Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 734	907	33 641	7 162	235	7 397	11 327	744	12 071	28 569	398	28 967
30102	104 644	0	104 644	2 268 703	0	2 268 703	2 307 135	0	2 307 135	66 212	0	66 212
30110	77	585	662	150	63 513	63 663	118	63 335	63 453	109	763	872
30114	0	10 183	10 183	0	421 184	421 184	0	412 154	412 154	0	19 213	19 213
30202	6 871	0	6 871	2 432	0	2 432	0	0	0	9 303	0	9 303
30204	2 846	0	2 846	0	0	0	304	0	304	2 542	0	2 542
30424	6 629	0	6 629	547 013	0	547 013	546 529	0	546 529	7 113	0	7 113
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45203	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
45204	21 250	0	21 250	0	0	0	21 250	0	21 250	0	0	0
45205	32 850	0	32 850	26 000	0	26 000	0	0	0	58 850	0	58 850
45206	23 450	0	23 450	0	0	0	0	0	0	23 450	0	23 450
45207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
45505	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45506	3 751	0	3 751	0	0	0	324	0	324	3 427	0	3 427
45507	46 698	0	46 698	3 600	0	3 600	601	0	601	49 697	0	49 697
45812	8 465	0	8 465	0	0	0	0	0	0	8 465	0	8 465
45815	6 866	0	6 866	195	0	195	0	0	0	7 061	0	7 061
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47107	86 500	0	86 500	0	0	0	47 850	0	47 850	38 650	0	38 650
47404	0	1 846	1 846	0	544 883	544 883	0	544 790	544 790	0	1 939	1 939
47408	0	0	0	535 963	580 123	1 116 086	535 963	580 123	1 116 086	0	0	0
47423	149	0	149	12	0	12	4	0	4	157	0	157
47802	15 105	0	15 105	0	0	0	0	0	0	15 105	0	15 105
60302	2 265	0	2 265	78	0	78	194	0	194	2 149	0	2 149
60308	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
60310	4	0	4	274	0	274	274	0	274	4	0	4
60312	2 883	0	2 883	962	0	962	2 565	0	2 565	1 280	0	1 280
60323	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	914	0	914	10	0	10	59	0	59	865	0	865
70606	164 061	0	164 061	45 161	0	45 161	1 275	0	1 275	207 947	0	207 947
70608	120 534	0	120 534	5 442	0	5 442	0	0	0	125 976	0	125 976
70611	863	0	863	149	0	149	0	0	0	1 012	0	1 012
Итого по активу (баланс)	1 104 697	13 521	1 118 218	3 450 866	1 609 938	5 060 804	3 487 357	1 601 146	5 088 503	1 068 206	22 313	1 090 519
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	127 884	0	127 884	0	0	0	0	0	0	127 884	0	127 884
30126	31	0	31	29	0	29	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	14 054	14 054	0	14 054	14 054	0	0	0
30232	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
40701	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40702	263 780	116	263 896	2 457 658	447 234	2 904 892	2 414 217	449 582	2 863 799	220 339	2 464	222 803
40703	888	0	888	26 645	0	26 645	27 415	0	27 415	1 658	0	1 658
40802	433	0	433	3 269	0	3 269	3 123	0	3 123	287	0	287
40911	0	0	0	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0
42106	0	49 216	49 216	0	39 054	39 054	0	2 121	2 121	0	12 283	12 283
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	26 500	0	26 500	68 000	0	68 000
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42312	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42313	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42314	40	0	40	2	0	2	2	0	2	40	0	40
42315	52	0	52	0	0	0	2	0	2	54	0	54
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	24 445	0	24 445	1 587	0	1 587	2 560	0	2 560	25 418	0	25 418
45515	12 460	0	12 460	4 021	0	4 021	7 193	0	7 193	15 632	0	15 632
45818	10 975	0	10 975	5 592	0	5 592	9 934	0	9 934	15 317	0	15 317
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	44 115	0	44 115	24 404	0	24 404	0	0	0	19 711	0	19 711
47407	0	0	0	579 218	536 808	1 116 026	579 218	536 808	1 116 026	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	148	0	148	4	0	4	5	0	5	149	0	149
47804	7 703	0	7 703	7 703	0	7 703	15 105	0	15 105	15 105	0	15 105
60301	401	0	401	1 322	0	1 322	1 019	0	1 019	98	0	98
60305	0	0	0	1 924	0	1 924	1 924	0	1 924	0	0	0
60309	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60311	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
60324	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60601	3 452	0	3 452	0	0	0	111	0	111	3 563	0	3 563
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	148	0	148	36	0	36	19	0	19	131	0	131
70601	153 973	0	153 973	0	0	0	51 238	0	51 238	205 211	0	205 211
70603	133 166	0	133 166	0	0	0	5 712	0	5 712	138 878	0	138 878
Итого по пассиву (баланс)	1 068 886	49 332	1 118 218	3 143 145	1 037 150	4 180 295	3 150 031	1 002 565	4 152 596	1 075 772	14 747	1 090 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	226 066	0	226 066	449	0	449	329	0	329	226 186	0	226 186
90902	245 434	0	245 434	971	0	971	434	0	434	245 971	0	245 971
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	259 804	0	259 804	0	0	0	0	0	0	259 804	0	259 804
91418	15 879	0	15 879	0	0	0	0	0	0	15 879	0	15 879
91604	5 221	0	5 221	778	0	778	6	0	6	5 993	0	5 993
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	211 518	0	211 518	2 927	0	2 927	3 803	0	3 803	210 642	0	210 642
Итого по активу (баланс)	963 974	0	963 974	5 125	0	5 125	4 572	0	4 572	964 527	0	964 527
Пассив
91003	0	0	0	2 128	0	2 128	2 128	0	2 128	0	0	0
91312	206 579	0	206 579	775	0	775	0	0	0	205 804	0	205 804
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	350	0	350	100	0	100	0	0	0	250	0	250
91507	4 095	0	4 095	800	0	800	799	0	799	4 094	0	4 094
99999	752 456	0	752 456	769	0	769	2 198	0	2 198	753 885	0	753 885
Итого по пассиву (баланс)	963 974	0	963 974	4 572	0	4 572	5 125	0	5 125	964 527	0	964 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	43 064	43 064	0	87 427	87 427	0	130 491	130 491	0	0	0
99996	43 479	0	43 479	86 440	0	86 440	129 919	0	129 919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 479	43 064	86 543	86 440	87 427	173 867	129 919	130 491	260 410	0	0	0
Пассив
96901	43 479	0	43 479	129 919	0	129 919	86 440	0	86 440	0	0	0
99997	43 064	0	43 064	130 491	0	130 491	87 427	0	87 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	86 543	0	86 543	260 410	0	260 410	173 867	0	173 867	0	0	0

Страница была полезной?