Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОКЕАН БАНК (акционерное общество)

Регистрационный номер

1697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 209	26 620	77 829	2 029 833	34 052	2 063 885	2 065 056	46 160	2 111 216	15 986	14 512	30 498
20208	82 909	0	82 909	1 567 837	0	1 567 837	1 525 894	0	1 525 894	124 852	0	124 852
20209	2 486	0	2 486	2 000 780	0	2 000 780	1 987 203	0	1 987 203	16 063	0	16 063
30102	13 507	0	13 507	6 330 202	0	6 330 202	6 296 404	0	6 296 404	47 305	0	47 305
30110	127 649	2 020	129 669	1 585 462	110 901	1 696 363	1 582 863	107 364	1 690 227	130 248	5 557	135 805
30114	0	11 308	11 308	0	478 400	478 400	0	475 934	475 934	0	13 774	13 774
30202	9 106	0	9 106	0	0	0	1 336	0	1 336	7 770	0	7 770
30204	2 360	0	2 360	199	0	199	0	0	0	2 559	0	2 559
30221	3 439	0	3 439	1 436 039	191 157	1 627 196	1 435 027	160 303	1 595 330	4 451	30 854	35 305
30233	106 891	51	106 942	2 862 486	3 812	2 866 298	2 837 051	3 806	2 840 857	132 326	57	132 383
30413	21	4	25	3 099 361	88	3 099 449	3 099 372	88	3 099 460	10	4	14
30424	241	25	266	6 600 853	95	6 600 948	6 601 044	91	6 601 135	50	29	79
30425	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
32010	0	5 899	5 899	0	1 439	1 439	0	690	690	0	6 648	6 648
32201	4 401	0	4 401	0	0	0	0	0	0	4 401	0	4 401
32207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45101	1 605	0	1 605	0	0	0	1 368	0	1 368	237	0	237
45206	733 650	0	733 650	67 000	0	67 000	102 450	0	102 450	698 200	0	698 200
45207	0	0	0	35 550	0	35 550	0	0	0	35 550	0	35 550
45505	133	0	133	0	0	0	32	0	32	101	0	101
45506	4 183	0	4 183	0	0	0	274	0	274	3 909	0	3 909
45507	6 461	0	6 461	0	0	0	53	0	53	6 408	0	6 408
45509	5	0	5	40	0	40	18	0	18	27	0	27
45812	7 586	0	7 586	0	0	0	7 570	0	7 570	16	0	16
45815	3 324	0	3 324	0	0	0	7	0	7	3 317	0	3 317
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47002	38 386	0	38 386	0	0	0	38 386	0	38 386	0	0	0
47404	0	38 478	38 478	5 116 070	617 415	5 733 485	5 116 070	645 973	5 762 043	0	9 920	9 920
47408	0	0	0	2 051 613	2 011 285	4 062 898	2 051 613	2 011 285	4 062 898	0	0	0
47423	30 131	0	30 131	13 701	7 223	20 924	9 523	7 223	16 746	34 309	0	34 309
47427	826	0	826	10 724	12	10 736	10 701	12	10 713	849	0	849
50104	83 076	0	83 076	131 647	0	131 647	84 500	0	84 500	130 223	0	130 223
50105	42 844	0	42 844	948 997	0	948 997	878 951	0	878 951	112 890	0	112 890
50106	104 181	0	104 181	4 039 205	0	4 039 205	4 094 899	0	4 094 899	48 487	0	48 487
50107	38 067	0	38 067	1 538 839	0	1 538 839	1 541 424	0	1 541 424	35 482	0	35 482
50110	48 860	142 948	191 808	424 457	2 935 386	3 359 843	473 317	2 883 613	3 356 930	0	194 721	194 721
50118	769 687	0	769 687	6 840 367	2 909 036	9 749 403	6 931 477	2 835 463	9 766 940	678 577	73 573	752 150
50121	15 359	0	15 359	3 092	0	3 092	9 648	0	9 648	8 803	0	8 803
50306	80 793	0	80 793	4 096 636	0	4 096 636	4 042 756	0	4 042 756	134 673	0	134 673
50307	0	0	0	281 237	0	281 237	281 237	0	281 237	0	0	0
50308	1 946	0	1 946	340 269	0	340 269	340 255	0	340 255	1 960	0	1 960
50318	540 469	0	540 469	4 667 798	0	4 667 798	4 717 770	0	4 717 770	490 497	0	490 497
50905	84	0	84	24	0	24	26	0	26	82	0	82
60302	2 737	0	2 737	413	0	413	730	0	730	2 420	0	2 420
60306	4	0	4	4 159	0	4 159	4 163	0	4 163	0	0	0
60308	40	0	40	39	0	39	39	0	39	40	0	40
60310	920	0	920	2 722	0	2 722	2 654	0	2 654	988	0	988
60312	5 922	0	5 922	7 108	0	7 108	6 993	0	6 993	6 037	0	6 037
60314	0	22	22	0	396	396	0	127	127	0	291	291
60323	3 461	0	3 461	396	0	396	150	0	150	3 707	0	3 707
60401	210 260	0	210 260	76	0	76	501	0	501	209 835	0	209 835
60701	249	0	249	383	0	383	77	0	77	555	0	555
60901	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
61008	4 082	0	4 082	325	0	325	315	0	315	4 092	0	4 092
61009	795	0	795	174	0	174	46	0	46	923	0	923
61010	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	801	0	801	801	0	801	0	0	0
61210	0	0	0	232 878	0	232 878	232 878	0	232 878	0	0	0
61403	7 598	0	7 598	256	0	256	806	0	806	7 048	0	7 048
61702	2 427	0	2 427	0	0	0	0	0	0	2 427	0	2 427
70606	4 045 456	0	4 045 456	214 701	0	214 701	82	0	82	4 260 075	0	4 260 075
70607	573	0	573	10 934	0	10 934	6 917	0	6 917	4 590	0	4 590
70608	425 756	0	425 756	86 757	0	86 757	0	0	0	512 513	0	512 513
70611	8 687	0	8 687	1 369	0	1 369	0	0	0	10 056	0	10 056
70616	8 322	0	8 322	0	0	0	0	0	0	8 322	0	8 322
Итого по активу (баланс)	7 714 406	227 375	7 941 781	58 684 310	9 300 697	67 985 007	58 423 228	9 178 132	67 601 360	7 975 488	349 940	8 325 428
Пассив
10207	408 000	0	408 000	0	0	0	0	0	0	408 000	0	408 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10701	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10801	357 154	0	357 154	0	0	0	0	0	0	357 154	0	357 154
30109	1 072	34	1 106	152	43	195	0	523	523	920	514	1 434
30126	89 685	0	89 685	1 450	0	1 450	2 266	0	2 266	90 501	0	90 501
30220	0	0	0	0	1 417	1 417	0	1 419	1 419	0	2	2
30226	5 231	0	5 231	14 517	0	14 517	16 168	0	16 168	6 882	0	6 882
30232	399 918	60	399 978	2 848 275	3 572	2 851 847	2 949 078	3 581	2 952 659	500 721	69	500 790
30601	358	0	358	1 294 580	0	1 294 580	1 294 694	0	1 294 694	472	0	472
31201	0	0	0	2 636	0	2 636	2 636	0	2 636	0	0	0
31502	0	0	0	4 944 147	0	4 944 147	5 364 156	0	5 364 156	420 009	0	420 009
31503	21 337	0	21 337	1 715 620	0	1 715 620	1 694 283	0	1 694 283	0	0	0
32015	295	0	295	35	0	35	72	0	72	332	0	332
32901	1 181 768	0	1 181 768	6 091 172	0	6 091 172	5 595 360	0	5 595 360	685 956	0	685 956
40502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40701	180	0	180	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	180	0	180
40702	130 516	6 426	136 942	587 147	4 227	591 374	567 510	5 792	573 302	110 879	7 991	118 870
40703	191	0	191	876	0	876	956	0	956	271	0	271
40802	3 508	284	3 792	7 235	150	7 385	9 334	196	9 530	5 607	330	5 937
40807	0	194	194	102	231	333	215	368	583	113	331	444
40813	2 583	0	2 583	0	0	0	0	0	0	2 583	0	2 583
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	48 783	9 472	58 255	104 028	14 554	118 582	115 926	11 673	127 599	60 681	6 591	67 272
40820	3 900	472	4 372	12 173	7 155	19 328	13 003	7 227	20 230	4 730	544	5 274
40821	0	0	0	505 400	0	505 400	505 400	0	505 400	0	0	0
40903	78 112	0	78 112	1 545 654	0	1 545 654	1 554 230	0	1 554 230	86 688	0	86 688
40905	2 700	0	2 700	39	0	39	82	0	82	2 743	0	2 743
40909	0	0	0	93	2 299	2 392	93	2 299	2 392	0	0	0
40910	0	0	0	88	905	993	88	905	993	0	0	0
40911	2 288	0	2 288	1 483 483	0	1 483 483	1 483 908	0	1 483 908	2 713	0	2 713
40912	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
40913	0	0	0	10	106	116	10	106	116	0	0	0
42301	557	405	962	0	756	756	0	808	808	557	457	1 014
42304	17 442	1 777	19 219	18 619	267	18 886	21 653	859	22 512	20 476	2 369	22 845
42305	8 997	18 991	27 988	2 232	4 206	6 438	826	9 032	9 858	7 591	23 817	31 408
42306	69 864	168 608	238 472	8 704	34 369	43 073	20 656	54 159	74 815	81 816	188 398	270 214
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	78	766	844	0	108	108	0	230	230	78	888	966
45115	802	0	802	683	0	683	0	0	0	119	0	119
45215	110 618	0	110 618	34 095	0	34 095	35 857	0	35 857	112 380	0	112 380
45515	2 230	0	2 230	444	0	444	0	0	0	1 786	0	1 786
45818	7 126	0	7 126	3 792	0	3 792	0	0	0	3 334	0	3 334
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47008	9 372	0	9 372	9 386	0	9 386	14	0	14	0	0	0
47403	0	0	0	5 965 116	237 578	6 202 694	5 965 116	237 578	6 202 694	0	0	0
47407	0	0	0	2 161 969	1 901 085	4 063 054	2 161 969	1 901 085	4 063 054	0	0	0
47411	666	721	1 387	672	833	1 505	1 286	1 357	2 643	1 280	1 245	2 525
47416	1 010	0	1 010	1 573 493	0	1 573 493	1 572 756	0	1 572 756	273	0	273
47422	529	0	529	4 776 804	0	4 776 804	4 776 807	0	4 776 807	532	0	532
47425	29 559	0	29 559	11 482	0	11 482	12 086	0	12 086	30 163	0	30 163
47426	779	0	779	11 324	0	11 324	11 607	0	11 607	1 062	0	1 062
50120	16 964	0	16 964	22 475	0	22 475	22 293	0	22 293	16 782	0	16 782
50319	808	0	808	2 766	0	2 766	3 305	0	3 305	1 347	0	1 347
60301	1 697	0	1 697	6 798	0	6 798	5 949	0	5 949	848	0	848
60305	0	0	0	10 915	0	10 915	10 915	0	10 915	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	88	0	88	97	0	97
60311	12 322	0	12 322	32 582	0	32 582	32 000	0	32 000	11 740	0	11 740
60313	0	0	0	0	1 913	1 913	0	1 913	1 913	0	0	0
60322	23	0	23	860	0	860	858	0	858	21	0	21
60324	3 461	0	3 461	248	0	248	494	0	494	3 707	0	3 707
60601	97 692	0	97 692	255	0	255	2 766	0	2 766	100 203	0	100 203
60903	755	0	755	0	0	0	11	0	11	766	0	766
61304	211	0	211	155	0	155	138	0	138	194	0	194
61501	5 802	0	5 802	682	0	682	2 634	0	2 634	7 754	0	7 754
70601	4 012 738	0	4 012 738	12	0	12	251 395	0	251 395	4 264 121	0	4 264 121
70602	57 212	0	57 212	21 007	0	21 007	18 650	0	18 650	54 855	0	54 855
70603	465 322	0	465 322	0	0	0	93 196	0	93 196	558 518	0	558 518
Итого по пассиву (баланс)	7 733 571	208 210	7 941 781	35 837 864	2 215 824	38 053 688	36 196 175	2 241 160	38 437 335	8 091 882	233 546	8 325 428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 176	0	21 176	561	0	561	519	0	519	21 218	0	21 218
90902	48 714	0	48 714	16	0	16	18 486	0	18 486	30 244	0	30 244
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	29	0	29	4	0	4	4	0	4	29	0	29
91203	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
91414	649 577	0	649 577	74 559	0	74 559	151 625	0	151 625	572 511	0	572 511
91604	5 912	0	5 912	67	0	67	86	0	86	5 893	0	5 893
91704	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
91802	1 397	0	1 397	0	0	0	0	0	0	1 397	0	1 397
91803	1 602	0	1 602	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602
99998	935 388	0	935 388	68 073	0	68 073	175 422	0	175 422	828 039	0	828 039
Итого по активу (баланс)	1 665 749	0	1 665 749	145 958	0	145 958	348 820	0	348 820	1 462 887	0	1 462 887
Пассив
91312	821 070	0	821 070	134 900	0	134 900	67 000	0	67 000	753 170	0	753 170
91314	39 285	0	39 285	39 566	0	39 566	281	0	281	0	0	0
91317	224	0	224	40	0	40	53	0	53	237	0	237
91507	73 289	117	73 406	900	16	916	706	33	739	73 095	134	73 229
91508	1 403	0	1 403	0	0	0	0	0	0	1 403	0	1 403
99999	730 361	0	730 361	173 392	0	173 392	77 879	0	77 879	634 848	0	634 848
Итого по пассиву (баланс)	1 665 632	117	1 665 749	348 798	16	348 814	145 919	33	145 952	1 462 753	134	1 462 887
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	117 151	19 395	136 546	1 810 773	71 904	1 882 677	1 742 642	91 299	1 833 941	185 282	0	185 282
94101	56 854	0	56 854	25 204	71 005	96 209	82 058	71 005	153 063	0	0	0
99996	191 156	0	191 156	2 000 080	0	2 000 080	2 004 241	0	2 004 241	186 995	0	186 995
Итого по активу (баланс)	365 161	19 395	384 556	3 836 057	142 909	3 978 966	3 828 941	162 304	3 991 245	372 277	0	372 277
Пассив
96901	76 393	106 183	182 576	172 669	1 797 719	1 970 388	96 276	1 878 531	1 974 807	0	186 995	186 995
97101	8 580	0	8 580	33 853	0	33 853	25 273	0	25 273	0	0	0
99997	193 400	0	193 400	1 987 004	0	1 987 004	1 978 886	0	1 978 886	185 282	0	185 282
Итого по пассиву (баланс)	278 373	106 183	384 556	2 193 526	1 797 719	3 991 245	2 100 435	1 878 531	3 978 966	185 282	186 995	372 277
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	585 102,0000	0	0	3 263 436,0000	0	0	3 284 053,0000	0	0	564 485,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	585 102,0000	0	0	3 263 436,0000	0	0	3 284 053,0000	0	0	564 485,0000
Пассив
98040	0	0	51 973,0000	0	0	1 623 150,0000	0	0	1 577 826,0000	0	0	6 649,0000
98050	0	0	458 145,0000	0	0	1 949 074,0000	0	0	1 973 781,0000	0	0	482 852,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 200 966,0000	0	0	3 200 966,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	74 984,0000	0	0	6 288,0000	0	0	6 288,0000	0	0	74 984,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	585 102,0000	0	0	6 779 478,0000	0	0	6 758 861,0000	0	0	564 485,0000

Страница была полезной?