	34 021 729	0	34 021 729
Итого по активу (баланс)	41 452 526	22	41 452 548	19 279 101	6	19 279 107	19 170 247	3	19 170 250	41 561 380	25	41 561 405
Пассив
91003	0	0	0	34 271	0	34 271	34 271	0	34 271	0	0	0
91004	0	0	0	5 442	0	5 442	5 442	0	5 442	0	0	0
91314	0	0	0	0	4 933 521	4 933 521	0	4 933 521	4 933 521	0	0	0
91315	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91317	32 089 195	0	32 089 195	12 522 229	0	12 522 229	13 410 362	0	13 410 362	32 977 328	0	32 977 328
91507	1 004 792	407	1 005 199	0	47	47	17 963	99	18 062	1 022 755	459	1 023 214
91508	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
99999	8 336 967	0	8 336 967	1 246 653	0	1 246 653	449 362	0	449 362	7 539 676	0	7 539 676
Итого по пассиву (баланс)	41 452 141	407	41 452 548	13 808 595	4 933 568	18 742 163	13 917 400	4 933 620	18 851 020	41 560 946	459	41 561 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	850	850	0	0	0	0	850	850
93303	0	0	0	0	2 544	2 544	0	1 032	1 032	0	1 512	1 512
93304	0	3 587	3 587	0	681	681	0	2 588	2 588	0	1 680	1 680
93305	0	14 172 978	14 172 978	0	3 458 013	3 458 013	0	1 659 127	1 659 127	0	15 971 864	15 971 864
93901	11 439 019	1 614	11 440 633	125 728 221	276 292	126 004 513	121 348 709	221 635	121 570 344	15 818 531	56 271	15 874 802
93902	0	0	0	0	68 304	68 304	0	68 304	68 304	0	0	0
94102	0	0	0	0	76 519	76 519	0	76 519	76 519	0	0	0
99996	19 514 686	0	19 514 686	127 652 001	0	127 652 001	122 837 498	0	122 837 498	24 329 189	0	24 329 189
Итого по активу (баланс)	30 953 705	14 178 179	45 131 884	253 380 222	3 883 203	257 263 425	244 186 207	2 029 205	246 215 412	40 147 720	16 032 177	56 179 897
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	17 293	0	17 293	17 293	0	17 293
96303	0	0	0	17 293	0	17 293	56 411	0	56 411	39 118	0	39 118
96304	96 891	0	96 891	56 411	0	56 411	0	0	0	40 480	0	40 480
96305	8 078 130	0	8 078 130	0	0	0	0	0	0	8 078 130	0	8 078 130
96901	1 672	11 337 993	11 339 665	221 288	122 471 494	122 692 782	275 851	127 231 434	127 507 285	56 235	16 097 933	16 154 168
96902	0	0	0	0	76 266	76 266	0	76 266	76 266	0	0	0
97102	0	0	0	0	68 451	68 451	0	68 451	68 451	0	0	0
99997	25 617 198	0	25 617 198	123 374 714	0	123 374 714	129 608 224	0	129 608 224	31 850 708	0	31 850 708
Итого по пассиву (баланс)	33 793 891	11 337 993	45 131 884	123 669 706	122 616 211	246 285 917	129 957 779	127 376 151	257 333 930	40 081 964	16 097 933	56 179 897
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 383 769,0000	0	0	6 703 661,0000	0	0	10 005 521,0000	0	0	3 081 909,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 383 769,0000	0	0	6 703 661,0000	0	0	10 005 521,0000	0	0	3 081 909,0000
Пассив
98050	0	0	3 411 545,0000	0	0	9 860 074,0000	0	0	6 558 214,0000	0	0	109 685,0000
98090	0	0	2 972 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 972 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 383 769,0000	0	0	9 860 074,0000	0	0	6 558 214,0000	0	0	3 081 909,0000

Страница была полезной?