Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Металлургический коммерческий банк"

Регистрационный номер

901

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	231	0	231	81 170	0	81 170	50 777	0	50 777	30 624	0	30 624
10610	2 826	0	2 826	0	0	0	0	0	0	2 826	0	2 826
20202	224 326	173 150	397 476	2 659 513	445 129	3 104 642	2 687 578	434 300	3 121 878	196 261	183 979	380 240
20208	51 267	0	51 267	88 685	0	88 685	86 238	0	86 238	53 714	0	53 714
20209	4 500	0	4 500	684 032	8 433	692 465	677 032	8 433	685 465	11 500	0	11 500
30102	519 874	0	519 874	53 076 908	0	53 076 908	51 646 183	0	51 646 183	1 950 599	0	1 950 599
30110	22 915	9 786	32 701	70 208	19 146	89 354	73 789	16 929	90 718	19 334	12 003	31 337
30114	0	141 591	141 591	0	47 308 080	47 308 080	0	45 717 673	45 717 673	0	1 731 998	1 731 998
30202	217 509	0	217 509	3 253	0	3 253	0	0	0	220 762	0	220 762
30204	40 579	0	40 579	7 163	0	7 163	0	0	0	47 742	0	47 742
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	113	0	113	150	0	150	76	0	76	187	0	187
30233	1 015	4	1 019	77 610	4 171	81 781	77 210	4 175	81 385	1 415	0	1 415
30302	11 579 237	400 556	11 979 793	2 724 391	142 823	2 867 214	3 081 176	102 842	3 184 018	11 222 452	440 537	11 662 989
30306	5 036 307	50 168	5 086 475	3 130 276	6 568	3 136 844	3 201 935	3 472	3 205 407	4 964 648	53 264	5 017 912
30413	1 141	0	1 141	7 080 687	0	7 080 687	7 080 493	0	7 080 493	1 335	0	1 335
30424	1 243	0	1 243	31 899 933	0	31 899 933	31 899 797	0	31 899 797	1 379	0	1 379
31902	1 000 000	0	1 000 000	5 060 000	0	5 060 000	6 060 000	0	6 060 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
32002	850 000	0	850 000	2 800 000	0	2 800 000	3 650 000	0	3 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
32201	0	5 275	5 275	0	585	585	0	256	256	0	5 604	5 604
45103	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45106	5 184	0	5 184	0	0	0	1 485	0	1 485	3 699	0	3 699
45107	125 240	0	125 240	0	0	0	5 370	0	5 370	119 870	0	119 870
45201	4 104	0	4 104	139 740	0	139 740	107 588	0	107 588	36 256	0	36 256
45203	2 480	0	2 480	3 600	0	3 600	6 080	0	6 080	0	0	0
45204	360 793	0	360 793	207 260	0	207 260	215 621	0	215 621	352 432	0	352 432
45205	373 768	0	373 768	161 165	0	161 165	129 238	0	129 238	405 695	0	405 695
45206	989 408	0	989 408	195 539	0	195 539	280 773	0	280 773	904 174	0	904 174
45207	672 390	0	672 390	3 196	0	3 196	171 507	0	171 507	504 079	0	504 079
45208	459 893	0	459 893	1 800	0	1 800	34 985	0	34 985	426 708	0	426 708
45401	5 069	0	5 069	9 213	0	9 213	10 925	0	10 925	3 357	0	3 357
45406	22 850	0	22 850	797	0	797	4 512	0	4 512	19 135	0	19 135
45407	205 870	0	205 870	6 659	0	6 659	17 494	0	17 494	195 035	0	195 035
45408	628 476	0	628 476	47 714	0	47 714	14 570	0	14 570	661 620	0	661 620
45504	1 084	0	1 084	184	0	184	998	0	998	270	0	270
45505	32 852	0	32 852	4 442	0	4 442	8 854	0	8 854	28 440	0	28 440
45506	3 608 177	0	3 608 177	651 290	0	651 290	234 636	0	234 636	4 024 831	0	4 024 831
45507	13 779 759	0	13 779 759	268 308	0	268 308	548 167	0	548 167	13 499 900	0	13 499 900
45509	5 830	0	5 830	5 679	0	5 679	5 696	0	5 696	5 813	0	5 813
45812	142 421	0	142 421	154 612	0	154 612	145 410	0	145 410	151 623	0	151 623
45814	91 967	0	91 967	4 169	0	4 169	1 491	0	1 491	94 645	0	94 645
45815	2 105 046	0	2 105 046	152 939	0	152 939	172 910	0	172 910	2 085 075	0	2 085 075
45912	2 672	0	2 672	424	0	424	114	0	114	2 982	0	2 982
45914	3 270	0	3 270	625	0	625	459	0	459	3 436	0	3 436
45915	142 699	0	142 699	56 978	0	56 978	61 556	0	61 556	138 121	0	138 121
47404	0	3 759 633	3 759 633	22 637 800	51 916 001	74 553 801	22 637 800	51 891 162	74 528 962	0	3 784 472	3 784 472
47408	0	0	0	25 716 388	24 573 473	50 289 861	25 716 388	24 573 473	50 289 861	0	0	0
47417	70	0	70	248	0	248	318	0	318	0	0	0
47423	2 192	6	2 198	123 537	46 216	169 753	123 542	13 767	137 309	2 187	32 455	34 642
47427	144 503	0	144 503	351 382	13	351 395	343 287	13	343 300	152 598	0	152 598
47803	47 859	0	47 859	740	0	740	7 798	0	7 798	40 801	0	40 801
50205	5 402	0	5 402	52	0	52	0	0	0	5 454	0	5 454
50207	880 748	0	880 748	3 345 850	0	3 345 850	3 190 803	0	3 190 803	1 035 795	0	1 035 795
50208	342 955	0	342 955	4 500 869	0	4 500 869	3 421 060	0	3 421 060	1 422 764	0	1 422 764
50211	228 587	0	228 587	1 257	0	1 257	229 844	0	229 844	0	0	0
50218	3 954 048	0	3 954 048	5 519 902	0	5 519 902	7 809 632	0	7 809 632	1 664 318	0	1 664 318
50221	31 259	0	31 259	10 579	0	10 579	24 196	0	24 196	17 642	0	17 642
50307	0	0	0	490 177	0	490 177	490 177	0	490 177	0	0	0
50308	0	0	0	572 713	0	572 713	572 713	0	572 713	0	0	0
50318	352 700	0	352 700	1 063 969	0	1 063 969	1 060 257	0	1 060 257	356 412	0	356 412
60202	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
60302	25 239	0	25 239	1 715	0	1 715	2 893	0	2 893	24 061	0	24 061
60306	2	0	2	13 042	0	13 042	13 044	0	13 044	0	0	0
60308	190	0	190	143	0	143	273	0	273	60	0	60
60310	196	0	196	4 255	0	4 255	4 373	0	4 373	78	0	78
60312	66 046	0	66 046	64 263	0	64 263	67 517	0	67 517	62 792	0	62 792
60314	4 153	0	4 153	0	983	983	2 726	659	3 385	1 427	324	1 751
60323	36 191	0	36 191	3 298	0	3 298	1 937	0	1 937	37 552	0	37 552
60401	184 910	0	184 910	1 590	0	1 590	297	0	297	186 203	0	186 203
60701	11 121	0	11 121	990	0	990	1 393	0	1 393	10 718	0	10 718
60901	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
61002	74	0	74	202	0	202	276	0	276	0	0	0
61008	274	0	274	642	0	642	703	0	703	213	0	213
61009	352	0	352	945	0	945	1 293	0	1 293	4	0	4
61011	1 278	0	1 278	315	0	315	540	0	540	1 053	0	1 053
61209	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
61210	0	0	0	1 267 093	0	1 267 093	1 267 093	0	1 267 093	0	0	0
61212	0	0	0	7 172	0	7 172	7 172	0	7 172	0	0	0
61214	0	0	0	223 866	0	223 866	223 866	0	223 866	0	0	0
61403	32 549	491	33 040	253	570	823	2 869	166	3 035	29 933	895	30 828
61702	61 910	0	61 910	0	0	0	0	0	0	61 910	0	61 910
70606	7 118 539	0	7 118 539	1 020 146	0	1 020 146	197	0	197	8 138 488	0	8 138 488
70608	7 434 964	0	7 434 964	1 020 263	0	1 020 263	0	0	0	8 455 227	0	8 455 227
70610	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
70611	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70616	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
Итого по активу (баланс)	64 298 679	4 540 660	68 839 339	184 131 748	124 472 191	308 603 939	182 124 745	122 767 320	304 892 065	66 305 682	6 245 531	72 551 213
Пассив
10207	1 021 013	0	1 021 013	0	0	0	0	0	0	1 021 013	0	1 021 013
10601	812	0	812	0	0	0	0	0	0	812	0	812
10602	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000
10603	31 259	0	31 259	24 196	0	24 196	10 579	0	10 579	17 642	0	17 642
10701	51 051	0	51 051	0	0	0	0	0	0	51 051	0	51 051
10801	1 428 122	0	1 428 122	0	0	0	0	0	0	1 428 122	0	1 428 122
30126	168	0	168	146	0	146	118	0	118	140	0	140
30223	126	0	126	1 220	0	1 220	1 121	0	1 121	27	0	27
30226	24	0	24	28	0	28	28	0	28	24	0	24
30232	11 629	137	11 766	99 368	8 632	108 000	98 796	8 510	107 306	11 057	15	11 072
30301	11 579 237	400 556	11 979 793	3 081 176	102 842	3 184 018	2 724 391	142 823	2 867 214	11 222 452	440 537	11 662 989
30305	5 036 307	50 168	5 086 475	3 201 935	3 472	3 205 407	3 130 276	6 568	3 136 844	4 964 648	53 264	5 017 912
30601	272	0	272	74	0	74	406	0	406	604	0	604
31308	3 551	0	3 551	1 223	0	1 223	0	0	0	2 328	0	2 328
31309	501 055	0	501 055	36 517	0	36 517	35 890	0	35 890	500 428	0	500 428
32901	3 945 103	0	3 945 103	8 050 291	0	8 050 291	5 914 890	0	5 914 890	1 809 702	0	1 809 702
40602	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
40701	27 246	150 849	178 095	3 814 692	14 035	3 828 727	3 808 200	16 141	3 824 341	20 754	152 955	173 709
40702	2 944 524	2 230 357	5 174 881	74 267 090	15 637 445	89 904 535	73 956 750	17 282 959	91 239 709	2 634 184	3 875 871	6 510 055
40703	3 311	0	3 311	5 183	0	5 183	3 956	0	3 956	2 084	0	2 084
40802	43 534	0	43 534	395 108	114	395 222	400 504	114	400 618	48 930	0	48 930
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	3 033	8 589	11 622	12 181	5 178	17 359	11 423	889	12 312	2 275	4 300	6 575
40817	556 428	61 921	618 349	3 332 844	191 990	3 524 834	3 258 971	213 007	3 471 978	482 555	82 938	565 493
40820	159	7	166	2 832	2 388	5 220	2 856	2 388	5 244	183	7	190
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
42002	0	0	0	1 236 000	0	1 236 000	1 236 000	0	1 236 000	0	0	0
42004	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	41 700	0	41 700	0	0	0	0	0	0	41 700	0	41 700
42102	684 550	0	684 550	1 462 550	0	1 462 550	1 060 000	0	1 060 000	282 000	0	282 000
42103	275 715	0	275 715	434 215	0	434 215	410 910	0	410 910	252 410	0	252 410
42105	900 000	0	900 000	0	0	0	10 000	0	10 000	910 000	0	910 000
42106	91 112	0	91 112	450 534	0	450 534	388 002	0	388 002	28 580	0	28 580
42107	9 623 500	0	9 623 500	38 433 000	0	38 433 000	41 765 500	0	41 765 500	12 956 000	0	12 956 000
42203	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
42205	32 994	0	32 994	0	0	0	0	0	0	32 994	0	32 994
42206	5 634	0	5 634	0	0	0	0	0	0	5 634	0	5 634
42301	1 349	3	1 352	580	0	580	460	0	460	1 229	3	1 232
42304	221 608	0	221 608	103 426	0	103 426	4 087	0	4 087	122 269	0	122 269
42305	2 906 753	214 541	3 121 294	870 919	87 597	958 516	885 718	25 167	910 885	2 921 552	152 111	3 073 663
42306	1 366 010	1 355 503	2 721 513	143 067	131 133	274 200	201 895	198 222	400 117	1 424 838	1 422 592	2 847 430
42307	9 188	56 697	65 885	4 798	10 632	15 430	834	6 197	7 031	5 224	52 262	57 486
42309	532 083	0	532 083	6 325	0	6 325	2 079	0	2 079	527 837	0	527 837
42601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	464	10 399	10 863	350	2 946	3 296	0	1 016	1 016	114	8 469	8 583
42606	2 007	1 064	3 071	86	52	138	67	122	189	1 988	1 134	3 122
42607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45115	1 956	0	1 956	1 603	0	1 603	3 525	0	3 525	3 878	0	3 878
45215	41 315	0	41 315	21 655	0	21 655	18 071	0	18 071	37 731	0	37 731
45415	18 579	0	18 579	2 727	0	2 727	2 191	0	2 191	18 043	0	18 043
45515	322 916	0	322 916	144 805	0	144 805	150 372	0	150 372	328 483	0	328 483
45818	2 123 891	0	2 123 891	255 029	0	255 029	264 175	0	264 175	2 133 037	0	2 133 037
45918	96 464	0	96 464	15 680	0	15 680	15 656	0	15 656	96 440	0	96 440
47403	0	0	0	13 326 234	0	13 326 234	13 326 234	0	13 326 234	0	0	0
47405	0	0	0	14 926	14 774	29 700	14 926	14 774	29 700	0	0	0
47407	0	0	0	25 769 050	24 492 607	50 261 657	25 769 050	24 492 607	50 261 657	0	0	0
47411	137 223	1 474	138 697	85 759	6 317	92 076	50 879	6 693	57 572	102 343	1 850	104 193
47416	182	0	182	2 646	0	2 646	2 590	0	2 590	126	0	126
47422	18 218	0	18 218	126 240	1 257	127 497	108 127	1 257	109 384	105	0	105
47425	9 698	0	9 698	10 363	0	10 363	10 668	0	10 668	10 003	0	10 003
47426	31 347	0	31 347	161 864	219	162 083	164 430	219	164 649	33 913	0	33 913
47804	2 120	0	2 120	548	0	548	360	0	360	1 932	0	1 932
50220	231	0	231	50 777	0	50 777	81 170	0	81 170	30 624	0	30 624
52005	1 205 267	0	1 205 267	0	0	0	0	0	0	1 205 267	0	1 205 267
52301	0	0	0	161 000	0	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0
52302	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	83 639	0	83 639	83 639	0	83 639
52303	403 000	0	403 000	156 000	0	156 000	205 700	0	205 700	452 700	0	452 700
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	28 967	0	28 967	0	0	0	10 585	0	10 585	39 552	0	39 552
60206	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60301	14 484	0	14 484	36 368	0	36 368	21 884	0	21 884	0	0	0
60305	0	0	0	52 483	0	52 483	52 483	0	52 483	0	0	0
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	1 858	0	1 858	232	0	232	10 026	0	10 026	11 652	0	11 652
60311	69 936	0	69 936	143 268	0	143 268	128 050	0	128 050	54 718	0	54 718
60322	151	0	151	12	0	12	2	0	2	141	0	141
60324	46 394	0	46 394	1 122	0	1 122	2 478	0	2 478	47 750	0	47 750
60601	108 718	0	108 718	227	0	227	2 103	0	2 103	110 594	0	110 594
60903	145	0	145	0	0	0	1	0	1	146	0	146
61301	1	0	1	8 113	0	8 113	9 356	0	9 356	1 244	0	1 244
61501	3 368	0	3 368	332	0	332	522	0	522	3 558	0	3 558
70601	6 554 251	0	6 554 251	572	0	572	1 054 481	0	1 054 481	7 608 160	0	7 608 160
70603	7 913 093	0	7 913 093	0	0	0	982 968	0	982 968	8 896 061	0	8 896 061
70605	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	64 297 074	4 542 265	68 839 339	180 035 358	40 713 630	220 748 988	182 041 189	42 419 673	224 460 862	66 302 905	6 248 308	72 551 213
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 794 733	0	1 794 733	0	0	0	0	0	0	1 794 733	0	1 794 733
90705	0	0	0	161 000	0	161 000	161 000	0	161 000	0	0	0
90803	411 000	0	411 000	289 339	0	289 339	161 000	0	161 000	539 339	0	539 339
90901	40 511	0	40 511	4 106	0	4 106	3 087	0	3 087	41 530	0	41 530
90902	632 016	20	632 036	81 661	3	81 664	5 284	1	5 285	708 393	22	708 415
90909	202	0	202	110	0	110	176	0	176	136	0	136
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	420 056	0	420 056	4	0	4	3	0	3	420 057	0	420 057
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	705 605	0	705 605	22 560	0	22 560	22 330	0	22 330	705 835	0	705 835
91414	21 545 168	0	21 545 168	525 554	0	525 554	562 235	0	562 235	21 508 487	0	21 508 487
91416	360 890	0	360 890	0	0	0	35 890	0	35 890	325 000	0	325 000
91417	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
91418	47 858	0	47 858	740	0	740	7 797	0	7 797	40 801	0	40 801
91501	3 602	0	3 602	0	0	0	0	0	0	3 602	0	3 602
91604	174 061	0	174 061	16 066	0	16 066	14 239	0	14 239	175 888	0	175 888
91704	73 403	0	73 403	0	0	0	37	0	37	73 366	0	73 366
91802	318 107	0	318 107	0	0	0	83	0	83	318 024	0	318 024
91803	19 533	0	19 533	0	0	0	40	0	40	19 493	0	19 493
99998	37 917 915	0	37 917 915	2 228 884	0	2 228 884	1 715 401	0	1 715 401	38 431 398	0	38 431 398
Итого по активу (баланс)	65 564 666	20	65 564 686	3 330 024	3	3 330 027	2 688 602	1	2 688 603	66 206 088	22	66 206 110
Пассив
91003	0	0	0	3 253	0	3 253	3 253	0	3 253	0	0	0
91004	0	0	0	7 163	0	7 163	7 163	0	7 163	0	0	0
91312	36 958 840	0	36 958 840	943 616	0	943 616	1 444 899	0	1 444 899	37 460 123	0	37 460 123
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91316	17 174	0	17 174	12 205	0	12 205	0	0	0	4 969	0	4 969
91317	716 159	0	716 159	749 029	0	749 029	773 514	0	773 514	740 644	0	740 644
91318	1 474	0	1 474	128	0	128	41	0	41	1 387	0	1 387
91507	223 717	0	223 717	0	0	0	7	0	7	223 724	0	223 724
91508	51	0	51	6	0	6	6	0	6	51	0	51
99999	27 646 771	0	27 646 771	811 253	0	811 253	939 194	0	939 194	27 774 712	0	27 774 712
Итого по пассиву (баланс)	65 564 686	0	65 564 686	2 526 653	0	2 526 653	3 168 077	0	3 168 077	66 206 110	0	66 206 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 221 931	4 644 498	19 866 429	15 221 931	4 644 498	19 866 429	0	0	0
99996	0	0	0	19 867 579	0	19 867 579	19 867 579	0	19 867 579	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 089 510	4 644 498	39 734 008	35 089 510	4 644 498	39 734 008	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 652 709	15 214 870	19 867 579	4 652 709	15 214 870	19 867 579	0	0	0
99997	0	0	0	19 866 429	0	19 866 429	19 866 429	0	19 866 429	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 519 138	15 214 870	39 734 008	24 519 138	15 214 870	39 734 008	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 492 897,0000	0	0	8 774 181,0000	0	0	7 777 044,0000	0	0	7 490 034,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 492 897,0000	0	0	8 774 181,0000	0	0	7 777 044,0000	0	0	7 490 034,0000
Пассив
98040	0	0	3 285 654,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	3 287 654,0000
98050	0	0	173 000,0000	0	0	9 929 492,0000	0	0	11 095 113,0000	0	0	1 338 621,0000
98070	0	0	1 239 510,0000	0	0	2 322 932,0000	0	0	2 152 448,0000	0	0	1 069 026,0000
98090	0	0	1 794 733,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 794 733,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 492 897,0000	0	0	12 252 424,0000	0	0	13 249 561,0000	0	0	7 490 034,0000

Страница была полезной?