Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 590	480	29 070	20 011	642	20 653	15 867	215	16 082	32 734	907	33 641
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	42 829	0	42 829	2 707 964	0	2 707 964	2 646 149	0	2 646 149	104 644	0	104 644
30110	0	15 247	15 247	200	151 854	152 054	123	166 516	166 639	77	585	662
30114	0	96 208	96 208	0	337 595	337 595	0	423 620	423 620	0	10 183	10 183
30202	6 666	0	6 666	205	0	205	0	0	0	6 871	0	6 871
30204	2 748	0	2 748	98	0	98	0	0	0	2 846	0	2 846
30424	730	0	730	1 232 663	0	1 232 663	1 226 764	0	1 226 764	6 629	0	6 629
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32007	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45203	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45204	38 650	0	38 650	0	0	0	17 400	0	17 400	21 250	0	21 250
45205	15 250	0	15 250	17 600	0	17 600	0	0	0	32 850	0	32 850
45206	24 350	0	24 350	0	0	0	900	0	900	23 450	0	23 450
45207	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
45505	175	0	175	0	0	0	25	0	25	150	0	150
45506	4 174	0	4 174	0	0	0	423	0	423	3 751	0	3 751
45507	47 446	0	47 446	0	0	0	748	0	748	46 698	0	46 698
45812	7 565	0	7 565	8 010	0	8 010	7 110	0	7 110	8 465	0	8 465
45815	6 762	0	6 762	194	0	194	90	0	90	6 866	0	6 866
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47107	86 500	0	86 500	0	0	0	0	0	0	86 500	0	86 500
47404	0	7 542	7 542	0	1 227 315	1 227 315	0	1 233 011	1 233 011	0	1 846	1 846
47408	0	0	0	1 228 978	1 232 401	2 461 379	1 228 978	1 232 401	2 461 379	0	0	0
47423	147	0	147	6	0	6	4	0	4	149	0	149
47427	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47802	0	0	0	15 105	0	15 105	0	0	0	15 105	0	15 105
60302	2 308	0	2 308	90	0	90	133	0	133	2 265	0	2 265
60306	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
60310	5	0	5	121	0	121	122	0	122	4	0	4
60312	2 311	0	2 311	2 267	0	2 267	1 695	0	1 695	2 883	0	2 883
60323	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60401	6 182	0	6 182	0	0	0	0	0	0	6 182	0	6 182
60701	221 719	0	221 719	0	0	0	0	0	0	221 719	0	221 719
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	48	0	48	48	0	48	1	0	1
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	971	0	971	0	0	0	57	0	57	914	0	914
70606	137 214	0	137 214	26 847	0	26 847	0	0	0	164 061	0	164 061
70608	110 333	0	110 333	10 201	0	10 201	0	0	0	120 534	0	120 534
70611	771	0	771	92	0	92	0	0	0	863	0	863
Итого по активу (баланс)	992 635	119 477	1 112 112	5 295 266	2 949 807	8 245 073	5 183 204	3 055 763	8 238 967	1 104 697	13 521	1 118 218
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	127 884	0	127 884	0	0	0	0	0	0	127 884	0	127 884
30126	176	0	176	1 181	0	1 181	1 036	0	1 036	31	0	31
30232	1	0	1	125	0	125	124	0	124	0	0	0
32015	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
40701	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40702	196 550	103 991	300 541	2 663 185	441 389	3 104 574	2 730 415	337 514	3 067 929	263 780	116	263 896
40703	771	0	771	1 428	0	1 428	1 545	0	1 545	888	0	888
40802	827	0	827	4 366	0	4 366	3 972	0	3 972	433	0	433
40911	0	0	0	8 624	0	8 624	8 624	0	8 624	0	0	0
42106	0	52 213	52 213	0	9 914	9 914	0	6 917	6 917	0	49 216	49 216
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42207	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42312	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
42313	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42314	42	0	42	2	0	2	0	0	0	40	0	40
42315	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
43807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	25 160	0	25 160	2 951	0	2 951	2 236	0	2 236	24 445	0	24 445
45515	11 383	0	11 383	1 366	0	1 366	2 443	0	2 443	12 460	0	12 460
45818	10 367	0	10 367	614	0	614	1 222	0	1 222	10 975	0	10 975
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	44 115	0	44 115	0	0	0	0	0	0	44 115	0	44 115
47407	0	0	0	1 228 530	1 233 054	2 461 584	1 228 530	1 233 054	2 461 584	0	0	0
47416	3	0	3	366	0	366	363	0	363	0	0	0
47425	191	0	191	48	0	48	5	0	5	148	0	148
47804	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703	7 703	0	7 703
60301	297	0	297	765	0	765	869	0	869	401	0	401
60305	0	0	0	1 709	0	1 709	1 709	0	1 709	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60324	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
60601	3 342	0	3 342	0	0	0	110	0	110	3 452	0	3 452
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
61304	139	0	139	39	0	39	48	0	48	148	0	148
70601	124 455	0	124 455	4	0	4	29 522	0	29 522	153 973	0	153 973
70603	125 216	0	125 216	0	0	0	7 950	0	7 950	133 166	0	133 166
Итого по пассиву (баланс)	955 908	156 204	1 112 112	3 915 881	1 684 357	5 600 238	4 028 859	1 577 485	5 606 344	1 068 886	49 332	1 118 218
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	225 943	0	225 943	473	0	473	350	0	350	226 066	0	226 066
90902	238 466	0	238 466	9 224	0	9 224	2 256	0	2 256	245 434	0	245 434
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	243 554	0	243 554	16 250	0	16 250	0	0	0	259 804	0	259 804
91418	0	0	0	15 879	0	15 879	0	0	0	15 879	0	15 879
91604	4 709	0	4 709	627	0	627	115	0	115	5 221	0	5 221
91803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99998	191 778	0	191 778	24 307	0	24 307	4 567	0	4 567	211 518	0	211 518
Итого по активу (баланс)	904 502	0	904 502	66 760	0	66 760	7 288	0	7 288	963 974	0	963 974
Пассив
91003	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
91004	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91312	186 693	0	186 693	1 032	0	1 032	20 918	0	20 918	206 579	0	206 579
91315	346	0	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	150	0	150	100	0	100	300	0	300	350	0	350
91507	4 095	0	4 095	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	4 095	0	4 095
99999	712 724	0	712 724	2 720	0	2 720	42 452	0	42 452	752 456	0	752 456
Итого по пассиву (баланс)	904 502	0	904 502	7 287	0	7 287	66 759	0	66 759	963 974	0	963 974
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	40 610	40 610	0	901 819	901 819	0	899 365	899 365	0	43 064	43 064
99996	40 326	0	40 326	898 110	0	898 110	894 957	0	894 957	43 479	0	43 479
Итого по активу (баланс)	40 326	40 610	80 936	898 110	901 819	1 799 929	894 957	899 365	1 794 322	43 479	43 064	86 543
Пассив
96901	40 326	0	40 326	894 957	0	894 957	898 110	0	898 110	43 479	0	43 479
99997	40 610	0	40 610	899 365	0	899 365	901 819	0	901 819	43 064	0	43 064
Итого по пассиву (баланс)	80 936	0	80 936	1 794 322	0	1 794 322	1 799 929	0	1 799 929	86 543	0	86 543

Страница была полезной?