Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 044	0	2 044	4 384	0	4 384	5 168	0	5 168	1 260	0	1 260
20209	0	0	0	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0
30104	5 226	0	5 226	2 913 973	0	2 913 973	2 918 881	0	2 918 881	318	0	318
30110	149 179	4 094	153 273	1 866 544	679 666	2 546 210	1 810 215	680 852	2 491 067	205 508	2 908	208 416
30202	3 657	0	3 657	1 178	0	1 178	0	0	0	4 835	0	4 835
30204	385	0	385	0	0	0	172	0	172	213	0	213
30221	0	0	0	0	2 376	2 376	0	2 376	2 376	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	666 291	19 834	686 125	666 291	19 834	686 125	0	0	0
47408	0	0	0	30 792	673 950	704 742	30 792	673 950	704 742	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
47423	32	0	32	81	0	81	81	0	81	32	0	32
47427	7	0	7	3	0	3	7	0	7	3	0	3
60302	553	0	553	0	0	0	7	0	7	546	0	546
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60312	252	0	252	1 045	0	1 045	1 135	0	1 135	162	0	162
60401	4 173	0	4 173	277	0	277	0	0	0	4 450	0	4 450
60701	25	0	25	328	0	328	328	0	328	25	0	25
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	69	0	69	40	0	40	42	0	42	67	0	67
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	358	0	358	167	0	167	35	0	35	490	0	490
70606	61 826	0	61 826	8 289	0	8 289	0	0	0	70 115	0	70 115
70608	25 526	0	25 526	2 531	0	2 531	0	0	0	28 057	0	28 057
70611	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	255 123	4 094	259 217	5 501 635	1 375 829	6 877 464	5 438 860	1 377 012	6 815 872	317 898	2 911	320 809
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	9 131	0	9 131	9 131	0	9 131	0	0	0
40701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40702	127 362	3 993	131 355	1 214 166	646 701	1 860 867	1 244 790	645 411	1 890 201	157 986	2 703	160 689
40703	8	0	8	7	0	7	0	0	0	1	0	1
40802	537	0	537	3 376	0	3 376	4 086	0	4 086	1 247	0	1 247
40807	26	0	26	23 281	34 482	57 763	41 750	34 482	76 232	18 495	0	18 495
40911	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
43801	5 710	0	5 710	18 720	0	18 720	24 845	0	24 845	11 835	0	11 835
44001	5 071	0	5 071	4 493	0	4 493	237	0	237	815	0	815
47405	0	0	0	19 656	662 641	682 297	19 656	662 641	682 297	0	0	0
47407	0	0	0	675 460	30 943	706 403	675 460	30 943	706 403	0	0	0
47416	0	0	0	1 105	0	1 105	1 105	0	1 105	0	0	0
47425	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	87	0	87	962	0	962	875	0	875	0	0	0
60305	0	0	0	2 144	0	2 144	2 144	0	2 144	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
60311	221	0	221	277	0	277	336	0	336	280	0	280
60324	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
60601	2 776	0	2 776	0	0	0	85	0	85	2 861	0	2 861
61304	281	0	281	68	0	68	68	0	68	281	0	281
70601	61 615	0	61 615	0	0	0	8 586	0	8 586	70 201	0	70 201
70603	25 439	0	25 439	0	0	0	2 539	0	2 539	27 978	0	27 978
Итого по пассиву (баланс)	255 224	3 993	259 217	1 973 227	1 374 767	3 347 994	2 036 109	1 373 477	3 409 586	318 106	2 703	320 809
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195	0	195	38	0	38	75	0	75	158	0	158
90902	23 490	0	23 490	66	0	66	67	0	67	23 489	0	23 489
91414	2 120	0	2 120	2 122	0	2 122	2 120	0	2 120	2 122	0	2 122
91803	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99998	67 443	0	67 443	3 661	0	3 661	3 661	0	3 661	67 443	0	67 443
Итого по активу (баланс)	93 436	0	93 436	5 887	0	5 887	5 923	0	5 923	93 400	0	93 400
Пассив
91003	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655	2 655	0	2 655
91507	64 415	0	64 415	0	0	0	0	0	0	64 415	0	64 415
91508	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	25 993	0	25 993	2 262	0	2 262	2 226	0	2 226	25 957	0	25 957
Итого по пассиву (баланс)	93 436	0	93 436	5 923	0	5 923	5 887	0	5 887	93 400	0	93 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 135	0	11 135	11 135	0	11 135	0	0	0
93902	0	0	0	0	11 131	11 131	0	11 131	11 131	0	0	0
99996	0	0	0	22 260	0	22 260	22 260	0	22 260	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	33 395	11 131	44 526	33 395	11 131	44 526	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11 131	11 131	0	11 131	11 131	0	0	0
96902	0	0	0	11 129	0	11 129	11 129	0	11 129	0	0	0
99997	0	0	0	22 266	0	22 266	22 266	0	22 266	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 395	11 131	44 526	33 395	11 131	44 526	0	0	0

Страница была полезной?