Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	369 894	0	369 894	1 996	0	1 996	24 067	0	24 067	347 823	0	347 823
20202	18 224	47 015	65 239	97 470	33 455	130 925	104 399	32 123	136 522	11 295	48 347	59 642
20209	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
30102	113 045	0	113 045	29 207 490	0	29 207 490	29 039 480	0	29 039 480	281 055	0	281 055
30110	5 488	473	5 961	5 836	52	5 888	6 603	23	6 626	4 721	502	5 223
30114	46	520 936	520 982	0	12 139 403	12 139 403	0	12 385 820	12 385 820	46	274 519	274 565
30202	17 948	0	17 948	8 961	0	8 961	0	0	0	26 909	0	26 909
30204	32 156	0	32 156	0	0	0	4 255	0	4 255	27 901	0	27 901
30413	1 297	333	1 630	4 685 146	15 533	4 700 679	4 682 689	15 351	4 698 040	3 754	515	4 269
30424	144 427	123	144 550	9 155 920	24 817	9 180 737	9 136 112	24 587	9 160 699	164 235	353	164 588
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0
32003	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32101	0	0	0	2 517	0	2 517	0	0	0	2 517	0	2 517
32102	0	172 680	172 680	0	2 955 287	2 955 287	0	3 127 967	3 127 967	0	0	0
32103	0	0	0	0	668 336	668 336	0	493 134	493 134	0	175 202	175 202
32110	0	11 938	11 938	0	1 325	1 325	0	579	579	0	12 684	12 684
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	670 975	0	670 975	230 025	0	230 025	0	0	0	901 000	0	901 000
45207	1 350 000	1 074 072	2 424 072	0	119 097	119 097	0	52 038	52 038	1 350 000	1 141 131	2 491 131
45505	342	0	342	0	0	0	91	0	91	251	0	251
45506	2 574	0	2 574	250	0	250	253	0	253	2 571	0	2 571
45704	0	0	0	0	1 897	1 897	0	194	194	0	1 703	1 703
45812	433 712	0	433 712	0	0	0	33 712	0	33 712	400 000	0	400 000
45912	30 171	0	30 171	2 499	0	2 499	5 078	0	5 078	27 592	0	27 592
47404	0	199 712	199 712	19 241 535	6 178 233	25 419 768	19 241 535	6 165 764	25 407 299	0	212 181	212 181
47408	0	0	0	5 400 256	8 239 805	13 640 061	5 400 256	8 239 805	13 640 061	0	0	0
47423	1 845	0	1 845	138	0	138	68	0	68	1 915	0	1 915
47427	0	0	0	35 105	5 620	40 725	35 105	5 620	40 725	0	0	0
50205	542 737	0	542 737	6 719	0	6 719	0	0	0	549 456	0	549 456
50207	1 121 482	0	1 121 482	7 894 682	0	7 894 682	8 209 631	0	8 209 631	806 533	0	806 533
50208	71 336	0	71 336	4 560 796	0	4 560 796	4 296 752	0	4 296 752	335 380	0	335 380
50210	91 590	0	91 590	230	0	230	0	0	0	91 820	0	91 820
50211	0	167 634	167 634	0	19 306	19 306	0	8 141	8 141	0	178 799	178 799
50218	2 355 250	0	2 355 250	12 117 119	0	12 117 119	12 454 113	0	12 454 113	2 018 256	0	2 018 256
50221	3 987	0	3 987	32 995	0	32 995	30 481	0	30 481	6 501	0	6 501
50305	388 323	0	388 323	12 301	0	12 301	0	0	0	400 624	0	400 624
50311	0	1 244 151	1 244 151	0	147 439	147 439	0	66 273	66 273	0	1 325 317	1 325 317
50318	116 892	230 811	347 703	904	26 789	27 693	9 191	11 215	20 406	108 605	246 385	354 990
52601	0	0	0	52 816	0	52 816	52 816	0	52 816	0	0	0
60302	35 503	0	35 503	547	0	547	53	0	53	35 997	0	35 997
60306	0	0	0	7 133	0	7 133	7 133	0	7 133	0	0	0
60308	32	0	32	293	32	325	273	32	305	52	0	52
60310	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60312	8 244	0	8 244	6 232	0	6 232	6 100	0	6 100	8 376	0	8 376
60314	4 972	0	4 972	8 410	0	8 410	5 959	0	5 959	7 423	0	7 423
60323	216	0	216	16 040	0	16 040	16 035	0	16 035	221	0	221
60401	491 423	0	491 423	0	0	0	0	0	0	491 423	0	491 423
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	157	0	157	343	0	343	406	0	406	94	0	94
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	398 870	0	398 870	398 870	0	398 870	0	0	0
61403	5 055	12 370	17 425	176	1 294	1 470	979	868	1 847	4 252	12 796	17 048
61601	0	0	0	453 465	0	453 465	453 465	0	453 465	0	0	0
61703	98 242	0	98 242	0	0	0	0	0	0	98 242	0	98 242
70606	1 922 209	0	1 922 209	166 746	0	166 746	16 178	0	16 178	2 072 777	0	2 072 777
70608	6 379 512	0	6 379 512	426 244	0	426 244	0	0	0	6 805 756	0	6 805 756
70611	4 764	0	4 764	947	0	947	0	0	0	5 711	0	5 711
70614	54 840	0	54 840	114 791	0	114 791	52 256	0	52 256	117 375	0	117 375
70616	106	0	106	4 207	0	4 207	4 313	0	4 313	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 206 040	3 682 248	20 888 288	96 948 327	30 577 720	127 526 047	96 118 884	30 629 534	126 748 418	18 035 483	3 630 434	21 665 917
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	3 987	0	3 987	0	0	0	2 514	0	2 514	6 501	0	6 501
10609	93 604	0	93 604	20 423	0	20 423	0	0	0	73 181	0	73 181
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 587 736	0	2 587 736	0	0	0	0	0	0	2 587 736	0	2 587 736
30109	0	572	572	0	29	29	0	63	63	0	606	606
30111	423 664	158 386	582 050	10 804 020	534 181	11 338 201	10 644 047	730 726	11 374 773	263 691	354 931	618 622
30220	0	32	32	0	205 984	205 984	0	216 932	216 932	0	10 980	10 980
30223	82 502	0	82 502	2 513 445	0	2 513 445	2 654 338	0	2 654 338	223 395	0	223 395
31205	610 000	0	610 000	0	0	0	0	0	0	610 000	0	610 000
31302	500 000	0	500 000	7 310 000	0	7 310 000	6 810 000	0	6 810 000	0	0	0
31303	550 000	0	550 000	5 750 000	143 048	5 893 048	6 070 000	143 048	6 213 048	870 000	0	870 000
31304	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31402	0	0	0	82 000	125 964	207 964	82 000	125 964	207 964	0	0	0
31403	71 000	388 668	459 668	288 000	943 484	1 231 484	290 000	554 816	844 816	73 000	0	73 000
31406	0	555 240	555 240	0	26 901	26 901	0	61 567	61 567	0	589 906	589 906
31502	0	0	0	2 921 433	0	2 921 433	2 921 433	0	2 921 433	0	0	0
31503	0	0	0	904 251	0	904 251	904 251	0	904 251	0	0	0
32901	2 089 154	331 243	2 420 397	7 392 664	31 624	7 424 288	7 122 019	36 054	7 158 073	1 818 509	335 673	2 154 182
40702	382 419	237 763	620 182	31 976 877	3 285 570	35 262 447	32 136 275	3 438 780	35 575 055	541 817	390 973	932 790
40802	1 833	0	1 833	2 461	0	2 461	1 397	0	1 397	769	0	769
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	104 260	242 291	346 551	878 921	417 029	1 295 950	855 372	589 109	1 444 481	80 711	414 371	495 082
40813	121	0	121	1	0	1	0	0	0	120	0	120
40814	22	0	22	3	0	3	0	0	0	19	0	19
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	5 957	11 090	17 047	49 791	46 709	96 500	48 339	46 750	95 089	4 505	11 131	15 636
40820	38 119	18 558	56 677	106 314	27 147	133 461	81 624	21 573	103 197	13 429	12 984	26 413
40909	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 277	1 277	0	1 277	1 277	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 222	1 222	0	1 222	1 222	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	1 083 500	0	1 083 500	18 031 500	0	18 031 500	18 095 000	0	18 095 000	1 147 000	0	1 147 000
42103	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	28 502	10 998	39 500	21 072	10 155	31 227	18 815	11 908	30 723	26 245	12 751	38 996
42303	83 821	115 248	199 069	42 872	18 582	61 454	10 316	55 252	65 568	51 265	151 918	203 183
42304	5 326	43 666	48 992	0	2 319	2 319	11	4 940	4 951	5 337	46 287	51 624
42305	8 054	19 165	27 219	0	1 131	1 131	205	2 899	3 104	8 259	20 933	29 192
42306	9 862	74 004	83 866	0	3 934	3 934	17	10 586	10 603	9 879	80 656	90 535
42502	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
42601	47	6 613	6 660	1 210	29 098	30 308	1 209	31 622	32 831	46	9 137	9 183
42603	166 634	58 171	224 805	9 271	8 239	17 510	61 608	7 188	68 796	218 971	57 120	276 091
42604	6 077	18 314	24 391	0	971	971	0	3 640	3 640	6 077	20 983	27 060
42605	0	36 717	36 717	0	1 779	1 779	0	4 071	4 071	0	39 009	39 009
42606	0	37 982	37 982	0	1 842	1 842	0	4 267	4 267	0	40 407	40 407
45215	11 417	0	11 417	0	0	0	28	0	28	11 445	0	11 445
45515	51	0	51	6	0	6	0	0	0	45	0	45
45818	328 080	0	328 080	7 080	0	7 080	0	0	0	321 000	0	321 000
45918	28 133	0	28 133	1 026	0	1 026	485	0	485	27 592	0	27 592
47407	0	0	0	8 236 631	5 422 113	13 658 744	8 236 631	5 422 113	13 658 744	0	0	0
47411	1 726	2 831	4 557	2 785	1 001	3 786	2 817	1 138	3 955	1 758	2 968	4 726
47416	100	464	564	6 758	508	7 266	7 281	74	7 355	623	30	653
47425	1 976	0	1 976	300	0	300	304	0	304	1 980	0	1 980
47426	6 885	3 815	10 700	49 238	371	49 609	46 985	1 623	48 608	4 632	5 067	9 699
50220	196 896	0	196 896	575 538	0	575 538	556 125	0	556 125	177 483	0	177 483
52602	0	0	0	115 898	0	115 898	115 898	0	115 898	0	0	0
60301	402	0	402	8 769	0	8 769	8 808	0	8 808	441	0	441
60305	0	0	0	23 215	0	23 215	23 215	0	23 215	0	0	0
60309	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	16 009	0	16 009	16 009	0	16 009	0	0	0
60601	104 420	0	104 420	0	0	0	1 623	0	1 623	106 043	0	106 043
60706	104 479	0	104 479	0	0	0	0	0	0	104 479	0	104 479
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	37	1 216	1 253	37	1 216	1 253	0	0	0
61701	28 855	0	28 855	4 313	0	4 313	20 423	0	20 423	44 965	0	44 965
70601	1 690 760	0	1 690 760	16 183	0	16 183	173 107	0	173 107	1 847 684	0	1 847 684
70603	6 429 841	0	6 429 841	0	0	0	506 181	0	506 181	6 936 022	0	6 936 022
70613	30 810	0	30 810	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	30 810	0	30 810
70615	0	0	0	0	0	0	4 207	0	4 207	4 207	0	4 207
Итого по пассиву (баланс)	18 516 456	2 371 832	20 888 288	99 182 437	11 293 456	110 475 893	99 723 076	11 530 446	111 253 522	19 057 095	2 608 822	21 665 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	365 429	0	365 429	5 049	0	5 049	5 362	0	5 362	365 116	0	365 116
90902	293	0	293	243	0	243	161	0	161	375	0	375
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	805 000	0	805 000	0	0	0	0	0	0	805 000	0	805 000
91414	4 035 684	591 099	4 626 783	300 000	65 543	365 543	735 684	28 639	764 323	3 600 000	628 003	4 228 003
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	11 782	0	11 782	5 988	0	5 988	0	0	0	17 770	0	17 770
91704	111 235	86 949	198 184	0	9 642	9 642	0	4 213	4 213	111 235	92 378	203 613
91802	108 512	304 570	413 082	0	33 772	33 772	0	14 756	14 756	108 512	323 586	432 098
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	3 268 992	0	3 268 992	392 489	0	392 489	1 194 315	0	1 194 315	2 467 166	0	2 467 166
Итого по активу (баланс)	9 106 944	982 618	10 089 562	703 769	108 957	812 726	1 935 522	47 608	1 983 130	7 875 191	1 043 967	8 919 158
Пассив
91003	0	0	0	4 706	0	4 706	4 706	0	4 706	0	0	0
91312	55 580	0	55 580	0	0	0	0	0	0	55 580	0	55 580
91315	207 910	0	207 910	2 191	3 380	5 571	0	84 837	84 837	205 719	81 457	287 176
91317	2 977 234	26 575	3 003 809	1 182 751	1 288	1 184 039	300 000	2 947	302 947	2 094 483	28 234	2 122 717
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	6 820 570	0	6 820 570	788 758	0	788 758	420 180	0	420 180	6 451 992	0	6 451 992
Итого по пассиву (баланс)	10 062 987	26 575	10 089 562	1 978 406	4 668	1 983 074	724 886	87 784	812 670	8 809 467	109 691	8 919 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	611 835	0	611 835	13 904	0	13 904	597 931	0	597 931
93304	849 283	0	849 283	369 960	0	369 960	612 254	0	612 254	606 989	0	606 989
93305	0	0	0	331 209	0	331 209	294 505	0	294 505	36 704	0	36 704
93901	588 862	22 147	611 009	2 072 748	1 597 597	3 670 345	2 661 610	1 412 662	4 074 272	0	207 082	207 082
93902	0	99 688	99 688	1 645 000	704 298	2 349 298	1 645 000	803 986	2 448 986	0	0	0
99996	1 540 006	0	1 540 006	6 456 406	0	6 456 406	6 569 477	0	6 569 477	1 426 935	0	1 426 935
Итого по активу (баланс)	2 978 151	121 835	3 099 986	11 487 158	2 301 895	13 789 053	11 796 750	2 216 648	14 013 398	2 668 559	207 082	2 875 641
Пассив
96303	0	0	0	0	12 369	12 369	0	602 275	602 275	0	589 906	589 906
96304	0	832 860	832 860	0	602 525	602 525	0	359 571	359 571	0	589 906	589 906
96305	0	0	0	0	284 752	284 752	0	320 146	320 146	0	35 394	35 394
96901	22 480	584 666	607 146	1 394 566	2 682 532	4 077 098	1 583 815	2 097 866	3 681 681	211 729	0	211 729
96902	100 000	0	100 000	800 000	1 645 281	2 445 281	700 000	1 645 281	2 345 281	0	0	0
99997	1 559 980	0	1 559 980	6 576 074	0	6 576 074	6 464 800	0	6 464 800	1 448 706	0	1 448 706
Итого по пассиву (баланс)	1 682 460	1 417 526	3 099 986	8 770 640	5 227 459	13 998 099	8 748 615	5 025 139	13 773 754	1 660 435	1 215 206	2 875 641
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 134 247,0000	0	0	3 733 708,0000	0	0	3 781 428,0000	0	0	2 086 527,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 134 247,0000	0	0	3 733 708,0000	0	0	3 781 428,0000	0	0	2 086 527,0000
Пассив
98050	0	0	1 897 240,0000	0	0	3 477 428,0000	0	0	3 431 708,0000	0	0	1 851 520,0000
98070	0	0	237 007,0000	0	0	152 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	235 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 134 247,0000	0	0	3 629 428,0000	0	0	3 581 708,0000	0	0	2 086 527,0000

Страница была полезной?