Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	697	0	697	312	0	312	648	0	648	361	0	361
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	113 583	69 304	182 887	1 207 154	321 005	1 528 159	1 174 479	306 105	1 480 584	146 258	84 204	230 462
20208	21 903	61	21 964	40 072	24	40 096	38 316	67	38 383	23 659	18	23 677
20209	0	0	0	217 200	0	217 200	205 200	0	205 200	12 000	0	12 000
30102	181 053	0	181 053	22 437 315	0	22 437 315	22 178 063	0	22 178 063	440 305	0	440 305
30110	33 903	21 529	55 432	110 896	206 263	317 159	109 099	181 965	291 064	35 700	45 827	81 527
30202	41 253	0	41 253	0	0	0	201	0	201	41 052	0	41 052
30204	19 542	0	19 542	646	0	646	0	0	0	20 188	0	20 188
30221	0	0	0	50 000	589	50 589	50 000	589	50 589	0	0	0
30233	0	0	0	20 500	364	20 864	20 500	364	20 864	0	0	0
30302	6 418	1 728 257	1 734 675	1 064 588	253 337	1 317 925	1 060 406	161 507	1 221 913	10 600	1 820 087	1 830 687
30306	3 048 056	123 944	3 172 000	2 411 873	17 090	2 428 963	2 343 168	10 400	2 353 568	3 116 761	130 634	3 247 395
30413	4 870	0	4 870	1 501 282	0	1 501 282	1 504 043	0	1 504 043	2 109	0	2 109
30424	6 895	0	6 895	80 359	0	80 359	69 753	0	69 753	17 501	0	17 501
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30602	1 385	150	1 535	0	20	20	3	12	15	1 382	158	1 540
31902	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 500 000	0	5 500 000	200 000	0	200 000
31903	300 000	0	300 000	800 000	0	800 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 080 000	0	2 080 000	2 080 000	0	2 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32010	0	1 059	1 059	0	142	142	0	91	91	0	1 110	1 110
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	2 963	0	2 963	0	0	0	794	0	794	2 169	0	2 169
45107	188 542	0	188 542	909	0	909	8 239	0	8 239	181 212	0	181 212
45108	67 120	0	67 120	0	0	0	2 706	0	2 706	64 414	0	64 414
45201	15 557	0	15 557	47 204	0	47 204	46 621	0	46 621	16 140	0	16 140
45203	0	0	0	4 152	0	4 152	1 636	0	1 636	2 516	0	2 516
45204	332 864	0	332 864	109 910	0	109 910	115 096	0	115 096	327 678	0	327 678
45205	219 637	0	219 637	135 324	0	135 324	43 413	0	43 413	311 548	0	311 548
45206	1 962 702	43 511	2 006 213	174 472	6 165	180 637	629 433	3 536	632 969	1 507 741	46 140	1 553 881
45207	1 162 826	1 522	1 164 348	43 000	168	43 168	91 059	721	91 780	1 114 767	969	1 115 736
45208	175 471	0	175 471	0	0	0	3 044	0	3 044	172 427	0	172 427
45406	13 688	0	13 688	2 500	0	2 500	80	0	80	16 108	0	16 108
45407	209 311	60 123	269 434	2 200	8 080	10 280	5 292	5 461	10 753	206 219	62 742	268 961
45408	5 921	0	5 921	0	0	0	355	0	355	5 566	0	5 566
45504	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	29 784	0	29 784	100	0	100	839	0	839	29 045	0	29 045
45506	62 672	0	62 672	3 910	0	3 910	2 746	0	2 746	63 836	0	63 836
45507	10 493	0	10 493	0	0	0	438	0	438	10 055	0	10 055
45509	2 835	0	2 835	2 572	0	2 572	2 745	0	2 745	2 662	0	2 662
45708	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45812	164 530	0	164 530	3 594	0	3 594	5 791	0	5 791	162 333	0	162 333
45814	1 582	0	1 582	1 226	0	1 226	90	0	90	2 718	0	2 718
45815	23 508	0	23 508	96	0	96	18 968	0	18 968	4 636	0	4 636
45912	3 008	0	3 008	66	0	66	1 779	0	1 779	1 295	0	1 295
45914	823	0	823	0	0	0	6	0	6	817	0	817
45915	539	0	539	7	0	7	253	0	253	293	0	293
47404	0	665 654	665 654	0	136 426	136 426	0	264 124	264 124	0	537 956	537 956
47408	0	0	0	2 117 031	451 433	2 568 464	2 117 031	451 433	2 568 464	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	13 294	0	13 294	979	6 827	7 806	1 145	6 827	7 972	13 128	0	13 128
47427	46 778	1 213	47 991	37 192	467	37 659	39 471	1 295	40 766	44 499	385	44 884
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	98 830	0	98 830	56 457	45 118	101 575	57 559	45 118	102 677	97 728	0	97 728
50207	1	0	1	44 383	0	44 383	44 384	0	44 384	0	0	0
50208	306 583	0	306 583	1 274 305	0	1 274 305	1 358 271	0	1 358 271	222 617	0	222 617
50210	0	25 290	25 290	0	82 414	82 414	0	41 555	41 555	0	66 149	66 149
50211	0	379 700	379 700	413 844	612 608	1 026 452	413 844	289 306	703 150	0	703 002	703 002
50218	611 870	325 078	936 948	1 834 000	297 552	2 131 552	1 747 616	622 630	2 370 246	698 254	0	698 254
50221	4 210	0	4 210	742	0	742	0	0	0	4 952	0	4 952
51401	0	0	0	19 990	0	19 990	19 990	0	19 990	0	0	0
51402	0	0	0	19 983	0	19 983	19 983	0	19 983	0	0	0
51403	0	0	0	487 616	0	487 616	487 616	0	487 616	0	0	0
51404	0	0	0	292 382	0	292 382	292 382	0	292 382	0	0	0
52503	146	0	146	0	0	0	22	0	22	124	0	124
52601	10 577	0	10 577	14 531	0	14 531	683	0	683	24 425	0	24 425
60302	26 401	0	26 401	5 839	0	5 839	653	0	653	31 587	0	31 587
60306	0	0	0	14 772	0	14 772	5 167	0	5 167	9 605	0	9 605
60308	236	0	236	893	0	893	932	0	932	197	0	197
60310	3 832	0	3 832	192	0	192	348	0	348	3 676	0	3 676
60312	19 587	0	19 587	11 123	0	11 123	4 475	0	4 475	26 235	0	26 235
60314	1 329	0	1 329	0	10	10	0	10	10	1 329	0	1 329
60315	581	0	581	50 200	0	50 200	26 073	0	26 073	24 708	0	24 708
60323	751	6	757	164	0	164	251	0	251	664	6	670
60401	715 084	0	715 084	0	0	0	0	0	0	715 084	0	715 084
60404	8 930	0	8 930	352	0	352	0	0	0	9 282	0	9 282
60701	23 335	0	23 335	0	0	0	0	0	0	23 335	0	23 335
60901	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
61002	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
61008	561	0	561	481	0	481	365	0	365	677	0	677
61009	3 464	0	3 464	45	0	45	1 195	0	1 195	2 314	0	2 314
61210	0	0	0	856 343	45 185	901 528	856 343	45 185	901 528	0	0	0
61214	0	0	0	18 626	0	18 626	18 626	0	18 626	0	0	0
61403	11 882	0	11 882	584	0	584	602	0	602	11 864	0	11 864
70606	910 271	0	910 271	121 316	0	121 316	88	0	88	1 031 499	0	1 031 499
70608	5 931 877	0	5 931 877	755 652	0	755 652	0	0	0	6 687 529	0	6 687 529
70611	365	0	365	94	0	94	0	0	0	459	0	459
70614	34 571	0	34 571	1 867	0	1 867	0	0	0	36 438	0	36 438
Итого по активу (баланс)	17 319 120	3 446 401	20 765 521	47 158 573	2 491 287	49 649 860	46 383 417	2 438 301	48 821 718	18 094 276	3 499 387	21 593 663
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10603	4 210	0	4 210	0	0	0	742	0	742	4 952	0	4 952
10701	14 438	0	14 438	0	0	0	0	0	0	14 438	0	14 438
10801	269 030	0	269 030	0	0	0	0	0	0	269 030	0	269 030
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30232	1	0	1	25 139	6 546	31 685	25 144	6 546	31 690	6	0	6
30301	6 418	1 728 258	1 734 676	1 060 407	161 506	1 221 913	1 064 589	253 335	1 317 924	10 600	1 820 087	1 830 687
30305	3 048 056	123 945	3 172 001	2 343 169	10 401	2 353 570	2 411 874	17 089	2 428 963	3 116 761	130 633	3 247 394
31308	13 372	0	13 372	0	0	0	0	0	0	13 372	0	13 372
31309	82 101	0	82 101	0	0	0	0	0	0	82 101	0	82 101
32901	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000
40502	208	0	208	408	0	408	429	0	429	229	0	229
40602	855	0	855	15 299	0	15 299	14 815	0	14 815	371	0	371
40701	61 813	0	61 813	2 591 726	0	2 591 726	2 804 029	0	2 804 029	274 116	0	274 116
40702	1 112 673	58 827	1 171 500	18 714 632	119 444	18 834 076	18 347 165	83 711	18 430 876	745 206	23 094	768 300
40703	2 017	0	2 017	13 305	0	13 305	13 036	0	13 036	1 748	0	1 748
40802	61 964	5 765	67 729	172 681	6 262	178 943	198 731	3 969	202 700	88 014	3 472	91 486
40817	100 999	44 737	145 736	556 871	225 254	782 125	591 250	221 304	812 554	135 378	40 787	176 165
40820	1 489	5	1 494	607	0	607	787	142	929	1 669	147	1 816
40821	641	0	641	6 832	0	6 832	6 970	0	6 970	779	0	779
40905	6	0	6	1 405	0	1 405	1 405	0	1 405	6	0	6
40909	0	0	0	941	64	1 005	941	64	1 005	0	0	0
40910	0	0	0	3	52	55	3	52	55	0	0	0
40911	52	0	52	33 333	0	33 333	33 317	0	33 317	36	0	36
40912	0	0	0	200	655	855	200	655	855	0	0	0
40913	0	0	0	52	242	294	52	242	294	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	0	28 670	28 670	0	26 646	26 646	0	3 166	3 166	0	5 190	5 190
42105	7 063	5 705	12 768	0	6 115	6 115	573	410	983	7 636	0	7 636
42106	919	81 432	82 351	0	7 018	7 018	2 565	12 325	14 890	3 484	86 739	90 223
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	37 115	0	37 115	0	0	0	244	0	244	37 359	0	37 359
42301	26 691	3 095	29 786	26 040	267	26 307	85	416	501	736	3 244	3 980
42303	12 477	1 254	13 731	11 808	1 376	13 184	4 444	1 438	5 882	5 113	1 316	6 429
42304	1 524 069	18 258	1 542 327	217 829	7 633	225 462	395 232	2 434	397 666	1 701 472	13 059	1 714 531
42305	527 041	121 777	648 818	231 920	10 234	242 154	48 230	27 348	75 578	343 351	138 891	482 242
42306	1 048 056	1 266 923	2 314 979	59 952	310 960	370 912	99 883	324 753	424 636	1 087 987	1 280 716	2 368 703
42307	261	0	261	152	0	152	5	0	5	114	0	114
42309	1 371	0	1 371	16	0	16	18	0	18	1 373	0	1 373
42604	2 063	0	2 063	133	0	133	1 300	0	1 300	3 230	0	3 230
42606	2 857	1 422	4 279	0	118	118	24	204	228	2 881	1 508	4 389
42609	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	10 185	0	10 185	375	0	375	55	0	55	9 865	0	9 865
45215	111 092	0	111 092	36 829	0	36 829	15 979	0	15 979	90 242	0	90 242
45415	38 695	0	38 695	854	0	854	75	0	75	37 916	0	37 916
45515	9 561	0	9 561	3 136	0	3 136	3 593	0	3 593	10 018	0	10 018
45715	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45818	139 567	0	139 567	19 827	0	19 827	1 067	0	1 067	120 807	0	120 807
45918	3 156	0	3 156	823	0	823	71	0	71	2 404	0	2 404
47407	0	0	0	2 124 475	444 189	2 568 664	2 124 475	444 189	2 568 664	0	0	0
47411	27 637	1 978	29 615	12 402	217	12 619	5 295	1 709	7 004	20 530	3 470	24 000
47416	755	0	755	2 349	369	2 718	1 694	369	2 063	100	0	100
47422	12	0	12	15 367	0	15 367	15 357	0	15 357	2	0	2
47425	43 557	0	43 557	12 816	0	12 816	16 411	0	16 411	47 152	0	47 152
47426	2 541	905	3 446	3 876	1 505	5 381	1 829	600	2 429	494	0	494
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	697	0	697	648	0	648	312	0	312	361	0	361
52304	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
52305	17 702	0	17 702	150	0	150	781	0	781	18 333	0	18 333
52306	21 970	0	21 970	500	0	500	264	0	264	21 734	0	21 734
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	12 255	0	12 255	10	0	10	0	0	0	12 245	0	12 245
52501	1 388	0	1 388	12	0	12	929	0	929	2 305	0	2 305
52602	134	0	134	1 749	0	1 749	1 766	0	1 766	151	0	151
60301	119	0	119	6 729	0	6 729	9 705	0	9 705	3 095	0	3 095
60305	92	0	92	18 331	0	18 331	18 239	0	18 239	0	0	0
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	243	0	243	54	0	54	100	0	100	289	0	289
60311	1 190	0	1 190	1 669	0	1 669	1 104	0	1 104	625	0	625
60322	320	6	326	569	1	570	570	1	571	321	6	327
60324	1 986	0	1 986	99	0	99	12 937	0	12 937	14 824	0	14 824
60601	35 782	0	35 782	0	0	0	1 272	0	1 272	37 054	0	37 054
60706	843	0	843	0	0	0	271	0	271	1 114	0	1 114
60903	48	0	48	0	0	0	7	0	7	55	0	55
61304	158	0	158	30	0	30	21	0	21	149	0	149
61701	97 781	0	97 781	0	0	0	0	0	0	97 781	0	97 781
70601	919 466	0	919 466	182	0	182	186 899	0	186 899	1 106 183	0	1 106 183
70603	5 889 324	0	5 889 324	0	0	0	753 666	0	753 666	6 642 990	0	6 642 990
70613	16 260	0	16 260	0	0	0	14 623	0	14 623	30 883	0	30 883
70615	11 237	0	11 237	0	0	0	0	0	0	11 237	0	11 237
Итого по пассиву (баланс)	17 272 559	3 492 962	20 765 521	29 218 771	1 347 074	30 565 845	29 987 516	1 406 471	31 393 987	18 041 304	3 552 359	21 593 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	72 264	0	72 264	61 046	0	61 046	650	0	650	132 660	0	132 660
90901	255 713	0	255 713	21 509	0	21 509	93 536	0	93 536	183 686	0	183 686
90902	92 399	0	92 399	188 275	0	188 275	118 438	0	118 438	162 236	0	162 236
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	379	0	379	4	0	4	4	0	4	379	0	379
91411	48 497	0	48 497	375	0	375	0	0	0	48 872	0	48 872
91412	103 489	0	103 489	0	0	0	0	0	0	103 489	0	103 489
91414	8 587 272	173 789	8 761 061	591 200	24 044	615 244	300 220	14 515	314 735	8 878 252	183 318	9 061 570
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	39 442	0	39 442	0	0	0	0	0	0	39 442	0	39 442
91604	7 731	0	7 731	1 793	0	1 793	2 946	0	2 946	6 578	0	6 578
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	8 740 228	0	8 740 228	1 369 552	0	1 369 552	1 277 645	0	1 277 645	8 832 135	0	8 832 135
Итого по активу (баланс)	18 347 458	173 789	18 521 247	2 233 756	24 044	2 257 800	1 793 441	14 515	1 807 956	18 787 773	183 318	18 971 091
Пассив
91004	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91311	9 580	0	9 580	0	0	0	60 000	0	60 000	69 580	0	69 580
91312	5 855 179	25 437	5 880 616	376 701	2 068	378 769	137 756	3 604	141 360	5 616 234	26 973	5 643 207
91315	2 625 572	15 714	2 641 286	231 745	1 355	233 100	318 826	2 112	320 938	2 712 653	16 471	2 729 124
91316	21 667	0	21 667	8 836	0	8 836	71 000	0	71 000	83 831	0	83 831
91317	180 915	0	180 915	656 496	0	656 496	775 810	0	775 810	300 229	0	300 229
91507	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164
99999	9 781 019	0	9 781 019	476 855	0	476 855	834 792	0	834 792	10 138 956	0	10 138 956
Итого по пассиву (баланс)	18 480 096	41 151	18 521 247	1 751 078	3 423	1 754 501	2 198 629	5 716	2 204 345	18 927 647	43 444	18 971 091
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	54 585	0	54 585	54 585	0	54 585	0	0	0
93302	17 175	0	17 175	37 410	73 472	110 882	54 585	73 472	128 057	0	0	0
93303	0	66 716	66 716	55 950	77 212	133 162	37 410	73 179	110 589	18 540	70 749	89 289
93304	0	0	0	199 920	73 745	273 665	0	73 745	73 745	199 920	0	199 920
93901	1 379	0	1 379	94 270	200 621	294 891	95 649	11 839	107 488	0	188 782	188 782
94101	0	0	0	0	46 124	46 124	0	46 124	46 124	0	0	0
94102	0	0	0	34 684	0	34 684	34 684	0	34 684	0	0	0
99996	74 798	0	74 798	623 130	0	623 130	245 294	0	245 294	452 634	0	452 634
Итого по активу (баланс)	93 352	66 716	160 068	1 099 949	471 174	1 571 123	522 207	278 359	800 566	671 094	259 531	930 625
Пассив
96301	0	0	0	0	55 668	55 668	0	55 668	55 668	0	0	0
96302	0	17 404	17 404	56 017	55 511	111 528	56 017	38 107	94 124	0	0	0
96303	56 017	0	56 017	56 017	37 709	93 726	56 017	56 165	112 182	56 017	18 456	74 473
96304	0	0	0	56 017	0	56 017	56 017	188 782	244 799	0	188 782	188 782
96901	0	1 377	1 377	47 306	25 499	72 805	236 686	24 122	260 808	189 380	0	189 380
96902	0	0	0	34 684	0	34 684	34 684	0	34 684	0	0	0
97101	0	0	0	34 750	46 192	80 942	34 750	46 192	80 942	0	0	0
99997	85 270	0	85 270	248 302	0	248 302	641 022	0	641 022	477 990	0	477 990
Итого по пассиву (баланс)	141 287	18 781	160 068	533 093	220 579	753 672	1 115 193	409 036	1 524 229	723 387	207 238	930 625
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	413 501,0000	0	0	1 377 768,0000	0	0	1 455 696,0000	0	0	335 573,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	67,0000	0	0	67,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	413 502,0000	0	0	1 377 835,0000	0	0	1 455 763,0000	0	0	335 574,0000
Пассив
98050	0	0	363 502,0000	0	0	1 455 763,0000	0	0	1 377 835,0000	0	0	285 574,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	413 502,0000	0	0	1 455 763,0000	0	0	1 377 835,0000	0	0	335 574,0000

Страница была полезной?