Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Акцепт"

Регистрационный номер

567

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 870	0	3 870	3 758	0	3 758	3 639	0	3 639	3 989	0	3 989
10610	67 886	0	67 886	0	0	0	0	0	0	67 886	0	67 886
20202	169 360	252 930	422 290	5 678 881	1 942 232	7 621 113	5 661 435	1 953 561	7 614 996	186 806	241 601	428 407
20208	141 994	0	141 994	617 391	0	617 391	633 821	0	633 821	125 564	0	125 564
20209	18 023	4 959	22 982	2 444 151	251 248	2 695 399	2 441 286	250 620	2 691 906	20 888	5 587	26 475
20308	0	2 266	2 266	0	18	18	0	41	41	0	2 243	2 243
30102	67 163	0	67 163	14 723 171	0	14 723 171	14 570 598	0	14 570 598	219 736	0	219 736
30110	391 300	436 742	828 042	3 399 677	530 792	3 930 469	3 701 372	828 395	4 529 767	89 605	139 139	228 744
30114	0	276 888	276 888	0	860 708	860 708	0	706 848	706 848	0	430 748	430 748
30118	0	3 719	3 719	0	463	463	0	336	336	0	3 846	3 846
30202	95 287	0	95 287	3 023	0	3 023	0	0	0	98 310	0	98 310
30204	10 984	0	10 984	0	0	0	232	0	232	10 752	0	10 752
30210	0	0	0	37 800	0	37 800	37 800	0	37 800	0	0	0
30215	275	3 841	4 116	0	516	516	0	331	331	275	4 026	4 301
30233	5 525	713	6 238	201 471	16 602	218 073	200 947	16 794	217 741	6 049	521	6 570
30302	29 445	184 664	214 109	23 345	85 717	109 062	23 583	96 872	120 455	29 207	173 509	202 716
30306	85 086	29 805	114 891	37 875	4 062	41 937	10 412	2 530	12 942	112 549	31 337	143 886
30413	362	0	362	994 750	0	994 750	994 414	0	994 414	698	0	698
30424	15 056	0	15 056	2 403 218	622 331	3 025 549	2 383 173	616 058	2 999 231	35 101	6 273	41 374
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	1 580 000	0	1 580 000	1 330 000	0	1 330 000	250 000	0	250 000
31903	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	530 000	0	530 000	30 000	0	30 000
32003	55 000	0	55 000	90 000	0	90 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32201	0	12 708	12 708	0	1 226	1 226	0	8 687	8 687	0	5 247	5 247
32202	0	0	0	2 905 610	4 137 032	7 042 642	2 729 172	3 853 864	6 583 036	176 438	283 168	459 606
32203	407 948	0	407 948	697 639	838 151	1 535 790	1 105 587	838 151	1 943 738	0	0	0
44601	2 172	0	2 172	10 756	0	10 756	10 807	0	10 807	2 121	0	2 121
44605	37 050	0	37 050	49 500	0	49 500	82 050	0	82 050	4 500	0	4 500
44606	57 256	0	57 256	10 286	0	10 286	23 335	0	23 335	44 207	0	44 207
44904	8 810	0	8 810	11 906	0	11 906	5 710	0	5 710	15 006	0	15 006
44905	19 990	0	19 990	7 806	0	7 806	7 806	0	7 806	19 990	0	19 990
45201	195 111	0	195 111	362 598	0	362 598	373 077	0	373 077	184 632	0	184 632
45203	95 121	0	95 121	67 100	0	67 100	146 221	0	146 221	16 000	0	16 000
45204	323 240	0	323 240	191 804	0	191 804	237 019	0	237 019	278 025	0	278 025
45205	697 260	0	697 260	344 427	0	344 427	164 226	0	164 226	877 461	0	877 461
45206	1 134 790	0	1 134 790	193 654	0	193 654	281 078	0	281 078	1 047 366	0	1 047 366
45207	850 998	0	850 998	96 388	0	96 388	89 930	0	89 930	857 456	0	857 456
45208	1 096 201	0	1 096 201	145 804	0	145 804	143 104	0	143 104	1 098 901	0	1 098 901
45306	0	0	0	4 550	0	4 550	0	0	0	4 550	0	4 550
45307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	1 684	0	1 684	0	0	0	60	0	60	1 624	0	1 624
45401	400	0	400	21 385	0	21 385	12 580	0	12 580	9 205	0	9 205
45404	5 865	0	5 865	380	0	380	297	0	297	5 948	0	5 948
45405	84 087	0	84 087	12 200	0	12 200	18 600	0	18 600	77 687	0	77 687
45406	21 118	0	21 118	0	0	0	39	0	39	21 079	0	21 079
45407	20 426	0	20 426	1 200	0	1 200	1 084	0	1 084	20 542	0	20 542
45408	54 085	0	54 085	0	0	0	1 297	0	1 297	52 788	0	52 788
45503	25	0	25	150	0	150	157	0	157	18	0	18
45504	650	0	650	170	0	170	367	0	367	453	0	453
45505	33 482	0	33 482	80	0	80	15 428	0	15 428	18 134	0	18 134
45506	142 114	0	142 114	13 107	0	13 107	17 075	0	17 075	138 146	0	138 146
45507	2 416 935	0	2 416 935	54 154	0	54 154	98 431	0	98 431	2 372 658	0	2 372 658
45509	49 539	0	49 539	26 064	0	26 064	26 707	0	26 707	48 896	0	48 896
45605	0	31 783	31 783	0	4 105	4 105	0	5 350	5 350	0	30 538	30 538
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	242 592	0	242 592	11 256	0	11 256	70 003	0	70 003	183 845	0	183 845
45814	3 885	0	3 885	303	0	303	54	0	54	4 134	0	4 134
45815	276 975	52 225	329 200	29 151	7 400	36 551	9 990	4 244	14 234	296 136	55 381	351 517
45912	1 133	0	1 133	813	0	813	927	0	927	1 019	0	1 019
45914	121	0	121	110	0	110	34	0	34	197	0	197
45915	6 127	2 783	8 910	4 442	394	4 836	2 859	226	3 085	7 710	2 951	10 661
47404	0	8 482	8 482	1 484 300	2 407 249	3 891 549	1 484 300	2 401 985	3 886 285	0	13 746	13 746
47408	0	0	0	6 677 526	6 434 098	13 111 624	6 677 526	6 434 098	13 111 624	0	0	0
47415	37 576	0	37 576	0	0	0	0	0	0	37 576	0	37 576
47423	38 275	2 654	40 929	12 064	0	12 064	11 244	0	11 244	39 095	2 654	41 749
47427	55 996	10	56 006	92 947	116	93 063	113 920	115	114 035	35 023	11	35 034
47801	220	0	220	0	0	0	15	0	15	205	0	205
47803	7 383	0	7 383	6	0	6	7 389	0	7 389	0	0	0
50205	327 425	0	327 425	131 111	0	131 111	126 893	0	126 893	331 643	0	331 643
50206	534 833	0	534 833	46 869	0	46 869	12 326	0	12 326	569 376	0	569 376
50207	575 547	0	575 547	220 217	0	220 217	103 317	0	103 317	692 447	0	692 447
50208	1 267 670	0	1 267 670	217 284	0	217 284	183 827	0	183 827	1 301 127	0	1 301 127
50211	48 208	38 527	86 735	96 980	103 312	200 292	0	3 190	3 190	145 188	138 649	283 837
50218	0	256 380	256 380	225 374	36 109	261 483	225 374	22 159	247 533	0	270 330	270 330
50221	51 209	0	51 209	10 630	0	10 630	9 995	0	9 995	51 844	0	51 844
50305	59 440	0	59 440	327	0	327	20	0	20	59 747	0	59 747
50306	48 159	0	48 159	327	0	327	0	0	0	48 486	0	48 486
50706	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
51401	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51402	1 478	0	1 478	8 300	0	8 300	1 478	0	1 478	8 300	0	8 300
51403	0	0	0	14 813	0	14 813	0	0	0	14 813	0	14 813
51505	4 384	0	4 384	34	0	34	0	0	0	4 418	0	4 418
52503	1 261	0	1 261	0	0	0	1 261	0	1 261	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 110	0	1 110	0	0	0	178	0	178	932	0	932
60306	439	0	439	7 934	0	7 934	8 227	0	8 227	146	0	146
60308	67	0	67	198	0	198	232	0	232	33	0	33
60310	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
60312	108 193	0	108 193	16 662	0	16 662	107 595	0	107 595	17 260	0	17 260
60315	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
60323	3 464	0	3 464	454	0	454	140	0	140	3 778	0	3 778
60401	543 979	0	543 979	170	0	170	0	0	0	544 149	0	544 149
60701	257	0	257	169	0	169	169	0	169	257	0	257
61002	267	0	267	24	0	24	24	0	24	267	0	267
61008	706	0	706	1 005	0	1 005	1 263	0	1 263	448	0	448
61009	5	0	5	168	0	168	171	0	171	2	0	2
61011	40 793	0	40 793	70 678	0	70 678	0	0	0	111 471	0	111 471
61209	0	0	0	6 029	0	6 029	6 029	0	6 029	0	0	0
61210	0	0	0	185 230	0	185 230	185 230	0	185 230	0	0	0
61212	0	0	0	8 981	0	8 981	8 981	0	8 981	0	0	0
61403	342	0	342	851	0	851	62	0	62	1 131	0	1 131
70606	1 845 297	0	1 845 297	375 267	0	375 267	509	0	509	2 220 055	0	2 220 055
70608	2 288 768	0	2 288 768	330 235	0	330 235	0	0	0	2 619 003	0	2 619 003
70609	10 134	0	10 134	782	0	782	0	0	0	10 916	0	10 916
70611	7 568	0	7 568	1 739	0	1 739	0	0	0	9 307	0	9 307
70614	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
Итого по активу (баланс)	17 363 731	1 602 079	18 965 810	48 604 719	18 283 881	66 888 600	47 903 248	18 044 455	65 947 703	18 065 202	1 841 505	19 906 707
Пассив
10207	539 996	0	539 996	0	0	0	0	0	0	539 996	0	539 996
10601	286 921	0	286 921	0	0	0	0	0	0	286 921	0	286 921
10603	51 209	0	51 209	9 995	0	9 995	10 630	0	10 630	51 844	0	51 844
10701	25 909	0	25 909	0	0	0	1 091	0	1 091	27 000	0	27 000
10801	539 391	0	539 391	0	0	0	165 230	0	165 230	704 621	0	704 621
20309	0	3 568	3 568	0	321	321	0	446	446	0	3 693	3 693
30109	55	0	55	236 746	0	236 746	236 762	0	236 762	71	0	71
30222	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
30223	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30232	1 757	2 766	4 523	240 926	86 434	327 360	241 333	88 327	329 660	2 164	4 659	6 823
30236	0	0	0	85	47	132	85	47	132	0	0	0
30301	29 445	184 664	214 109	23 583	96 872	120 455	23 345	85 717	109 062	29 207	173 509	202 716
30305	85 086	29 805	114 891	10 412	2 530	12 942	37 875	4 062	41 937	112 549	31 337	143 886
30601	17	0	17	1	0	1	2	0	2	18	0	18
31309	0	0	0	0	0	0	17 804	0	17 804	17 804	0	17 804
31502	0	0	0	113 918	0	113 918	113 918	0	113 918	0	0	0
32901	0	249 977	249 977	100 400	21 544	121 944	100 400	33 590	133 990	0	262 023	262 023
40502	45 292	0	45 292	388 720	0	388 720	363 771	0	363 771	20 343	0	20 343
40602	14 544	0	14 544	86 480	0	86 480	84 789	0	84 789	12 853	0	12 853
40603	19 803	2 119	21 922	14 809	183	14 992	13 968	285	14 253	18 962	2 221	21 183
40701	10 176	0	10 176	49 686	0	49 686	52 798	0	52 798	13 288	0	13 288
40702	1 587 190	93 782	1 680 972	15 574 166	267 255	15 841 421	15 787 242	243 177	16 030 419	1 800 266	69 704	1 869 970
40703	166 869	115	166 984	538 458	836	539 294	535 213	842	536 055	163 624	121	163 745
40802	77 218	19	77 237	616 977	106	617 083	632 439	107	632 546	92 680	20	92 700
40807	10 706	5 316	16 022	10 868	8 917	19 785	1 281	3 838	5 119	1 119	237	1 356
40817	445 558	16 174	461 732	805 406	16 720	822 126	812 165	15 307	827 472	452 317	14 761	467 078
40820	4 513	26	4 539	7 167	987	8 154	6 936	1 046	7 982	4 282	85	4 367
40821	13 567	0	13 567	499 880	0	499 880	508 314	0	508 314	22 001	0	22 001
40905	9	0	9	28 303	178	28 481	28 305	178	28 483	11	0	11
40907	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
40909	0	0	0	11 349	11 822	23 171	11 349	11 822	23 171	0	0	0
40910	0	0	0	2 995	2 505	5 500	2 995	2 505	5 500	0	0	0
40911	694	0	694	95 105	0	95 105	94 500	0	94 500	89	0	89
40912	0	0	0	16 176	75 660	91 836	16 176	75 939	92 115	0	279	279
40913	0	0	0	9 272	36 495	45 767	9 272	36 495	45 767	0	0	0
41802	578	0	578	0	0	0	6	0	6	584	0	584
41803	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0
41804	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
41905	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41906	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	10 002	0	10 002	10 002	0	10 002
42006	2 564	0	2 564	0	0	0	20	0	20	2 584	0	2 584
42102	95 055	0	95 055	548 316	0	548 316	509 326	0	509 326	56 065	0	56 065
42103	161 502	1 457	162 959	38 347	126	38 473	29 521	196	29 717	152 676	1 527	154 203
42104	220 910	0	220 910	118 129	0	118 129	37 689	0	37 689	140 470	0	140 470
42105	108 121	0	108 121	27 021	134	27 155	46 150	55 658	101 808	127 250	55 524	182 774
42106	361 822	52 971	414 793	101 655	58 640	160 295	93 529	5 669	99 198	353 696	0	353 696
42107	6 558	0	6 558	0	0	0	0	0	0	6 558	0	6 558
42202	45 000	0	45 000	91 095	0	91 095	101 095	0	101 095	55 000	0	55 000
42203	200	0	200	200	0	200	150	0	150	150	0	150
42204	8 098	0	8 098	2 049	0	2 049	2 051	0	2 051	8 100	0	8 100
42205	97 179	0	97 179	1 500	0	1 500	2 124	0	2 124	97 803	0	97 803
42206	381 873	0	381 873	2 767	0	2 767	1 327	0	1 327	380 433	0	380 433
42207	1 114	0	1 114	0	0	0	0	0	0	1 114	0	1 114
42301	49 070	7 182	56 252	97 362	7 369	104 731	93 394	10 613	104 007	45 102	10 426	55 528
42304	286	0	286	0	0	0	1	0	1	287	0	287
42305	3 524 952	192 640	3 717 592	657 871	28 349	686 220	651 163	43 580	694 743	3 518 244	207 871	3 726 115
42306	2 601 819	524 748	3 126 567	342 531	63 949	406 480	386 855	124 957	511 812	2 646 143	585 756	3 231 899
42307	121	1 975	2 096	122	1 401	1 523	1	163	164	0	737	737
42601	599	1	600	0	1 061	1 061	1 401	1 061	2 462	2 000	1	2 001
42605	10 358	609	10 967	413	230	643	4 208	72	4 280	14 153	451	14 604
42606	7 748	2 321	10 069	1 572	1 194	2 766	785	416	1 201	6 961	1 543	8 504
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	965	0	965	1 162	0	1 162	705	0	705	508	0	508
44915	50	0	50	40	0	40	44	0	44	54	0	54
45215	210 790	0	210 790	110 534	0	110 534	85 908	0	85 908	186 164	0	186 164
45315	27	0	27	1	0	1	46	0	46	72	0	72
45415	1 896	0	1 896	810	0	810	1 662	0	1 662	2 748	0	2 748
45515	106 711	0	106 711	37 611	0	37 611	45 864	0	45 864	114 964	0	114 964
45615	5 673	0	5 673	513	0	513	237	0	237	5 397	0	5 397
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	484 344	0	484 344	53 206	0	53 206	33 495	0	33 495	464 633	0	464 633
45918	9 243	0	9 243	632	0	632	900	0	900	9 511	0	9 511
47401	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47403	0	0	0	3 991 430	3 076 927	7 068 357	3 991 430	3 076 927	7 068 357	0	0	0
47405	0	0	0	0	29 241	29 241	0	29 241	29 241	0	0	0
47407	0	0	0	6 957 447	6 142 492	13 099 939	6 957 447	6 142 492	13 099 939	0	0	0
47411	71 734	17 518	89 252	58 776	3 114	61 890	30 960	4 061	35 021	43 918	18 465	62 383
47416	1 907	0	1 907	53 569	0	53 569	54 172	0	54 172	2 510	0	2 510
47422	1 404	6	1 410	420 040	1	420 041	420 386	1	420 387	1 750	6	1 756
47425	74 840	0	74 840	23 518	0	23 518	26 817	0	26 817	78 139	0	78 139
47426	26 993	1 768	28 761	16 850	208	17 058	15 606	623	16 229	25 749	2 183	27 932
47804	598	0	598	597	0	597	0	0	0	1	0	1
50220	3 870	0	3 870	3 639	0	3 639	3 758	0	3 758	3 989	0	3 989
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51510	1 973	0	1 973	0	0	0	15	0	15	1 988	0	1 988
52301	5 900	0	5 900	45 895	0	45 895	51 995	0	51 995	12 000	0	12 000
52303	34 400	0	34 400	92 400	0	92 400	99 500	0	99 500	41 500	0	41 500
52304	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
52305	21 795	0	21 795	21 795	0	21 795	0	0	0	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	7 665	0	7 665	12 524	0	12 524	11 259	0	11 259	6 400	0	6 400
60305	0	0	0	20 151	0	20 151	20 151	0	20 151	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1 077	0	1 077	6	0	6	563	0	563	1 634	0	1 634
60311	10	0	10	4 141	0	4 141	4 378	0	4 378	247	0	247
60320	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
60322	546	0	546	157	0	157	154	0	154	543	0	543
60324	4 799	0	4 799	203	0	203	476	0	476	5 072	0	5 072
60405	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60601	131 455	0	131 455	0	0	0	1 682	0	1 682	133 137	0	133 137
61012	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
61301	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61304	201	0	201	45	0	45	0	0	0	156	0	156
61501	378	0	378	0	0	0	200	0	200	578	0	578
61701	49 022	0	49 022	0	0	0	0	0	0	49 022	0	49 022
70601	1 974 958	0	1 974 958	157	0	157	440 347	0	440 347	2 415 148	0	2 415 148
70603	2 282 797	0	2 282 797	0	0	0	327 586	0	327 586	2 610 383	0	2 610 383
70604	9 998	0	9 998	0	0	0	784	0	784	10 782	0	10 782
70615	18 937	0	18 937	0	0	0	0	0	0	18 937	0	18 937
70801	166 321	0	166 321	166 321	0	166 321	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 574 283	1 391 527	18 965 810	33 638 081	10 043 848	43 681 929	34 523 366	10 099 460	44 622 826	18 459 568	1 447 139	19 906 707
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	743 519	0	743 519	346 066	0	346 066	313 882	0	313 882	775 703	0	775 703
90902	1 372 751	0	1 372 751	724 123	0	724 123	445 963	0	445 963	1 650 911	0	1 650 911
90909	95 060	125	95 185	308	17	325	2 618	24	2 642	92 750	118	92 868
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	33	0	33	5	0	5	5	0	5	33	0	33
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	59 440	0	59 440	308	0	308	0	0	0	59 748	0	59 748
91414	27 698 976	364 575	28 063 551	3 161 029	48 988	3 210 017	1 820 714	31 421	1 852 135	29 039 291	382 142	29 421 433
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	17 804	0	17 804	132 196	0	132 196
91418	8 203	0	8 203	0	0	0	8 203	0	8 203	0	0	0
91501	1 716	0	1 716	130	0	130	182	0	182	1 664	0	1 664
91502	3 098	0	3 098	276	0	276	332	0	332	3 042	0	3 042
91604	74 502	2 200	76 702	16 005	982	16 987	20 430	509	20 939	70 077	2 673	72 750
91704	7 751	0	7 751	32	0	32	0	0	0	7 783	0	7 783
91801	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91802	29 356	0	29 356	46	0	46	3	0	3	29 399	0	29 399
91803	8 134	80	8 214	10	11	21	0	7	7	8 144	84	8 228
99998	15 048 757	0	15 048 757	12 026 825	0	12 026 825	12 091 456	0	12 091 456	14 984 126	0	14 984 126
Итого по активу (баланс)	45 301 427	366 980	45 668 407	16 275 164	49 998	16 325 162	14 721 594	31 961	14 753 555	46 854 997	385 017	47 240 014
Пассив
91003	0	0	0	2 791	0	2 791	2 791	0	2 791	0	0	0
91311	2 324 923	0	2 324 923	164 991	0	164 991	36 578	0	36 578	2 196 510	0	2 196 510
91312	9 829 486	0	9 829 486	509 899	11	509 910	372 599	1 101	373 700	9 692 186	1 090	9 693 276
91314	478 317	0	478 317	4 329 664	5 362 799	9 692 463	4 053 186	5 688 239	9 741 425	201 839	325 440	527 279
91315	613 927	7 522	621 449	11 289	648	11 937	34 277	1 011	35 288	636 915	7 885	644 800
91316	150 906	0	150 906	142 255	0	142 255	51 218	0	51 218	59 869	0	59 869
91317	1 145 757	0	1 145 757	1 337 965	2 726	1 340 691	1 515 632	2 726	1 518 358	1 323 424	0	1 323 424
91318	0	0	0	0	0	0	297	0	297	297	0	297
91319	355 218	0	355 218	224 161	0	224 161	265 186	0	265 186	396 243	0	396 243
91507	141 478	0	141 478	2 257	0	2 257	1 984	0	1 984	141 205	0	141 205
91508	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
99999	30 619 650	0	30 619 650	2 108 801	0	2 108 801	3 745 039	0	3 745 039	32 255 888	0	32 255 888
Итого по пассиву (баланс)	45 660 885	7 522	45 668 407	8 834 073	5 366 184	14 200 257	10 078 787	5 693 077	15 771 864	46 905 599	334 415	47 240 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	27 923	27 923	0	27 923	27 923	0	0	0
93506	0	0	0	48 342	0	48 342	48 342	0	48 342	0	0	0
93507	0	0	0	48 342	0	48 342	48 342	0	48 342	0	0	0
93901	181 471	9 320	190 791	6 087 452	132 101	6 219 553	5 888 000	121 148	6 009 148	380 923	20 273	401 196
94101	0	0	0	48 353	68 463	116 816	48 353	68 463	116 816	0	0	0
94102	0	0	0	48 255	27 995	76 250	48 255	27 995	76 250	0	0	0
99996	192 029	0	192 029	6 431 207	0	6 431 207	6 225 464	0	6 225 464	397 772	0	397 772
Итого по активу (баланс)	373 500	9 320	382 820	12 711 951	256 482	12 968 433	12 306 756	245 529	12 552 285	778 695	20 273	798 968
Пассив
96301	0	0	0	0	27 841	27 841	0	27 841	27 841	0	0	0
96306	0	0	0	47 808	0	47 808	47 808	0	47 808	0	0	0
96307	0	0	0	47 808	0	47 808	47 808	0	47 808	0	0	0
96901	9 285	182 744	192 029	169 018	5 975 626	6 144 644	180 146	6 170 241	6 350 387	20 413	377 359	397 772
96902	0	0	0	47 808	27 995	75 803	47 808	27 995	75 803	0	0	0
97101	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
99997	190 791	0	190 791	6 202 301	0	6 202 301	6 412 706	0	6 412 706	401 196	0	401 196
Итого по пассиву (баланс)	200 076	182 744	382 820	6 519 761	6 031 462	12 551 223	6 741 294	6 226 077	12 967 371	421 609	377 359	798 968
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	839,0000	0	0	24,0000	0	0	9,0000	0	0	854,0000
98010	0	0	22 579 227,0000	0	0	5 052 638,0000	0	0	5 128 846,0000	0	0	22 503 019,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 580 067,0000	0	0	5 052 666,0000	0	0	5 128 859,0000	0	0	22 503 874,0000
Пассив
98040	0	0	19 031 332,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 031 332,0000
98050	0	0	3 003 643,0000	0	0	398 963,0000	0	0	585 250,0000	0	0	3 189 930,0000
98070	0	0	545 092,0000	0	0	4 590 739,0000	0	0	4 328 259,0000	0	0	282 612,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 580 067,0000	0	0	4 989 702,0000	0	0	4 913 509,0000	0	0	22 503 874,0000

Страница была полезной?