Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
20202	80 025	31 459	111 484	1 015 881	599 339	1 615 220	1 038 593	577 530	1 616 123	57 313	53 268	110 581
20208	8 294	0	8 294	20 240	0	20 240	24 841	0	24 841	3 693	0	3 693
20209	0	0	0	918 558	442 422	1 360 980	918 558	442 422	1 360 980	0	0	0
30102	7 213	0	7 213	3 937 583	0	3 937 583	3 904 838	0	3 904 838	39 958	0	39 958
30110	13 779	36 264	50 043	3 041 288	961 788	4 003 076	3 041 779	621 766	3 663 545	13 288	376 286	389 574
30202	16 058	0	16 058	784	0	784	0	0	0	16 842	0	16 842
30204	7 847	0	7 847	2 080	0	2 080	0	0	0	9 927	0	9 927
30215	1 519	6 150	7 669	0	1 500	1 500	0	720	720	1 519	6 930	8 449
30233	819	4	823	52 610	11 487	64 097	52 635	11 316	63 951	794	175	969
30302	1 107 002	48 870	1 155 872	101 500	18 761	120 261	4	6 357	6 361	1 208 498	61 274	1 269 772
30306	1 286 694	3 952	1 290 646	294 894	12 098	306 992	69 195	11 596	80 791	1 512 393	4 454	1 516 847
31902	0	0	0	872 000	0	872 000	872 000	0	872 000	0	0	0
31903	0	0	0	596 000	0	596 000	596 000	0	596 000	0	0	0
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	86 000	36 773	122 773	83 751	48 085	131 836	72 206	84 858	157 064	97 545	0	97 545
45207	1 028 710	11 300	1 040 010	136 264	34 128	170 392	27 000	45 428	72 428	1 137 974	0	1 137 974
45208	86 200	0	86 200	100 000	0	100 000	0	0	0	186 200	0	186 200
45509	2 989	0	2 989	2 976	0	2 976	2 283	0	2 283	3 682	0	3 682
45815	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45912	0	0	0	359	0	359	74	0	74	285	0	285
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	337 237	465 481	802 718	337 237	465 481	802 718	0	0	0
47415	4 256	0	4 256	315	0	315	2 206	0	2 206	2 365	0	2 365
47423	1 313	0	1 313	6 517	0	6 517	7 300	0	7 300	530	0	530
47427	10	0	10	1 107	0	1 107	1 095	0	1 095	22	0	22
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
60302	616	0	616	142	0	142	234	0	234	524	0	524
60306	1	0	1	1 737	0	1 737	1 738	0	1 738	0	0	0
60308	0	0	0	66	0	66	52	0	52	14	0	14
60310	245	0	245	232	0	232	238	0	238	239	0	239
60312	878	0	878	5 489	0	5 489	4 721	0	4 721	1 646	0	1 646
60323	24 641	74	24 715	50	18	68	50	9	59	24 641	83	24 724
60401	28 352	0	28 352	0	0	0	0	0	0	28 352	0	28 352
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	54	0	54	241	0	241	243	0	243	52	0	52
61009	320	0	320	192	0	192	320	0	320	192	0	192
61209	0	0	0	2 352	0	2 352	2 352	0	2 352	0	0	0
61403	1 763	0	1 763	624	0	624	636	0	636	1 751	0	1 751
61703	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70606	667 168	0	667 168	76 919	0	76 919	400	0	400	743 687	0	743 687
70608	330 355	0	330 355	91 736	0	91 736	0	0	0	422 091	0	422 091
70611	1 511	0	1 511	155	0	155	0	0	0	1 666	0	1 666
70616	94	0	94	22	0	22	0	0	0	116	0	116
Итого по активу (баланс)	4 895 048	174 846	5 069 894	11 701 917	2 595 107	14 297 024	10 978 848	2 267 483	13 246 331	5 618 117	502 470	6 120 587
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
10701	40 952	0	40 952	0	0	0	0	0	0	40 952	0	40 952
30223	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
30226	129	0	129	0	0	0	5	0	5	134	0	134
30232	292	1 178	1 470	126 468	115 908	242 376	126 759	116 233	242 992	583	1 503	2 086
30301	1 107 002	48 870	1 155 872	4	6 357	6 361	101 500	18 761	120 261	1 208 498	61 274	1 269 772
30305	1 286 694	3 952	1 290 646	69 195	11 596	80 791	294 894	12 098	306 992	1 512 393	4 454	1 516 847
31303	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	48 000	0	48 000	86 000	0	86 000	48 000	0	48 000
40602	1 066	0	1 066	176 272	0	176 272	177 520	0	177 520	2 314	0	2 314
40701	11	106	117	0	12	12	0	26	26	11	120	131
40702	102 648	113	102 761	2 181 799	23 978	2 205 777	2 174 321	23 994	2 198 315	95 170	129	95 299
40703	1 224	4	1 228	15 455	1	15 456	15 068	1	15 069	837	4	841
40802	8 318	0	8 318	42 883	0	42 883	35 948	0	35 948	1 383	0	1 383
40807	102	81	183	40 241	38 989	79 230	40 200	39 005	79 205	61	97	158
40817	23 075	59 454	82 529	632 685	587 036	1 219 721	703 371	883 689	1 587 060	93 761	356 107	449 868
40820	668	1 335	2 003	4 863	6 741	11 604	6 632	5 496	12 128	2 437	90	2 527
40821	1	0	1	2 369	0	2 369	2 368	0	2 368	0	0	0
40905	15	0	15	18 861	0	18 861	18 861	0	18 861	15	0	15
40909	0	0	0	5 717	7 421	13 138	5 717	7 421	13 138	0	0	0
40910	0	0	0	3 937	3 977	7 914	3 937	3 977	7 914	0	0	0
40911	610	0	610	227 967	0	227 967	228 279	0	228 279	922	0	922
40912	0	0	0	18 028	27 444	45 472	18 028	27 444	45 472	0	0	0
40913	0	0	0	57 286	84 406	141 692	57 286	84 406	141 692	0	0	0
42102	0	0	0	9 302	0	9 302	9 302	0	9 302	0	0	0
42105	219 000	0	219 000	14 501	0	14 501	186 501	0	186 501	391 000	0	391 000
42107	0	0	0	13 006	0	13 006	13 006	0	13 006	0	0	0
42301	2 683	178	2 861	6 246	169	6 415	6 169	75	6 244	2 606	84	2 690
42303	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42304	780	159	939	578	19	597	18	39	57	220	179	399
42305	4 688	95	4 783	1 463	11	1 474	718	23	741	3 943	107	4 050
42306	91 000	2 299	93 299	12 770	288	13 058	6 680	636	7 316	84 910	2 647	87 557
42307	17 011	88 486	105 497	1 312	10 358	11 670	362	21 589	21 951	16 061	99 717	115 778
42601	0	3	3	0	1	1	772	1	773	772	3	775
42606	700	0	700	772	0	772	72	0	72	0	0	0
43801	151	0	151	71	0	71	0	0	0	80	0	80
45215	554 908	0	554 908	41 360	0	41 360	46 689	0	46 689	560 237	0	560 237
45515	30	0	30	18	0	18	25	0	25	37	0	37
45818	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45918	8	0	8	0	0	0	57	0	57	65	0	65
47108	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47407	0	0	0	467 569	337 237	804 806	467 569	337 237	804 806	0	0	0
47411	12 229	38	12 267	2 257	714	2 971	1 032	688	1 720	11 004	12	11 016
47416	0	0	0	27 458	0	27 458	29 889	0	29 889	2 431	0	2 431
47422	187	0	187	385	0	385	519	0	519	321	0	321
47425	144	0	144	7 815	0	7 815	7 793	0	7 793	122	0	122
47426	24	0	24	2 556	0	2 556	2 606	0	2 606	74	0	74
50720	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
52305	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60301	19	0	19	2 240	0	2 240	2 257	0	2 257	36	0	36
60305	0	0	0	5 268	0	5 268	5 268	0	5 268	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
60311	1 010	0	1 010	1 025	0	1 025	30	0	30	15	0	15
60322	250	0	250	22	0	22	28	0	28	256	0	256
60324	24 766	0	24 766	0	0	0	9	0	9	24 775	0	24 775
60601	17 348	0	17 348	0	0	0	289	0	289	17 637	0	17 637
61304	45	0	45	9	0	9	4	0	4	40	0	40
61701	329	0	329	0	0	0	19	0	19	348	0	348
70601	690 630	0	690 630	4 699	0	4 699	103 473	0	103 473	789 404	0	789 404
70603	298 167	0	298 167	0	0	0	75 381	0	75 381	373 548	0	373 548
Итого по пассиву (баланс)	4 863 543	206 351	5 069 894	4 382 949	1 262 663	5 645 612	5 113 466	1 582 839	6 696 305	5 594 060	526 527	6 120 587
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	134 600	0	134 600	1 579	0	1 579	13 947	0	13 947	122 232	0	122 232
90902	222 659	0	222 659	4 201	0	4 201	66 612	0	66 612	160 248	0	160 248
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 014 474	0	1 014 474	192 852	0	192 852	0	0	0	1 207 326	0	1 207 326
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	96	0	96	4	0	4	0	0	0	100	0	100
99998	812 317	0	812 317	197 621	0	197 621	198 569	0	198 569	811 369	0	811 369
Итого по активу (баланс)	2 443 391	0	2 443 391	396 257	0	396 257	279 128	0	279 128	2 560 520	0	2 560 520
Пассив
91003	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
91004	0	0	0	2 080	0	2 080	2 080	0	2 080	0	0	0
91311	344 620	0	344 620	0	0	0	0	0	0	344 620	0	344 620
91312	386 915	0	386 915	0	0	0	0	0	0	386 915	0	386 915
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	4 895	0	4 895	195 681	0	195 681	194 733	0	194 733	3 947	0	3 947
91507	75 870	0	75 870	23	0	23	0	0	0	75 847	0	75 847
91508	7	0	7	0	0	0	23	0	23	30	0	30
99999	1 631 074	0	1 631 074	80 559	0	80 559	198 636	0	198 636	1 749 151	0	1 749 151
Итого по пассиву (баланс)	2 443 391	0	2 443 391	279 127	0	279 127	396 256	0	396 256	2 560 520	0	2 560 520
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	335 700	96 330	432 030	335 700	89 682	425 382	0	6 648	6 648
99996	0	0	0	443 555	0	443 555	436 829	0	436 829	6 726	0	6 726
Итого по активу (баланс)	0	0	0	779 255	96 330	875 585	772 529	89 682	862 211	6 726	6 648	13 374
Пассив
96901	0	0	0	90 258	346 571	436 829	96 984	346 571	443 555	6 726	0	6 726
99997	0	0	0	425 382	0	425 382	432 030	0	432 030	6 648	0	6 648
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	515 640	346 571	862 211	529 014	346 571	875 585	13 374	0	13 374
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?