Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 879	0	2 879	36 554	0	36 554	19 920	0	19 920	19 513	0	19 513
10901	868 315	0	868 315	0	0	0	0	0	0	868 315	0	868 315
20202	82 681	216 563	299 244	2 604 395	2 694 538	5 298 933	2 630 963	2 723 187	5 354 150	56 113	187 914	244 027
20208	21 530	13 337	34 867	10 582	31 471	42 053	15 752	29 234	44 986	16 360	15 574	31 934
20209	0	0	0	2 137 500	30 257	2 167 757	2 137 500	30 257	2 167 757	0	0	0
30102	15 202	0	15 202	5 529 946	0	5 529 946	5 522 477	0	5 522 477	22 671	0	22 671
30110	3 153	5 936	9 089	6 021	5 409	11 430	7 394	4 395	11 789	1 780	6 950	8 730
30114	679	578 273	578 952	5 308	6 293 604	6 298 912	3 300	6 421 688	6 424 988	2 687	450 189	452 876
30202	48 972	0	48 972	1 088	0	1 088	0	0	0	50 060	0	50 060
30204	40 141	0	40 141	703	0	703	0	0	0	40 844	0	40 844
30215	0	389	389	0	43	43	0	19	19	0	413	413
30233	155	0	155	7 777	22 828	30 605	7 789	22 762	30 551	143	66	209
30413	2 785	0	2 785	108 211	0	108 211	100 532	0	100 532	10 464	0	10 464
30424	1 107	0	1 107	8 124 578	0	8 124 578	8 124 611	0	8 124 611	1 074	0	1 074
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	30 000	0	30 000	210 000	232 129	442 129	240 000	232 129	472 129	0	0	0
32003	0	55 524	55 524	210 000	232 074	442 074	95 000	169 617	264 617	115 000	117 981	232 981
32010	0	1 110	1 110	0	123	123	0	53	53	0	1 180	1 180
45106	94	0	94	0	0	0	47	0	47	47	0	47
45107	99 208	0	99 208	0	0	0	12 945	0	12 945	86 263	0	86 263
45204	117 500	0	117 500	0	0	0	117 500	0	117 500	0	0	0
45205	21 940	0	21 940	0	0	0	800	0	800	21 140	0	21 140
45207	48 425	0	48 425	0	0	0	0	0	0	48 425	0	48 425
45208	86 372	0	86 372	0	0	0	2 467	0	2 467	83 905	0	83 905
45505	236	0	236	0	0	0	56	0	56	180	0	180
45506	22 702	0	22 702	0	0	0	2 552	0	2 552	20 150	0	20 150
45507	67 444	5 099	72 543	0	524	524	1 104	808	1 912	66 340	4 815	71 155
45704	0	0	0	0	1 299	1 299	0	37	37	0	1 262	1 262
45705	300	1 816	2 116	0	194	194	75	226	301	225	1 784	2 009
45706	45 319	2 284	47 603	0	246	246	2 089	213	2 302	43 230	2 317	45 547
45812	852 448	114 412	966 860	4 800	12 686	17 486	0	5 543	5 543	857 248	121 555	978 803
45815	25 793	0	25 793	1 967	0	1 967	296	0	296	27 464	0	27 464
45817	63	80 747	80 810	23	9 716	9 739	86	5 584	5 670	0	84 879	84 879
45912	65 998	0	65 998	2 537	0	2 537	310	0	310	68 225	0	68 225
45915	1 281	0	1 281	17	0	17	176	0	176	1 122	0	1 122
45917	0	1 963	1 963	7	237	244	7	138	145	0	2 062	2 062
47404	0	86 451	86 451	0	1 241 757	1 241 757	0	1 236 538	1 236 538	0	91 670	91 670
47408	0	0	0	23 704 994	44 730 145	68 435 139	23 704 994	44 730 145	68 435 139	0	0	0
47423	393 494	22 297	415 791	651	2 215 146	2 215 797	186	2 213 763	2 213 949	393 959	23 680	417 639
47427	7 391	53	7 444	8 623	98	8 721	8 417	90	8 507	7 597	61	7 658
50205	362 112	0	362 112	2 603 711	0	2 603 711	2 499 697	0	2 499 697	466 126	0	466 126
50207	426 042	0	426 042	3 893 300	0	3 893 300	4 237 106	0	4 237 106	82 236	0	82 236
50208	5 327	0	5 327	1 788 999	0	1 788 999	1 737 445	0	1 737 445	56 881	0	56 881
50218	917 297	0	917 297	8 310 294	0	8 310 294	8 285 868	0	8 285 868	941 723	0	941 723
50221	15 436	0	15 436	5 690	0	5 690	4 635	0	4 635	16 491	0	16 491
50311	0	114 240	114 240	0	138 050	138 050	0	10 543	10 543	0	241 747	241 747
51405	0	267 229	267 229	0	31 037	31 037	0	12 947	12 947	0	285 319	285 319
60302	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	146	0	146	569	0	569	417	0	417	298	0	298
60312	5 735	0	5 735	5 794	0	5 794	5 875	0	5 875	5 654	0	5 654
60314	0	723	723	0	1 634	1 634	0	479	479	0	1 878	1 878
60323	894	0	894	309	0	309	105	0	105	1 098	0	1 098
60401	269 579	0	269 579	0	0	0	0	0	0	269 579	0	269 579
60701	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	530	0	530	77	0	77	81	0	81	526	0	526
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	239 883	0	239 883	0	0	0	0	0	0	239 883	0	239 883
61210	0	0	0	162 141	0	162 141	162 141	0	162 141	0	0	0
61403	11 928	0	11 928	1 430	0	1 430	844	0	844	12 514	0	12 514
70606	2 418 787	0	2 418 787	197 009	0	197 009	551	0	551	2 615 245	0	2 615 245
70608	3 515 448	0	3 515 448	301 106	0	301 106	0	0	0	3 816 554	0	3 816 554
70610	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70611	1 041	0	1 041	1 730	0	1 730	0	0	0	2 771	0	2 771
70614	7 408	0	7 408	221	0	221	21	0	21	7 608	0	7 608
Итого по активу (баланс)	11 174 753	1 568 446	12 743 199	59 988 774	57 925 245	117 914 019	59 694 220	57 850 395	117 544 615	11 469 307	1 643 296	13 112 603
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
10603	15 436	0	15 436	4 635	0	4 635	5 690	0	5 690	16 491	0	16 491
30109	9	0	9	0	1	1	1	6	7	10	5	15
30111	32 526	4 483	37 009	11 585 999	8 085	11 594 084	11 565 111	4 068	11 569 179	11 638	466	12 104
30126	17	0	17	9	0	9	8	0	8	16	0	16
30226	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
30232	2	72	74	4 062	24 800	28 862	4 140	24 729	28 869	80	1	81
30236	0	0	0	10	53	63	10	53	63	0	0	0
31302	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31402	633 000	0	633 000	6 631 000	0	6 631 000	5 998 000	0	5 998 000	0	0	0
31403	0	0	0	5 799 000	647	5 799 647	6 566 000	30 232	6 596 232	767 000	29 585	796 585
31409	160 000	1 110 480	1 270 480	0	53 802	53 802	0	123 134	123 134	160 000	1 179 812	1 339 812
32015	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
32901	830 888	0	830 888	7 517 315	0	7 517 315	7 527 222	0	7 527 222	840 795	0	840 795
40701	5 632	4	5 636	31 373	0	31 373	32 556	0	32 556	6 815	4	6 819
40702	168 775	3 265	172 040	508 453	49 419	557 872	473 566	52 881	526 447	133 888	6 727	140 615
40703	343	340	683	2 255	562	2 817	2 727	288	3 015	815	66	881
40802	601	0	601	3 902	0	3 902	3 598	0	3 598	297	0	297
40807	451 250	236 844	688 094	332 840	80 069	412 909	39 803	115 969	155 772	158 213	272 744	430 957
40817	7 646	9 337	16 983	34 262	21 343	55 605	34 324	20 907	55 231	7 708	8 901	16 609
40820	320	36 604	36 924	5 865	26 898	32 763	7 020	26 333	33 353	1 475	36 039	37 514
40905	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
40909	0	0	0	104	1 021	1 125	104	1 021	1 125	0	0	0
40910	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
40911	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
40912	0	0	0	107	1 083	1 190	107	1 083	1 190	0	0	0
40913	0	0	0	57	101	158	57	101	158	0	0	0
42102	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42304	28 529	697	29 226	3 640	145	3 785	4 960	72	5 032	29 849	624	30 473
42305	5	33	38	0	2	2	0	6	6	5	37	42
42306	47 701	418 169	465 870	6 149	55 618	61 767	8 347	50 101	58 448	49 899	412 652	462 551
42307	151 716	107 572	259 288	5 908	9 455	15 363	10 409	16 063	26 472	156 217	114 180	270 397
42604	4 635	28	4 663	0	1	1	0	3	3	4 635	30	4 665
42605	0	1 976	1 976	0	111	111	0	412	412	0	2 277	2 277
42606	3 288	53 163	56 451	0	4 108	4 108	3	7 030	7 033	3 291	56 085	59 376
42607	25 778	16 726	42 504	340	1 265	1 605	1 383	2 163	3 546	26 821	17 624	44 445
45115	779	0	779	78	0	78	0	0	0	701	0	701
45215	1 332	0	1 332	782	0	782	0	0	0	550	0	550
45515	5 939	0	5 939	511	0	511	154	0	154	5 582	0	5 582
45715	261	0	261	21	0	21	31	0	31	271	0	271
45818	663 570	0	663 570	64 223	0	64 223	8 572	0	8 572	607 919	0	607 919
45918	22 503	0	22 503	210	0	210	49	0	49	22 342	0	22 342
47407	0	0	0	25 823 722	42 633 735	68 457 457	25 823 722	42 633 735	68 457 457	0	0	0
47411	329	158	487	2 261	2 857	5 118	2 526	2 937	5 463	594	238	832
47416	43	0	43	823	0	823	1 037	0	1 037	257	0	257
47422	0	0	0	0	2 201 793	2 201 793	0	2 201 793	2 201 793	0	0	0
47425	173 163	0	173 163	20 170	0	20 170	1 501	0	1 501	154 494	0	154 494
47426	3 666	68 345	72 011	9 848	73 723	83 571	10 294	8 902	19 196	4 112	3 524	7 636
50220	2 879	0	2 879	19 920	0	19 920	36 554	0	36 554	19 513	0	19 513
52602	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60301	4 014	0	4 014	16 765	0	16 765	12 751	0	12 751	0	0	0
60305	4 496	0	4 496	13 183	0	13 183	8 687	0	8 687	0	0	0
60307	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60309	88	0	88	95	0	95	51	0	51	44	0	44
60311	4 812	0	4 812	155	0	155	755	0	755	5 412	0	5 412
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60322	49	0	49	893	0	893	892	0	892	48	0	48
60601	74 341	0	74 341	0	0	0	960	0	960	75 301	0	75 301
60903	281	0	281	0	0	0	4	0	4	285	0	285
61012	29 532	0	29 532	0	0	0	0	0	0	29 532	0	29 532
70601	2 302 258	0	2 302 258	199	0	199	299 384	0	299 384	2 601 443	0	2 601 443
70602	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
70603	3 504 098	0	3 504 098	0	0	0	265 154	0	265 154	3 769 252	0	3 769 252
70613	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
Итого по пассиву (баланс)	10 674 903	2 068 296	12 743 199	58 503 056	45 250 793	103 753 849	58 799 135	45 324 118	104 123 253	10 970 982	2 141 621	13 112 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	207 599	0	207 599	4 109	0	4 109	4 045	0	4 045	207 663	0	207 663
90902	186 772	0	186 772	2 692	0	2 692	1 373	0	1 373	188 091	0	188 091
90909	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91202	0	277 620	277 620	0	30 784	30 784	0	13 451	13 451	0	294 953	294 953
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	6 442 873	1 493 334	7 936 207	0	169 217	169 217	1 303 020	74 872	1 377 892	5 139 853	1 587 679	6 727 532
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	21 955	2 779	24 734	7	314	321	1	137	138	21 961	2 956	24 917
91704	13 755	0	13 755	0	0	0	0	0	0	13 755	0	13 755
91802	40 629	0	40 629	0	0	0	0	0	0	40 629	0	40 629
91803	5 038	0	5 038	20	0	20	0	0	0	5 058	0	5 058
99998	2 322 465	0	2 322 465	226 026	0	226 026	270 854	0	270 854	2 277 637	0	2 277 637
Итого по активу (баланс)	9 741 234	1 773 733	11 514 967	232 854	200 315	433 169	1 579 294	88 460	1 667 754	8 394 794	1 885 588	10 280 382
Пассив
91003	0	0	0	1 088	0	1 088	1 088	0	1 088	0	0	0
91004	0	0	0	703	0	703	703	0	703	0	0	0
91312	2 207 409	0	2 207 409	269 063	0	269 063	222 075	0	222 075	2 160 421	0	2 160 421
91315	19 824	0	19 824	0	0	0	0	0	0	19 824	0	19 824
91317	39 816	0	39 816	0	0	0	2 160	0	2 160	41 976	0	41 976
91507	55 399	0	55 399	0	0	0	0	0	0	55 399	0	55 399
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	9 192 502	0	9 192 502	1 396 884	0	1 396 884	207 127	0	207 127	8 002 745	0	8 002 745
Итого по пассиву (баланс)	11 514 967	0	11 514 967	1 667 738	0	1 667 738	433 153	0	433 153	10 280 382	0	10 280 382
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93506	0	0	0	0	112 499	112 499	0	112 499	112 499	0	0	0
93507	0	0	0	0	113 460	113 460	0	113 460	113 460	0	0	0
93901	128 773	1 091 284	1 220 057	4 280 460	25 020 251	29 300 711	4 291 275	25 175 245	29 466 520	117 958	936 290	1 054 248
93902	36 182	186 561	222 743	610 607	5 071 262	5 681 869	634 759	5 006 124	5 640 883	12 030	251 699	263 729
99996	1 445 187	0	1 445 187	35 080 875	0	35 080 875	35 198 073	0	35 198 073	1 327 989	0	1 327 989
Итого по активу (баланс)	1 610 142	1 277 845	2 887 987	39 971 942	30 317 472	70 289 414	40 124 107	30 407 328	70 531 435	1 457 977	1 187 989	2 645 966
Пассив
96306	0	0	0	0	112 720	112 720	0	112 720	112 720	0	0	0
96307	0	0	0	0	113 460	113 460	0	113 460	113 460	0	0	0
96901	656 756	565 377	1 222 133	17 883 947	8 203 395	26 087 342	17 860 564	8 068 709	25 929 273	633 373	430 691	1 064 064
96902	2 001	221 053	223 054	299 199	5 340 772	5 639 971	297 198	5 383 644	5 680 842	0	263 925	263 925
97101	0	0	0	3 356 822	0	3 356 822	3 356 822	0	3 356 822	0	0	0
99997	1 442 800	0	1 442 800	35 221 340	0	35 221 340	35 096 517	0	35 096 517	1 317 977	0	1 317 977
Итого по пассиву (баланс)	2 101 557	786 430	2 887 987	56 761 308	13 770 347	70 531 655	56 611 101	13 678 533	70 289 634	1 951 350	694 616	2 645 966
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	771 626,0000	0	0	457 130,0000	0	0	615 325,0000	0	0	613 431,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	771 630,0000	0	0	457 130,0000	0	0	615 325,0000	0	0	613 435,0000
Пассив
98050	0	0	771 630,0000	0	0	440 325,0000	0	0	282 130,0000	0	0	613 435,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	771 630,0000	0	0	440 325,0000	0	0	282 130,0000	0	0	613 435,0000

Страница была полезной?