Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	166 628	367 002	533 630	4 092 686	2 992 806	7 085 492	4 091 016	3 030 354	7 121 370	168 298	329 454	497 752
20208	30 612	0	30 612	65 814	0	65 814	67 847	0	67 847	28 579	0	28 579
20209	0	0	0	2 319 727	163 859	2 483 586	2 319 727	163 859	2 483 586	0	0	0
30102	348 951	0	348 951	13 952 712	0	13 952 712	14 015 817	0	14 015 817	285 846	0	285 846
30110	174 662	421 823	596 485	2 713 170	1 783 858	4 497 028	2 703 906	1 746 148	4 450 054	183 926	459 533	643 459
30114	0	2 052 191	2 052 191	0	2 117 013	2 117 013	0	2 264 859	2 264 859	0	1 904 345	1 904 345
30202	53 786	0	53 786	2 655	0	2 655	0	0	0	56 441	0	56 441
30204	10 570	0	10 570	932	0	932	0	0	0	11 502	0	11 502
30215	480	3 109	3 589	0	155	155	479	3 264	3 743	1	0	1
30221	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
30233	1 943	242	2 185	316 336	25 837	342 173	314 961	25 878	340 839	3 318	201	3 519
30424	248 342	0	248 342	2 180 533	0	2 180 533	2 225 207	0	2 225 207	203 668	0	203 668
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	873	0	873	1 269	0	1 269	2 142	0	2 142	0	0	0
45106	94 208	0	94 208	2 460	0	2 460	13 879	0	13 879	82 789	0	82 789
45107	132 437	0	132 437	12 315	0	12 315	4 528	0	4 528	140 224	0	140 224
45108	64 449	0	64 449	0	0	0	0	0	0	64 449	0	64 449
45201	204 365	0	204 365	427 267	0	427 267	515 452	0	515 452	116 180	0	116 180
45203	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0
45204	41 592	0	41 592	22 502	0	22 502	25 074	0	25 074	39 020	0	39 020
45205	387 057	0	387 057	12 726	0	12 726	11 000	0	11 000	388 783	0	388 783
45206	1 635 831	196 866	1 832 697	297 381	23 495	320 876	215 821	13 488	229 309	1 717 391	206 873	1 924 264
45207	1 060 451	0	1 060 451	355 950	0	355 950	24 085	0	24 085	1 392 316	0	1 392 316
45208	195 258	0	195 258	0	0	0	123 200	0	123 200	72 058	0	72 058
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	12 979	0	12 979	13 407	0	13 407	26 162	0	26 162	224	0	224
45406	2 010	0	2 010	779	0	779	0	0	0	2 789	0	2 789
45407	6 179	0	6 179	0	0	0	0	0	0	6 179	0	6 179
45503	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
45505	108 625	0	108 625	230	0	230	58 560	0	58 560	50 295	0	50 295
45506	443 259	0	443 259	1 620	0	1 620	20 548	0	20 548	424 331	0	424 331
45507	67 275	0	67 275	0	0	0	3 175	0	3 175	64 100	0	64 100
45509	4 055	302	4 357	578	523	1 101	1 223	252	1 475	3 410	573	3 983
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	279 334	0	279 334	6 926	0	6 926	24 194	0	24 194	262 066	0	262 066
45815	166 599	269	166 868	6 830	30	6 860	2 024	13	2 037	171 405	286	171 691
45911	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
45912	12 910	0	12 910	8 620	0	8 620	12 573	0	12 573	8 957	0	8 957
45915	7 218	12	7 230	464	1	465	308	1	309	7 374	12	7 386
47404	0	0	0	2 356 638	2 587 247	4 943 885	2 356 638	2 587 247	4 943 885	0	0	0
47408	0	0	0	41 694 157	43 685 957	85 380 114	41 694 157	43 685 957	85 380 114	0	0	0
47417	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
47423	359 979	40	360 019	134 512	126 271	260 783	3 825	126 266	130 091	490 666	45	490 711
47427	32 023	544	32 567	76 112	1 857	77 969	70 184	1 776	71 960	37 951	625	38 576
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	325	0	325	0	0	0	325	0	325	0	0	0
60204	0	84	84	0	10	10	0	6	6	0	88	88
60302	28 300	0	28 300	4 557	0	4 557	552	0	552	32 305	0	32 305
60306	0	0	0	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0
60308	50	0	50	144	0	144	144	0	144	50	0	50
60310	184	0	184	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	184	0	184
60312	3 179	0	3 179	30 389	0	30 389	18 554	0	18 554	15 014	0	15 014
60314	183	0	183	0	0	0	31	0	31	152	0	152
60323	3 303	206	3 509	439	23	462	302	11	313	3 440	218	3 658
60401	325 495	0	325 495	8	0	8	53	0	53	325 450	0	325 450
60701	1 024	0	1 024	8	0	8	8	0	8	1 024	0	1 024
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	208	0	208	556	0	556	543	0	543	221	0	221
61009	1 117	0	1 117	227	0	227	229	0	229	1 115	0	1 115
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	16 417	0	16 417	103	0	103
61209	0	0	0	16 483	0	16 483	16 483	0	16 483	0	0	0
61214	0	0	0	131 914	0	131 914	131 914	0	131 914	0	0	0
61403	20 079	0	20 079	57	0	57	557	0	557	19 579	0	19 579
70606	2 665 987	0	2 665 987	456 650	0	456 650	1 583	0	1 583	3 121 054	0	3 121 054
70608	2 927 932	0	2 927 932	247 696	0	247 696	0	0	0	3 175 628	0	3 175 628
70611	24 833	0	24 833	0	0	0	3 726	0	3 726	21 107	0	21 107
Итого по активу (баланс)	12 595 745	3 042 690	15 638 435	71 970 761	53 509 180	125 479 941	71 148 098	53 649 617	124 797 715	13 418 408	2 902 253	16 320 661
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	555 513	0	555 513	0	0	0	0	0	0	555 513	0	555 513
30126	326 101	0	326 101	50	0	50	53	0	53	326 104	0	326 104
30220	6 797	12 246	19 043	55 412	885 223	940 635	48 639	893 395	942 034	24	20 418	20 442
30223	50 180	0	50 180	996 294	0	996 294	953 248	0	953 248	7 134	0	7 134
30226	229	0	229	45	0	45	67	0	67	251	0	251
30232	686	148	834	20 417	14 142	34 559	19 936	14 263	34 199	205	269	474
30236	0	6	6	0	15 561	15 561	0	15 555	15 555	0	0	0
40603	164 295	0	164 295	298 716	0	298 716	175 195	0	175 195	40 774	0	40 774
40701	8 713	0	8 713	78 618	0	78 618	79 196	0	79 196	9 291	0	9 291
40702	2 003 716	163 534	2 167 250	13 803 499	1 207 273	15 010 772	13 778 315	1 292 641	15 070 956	1 978 532	248 902	2 227 434
40703	17 626	72	17 698	36 553	724	37 277	34 711	726	35 437	15 784	74	15 858
40802	38 377	413	38 790	305 439	76	305 515	303 108	372	303 480	36 046	709	36 755
40807	2 287	1 804	4 091	2 153	461	2 614	3 020	177	3 197	3 154	1 520	4 674
40817	226 932	46 229	273 161	675 782	221 261	897 043	752 943	262 114	1 015 057	304 093	87 082	391 175
40820	669	98	767	718	6	724	667	11	678	618	103	721
40821	9 497	0	9 497	38 608	0	38 608	31 025	0	31 025	1 914	0	1 914
40901	9 844	0	9 844	13 468	0	13 468	23 357	0	23 357	19 733	0	19 733
40905	14	0	14	38 363	0	38 363	38 361	0	38 361	12	0	12
40909	0	0	0	6 481	13 650	20 131	6 481	13 650	20 131	0	0	0
40910	0	0	0	2 986	1 299	4 285	2 986	1 299	4 285	0	0	0
40911	436	0	436	105 945	887	106 832	105 760	887	106 647	251	0	251
40912	0	0	0	2 762	5 966	8 728	2 762	5 966	8 728	0	0	0
40913	0	0	0	1 925	6 631	8 556	1 925	6 631	8 556	0	0	0
42102	62 000	0	62 000	112 000	0	112 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	130 300	0	130 300	10 300	0	10 300	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000
42105	22 180	1 748	23 928	0	1 758	1 758	5 100	10	5 110	27 280	0	27 280
42106	5 200	0	5 200	0	0	0	1 750	0	1 750	6 950	0	6 950
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	42 241	24 030	66 271	33 443	21 503	54 946	20 290	9 297	29 587	29 088	11 824	40 912
42302	12 162	0	12 162	2 412	0	2 412	1 003	0	1 003	10 753	0	10 753
42303	51 451	1 110	52 561	43 545	1 177	44 722	3 995	424	4 419	11 901	357	12 258
42304	238 694	2 557	241 251	77 607	389	77 996	25 333	2 626	27 959	186 420	4 794	191 214
42305	254 423	39 949	294 372	33 653	5 028	38 681	15 295	12 668	27 963	236 065	47 589	283 654
42306	2 342 660	579 181	2 921 841	139 323	101 397	240 720	254 732	120 840	375 572	2 458 069	598 624	3 056 693
42309	255 795	53	255 848	1 102	2	1 104	646	6	652	255 339	57	255 396
42601	76	1 348	1 424	63	66	129	89	150	239	102	1 432	1 534
42603	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
42605	943	587	1 530	92	29	121	0	67	67	851	625	1 476
42606	4 378	3 136	7 514	0	179	179	8	722	730	4 386	3 679	8 065
42609	28	0	28	5	0	5	2	0	2	25	0	25
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	15 502	0	15 502	362	0	362	798	0	798	15 938	0	15 938
45215	147 723	0	147 723	68 157	0	68 157	49 515	0	49 515	129 081	0	129 081
45315	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45415	169	0	169	267	0	267	146	0	146	48	0	48
45515	31 335	0	31 335	3 386	0	3 386	3 759	0	3 759	31 708	0	31 708
45818	447 481	0	447 481	16 470	0	16 470	7 433	0	7 433	438 444	0	438 444
45918	13 948	0	13 948	394	0	394	561	0	561	14 115	0	14 115
47405	0	0	0	1 140 450	1 134 437	2 274 887	1 140 450	1 134 437	2 274 887	0	0	0
47407	0	0	0	43 592 966	41 629 533	85 222 499	43 592 966	41 629 533	85 222 499	0	0	0
47411	49 839	6 100	55 939	25 415	3 188	28 603	33 275	3 001	36 276	57 699	5 913	63 612
47416	24 237	0	24 237	53 602	155	53 757	29 448	155	29 603	83	0	83
47422	10 947	0	10 947	151 573	0	151 573	151 600	0	151 600	10 974	0	10 974
47425	282 624	0	282 624	22 405	0	22 405	37 742	0	37 742	297 961	0	297 961
47426	2 470	18	2 488	1 557	18	1 575	2 947	0	2 947	3 860	0	3 860
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	18 961	1 749	20 710	18 961	106	19 067	0	203	203	0	1 846	1 846
52305	0	1 265	1 265	0	75	75	0	146	146	0	1 336	1 336
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	545	545	18 961	37	18 998	18 961	65	19 026	0	573	573
52501	1 446	96	1 542	0	6	6	91	19	110	1 537	109	1 646
60301	1 077	0	1 077	12 389	0	12 389	12 273	0	12 273	961	0	961
60305	0	0	0	31 982	0	31 982	31 982	0	31 982	0	0	0
60307	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60309	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	588	0	588	588	0	588
60311	2	0	2	71	0	71	105	0	105	36	0	36
60322	349	0	349	4 302	0	4 302	4 526	0	4 526	573	0	573
60324	2 553	0	2 553	11	0	11	23	0	23	2 565	0	2 565
60601	128 359	0	128 359	42	0	42	1 698	0	1 698	130 015	0	130 015
60903	94	0	94	0	0	0	3	0	3	97	0	97
61012	5 849	0	5 849	5 746	0	5 746	0	0	0	103	0	103
61301	14 130	375	14 505	2 660	65	2 725	7 199	45	7 244	18 669	355	19 024
61501	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61701	3 243	0	3 243	0	0	0	0	0	0	3 243	0	3 243
70601	2 774 755	0	2 774 755	21 514	0	21 514	426 949	0	426 949	3 180 190	0	3 180 190
70603	2 879 327	0	2 879 327	0	0	0	335 260	0	335 260	3 214 587	0	3 214 587
70615	3 449	0	3 449	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449
Итого по пассиву (баланс)	14 750 038	888 397	15 638 435	62 132 954	45 272 308	107 405 262	62 665 387	45 422 101	108 087 488	15 282 471	1 038 190	16 320 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	18 961	0	18 961	18 961	0	18 961	0	0	0
90901	1 804 227	0	1 804 227	202 385	0	202 385	177 355	0	177 355	1 829 257	0	1 829 257
90902	751 343	31 604	782 947	206 518	3 772	210 290	195 442	2 165	197 607	762 419	33 211	795 630
90907	9 844	0	9 844	23 357	0	23 357	13 468	0	13 468	19 733	0	19 733
91202	34	0	34	0	0	0	5	0	5	29	0	29
91203	26	0	26	17	0	17	17	0	17	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	19 044 197	228 682	19 272 879	1 919 504	27 289	1 946 793	1 902 475	15 660	1 918 135	19 061 226	240 311	19 301 537
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	164 384	229	164 613	12 950	34	12 984	15 384	15	15 399	161 950	248	162 198
91704	19 286	8 115	27 401	0	968	968	0	556	556	19 286	8 527	27 813
91802	79 055	83 369	162 424	0	9 950	9 950	0	5 712	5 712	79 055	87 607	166 662
91803	11 085	2 220	13 305	163	265	428	0	152	152	11 248	2 333	13 581
99998	6 911 314	0	6 911 314	1 960 274	0	1 960 274	2 006 103	0	2 006 103	6 865 485	0	6 865 485
Итого по активу (баланс)	28 795 006	354 527	29 149 533	4 344 129	42 278	4 386 407	4 329 210	24 260	4 353 470	28 809 925	372 545	29 182 470
Пассив
91003	0	0	0	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	0	0	0
91004	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
91311	123 440	0	123 440	4 460	0	4 460	100 000	0	100 000	218 980	0	218 980
91312	5 487 872	0	5 487 872	590 639	0	590 639	585 935	0	585 935	5 483 168	0	5 483 168
91315	720 832	5 464	726 296	128 112	265	128 377	58 836	606	59 442	651 556	5 805	657 361
91316	101 996	0	101 996	304 779	0	304 779	279 500	0	279 500	76 717	0	76 717
91317	351 159	6 751	357 910	972 797	1 464	974 261	944 560	1 291	945 851	322 922	6 578	329 500
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	66 713	0	66 713	14 041	0	14 041	0	0	0	52 672	0	52 672
91507	25 714	0	25 714	0	0	0	0	0	0	25 714	0	25 714
99999	22 238 219	0	22 238 219	2 164 229	0	2 164 229	2 242 995	0	2 242 995	22 316 985	0	22 316 985
Итого по пассиву (баланс)	29 137 318	12 215	29 149 533	4 182 644	1 729	4 184 373	4 215 413	1 897	4 217 310	29 170 087	12 383	29 182 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 947 944	10 278	1 958 222	41 435 304	3 475 389	44 910 693	41 400 277	3 188 943	44 589 220	1 982 971	296 724	2 279 695
99996	1 954 566	0	1 954 566	45 050 894	0	45 050 894	44 739 170	0	44 739 170	2 266 290	0	2 266 290
Итого по активу (баланс)	3 902 510	10 278	3 912 788	86 486 198	3 475 389	89 961 587	86 139 447	3 188 943	89 328 390	4 249 261	296 724	4 545 985
Пассив
96901	10 333	1 944 233	1 954 566	3 178 981	41 560 189	44 739 170	3 474 051	41 576 843	45 050 894	305 403	1 960 887	2 266 290
99997	1 958 222	0	1 958 222	44 589 221	0	44 589 221	44 910 694	0	44 910 694	2 279 695	0	2 279 695
Итого по пассиву (баланс)	1 968 555	1 944 233	3 912 788	47 768 202	41 560 189	89 328 391	48 384 745	41 576 843	89 961 588	2 585 098	1 960 887	4 545 985
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	39,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 317,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	216 716 319,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 278,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	216 716 278,0000
98050	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	38,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 317,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	216 716 319,0000

Страница была полезной?