Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Профессиональный инвестиционный банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

784

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125	0	125	21	0	21	94	0	94	52	0	52
10610	12 133	0	12 133	0	0	0	0	0	0	12 133	0	12 133
20202	32 657	10 749	43 406	452 726	58 158	510 884	455 945	56 872	512 817	29 438	12 035	41 473
20208	1 962	0	1 962	18 198	0	18 198	15 594	0	15 594	4 566	0	4 566
20209	0	0	0	183 314	0	183 314	183 314	0	183 314	0	0	0
30102	32 770	0	32 770	6 917 839	0	6 917 839	6 913 411	0	6 913 411	37 198	0	37 198
30110	210 964	1 233	212 197	1 888 805	78 967	1 967 772	2 019 170	78 550	2 097 720	80 599	1 650	82 249
30114	0	776	776	0	7 035	7 035	0	5 410	5 410	0	2 401	2 401
30202	18 249	0	18 249	842	0	842	0	0	0	19 091	0	19 091
30204	312	0	312	0	0	0	3	0	3	309	0	309
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	160	666	826	0	74	74	160	740	900	0	0	0
30221	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
30233	569	0	569	16 045	687	16 732	16 312	687	16 999	302	0	302
30602	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
31902	200 000	0	200 000	3 480 000	0	3 480 000	3 680 000	0	3 680 000	0	0	0
31903	0	0	0	940 000	0	940 000	660 000	0	660 000	280 000	0	280 000
32309	0	2 777	2 777	0	308	308	0	135	135	0	2 950	2 950
32401	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32501	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
45106	155	0	155	0	0	0	23	0	23	132	0	132
45107	184 537	0	184 537	7 130	0	7 130	26 208	0	26 208	165 459	0	165 459
45108	60 634	0	60 634	2 000	0	2 000	0	0	0	62 634	0	62 634
45201	39 558	0	39 558	76 917	0	76 917	91 943	0	91 943	24 532	0	24 532
45203	25 204	0	25 204	6 962	0	6 962	25 535	0	25 535	6 631	0	6 631
45204	76 339	0	76 339	33 340	0	33 340	64 208	0	64 208	45 471	0	45 471
45205	203 698	0	203 698	104 544	0	104 544	91 966	0	91 966	216 276	0	216 276
45206	267 147	0	267 147	76 042	0	76 042	82 819	0	82 819	260 370	0	260 370
45207	270 908	0	270 908	38 800	0	38 800	4 705	0	4 705	305 003	0	305 003
45208	55 568	0	55 568	3 000	0	3 000	251	0	251	58 317	0	58 317
45308	26 642	0	26 642	0	0	0	2 775	0	2 775	23 867	0	23 867
45401	499	0	499	693	0	693	695	0	695	497	0	497
45404	57	0	57	0	0	0	57	0	57	0	0	0
45405	317	0	317	77	0	77	0	0	0	394	0	394
45406	785	0	785	2 015	0	2 015	945	0	945	1 855	0	1 855
45407	18 971	0	18 971	0	0	0	1 167	0	1 167	17 804	0	17 804
45408	34 817	0	34 817	0	0	0	452	0	452	34 365	0	34 365
45505	2 559	0	2 559	1 435	0	1 435	733	0	733	3 261	0	3 261
45506	56 852	0	56 852	5 507	0	5 507	4 281	0	4 281	58 078	0	58 078
45507	226 092	0	226 092	4 745	0	4 745	8 965	0	8 965	221 872	0	221 872
45509	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
45811	9 338	0	9 338	0	0	0	0	0	0	9 338	0	9 338
45812	19 166	0	19 166	7 593	0	7 593	6 427	0	6 427	20 332	0	20 332
45814	3 156	0	3 156	207	0	207	15	0	15	3 348	0	3 348
45815	26 626	0	26 626	3 393	0	3 393	1 373	0	1 373	28 646	0	28 646
45912	189	0	189	66	0	66	55	0	55	200	0	200
45914	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45915	1 629	0	1 629	561	0	561	546	0	546	1 644	0	1 644
47408	0	0	0	16 374	22 016	38 390	16 374	22 016	38 390	0	0	0
47423	10 047	0	10 047	2 782	25	2 807	1 917	25	1 942	10 912	0	10 912
47427	17 105	0	17 105	23 467	0	23 467	26 080	0	26 080	14 492	0	14 492
47802	13 953	0	13 953	288	0	288	2 213	0	2 213	12 028	0	12 028
50106	20 427	0	20 427	341	0	341	118	0	118	20 650	0	20 650
50110	0	6 118	6 118	0	712	712	0	606	606	0	6 224	6 224
50121	76	0	76	11	0	11	1	0	1	86	0	86
50207	28 909	0	28 909	291	0	291	114	0	114	29 086	0	29 086
50221	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
50709	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
51501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
51507	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0	2 920	0	2 920
51509	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60302	1 349	0	1 349	379	0	379	464	0	464	1 264	0	1 264
60306	2 316	0	2 316	3 128	0	3 128	2 158	0	2 158	3 286	0	3 286
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	154	0	154	230	0	230	230	0	230	154	0	154
60312	6 670	0	6 670	7 823	0	7 823	8 621	0	8 621	5 872	0	5 872
60314	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	109 112	0	109 112	0	0	0	0	0	0	109 112	0	109 112
60404	3 909	0	3 909	0	0	0	0	0	0	3 909	0	3 909
60412	37 520	0	37 520	0	0	0	0	0	0	37 520	0	37 520
60413	179 882	0	179 882	0	0	0	0	0	0	179 882	0	179 882
60901	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61002	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	1 790	0	1 790	185	0	185	195	0	195	1 780	0	1 780
61009	45	0	45	100	0	100	62	0	62	83	0	83
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	5 543	0	5 543	0	0	0	535	0	535	5 008	0	5 008
61209	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
61212	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
61403	7 157	0	7 157	14	0	14	592	0	592	6 579	0	6 579
61703	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
70606	288 100	0	288 100	47 628	0	47 628	267	0	267	335 461	0	335 461
70607	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
70608	42 676	0	42 676	4 868	0	4 868	0	0	0	47 544	0	47 544
70611	171	0	171	74	0	74	0	0	0	245	0	245
Итого по активу (баланс)	2 939 875	22 320	2 962 195	14 393 578	168 055	14 561 633	14 433 136	165 114	14 598 250	2 900 317	25 261	2 925 578
Пассив
10207	229 060	0	229 060	0	0	0	0	0	0	229 060	0	229 060
10601	77 081	0	77 081	0	0	0	0	0	0	77 081	0	77 081
10603	0	0	0	0	0	0	31	0	31	31	0	31
10701	11 979	0	11 979	0	0	0	0	0	0	11 979	0	11 979
10801	13 674	0	13 674	0	0	0	0	0	0	13 674	0	13 674
30111	62	106	168	20	6	26	0	12	12	42	112	154
30232	776	81	857	15 787	4 989	20 776	15 793	4 911	20 704	782	3	785
31205	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31301	0	20	20	332	482	814	332	462	794	0	0	0
32403	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
32505	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
40602	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40603	101	0	101	96	0	96	34	0	34	39	0	39
40701	10 605	0	10 605	351 943	56 177	408 120	349 020	56 178	405 198	7 682	1	7 683
40702	653 293	116	653 409	2 493 926	16 263	2 510 189	2 400 662	16 273	2 416 935	560 029	126	560 155
40703	35 539	0	35 539	87 968	0	87 968	76 779	0	76 779	24 350	0	24 350
40802	18 243	1	18 244	177 864	0	177 864	171 907	0	171 907	12 286	1	12 287
40817	8 639	989	9 628	88 878	3 183	92 061	89 532	3 024	92 556	9 293	830	10 123
40820	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
40821	3 118	0	3 118	23 795	0	23 795	23 770	0	23 770	3 093	0	3 093
40903	466	0	466	4 139	0	4 139	4 137	0	4 137	464	0	464
40905	159	0	159	4 245	0	4 245	4 245	0	4 245	159	0	159
40909	0	0	0	3 496	568	4 064	3 496	568	4 064	0	0	0
40910	0	0	0	1 004	50	1 054	1 004	50	1 054	0	0	0
40911	587	0	587	15 961	14	15 975	15 774	14	15 788	400	0	400
40912	0	0	0	2 594	1 446	4 040	2 594	1 446	4 040	0	0	0
40913	0	0	0	1 784	3 317	5 101	1 784	3 317	5 101	0	0	0
42002	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42006	62 600	0	62 600	48 000	0	48 000	25 400	0	25 400	40 000	0	40 000
42007	610	0	610	81	0	81	0	0	0	529	0	529
42102	2 000	0	2 000	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700	2 000	0	2 000
42103	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	13 460	0	13 460	1 000	0	1 000	0	0	0	12 460	0	12 460
42106	116 634	0	116 634	45 300	0	45 300	79 950	0	79 950	151 284	0	151 284
42107	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42203	424	0	424	424	0	424	0	0	0	0	0	0
42205	59 976	0	59 976	0	0	0	500	0	500	60 476	0	60 476
42206	455 186	0	455 186	23 000	0	23 000	38 802	0	38 802	470 988	0	470 988
42207	30 082	0	30 082	2 662	0	2 662	0	0	0	27 420	0	27 420
42301	4 386	377	4 763	1 493	18	1 511	3 121	42	3 163	6 014	401	6 415
42303	1 000	583	1 583	0	79	79	60	1 089	1 149	1 060	1 593	2 653
42304	60	6 088	6 148	0	345	345	559	696	1 255	619	6 439	7 058
42305	23 712	4 397	28 109	138	241	379	7 322	1 345	8 667	30 896	5 501	36 397
42306	477 296	10 225	487 521	93 136	557	93 693	71 174	1 842	73 016	455 334	11 510	466 844
42307	15 637	0	15 637	2 993	0	2 993	40 603	0	40 603	53 247	0	53 247
42309	13	0	13	5	0	5	0	0	0	8	0	8
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	2	0	2	6	0	6	10	0	10
42606	376	0	376	340	0	340	26	0	26	62	0	62
42607	140	0	140	1	0	1	8	0	8	147	0	147
45115	10 159	0	10 159	272	0	272	558	0	558	10 445	0	10 445
45215	20 869	0	20 869	4 930	0	4 930	4 321	0	4 321	20 260	0	20 260
45315	31	0	31	22	0	22	0	0	0	9	0	9
45415	940	0	940	43	0	43	12	0	12	909	0	909
45515	28 991	0	28 991	4 143	0	4 143	5 274	0	5 274	30 122	0	30 122
45818	42 180	0	42 180	1 232	0	1 232	4 489	0	4 489	45 437	0	45 437
45918	1 307	0	1 307	107	0	107	153	0	153	1 353	0	1 353
47405	0	0	0	16 273	0	16 273	16 273	0	16 273	0	0	0
47407	0	0	0	21 982	16 395	38 377	21 982	16 395	38 377	0	0	0
47411	5 296	231	5 527	6 737	26	6 763	5 796	123	5 919	4 355	328	4 683
47416	3 223	1	3 224	42 443	0	42 443	39 313	0	39 313	93	1	94
47422	4	0	4	51	0	51	51	0	51	4	0	4
47425	11 040	0	11 040	2 316	0	2 316	3 090	0	3 090	11 814	0	11 814
47426	1 108	0	1 108	1 960	0	1 960	5 631	0	5 631	4 779	0	4 779
47804	4 900	0	4 900	67	0	67	144	0	144	4 977	0	4 977
50120	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
50220	125	0	125	94	0	94	21	0	21	52	0	52
50719	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
51510	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
52301	3 700	0	3 700	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	3 700	0	3 700
52303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500
52304	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	10 900	0	10 900	11 900	0	11 900
52406	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52501	77	0	77	0	0	0	65	0	65	142	0	142
60301	3	0	3	3 101	0	3 101	3 299	0	3 299	201	0	201
60305	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
60309	301	0	301	300	0	300	135	0	135	136	0	136
60311	134	0	134	1 217	0	1 217	1 191	0	1 191	108	0	108
60322	38	0	38	34	0	34	36	0	36	40	0	40
60324	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
60601	28 786	0	28 786	0	0	0	388	0	388	29 174	0	29 174
60903	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
61304	154	0	154	23	0	23	6	0	6	137	0	137
61701	6 614	0	6 614	0	0	0	0	0	0	6 614	0	6 614
70601	291 019	0	291 019	298	0	298	48 097	0	48 097	338 818	0	338 818
70602	123	0	123	1	0	1	11	0	11	133	0	133
70603	41 807	0	41 807	0	0	0	4 870	0	4 870	46 677	0	46 677
70615	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
Итого по пассиву (баланс)	2 938 980	23 215	2 962 195	3 700 221	104 156	3 804 377	3 659 973	107 787	3 767 760	2 898 732	26 846	2 925 578
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 532	0	8 532	3 300	0	3 300	0	0	0	11 832	0	11 832
90901	482 433	0	482 433	54 723	0	54 723	369 388	0	369 388	167 768	0	167 768
90902	613 833	0	613 833	184 965	0	184 965	102 654	0	102 654	696 144	0	696 144
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0
91414	4 347 035	0	4 347 035	423 774	0	423 774	103 153	0	103 153	4 667 656	0	4 667 656
91417	150 480	0	150 480	813	0	813	793	0	793	150 500	0	150 500
91418	15 298	0	15 298	193	0	193	1 750	0	1 750	13 741	0	13 741
91604	26 393	0	26 393	2 498	0	2 498	1 106	0	1 106	27 785	0	27 785
91704	11 515	0	11 515	0	0	0	0	0	0	11 515	0	11 515
91802	22 028	0	22 028	0	0	0	2	0	2	22 026	0	22 026
91803	1 693	0	1 693	0	0	0	3	0	3	1 690	0	1 690
99998	2 169 480	0	2 169 480	755 252	0	755 252	683 922	0	683 922	2 240 810	0	2 240 810
Итого по активу (баланс)	7 913 732	0	7 913 732	1 425 521	0	1 425 521	1 327 774	0	1 327 774	8 011 479	0	8 011 479
Пассив
91003	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
91311	7 233	0	7 233	0	0	0	3 300	0	3 300	10 533	0	10 533
91312	2 014 478	0	2 014 478	191 946	0	191 946	242 669	0	242 669	2 065 201	0	2 065 201
91315	75 392	0	75 392	1 854	0	1 854	0	0	0	73 538	0	73 538
91316	7 999	0	7 999	40 275	0	40 275	39 530	0	39 530	7 254	0	7 254
91317	49 006	0	49 006	443 502	0	443 502	468 914	0	468 914	74 418	0	74 418
91507	12 763	0	12 763	5 340	0	5 340	0	0	0	7 423	0	7 423
91508	2 609	0	2 609	166	0	166	0	0	0	2 443	0	2 443
99999	5 744 252	0	5 744 252	461 108	0	461 108	487 525	0	487 525	5 770 669	0	5 770 669
Итого по пассиву (баланс)	7 913 732	0	7 913 732	1 145 030	0	1 145 030	1 242 777	0	1 242 777	8 011 479	0	8 011 479
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 362	3 362	0	3 362	3 362	0	0	0
99996	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 362	3 362	6 724	3 362	3 362	6 724	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
99997	0	0	0	3 362	0	3 362	3 362	0	3 362	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 724	0	6 724	6 724	0	6 724	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	72 958,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 958,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 964,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 964,0000
Пассив
98050	0	0	25 106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 106,0000
98070	0	0	47 858,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	47 858,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 964,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 964,0000

Страница была полезной?