Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	95 229	0	95 229	50 336	0	50 336	44 069	0	44 069	101 496	0	101 496
20202	397 982	336 261	734 243	8 586 489	662 582	9 249 071	8 601 401	660 019	9 261 420	383 070	338 824	721 894
20208	441 711	4 886	446 597	3 177 408	23 241	3 200 649	3 202 664	22 575	3 225 239	416 455	5 552	422 007
20209	111 145	15 329	126 474	5 113 145	494 036	5 607 181	5 091 639	490 533	5 582 172	132 651	18 832	151 483
30102	472 701	0	472 701	42 885 757	0	42 885 757	42 514 149	0	42 514 149	844 309	0	844 309
30110	90 322	175 201	265 523	4 801 022	719 559	5 520 581	4 793 354	857 550	5 650 904	97 990	37 210	135 200
30114	0	447 836	447 836	0	6 655 203	6 655 203	0	6 555 936	6 555 936	0	547 103	547 103
30202	173 788	0	173 788	3 919	0	3 919	0	0	0	177 707	0	177 707
30204	17 372	0	17 372	1 262	0	1 262	0	0	0	18 634	0	18 634
30210	0	0	0	194 100	0	194 100	194 100	0	194 100	0	0	0
30221	820	604	1 424	235 000	25 262	260 262	235 000	25 175	260 175	820	691	1 511
30233	14 832	30	14 862	279 007	30 628	309 635	264 254	30 624	294 878	29 585	34	29 619
30302	242 975	168 253	411 228	31 817 216	231 393	32 048 609	32 019 380	203 516	32 222 896	40 811	196 130	236 941
30306	1 112 900	0	1 112 900	259 000	18 405	277 405	211 900	18 405	230 305	1 160 000	0	1 160 000
30424	9 463	0	9 463	0	0	0	23	0	23	9 440	0	9 440
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31902	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	0	0	0	15 180 000	0	15 180 000	14 230 000	0	14 230 000	950 000	0	950 000
32003	2 000 000	123 639	2 123 639	7 010 000	178 953	7 188 953	8 010 000	138 553	8 148 553	1 000 000	164 039	1 164 039
32004	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000
32005	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
32006	500 000	412 934	912 934	0	100 751	100 751	0	181 295	181 295	500 000	332 390	832 390
44208	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
44906	50 740	0	50 740	0	0	0	1 360	0	1 360	49 380	0	49 380
44907	37 620	0	37 620	0	0	0	1 340	0	1 340	36 280	0	36 280
45106	2 718	0	2 718	0	0	0	680	0	680	2 038	0	2 038
45107	714 758	0	714 758	0	0	0	32 779	0	32 779	681 979	0	681 979
45108	60 400	0	60 400	0	0	0	0	0	0	60 400	0	60 400
45201	246 082	0	246 082	682 334	0	682 334	714 347	0	714 347	214 069	0	214 069
45203	0	0	0	30 200	0	30 200	16 200	0	16 200	14 000	0	14 000
45204	1 500	0	1 500	13 080	0	13 080	550	0	550	14 030	0	14 030
45205	382 070	0	382 070	101 601	0	101 601	129 904	0	129 904	353 767	0	353 767
45206	3 095 942	0	3 095 942	434 652	0	434 652	734 300	0	734 300	2 796 294	0	2 796 294
45207	2 397 372	0	2 397 372	117 060	0	117 060	414 172	0	414 172	2 100 260	0	2 100 260
45208	4 033 160	0	4 033 160	529	0	529	127 546	0	127 546	3 906 143	0	3 906 143
45306	51 220	0	51 220	0	0	0	20	0	20	51 200	0	51 200
45307	4 070	0	4 070	0	0	0	2 270	0	2 270	1 800	0	1 800
45308	200 549	0	200 549	407	0	407	343	0	343	200 613	0	200 613
45401	10 596	0	10 596	8 751	0	8 751	14 617	0	14 617	4 730	0	4 730
45404	0	0	0	130	0	130	0	0	0	130	0	130
45405	1 312	0	1 312	0	0	0	924	0	924	388	0	388
45406	22 882	0	22 882	1 325	0	1 325	1 750	0	1 750	22 457	0	22 457
45407	50 699	0	50 699	0	0	0	5 002	0	5 002	45 697	0	45 697
45408	51 735	0	51 735	0	0	0	2 277	0	2 277	49 458	0	49 458
45504	19	0	19	30	0	30	19	0	19	30	0	30
45505	27 787	0	27 787	10 153	0	10 153	4 899	0	4 899	33 041	0	33 041
45506	447 635	1 571	449 206	28 107	396	28 503	34 274	599	34 873	441 468	1 368	442 836
45507	1 807 413	4 237	1 811 650	31 771	1 066	32 837	54 812	1 615	56 427	1 784 372	3 688	1 788 060
45509	230 820	0	230 820	307 988	399	308 387	319 620	77	319 697	219 188	322	219 510
45811	55 511	0	55 511	7 363	0	7 363	426	0	426	62 448	0	62 448
45812	1 276 818	0	1 276 818	31 476	0	31 476	21 802	0	21 802	1 286 492	0	1 286 492
45814	1 339	0	1 339	0	0	0	1 339	0	1 339	0	0	0
45815	72 140	0	72 140	16 397	0	16 397	15 377	0	15 377	73 160	0	73 160
45911	1 468	0	1 468	0	0	0	0	0	0	1 468	0	1 468
45912	91 984	0	91 984	16 274	0	16 274	2 940	0	2 940	105 318	0	105 318
45914	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
45915	6 309	0	6 309	752	0	752	613	0	613	6 448	0	6 448
47404	0	11 798	11 798	0	2 879	2 879	0	1 381	1 381	0	13 296	13 296
47408	0	0	0	5 853 810	5 884 128	11 737 938	5 853 810	5 884 128	11 737 938	0	0	0
47423	3 933	0	3 933	2 684	0	2 684	2 761	0	2 761	3 856	0	3 856
47427	205 722	81	205 803	197 727	187	197 914	214 525	111	214 636	188 924	157	189 081
50205	333 728	0	333 728	1 512	0	1 512	60 988	0	60 988	274 252	0	274 252
50207	570 518	0	570 518	5 697	0	5 697	30 325	0	30 325	545 890	0	545 890
50208	747 837	0	747 837	5 586	0	5 586	6 459	0	6 459	746 964	0	746 964
50221	1 539	0	1 539	2 904	0	2 904	2 870	0	2 870	1 573	0	1 573
50705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50709	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
51403	1 450	0	1 450	34	0	34	0	0	0	1 484	0	1 484
60302	2 684	0	2 684	1 550	0	1 550	2 221	0	2 221	2 013	0	2 013
60306	0	0	0	7 294	0	7 294	7 294	0	7 294	0	0	0
60308	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60310	0	0	0	1 651	0	1 651	1 651	0	1 651	0	0	0
60312	164 903	0	164 903	15 318	0	15 318	14 493	0	14 493	165 728	0	165 728
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	7 484	0	7 484	330	0	330	2 130	0	2 130	5 684	0	5 684
60401	720 158	0	720 158	1 238	0	1 238	15	0	15	721 381	0	721 381
60404	1 772	0	1 772	0	0	0	0	0	0	1 772	0	1 772
60406	23 435	0	23 435	0	0	0	0	0	0	23 435	0	23 435
60408	146 002	0	146 002	0	0	0	0	0	0	146 002	0	146 002
60409	221 229	0	221 229	0	0	0	0	0	0	221 229	0	221 229
60701	28 699	0	28 699	2 476	0	2 476	1 460	0	1 460	29 715	0	29 715
60705	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	437	0	437	121	0	121	76	0	76	482	0	482
61008	15 799	0	15 799	1 688	0	1 688	2 677	0	2 677	14 810	0	14 810
61009	8 361	0	8 361	460	0	460	760	0	760	8 061	0	8 061
61011	388 168	0	388 168	0	0	0	2 997	0	2 997	385 171	0	385 171
61209	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
61210	0	0	0	29 059	0	29 059	29 059	0	29 059	0	0	0
61403	40 544	0	40 544	295	0	295	1 808	0	1 808	39 031	0	39 031
70606	4 300 095	0	4 300 095	708 495	0	708 495	665	0	665	5 007 925	0	5 007 925
70608	3 937 815	0	3 937 815	677 501	0	677 501	0	0	0	4 615 316	0	4 615 316
70611	1 546	0	1 546	265	0	265	0	0	0	1 811	0	1 811
Итого по активу (баланс)	34 499 215	1 702 660	36 201 875	132 655 143	15 029 081	147 684 224	130 711 025	15 072 105	145 783 130	36 443 333	1 659 636	38 102 969
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	32	0	32	32	0	32	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	1 539	0	1 539	2 870	0	2 870	2 904	0	2 904	1 573	0	1 573
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	1 697 865	0	1 697 865	0	0	0	0	0	0	1 697 865	0	1 697 865
30109	6 852	0	6 852	1	0	1	1 437	0	1 437	8 288	0	8 288
30126	4 816	0	4 816	13 954	0	13 954	11 403	0	11 403	2 265	0	2 265
30220	113	0	113	2 643	0	2 643	2 661	0	2 661	131	0	131
30223	2 474	0	2 474	86 225	0	86 225	87 235	0	87 235	3 484	0	3 484
30226	1 897	0	1 897	1 362	0	1 362	1 813	0	1 813	2 348	0	2 348
30232	605	193	798	452 249	19 282	471 531	452 324	19 419	471 743	680	330	1 010
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	242 975	168 253	411 228	32 019 380	203 516	32 222 896	31 817 216	231 393	32 048 609	40 811	196 130	236 941
30305	1 112 900	0	1 112 900	211 900	18 405	230 305	259 000	18 405	277 405	1 160 000	0	1 160 000
30601	273	0	273	16	0	16	118	0	118	375	0	375
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31509	877 000	0	877 000	0	0	0	0	0	0	877 000	0	877 000
32015	45 231	0	45 231	166 092	0	166 092	188 790	0	188 790	67 929	0	67 929
40502	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40602	23 696	0	23 696	184 461	0	184 461	178 589	0	178 589	17 824	0	17 824
40603	10 432	0	10 432	18 346	0	18 346	20 257	0	20 257	12 343	0	12 343
40701	24 254	1 642	25 896	456 309	193	456 502	495 733	401	496 134	63 678	1 850	65 528
40702	1 630 351	611 889	2 242 240	51 125 273	19 140 401	70 265 674	51 874 272	19 094 567	70 968 839	2 379 350	566 055	2 945 405
40703	231 616	0	231 616	853 034	768	853 802	898 731	768	899 499	277 313	0	277 313
40802	134 027	2	134 029	1 337 716	0	1 337 716	1 347 163	0	1 347 163	143 474	2	143 476
40807	138	292	430	7	34	41	1	72	73	132	330	462
40817	2 090 367	13 713	2 104 080	3 995 720	7 214	4 002 934	3 926 657	9 231	3 935 888	2 021 304	15 730	2 037 034
40820	3 280	30	3 310	6 306	3	6 309	6 477	7	6 484	3 451	34	3 485
40821	5 665	0	5 665	129 608	0	129 608	135 567	0	135 567	11 624	0	11 624
40905	0	0	0	14 981	0	14 981	14 981	0	14 981	0	0	0
40906	0	0	0	1 608 212	0	1 608 212	1 608 212	0	1 608 212	0	0	0
40907	149	0	149	8 065	0	8 065	8 059	0	8 059	143	0	143
40909	0	0	0	21 321	21 541	42 862	21 321	21 541	42 862	0	0	0
40910	0	0	0	7 687	7 331	15 018	7 687	7 331	15 018	0	0	0
40911	693	0	693	81 265	0	81 265	84 211	0	84 211	3 639	0	3 639
40912	0	0	0	11 254	4 652	15 906	11 254	4 652	15 906	0	0	0
40913	0	0	0	6 724	288	7 012	6 724	288	7 012	0	0	0
42002	22 900	0	22 900	41 900	0	41 900	34 000	0	34 000	15 000	0	15 000
42003	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	49 000	0	49 000	24 000	0	24 000
42004	224 000	0	224 000	29 000	0	29 000	0	0	0	195 000	0	195 000
42005	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42102	1 370 381	0	1 370 381	10 096 625	0	10 096 625	9 963 040	0	9 963 040	1 236 796	0	1 236 796
42103	78 000	0	78 000	37 000	0	37 000	104 000	0	104 000	145 000	0	145 000
42104	194 750	0	194 750	117 500	0	117 500	28 700	0	28 700	105 950	0	105 950
42105	451 752	117 981	569 733	6 200	113 528	119 728	6 400	28 786	35 186	451 952	33 239	485 191
42106	1 435	63 128	64 563	0	11 130	11 130	46	14 480	14 526	1 481	66 478	67 959
42203	2 200	0	2 200	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	2 200	0	2 200
42204	7 400	0	7 400	900	0	900	4 500	0	4 500	11 000	0	11 000
42205	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42301	20 613	9 184	29 797	55 854	35 515	91 369	56 138	30 467	86 605	20 897	4 136	25 033
42304	165 427	0	165 427	149 261	0	149 261	4 729	0	4 729	20 895	0	20 895
42305	6 154	536	6 690	2 737	328	3 065	1 632	124	1 756	5 049	332	5 381
42306	11 642 144	659 414	12 301 558	1 014 700	216 590	1 231 290	1 236 848	296 663	1 533 511	11 864 292	739 487	12 603 779
42307	470	0	470	0	0	0	5	0	5	475	0	475
42309	21 206	0	21 206	0	0	0	0	0	0	21 206	0	21 206
42601	27	67	94	100	228	328	100	237	337	27	76	103
42604	850	0	850	258	0	258	8	0	8	600	0	600
42606	5 448	252	5 700	158	62	220	569	117	686	5 859	307	6 166
43701	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
43801	0	0	0	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0
44915	3 350	0	3 350	2 870	0	2 870	3 064	0	3 064	3 544	0	3 544
45115	10 296	0	10 296	3 141	0	3 141	1 638	0	1 638	8 793	0	8 793
45215	516 054	0	516 054	66 690	0	66 690	205 653	0	205 653	655 017	0	655 017
45315	587	0	587	115	0	115	657	0	657	1 129	0	1 129
45415	4 170	0	4 170	3 452	0	3 452	1 137	0	1 137	1 855	0	1 855
45515	98 166	0	98 166	13 203	0	13 203	11 731	0	11 731	96 694	0	96 694
45818	1 368 937	0	1 368 937	2 318	0	2 318	6 852	0	6 852	1 373 471	0	1 373 471
45918	96 734	0	96 734	534	0	534	8 348	0	8 348	104 548	0	104 548
47407	0	0	0	5 883 669	5 854 298	11 737 967	5 883 669	5 854 298	11 737 967	0	0	0
47411	126 367	7 874	134 241	19 110	2 431	21 541	114 893	3 259	118 152	222 150	8 702	230 852
47416	1 136	460	1 596	186 583	1 099	187 682	193 656	639	194 295	8 209	0	8 209
47422	152	0	152	586	0	586	592	0	592	158	0	158
47425	47 964	0	47 964	41 511	0	41 511	38 378	0	38 378	44 831	0	44 831
47426	33 384	0	33 384	31 629	105	31 734	31 307	105	31 412	33 062	0	33 062
50219	795	0	795	397	0	397	0	0	0	398	0	398
50220	95 229	0	95 229	44 069	0	44 069	50 336	0	50 336	101 496	0	101 496
50719	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
51410	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
60301	17	0	17	8 205	0	8 205	8 945	0	8 945	757	0	757
60305	0	0	0	8 479	0	8 479	15 242	0	15 242	6 763	0	6 763
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	2 826	0	2 826	134	0	134	1 266	0	1 266	3 958	0	3 958
60311	2 859	0	2 859	8 281	0	8 281	9 730	0	9 730	4 308	0	4 308
60320	2 454	0	2 454	1	0	1	0	0	0	2 453	0	2 453
60322	2 092	0	2 092	8 571	0	8 571	8 695	0	8 695	2 216	0	2 216
60324	45 382	0	45 382	2 432	0	2 432	920	0	920	43 870	0	43 870
60405	88 948	0	88 948	277	0	277	0	0	0	88 671	0	88 671
60601	370 848	0	370 848	15	0	15	3 177	0	3 177	374 010	0	374 010
60602	10 248	0	10 248	0	0	0	405	0	405	10 653	0	10 653
60603	12 155	0	12 155	0	0	0	613	0	613	12 768	0	12 768
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	37 554	0	37 554	122	0	122	2 345	0	2 345	39 777	0	39 777
61304	172	0	172	41	0	41	21	0	21	152	0	152
61501	6 497	0	6 497	0	0	0	0	0	0	6 497	0	6 497
70601	3 837 785	0	3 837 785	1 796	0	1 796	586 016	0	586 016	4 422 005	0	4 422 005
70603	3 935 525	0	3 935 525	0	0	0	681 392	0	681 392	4 616 917	0	4 616 917
Итого по пассиву (баланс)	34 546 965	1 654 910	36 201 875	110 915 623	25 658 942	136 574 565	112 838 409	25 637 250	138 475 659	36 469 751	1 633 218	38 102 969
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	4 426 627	0	4 426 627	75 247	0	75 247	35 575	0	35 575	4 466 299	0	4 466 299
90902	1 753 547	0	1 753 547	205 085	0	205 085	206 648	0	206 648	1 751 984	0	1 751 984
91202	197	0	197	12	0	12	25	0	25	184	0	184
91203	31	0	31	113	0	113	118	0	118	26	0	26
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	58 594 939	65 134	58 660 073	1 325 078	19 854	1 344 932	3 030 111	9 377	3 039 488	56 889 906	75 611	56 965 517
91501	179 187	0	179 187	2 642	0	2 642	2 939	0	2 939	178 890	0	178 890
91604	278 275	0	278 275	25 985	0	25 985	12 575	0	12 575	291 685	0	291 685
91704	264 249	0	264 249	0	0	0	12	0	12	264 237	0	264 237
91802	675 433	0	675 433	0	0	0	1	0	1	675 432	0	675 432
91803	11 187	0	11 187	0	0	0	0	0	0	11 187	0	11 187
99998	30 307 426	0	30 307 426	2 981 029	0	2 981 029	4 164 761	0	4 164 761	29 123 694	0	29 123 694
Итого по активу (баланс)	96 702 535	65 134	96 767 669	4 615 192	19 854	4 635 046	7 452 766	9 377	7 462 143	93 864 961	75 611	93 940 572
Пассив
91003	0	0	0	3 919	0	3 919	3 919	0	3 919	0	0	0
91004	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
91311	216 441	0	216 441	2 875	0	2 875	0	0	0	213 566	0	213 566
91312	27 404 386	0	27 404 386	1 505 027	0	1 505 027	556 756	0	556 756	26 456 115	0	26 456 115
91315	410 584	0	410 584	118 325	0	118 325	27 090	0	27 090	319 349	0	319 349
91316	73 064	0	73 064	57 150	0	57 150	101 800	0	101 800	117 714	0	117 714
91317	1 965 703	1 862	1 967 565	2 468 749	645	2 469 394	2 280 664	622	2 281 286	1 777 618	1 839	1 779 457
91318	109 255	0	109 255	0	0	0	0	0	0	109 255	0	109 255
91319	22 177	0	22 177	8 089	0	8 089	10 205	0	10 205	24 293	0	24 293
91507	103 954	0	103 954	14	0	14	5	0	5	103 945	0	103 945
99999	66 460 243	0	66 460 243	3 248 080	0	3 248 080	1 604 715	0	1 604 715	64 816 878	0	64 816 878
Итого по пассиву (баланс)	96 765 807	1 862	96 767 669	7 413 490	645	7 414 135	4 586 416	622	4 587 038	93 938 733	1 839	93 940 572
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	17 680 844,0000	0	0	46 480,0000	0	0	74 059,0000	0	0	17 653 265,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 680 847,0000	0	0	46 480,0000	0	0	74 059,0000	0	0	17 653 268,0000
Пассив
98040	0	0	14 948 914,0000	0	0	0,0000	0	0	1 480,0000	0	0	14 950 394,0000
98050	0	0	2 106 429,0000	0	0	192 492,0000	0	0	45 000,0000	0	0	1 958 937,0000
98070	0	0	625 504,0000	0	0	0,0000	0	0	118 433,0000	0	0	743 937,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 680 847,0000	0	0	192 492,0000	0	0	164 913,0000	0	0	17 653 268,0000

Страница была полезной?