Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 060	0	48 060	2 832	0	2 832	5 398	0	5 398	45 494	0	45 494
10610	875	0	875	0	0	0	0	0	0	875	0	875
20202	42 589	79 135	121 724	120 204	34 835	155 039	122 795	19 856	142 651	39 998	94 114	134 112
20209	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30102	131 570	0	131 570	10 774 099	0	10 774 099	10 808 421	0	10 808 421	97 248	0	97 248
30110	40 806	24 564	65 370	1 451 672	747 250	2 198 922	1 480 002	739 888	2 219 890	12 476	31 926	44 402
30114	0	676 226	676 226	0	4 345 348	4 345 348	0	4 435 880	4 435 880	0	585 694	585 694
30202	15 527	0	15 527	485	0	485	0	0	0	16 012	0	16 012
30204	40 841	0	40 841	0	0	0	8 116	0	8 116	32 725	0	32 725
30221	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
30424	21 298	0	21 298	1 187 766	0	1 187 766	1 187 798	0	1 187 798	21 266	0	21 266
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
31902	0	0	0	960 000	0	960 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 610 000	0	1 610 000	1 280 000	0	1 280 000	330 000	0	330 000
32102	59 800	0	59 800	1 070 121	0	1 070 121	1 129 921	0	1 129 921	0	0	0
32103	0	0	0	297 200	0	297 200	237 700	0	237 700	59 500	0	59 500
45203	45 000	0	45 000	36 500	0	36 500	45 500	0	45 500	36 000	0	36 000
45204	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
45205	352 487	162 130	514 617	120 384	319 268	439 652	148 723	14 192	162 915	324 148	467 206	791 354
45206	677 091	1 106 316	1 783 407	45 000	107 559	152 559	89 364	333 440	422 804	632 727	880 435	1 513 162
45207	1 680 665	968 245	2 648 910	0	107 362	107 362	135 091	81 231	216 322	1 545 574	994 376	2 539 950
45208	529 504	748 193	1 277 697	0	88 949	88 949	0	50 445	50 445	529 504	786 697	1 316 201
45502	0	0	0	470	0	470	350	0	350	120	0	120
45504	70	0	70	40	0	40	23	0	23	87	0	87
45505	1 054	0	1 054	0	0	0	201	0	201	853	0	853
45506	7 299	0	7 299	605	0	605	1 195	0	1 195	6 709	0	6 709
45603	0	9 254	9 254	0	489	489	0	9 743	9 743	0	0	0
45604	0	16 611	16 611	0	1 760	1 760	0	3 825	3 825	0	14 546	14 546
45606	0	418 063	418 063	0	46 357	46 357	0	20 255	20 255	0	444 165	444 165
45704	220	0	220	0	0	0	70	0	70	150	0	150
45705	1 964	756	2 720	0	83	83	149	151	300	1 815	688	2 503
45706	0	4 752	4 752	0	527	527	0	443	443	0	4 836	4 836
45812	126 253	15 140	141 393	992	1 679	2 671	125	733	858	127 120	16 086	143 206
45815	0	5 408	5 408	0	640	640	0	377	377	0	5 671	5 671
45816	0	2 768	2 768	0	2 871	2 871	0	5 639	5 639	0	0	0
45817	14 856	11 533	26 389	0	1 599	1 599	0	666	666	14 856	12 466	27 322
45912	6 271	0	6 271	0	0	0	0	0	0	6 271	0	6 271
45916	0	102	102	0	88	88	0	190	190	0	0	0
45917	0	496	496	0	58	58	0	24	24	0	530	530
47404	0	82 483	82 483	1 617 693	2 181 383	3 799 076	1 617 693	2 176 233	3 793 926	0	87 633	87 633
47408	0	0	0	2 500	58 688	61 188	2 500	58 688	61 188	0	0	0
47423	0	0	0	8	95	103	8	95	103	0	0	0
47427	10 403	25	10 428	42 186	19 234	61 420	27 050	8 247	35 297	25 539	11 012	36 551
50205	182 942	0	182 942	646	0	646	0	0	0	183 588	0	183 588
50208	461 104	0	461 104	3 202	0	3 202	0	0	0	464 306	0	464 306
50211	0	2 684	2 684	0	319	319	0	130	130	0	2 873	2 873
50221	20 753	0	20 753	5	0	5	2	0	2	20 756	0	20 756
60302	54	0	54	205	0	205	45	0	45	214	0	214
60308	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60310	0	0	0	1 045	0	1 045	1 045	0	1 045	0	0	0
60312	7 896	0	7 896	889	0	889	5 492	0	5 492	3 293	0	3 293
60314	0	1 482	1 482	0	1 924	1 924	0	1 540	1 540	0	1 866	1 866
60315	0	51 878	51 878	0	5 753	5 753	0	2 513	2 513	0	55 118	55 118
60401	48 420	0	48 420	0	0	0	0	0	0	48 420	0	48 420
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	128	0	128	1	0	1	125	0	125	4	0	4
61008	544	0	544	391	0	391	136	0	136	799	0	799
61009	160	0	160	32	0	32	0	0	0	192	0	192
61010	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61403	3 761	0	3 761	2 304	0	2 304	1 577	0	1 577	4 488	0	4 488
61702	18 709	0	18 709	0	0	0	0	0	0	18 709	0	18 709
70606	593 503	0	593 503	75 331	0	75 331	96	0	96	668 738	0	668 738
70608	11 159 431	0	11 159 431	737 991	0	737 991	0	0	0	11 897 422	0	11 897 422
70611	33 517	0	33 517	13 511	0	13 511	0	0	0	47 028	0	47 028
Итого по активу (баланс)	16 425 437	4 388 244	20 813 681	22 981 562	8 074 118	31 055 680	22 101 978	7 964 424	30 066 402	17 305 021	4 497 938	21 802 959
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	20 753	0	20 753	2	0	2	5	0	5	20 756	0	20 756
10609	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 982 606	0	1 982 606	0	0	0	0	0	0	1 982 606	0	1 982 606
30109	0	260	260	0	221	221	0	1 243	1 243	0	1 282	1 282
30111	81 675	68 720	150 395	2 295 413	969 882	3 265 295	2 431 316	987 964	3 419 280	217 578	86 802	304 380
30220	0	5 272	5 272	0	310 724	310 724	0	312 370	312 370	0	6 918	6 918
30236	2	0	2	0	11 991	11 991	0	11 991	11 991	2	0	2
31302	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31308	0	2 033 289	2 033 289	0	117 027	117 027	0	233 267	233 267	0	2 149 529	2 149 529
40701	8	0	8	127 274	0	127 274	134 540	0	134 540	7 274	0	7 274
40702	832 222	636 842	1 469 064	7 316 386	5 291 184	12 607 570	7 393 686	5 420 151	12 813 837	909 522	765 809	1 675 331
40703	5 291	0	5 291	14 689	0	14 689	9 444	0	9 444	46	0	46
40802	985	57	1 042	4 219	3	4 222	4 024	7	4 031	790	61	851
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	144 109	239 763	383 872	1 200 529	746 456	1 946 985	1 076 158	608 683	1 684 841	19 738	101 990	121 728
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	34 140	25 750	59 890	51 509	16 773	68 282	45 376	18 867	64 243	28 007	27 844	55 851
40820	12 893	13 812	26 705	32 358	17 989	50 347	31 969	22 038	54 007	12 504	17 861	30 365
40821	1 796	0	1 796	0	0	0	556	0	556	2 352	0	2 352
40909	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40912	0	0	0	103	4 604	4 707	103	4 604	4 707	0	0	0
40913	0	0	0	0	12 689	12 689	0	12 689	12 689	0	0	0
42102	32 500	0	32 500	754 500	0	754 500	814 000	0	814 000	92 000	0	92 000
42103	15 000	389 412	404 412	15 000	830 797	845 797	19 500	795 329	814 829	19 500	353 944	373 444
42104	188 000	19 733	207 733	400 000	1 017	401 017	340 500	2 214	342 714	128 500	20 930	149 430
42105	4 000	30 538	34 538	0	1 479	1 479	0	3 386	3 386	4 000	32 445	36 445
42107	0	87 732	87 732	0	4 251	4 251	0	9 728	9 728	0	93 209	93 209
42301	0	127	127	0	25	25	0	31	31	0	133	133
42303	1 488	9 916	11 404	320	735	1 055	977	1 096	2 073	2 145	10 277	12 422
42304	34 868	27 929	62 797	110	5 231	5 341	1 037	2 929	3 966	35 795	25 627	61 422
42305	19 481	23 200	42 681	173	3 072	3 245	581	2 555	3 136	19 889	22 683	42 572
42306	0	133 627	133 627	0	6 475	6 475	0	14 829	14 829	0	141 981	141 981
42503	0	88 838	88 838	0	151 215	151 215	0	127 267	127 267	0	64 890	64 890
42601	0	1 106	1 106	0	66	66	0	123	123	0	1 163	1 163
42603	4 352	16 869	21 221	0	830	830	119	1 896	2 015	4 471	17 935	22 406
42604	769	9 808	10 577	0	476	476	200	1 110	1 310	969	10 442	11 411
42605	0	30 281	30 281	0	1 667	1 667	0	3 345	3 345	0	31 959	31 959
45215	55 540	0	55 540	2 992	0	2 992	3 942	0	3 942	56 490	0	56 490
45615	4 347	0	4 347	28	0	28	268	0	268	4 587	0	4 587
45715	4 760	0	4 760	213	0	213	433	0	433	4 980	0	4 980
45818	174 706	0	174 706	1 697	0	1 697	2 721	0	2 721	175 730	0	175 730
45918	6 767	0	6 767	2	0	2	33	0	33	6 798	0	6 798
47403	0	0	0	2 028 578	1 765 021	3 793 599	2 028 578	1 765 021	3 793 599	0	0	0
47407	0	0	0	41 130	19 940	61 070	41 130	19 940	61 070	0	0	0
47411	1 222	1 364	2 586	676	1 438	2 114	633	821	1 454	1 179	747	1 926
47416	271	0	271	2 431	16 386	18 817	2 474	16 386	18 860	314	0	314
47425	3 414	0	3 414	185	0	185	733	0	733	3 962	0	3 962
47426	1 816	7 288	9 104	1 723	1 364	3 087	4 173	9 019	13 192	4 266	14 943	19 209
50220	48 060	0	48 060	5 398	0	5 398	2 832	0	2 832	45 494	0	45 494
52301	16 522	144 855	161 377	3 279	7 049	10 328	4 200	17 060	21 260	17 443	154 866	172 309
52304	35 010	36 425	71 435	0	17 705	17 705	6 350	2 848	9 198	41 360	21 568	62 928
52305	10 041	150 107	160 148	4 200	8 958	13 158	4 450	16 914	21 364	10 291	158 063	168 354
52306	46 635	3 691	50 326	0	253	253	25 000	441	25 441	71 635	3 879	75 514
52501	1 106	7 692	8 798	798	465	1 263	261	1 719	1 980	569	8 946	9 515
60301	179	0	179	18 175	0	18 175	18 058	0	18 058	62	0	62
60305	0	0	0	16 379	0	16 379	16 379	0	16 379	0	0	0
60309	327	0	327	389	0	389	323	0	323	261	0	261
60311	0	0	0	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	0	0	0
60324	51 879	0	51 879	641	0	641	3 880	0	3 880	55 118	0	55 118
60601	29 465	0	29 465	0	0	0	339	0	339	29 804	0	29 804
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61012	6 667	0	6 667	0	0	0	1 507	0	1 507	8 174	0	8 174
61304	4 672	1 669	6 341	2 421	1 031	3 452	197	507	704	2 448	1 145	3 593
70601	773 965	0	773 965	0	0	0	103 807	0	103 807	877 772	0	877 772
70603	11 166 677	0	11 166 677	0	0	0	752 506	0	752 506	11 919 183	0	11 919 183
70615	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
Итого по пассиву (баланс)	16 567 709	4 245 972	20 813 681	14 721 857	10 346 518	25 068 375	15 607 236	10 450 417	26 057 653	17 453 088	4 349 871	21 802 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	108 208	78 259	186 467	37 393	59 764	97 157	29 873	72 494	102 367	115 728	65 529	181 257
90901	6 562	0	6 562	19 437	0	19 437	19 437	0	19 437	6 562	0	6 562
90902	125 944	0	125 944	1 716	0	1 716	8 559	0	8 559	119 101	0	119 101
91414	13 474 611	14 264 627	27 739 238	0	1 575 822	1 575 822	13 500	945 790	959 290	13 461 111	14 894 659	28 355 770
91604	46 374	4 101	50 475	1 721	581	2 302	891	275	1 166	47 204	4 407	51 611
91704	131 407	50 673	182 080	0	5 619	5 619	1 755	2 455	4 210	129 652	53 837	183 489
91802	239 663	291 573	531 236	0	32 353	32 353	21 117	14 180	35 297	218 546	309 746	528 292
91803	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
99998	4 147 402	0	4 147 402	382 490	0	382 490	619 584	0	619 584	3 910 308	0	3 910 308
Итого по активу (баланс)	18 280 221	14 689 233	32 969 454	442 757	1 674 139	2 116 896	714 766	1 035 194	1 749 960	18 008 212	15 328 178	33 336 390
Пассив
91311	0	256 327	256 327	0	12 419	12 419	0	28 422	28 422	0	272 330	272 330
91312	1 169 986	222 096	1 392 082	3 700	10 760	14 460	119 885	24 626	144 511	1 286 171	235 962	1 522 133
91315	927 565	534 353	1 461 918	285 216	134 202	419 418	15 697	51 633	67 330	658 046	451 784	1 109 830
91316	51 342	0	51 342	0	0	0	0	0	0	51 342	0	51 342
91317	710 332	275 351	985 683	159 385	13 902	173 287	111 458	30 769	142 227	662 405	292 218	954 623
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	28 822 052	0	28 822 052	1 130 376	0	1 130 376	1 734 406	0	1 734 406	29 426 082	0	29 426 082
Итого по пассиву (баланс)	31 681 327	1 288 127	32 969 454	1 578 677	171 283	1 749 960	1 981 446	135 450	2 116 896	32 084 096	1 252 294	33 336 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 097 712	141 476	1 239 188	1 097 712	141 476	1 239 188	0	0	0
93902	0	0	0	0	11 641	11 641	0	11 641	11 641	0	0	0
99996	0	0	0	1 255 305	0	1 255 305	1 255 305	0	1 255 305	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 353 017	153 117	2 506 134	2 353 017	153 117	2 506 134	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	69 512	1 174 225	1 243 737	69 512	1 174 225	1 243 737	0	0	0
96902	0	0	0	0	11 568	11 568	0	11 568	11 568	0	0	0
99997	0	0	0	1 250 830	0	1 250 830	1 250 830	0	1 250 830	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 320 342	1 185 793	2 506 135	1 320 342	1 185 793	2 506 135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	676 570,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	676 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	676 577,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	676 578,0000
Пассив
98050	0	0	501 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	501 500,0000
98070	0	0	175 077,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	175 078,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	676 577,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	676 578,0000

Страница была полезной?