Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 949	0	1 949	5 656	0	5 656	5 561	0	5 561	2 044	0	2 044
20209	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
30104	4 074	0	4 074	2 186 825	0	2 186 825	2 185 673	0	2 185 673	5 226	0	5 226
30110	129 429	1 729	131 158	1 448 808	510 560	1 959 368	1 429 058	508 195	1 937 253	149 179	4 094	153 273
30202	5 838	0	5 838	0	0	0	2 181	0	2 181	3 657	0	3 657
30204	916	0	916	0	0	0	531	0	531	385	0	385
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	476 337	0	476 337	476 337	0	476 337	0	0	0
47408	0	0	0	27 228	501 377	528 605	27 228	501 377	528 605	0	0	0
47423	31	0	31	47	0	47	46	0	46	32	0	32
47427	176	0	176	0	0	0	169	0	169	7	0	7
60302	551	0	551	14	0	14	12	0	12	553	0	553
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	280	0	280	423	0	423	451	0	451	252	0	252
60401	4 173	0	4 173	0	0	0	0	0	0	4 173	0	4 173
60701	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	73	0	73	17	0	17	21	0	21	69	0	69
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	373	0	373	10	0	10	25	0	25	358	0	358
70606	53 274	0	53 274	8 552	0	8 552	0	0	0	61 826	0	61 826
70608	24 432	0	24 432	1 094	0	1 094	0	0	0	25 526	0	25 526
Итого по активу (баланс)	227 405	1 729	229 134	4 159 455	1 011 937	5 171 392	4 131 737	1 009 572	5 141 309	255 123	4 094	259 217
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
30232	0	0	0	3 591	0	3 591	3 591	0	3 591	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	109 350	1 217	110 567	861 972	453 063	1 315 035	879 984	455 839	1 335 823	127 362	3 993	131 355
40703	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
40802	853	2	855	5 452	2	5 454	5 136	0	5 136	537	0	537
40807	1 736	0	1 736	49 631	49 181	98 812	47 921	49 181	97 102	26	0	26
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
43801	7 795	0	7 795	12 316	0	12 316	10 231	0	10 231	5 710	0	5 710
44001	546	0	546	21 698	0	21 698	26 223	0	26 223	5 071	0	5 071
47405	0	0	0	0	474 538	474 538	0	474 538	474 538	0	0	0
47407	0	0	0	503 033	27 208	530 241	503 033	27 208	530 241	0	0	0
47416	0	0	0	942	0	942	942	0	942	0	0	0
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	31	0	31	2	0	2	3	0	3	32	0	32
60301	0	0	0	882	0	882	969	0	969	87	0	87
60305	0	0	0	2 108	0	2 108	2 108	0	2 108	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	54	0	54	87	0	87	33	0	33	0	0	0
60311	219	0	219	290	0	290	292	0	292	221	0	221
60320	979	0	979	979	0	979	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60601	2 691	0	2 691	0	0	0	85	0	85	2 776	0	2 776
61304	298	0	298	65	0	65	48	0	48	281	0	281
70601	52 974	0	52 974	0	0	0	8 641	0	8 641	61 615	0	61 615
70603	24 325	0	24 325	0	0	0	1 114	0	1 114	25 439	0	25 439
Итого по пассиву (баланс)	227 915	1 219	229 134	1 463 148	1 003 992	2 467 140	1 490 457	1 006 766	2 497 223	255 224	3 993	259 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	195	0	195	36	0	36	36	0	36	195	0	195
90902	23 490	0	23 490	2	0	2	2	0	2	23 490	0	23 490
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91803	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99998	67 443	0	67 443	0	0	0	0	0	0	67 443	0	67 443
Итого по активу (баланс)	93 436	0	93 436	38	0	38	38	0	38	93 436	0	93 436
Пассив
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	64 415	0	64 415	0	0	0	0	0	0	64 415	0	64 415
91508	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	25 993	0	25 993	38	0	38	38	0	38	25 993	0	25 993
Итого по пассиву (баланс)	93 436	0	93 436	38	0	38	38	0	38	93 436	0	93 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
93302	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
93901	0	0	0	27 227	1 223	28 450	27 227	1 223	28 450	0	0	0
93902	0	0	0	0	25 987	25 987	0	25 987	25 987	0	0	0
99996	0	0	0	54 421	0	54 421	54 421	0	54 421	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	81 648	27 212	108 860	81 648	27 212	108 860	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96302	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
96901	0	0	0	1 225	27 208	28 433	1 225	27 208	28 433	0	0	0
96902	0	0	0	25 986	0	25 986	25 986	0	25 986	0	0	0
99997	0	0	0	54 439	0	54 439	54 439	0	54 439	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	81 652	27 208	108 860	81 652	27 208	108 860	0	0	0

Страница была полезной?