Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 205	0	74 205	370 011	0	370 011	285 014	0	285 014	159 202	0	159 202
20209	0	0	0	280 353	0	280 353	280 353	0	280 353	0	0	0
30102	56 933	0	56 933	807 035	0	807 035	851 237	0	851 237	12 731	0	12 731
30110	2 366	0	2 366	1 266 066	0	1 266 066	1 225 700	0	1 225 700	42 732	0	42 732
30202	5 462	0	5 462	0	0	0	2 647	0	2 647	2 815	0	2 815
30233	61 562	0	61 562	116 917	0	116 917	117 638	0	117 638	60 841	0	60 841
31901	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31902	90 000	0	90 000	900 000	0	900 000	990 000	0	990 000	0	0	0
47423	4 789	0	4 789	2 542	0	2 542	6 982	0	6 982	349	0	349
60302	167	0	167	8	0	8	165	0	165	10	0	10
60306	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
60308	7	0	7	113	0	113	89	0	89	31	0	31
60310	158	0	158	448	0	448	515	0	515	91	0	91
60312	1 354	0	1 354	2 502	0	2 502	1 974	0	1 974	1 882	0	1 882
60323	2 114	0	2 114	0	0	0	0	0	0	2 114	0	2 114
60401	140 331	0	140 331	288	0	288	0	0	0	140 619	0	140 619
60404	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
60701	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61002	8	0	8	23	0	23	12	0	12	19	0	19
61008	119	0	119	89	0	89	105	0	105	103	0	103
61009	733	0	733	239	0	239	590	0	590	382	0	382
61403	699	0	699	0	0	0	89	0	89	610	0	610
70606	61 875	0	61 875	11 778	0	11 778	7	0	7	73 646	0	73 646
70611	1 196	0	1 196	322	0	322	0	0	0	1 518	0	1 518
Итого по активу (баланс)	520 102	0	520 102	3 774 750	0	3 774 750	3 779 133	0	3 779 133	515 719	0	515 719
Пассив
10207	209 560	0	209 560	0	0	0	0	0	0	209 560	0	209 560
10701	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
10801	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
30109	0	0	0	0	0	0	310	0	310	310	0	310
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30226	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
30232	2 462	0	2 462	79 233	0	79 233	77 857	0	77 857	1 086	0	1 086
30601	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
40702	29 962	0	29 962	53 960	0	53 960	56 897	0	56 897	32 899	0	32 899
40703	553	0	553	421	0	421	383	0	383	515	0	515
40802	341	0	341	2 572	0	2 572	2 833	0	2 833	602	0	602
40821	30 784	0	30 784	407 114	0	407 114	378 841	0	378 841	2 511	0	2 511
40903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40911	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
43807	101 003	0	101 003	0	0	0	0	0	0	101 003	0	101 003
47416	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
47422	21 983	0	21 983	157 485	0	157 485	168 566	0	168 566	33 064	0	33 064
47425	204	0	204	22	0	22	4	0	4	186	0	186
60301	1 252	0	1 252	3 229	0	3 229	2 426	0	2 426	449	0	449
60305	1 452	0	1 452	4 603	0	4 603	3 769	0	3 769	618	0	618
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	36	0	36	33	0	33	12	0	12	15	0	15
60311	4 940	0	4 940	80	0	80	52	0	52	4 912	0	4 912
60322	1 367	0	1 367	1 646	0	1 646	1 311	0	1 311	1 032	0	1 032
60324	2 157	0	2 157	0	0	0	0	0	0	2 157	0	2 157
60405	1 967	0	1 967	116	0	116	0	0	0	1 851	0	1 851
60601	35 224	0	35 224	0	0	0	1 044	0	1 044	36 268	0	36 268
61701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	67 206	0	67 206	0	0	0	11 838	0	11 838	79 044	0	79 044
Итого по пассиву (баланс)	520 102	0	520 102	711 919	0	711 919	707 536	0	707 536	515 719	0	515 719
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по активу (баланс)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Пассив
85201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90802	53 915	0	53 915	0	0	0	0	0	0	53 915	0	53 915
90901	31 131	0	31 131	5 179	0	5 179	591	0	591	35 719	0	35 719
90902	25 027	0	25 027	678	0	678	592	0	592	25 113	0	25 113
91501	10 712	0	10 712	0	0	0	0	0	0	10 712	0	10 712
99998	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
Итого по активу (баланс)	153 246	0	153 246	5 857	0	5 857	1 183	0	1 183	157 920	0	157 920
Пассив
91507	32 460	0	32 460	0	0	0	0	0	0	32 460	0	32 460
99999	120 786	0	120 786	1 183	0	1 183	5 857	0	5 857	125 460	0	125 460
Итого по пассиву (баланс)	153 246	0	153 246	1 183	0	1 183	5 857	0	5 857	157 920	0	157 920
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 799,9300	0	0	0,0000	0	0	2,1600	0	0	1 797,7700
Итого по активу (баланс)	0	0	1 799,9300	0	0	0,0000	0	0	2,1600	0	0	1 797,7700
Пассив
98040	0	0	1 799,9300	0	0	2,1600	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 799,9300	0	0	2,1600	0	0	0,0000	0	0	1 797,7700

Страница была полезной?