Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Гаранти Банк-Москва" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3275

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	373 339	0	373 339	22 731	0	22 731	26 176	0	26 176	369 894	0	369 894
20202	19 821	54 199	74 020	79 818	40 145	119 963	81 415	47 329	128 744	18 224	47 015	65 239
20209	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
30102	193 371	0	193 371	30 397 934	0	30 397 934	30 478 260	0	30 478 260	113 045	0	113 045
30110	4 947	611	5 558	17 558	58 968	76 526	17 017	59 106	76 123	5 488	473	5 961
30114	46	321 100	321 146	0	11 444 241	11 444 241	0	11 244 405	11 244 405	46	520 936	520 982
30202	17 607	0	17 607	341	0	341	0	0	0	17 948	0	17 948
30204	34 885	0	34 885	0	0	0	2 729	0	2 729	32 156	0	32 156
30413	644	429	1 073	4 247 700	22 023	4 269 723	4 247 047	22 119	4 269 166	1 297	333	1 630
30424	136 262	310	136 572	8 693 591	32 450	8 726 041	8 685 426	32 637	8 718 063	144 427	123	144 550
30425	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
32002	0	0	0	2 470 000	323 399	2 793 399	2 470 000	323 399	2 793 399	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	2 566 268	2 566 268	0	2 393 588	2 393 588	0	172 680	172 680
32103	0	43 401	43 401	0	656 277	656 277	0	699 678	699 678	0	0	0
32110	0	11 242	11 242	0	1 678	1 678	0	982	982	0	11 938	11 938
45205	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	1 401 000	155 827	1 556 827	369 975	13 375	383 350	1 100 000	169 202	1 269 202	670 975	0	670 975
45207	2 055 375	1 011 526	3 066 901	0	150 860	150 860	705 375	88 314	793 689	1 350 000	1 074 072	2 424 072
45505	501	0	501	0	0	0	159	0	159	342	0	342
45506	2 810	0	2 810	0	0	0	236	0	236	2 574	0	2 574
45812	511 909	0	511 909	279 875	0	279 875	358 072	0	358 072	433 712	0	433 712
45912	27 734	0	27 734	51 782	0	51 782	49 345	0	49 345	30 171	0	30 171
47404	0	188 083	188 083	18 004 193	8 082 813	26 087 006	18 004 193	8 071 184	26 075 377	0	199 712	199 712
47408	0	0	0	5 515 333	8 785 777	14 301 110	5 515 333	8 785 777	14 301 110	0	0	0
47423	2 064	0	2 064	17	23 141	23 158	236	23 141	23 377	1 845	0	1 845
47427	3 801	376	4 177	41 494	5 607	47 101	45 295	5 983	51 278	0	0	0
50205	536 320	0	536 320	6 417	0	6 417	0	0	0	542 737	0	542 737
50207	290 145	0	290 145	5 394 740	0	5 394 740	4 563 403	0	4 563 403	1 121 482	0	1 121 482
50208	122 837	0	122 837	2 220 426	0	2 220 426	2 271 927	0	2 271 927	71 336	0	71 336
50210	91 369	0	91 369	221	0	221	0	0	0	91 590	0	91 590
50211	0	107 498	107 498	0	69 896	69 896	0	9 760	9 760	0	167 634	167 634
50218	2 683 962	0	2 683 962	6 711 541	0	6 711 541	7 040 253	0	7 040 253	2 355 250	0	2 355 250
50221	4 226	0	4 226	28 138	0	28 138	28 377	0	28 377	3 987	0	3 987
50305	374 064	0	374 064	14 259	0	14 259	0	0	0	388 323	0	388 323
50311	0	306 502	306 502	0	2 506 191	2 506 191	0	1 568 542	1 568 542	0	1 244 151	1 244 151
50318	127 267	1 071 835	1 199 102	939	1 635 193	1 636 132	11 314	2 476 217	2 487 531	116 892	230 811	347 703
52601	0	0	0	75 999	0	75 999	75 999	0	75 999	0	0	0
60302	35 481	0	35 481	95	0	95	73	0	73	35 503	0	35 503
60306	0	0	0	7 101	0	7 101	7 101	0	7 101	0	0	0
60308	64	45	109	286	1	287	318	46	364	32	0	32
60310	0	0	0	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	0	0	0
60312	5 345	0	5 345	7 715	0	7 715	4 816	0	4 816	8 244	0	8 244
60314	6 780	0	6 780	400	0	400	2 208	0	2 208	4 972	0	4 972
60323	205	0	205	44	0	44	33	0	33	216	0	216
60401	491 423	0	491 423	0	0	0	0	0	0	491 423	0	491 423
60701	208 958	0	208 958	0	0	0	0	0	0	208 958	0	208 958
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61008	298	0	298	239	0	239	380	0	380	157	0	157
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	120 539	0	120 539	120 539	0	120 539	0	0	0
61214	0	0	0	257 494	0	257 494	257 494	0	257 494	0	0	0
61403	3 435	11 629	15 064	3 628	1 619	5 247	2 008	878	2 886	5 055	12 370	17 425
61601	0	0	0	451 687	0	451 687	451 687	0	451 687	0	0	0
61703	98 242	0	98 242	0	0	0	0	0	0	98 242	0	98 242
70606	1 399 371	0	1 399 371	522 909	0	522 909	71	0	71	1 922 209	0	1 922 209
70608	5 704 342	0	5 704 342	675 170	0	675 170	0	0	0	6 379 512	0	6 379 512
70611	3 786	0	3 786	978	0	978	0	0	0	4 764	0	4 764
70614	29 261	0	29 261	81 996	0	81 996	56 417	0	56 417	54 840	0	54 840
70616	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	17 508 469	3 284 613	20 793 082	86 832 385	36 419 922	123 252 307	87 134 814	36 022 287	123 157 101	17 206 040	3 682 248	20 888 288
Пассив
10207	441 150	0	441 150	0	0	0	0	0	0	441 150	0	441 150
10602	106 708	0	106 708	0	0	0	0	0	0	106 708	0	106 708
10603	4 130	0	4 130	1 121	0	1 121	978	0	978	3 987	0	3 987
10609	93 604	0	93 604	0	0	0	0	0	0	93 604	0	93 604
10701	66 173	0	66 173	0	0	0	0	0	0	66 173	0	66 173
10801	2 587 736	0	2 587 736	0	0	0	0	0	0	2 587 736	0	2 587 736
30109	0	4 725	4 725	0	4 652	4 652	0	499	499	0	572	572
30111	163 348	230 725	394 073	9 586 133	746 962	10 333 095	9 846 449	674 623	10 521 072	423 664	158 386	582 050
30220	0	0	0	0	96 377	96 377	0	96 409	96 409	0	32	32
30223	142 486	0	142 486	2 877 148	0	2 877 148	2 817 164	0	2 817 164	82 502	0	82 502
31205	474 000	0	474 000	54 000	0	54 000	190 000	0	190 000	610 000	0	610 000
31302	0	0	0	10 780 000	0	10 780 000	11 280 000	0	11 280 000	500 000	0	500 000
31303	950 000	0	950 000	8 220 000	281 232	8 501 232	7 820 000	281 232	8 101 232	550 000	0	550 000
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31403	200 000	0	200 000	611 000	1 087 399	1 698 399	482 000	1 476 067	1 958 067	71 000	388 668	459 668
31406	0	808 624	808 624	0	372 153	372 153	0	118 769	118 769	0	555 240	555 240
31503	0	0	0	894 470	0	894 470	894 470	0	894 470	0	0	0
32901	3 161 696	332 265	3 493 961	7 468 810	49 281	7 518 091	6 396 268	48 259	6 444 527	2 089 154	331 243	2 420 397
40702	443 141	662 723	1 105 864	25 531 154	3 931 064	29 462 218	25 470 432	3 506 104	28 976 536	382 419	237 763	620 182
40802	634	1	635	621	1	622	1 820	0	1 820	1 833	0	1 833
40803	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	174 713	378 324	553 037	722 155	692 746	1 414 901	651 702	556 713	1 208 415	104 260	242 291	346 551
40813	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40815	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	5 419	13 785	19 204	107 595	45 276	152 871	108 133	42 581	150 714	5 957	11 090	17 047
40820	16 658	16 991	33 649	84 436	15 106	99 542	105 897	16 673	122 570	38 119	18 558	56 677
40909	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 548	1 548	0	1 548	1 548	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 239	1 239	0	1 239	1 239	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 362	1 362	0	1 362	1 362	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	673 200	26 145	699 345	12 343 600	28 389	12 371 989	12 753 900	2 244	12 756 144	1 083 500	0	1 083 500
42103	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42104	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0
42106	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
42301	26 875	8 274	35 149	28 391	3 774	32 165	30 018	6 498	36 516	28 502	10 998	39 500
42303	85 084	121 968	207 052	23 625	39 991	63 616	22 362	33 271	55 633	83 821	115 248	199 069
42304	3 136	40 274	43 410	135	3 578	3 713	2 325	6 970	9 295	5 326	43 666	48 992
42305	7 985	18 124	26 109	0	1 704	1 704	69	2 745	2 814	8 054	19 165	27 219
42306	13 863	68 062	81 925	4 001	5 882	9 883	0	11 824	11 824	9 862	74 004	83 866
42601	47	18 095	18 142	1 147	61 319	62 466	1 147	49 837	50 984	47	6 613	6 660
42603	141 370	76 852	218 222	29 417	31 091	60 508	54 681	12 410	67 091	166 634	58 171	224 805
42604	5 900	17 301	23 201	0	16 797	16 797	177	17 810	17 987	6 077	18 314	24 391
42605	0	31 677	31 677	0	2 775	2 775	0	7 815	7 815	0	36 717	36 717
42606	0	35 770	35 770	0	3 123	3 123	0	5 335	5 335	0	37 982	37 982
45215	25 449	0	25 449	14 059	0	14 059	27	0	27	11 417	0	11 417
45515	72	0	72	21	0	21	0	0	0	51	0	51
45818	298 740	0	298 740	128 160	0	128 160	157 500	0	157 500	328 080	0	328 080
45918	14 093	0	14 093	0	0	0	14 040	0	14 040	28 133	0	28 133
47407	0	0	0	8 538 669	5 771 836	14 310 505	8 538 669	5 771 836	14 310 505	0	0	0
47411	2 087	2 803	4 890	2 782	1 145	3 927	2 421	1 173	3 594	1 726	2 831	4 557
47416	90	431	521	1 299	152 753	154 052	1 309	152 786	154 095	100	464	564
47422	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
47425	3 922	0	3 922	2 167	0	2 167	221	0	221	1 976	0	1 976
47426	9 735	2 932	12 667	51 808	826	52 634	48 958	1 709	50 667	6 885	3 815	10 700
50220	197 693	0	197 693	411 762	0	411 762	410 965	0	410 965	196 896	0	196 896
52602	0	0	0	97 846	0	97 846	97 846	0	97 846	0	0	0
60301	360	0	360	7 336	0	7 336	7 378	0	7 378	402	0	402
60305	0	0	0	23 167	0	23 167	23 167	0	23 167	0	0	0
60309	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60601	102 798	0	102 798	0	0	0	1 622	0	1 622	104 420	0	104 420
60706	104 479	0	104 479	0	0	0	0	0	0	104 479	0	104 479
60903	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61301	0	0	0	264	430	694	264	430	694	0	0	0
61701	28 855	0	28 855	0	0	0	0	0	0	28 855	0	28 855
70601	1 260 481	0	1 260 481	169	0	169	430 448	0	430 448	1 690 760	0	1 690 760
70603	5 721 954	0	5 721 954	0	0	0	707 887	0	707 887	6 429 841	0	6 429 841
70613	30 810	0	30 810	21 583	0	21 583	21 583	0	21 583	30 810	0	30 810
Итого по пассиву (баланс)	17 876 210	2 916 872	20 793 082	90 479 218	13 451 838	103 931 056	91 119 464	12 906 798	104 026 262	18 516 456	2 371 832	20 888 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	368 957	0	368 957	4 893	0	4 893	8 421	0	8 421	365 429	0	365 429
90902	339	0	339	252	0	252	298	0	298	293	0	293
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	655 000	0	655 000	255 000	0	255 000	105 000	0	105 000	805 000	0	805 000
91414	8 289 441	3 524 175	11 813 616	0	337 729	337 729	4 253 757	3 270 805	7 524 562	4 035 684	591 099	4 626 783
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91604	52 272	0	52 272	6 519	0	6 519	47 009	0	47 009	11 782	0	11 782
91704	111 235	81 886	193 121	0	12 213	12 213	0	7 150	7 150	111 235	86 949	198 184
91802	108 512	286 834	395 346	0	42 779	42 779	0	25 043	25 043	108 512	304 570	413 082
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	3 414 694	0	3 414 694	1 415 881	0	1 415 881	1 561 583	0	1 561 583	3 268 992	0	3 268 992
Итого по активу (баланс)	13 400 467	3 892 895	17 293 362	1 682 545	392 721	2 075 266	5 976 068	3 302 998	9 279 066	9 106 944	982 618	10 089 562
Пассив
91312	222 023	0	222 023	166 443	0	166 443	0	0	0	55 580	0	55 580
91315	207 910	0	207 910	0	0	0	0	0	0	207 910	0	207 910
91317	2 447 162	535 906	2 983 068	838 226	556 914	1 395 140	1 368 298	47 583	1 415 881	2 977 234	26 575	3 003 809
91507	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	1 609	0	1 609
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	13 878 668	0	13 878 668	7 717 453	0	7 717 453	659 355	0	659 355	6 820 570	0	6 820 570
Итого по пассиву (баланс)	16 757 456	535 906	17 293 362	8 722 122	556 914	9 279 036	2 027 653	47 583	2 075 236	10 062 987	26 575	10 089 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	541 120	0	541 120	377 692	0	377 692	69 529	0	69 529	849 283	0	849 283
93305	0	0	0	286 317	0	286 317	286 317	0	286 317	0	0	0
93901	0	262 793	262 793	4 184 423	1 356 130	5 540 553	3 595 561	1 596 776	5 192 337	588 862	22 147	611 009
93902	0	99 405	99 405	260 000	1 111 464	1 371 464	260 000	1 111 181	1 371 181	0	99 688	99 688
94102	0	0	0	0	53 174	53 174	0	53 174	53 174	0	0	0
99996	885 719	0	885 719	7 348 783	0	7 348 783	6 694 496	0	6 694 496	1 540 006	0	1 540 006
Итого по активу (баланс)	1 426 839	362 198	1 789 037	12 457 215	2 520 768	14 977 983	10 905 903	2 761 131	13 667 034	2 978 151	121 835	3 099 986
Пассив
96304	0	522 907	522 907	0	57 229	57 229	0	367 182	367 182	0	832 860	832 860
96305	0	0	0	0	279 550	279 550	0	279 550	279 550	0	0	0
96901	68 910	193 902	262 812	1 378 726	3 830 140	5 208 866	1 332 296	4 220 904	5 553 200	22 480	584 666	607 146
96902	100 000	0	100 000	1 110 000	311 493	1 421 493	1 110 000	311 493	1 421 493	100 000	0	100 000
99997	903 318	0	903 318	6 692 691	0	6 692 691	7 349 353	0	7 349 353	1 559 980	0	1 559 980
Итого по пассиву (баланс)	1 072 228	716 809	1 789 037	9 181 417	4 478 412	13 659 829	9 791 649	5 179 129	14 970 778	1 682 460	1 417 526	3 099 986
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 326 617,0000	0	0	2 270 773,0000	0	0	1 463 143,0000	0	0	2 134 247,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 326 617,0000	0	0	2 270 773,0000	0	0	1 463 143,0000	0	0	2 134 247,0000
Пассив
98050	0	0	1 089 610,0000	0	0	1 462 143,0000	0	0	2 269 773,0000	0	0	1 897 240,0000
98070	0	0	237 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	237 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 326 617,0000	0	0	1 462 143,0000	0	0	2 269 773,0000	0	0	2 134 247,0000

Страница была полезной?