Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ВИТЯЗЬ" - (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2890

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
20202	7 464	1 409	8 873	143 072	11 192	154 264	137 905	9 954	147 859	12 631	2 647	15 278
20209	0	0	0	0	6 036	6 036	0	6 036	6 036	0	0	0
30102	24 895	0	24 895	8 763 075	0	8 763 075	8 745 677	0	8 745 677	42 293	0	42 293
30110	66 217	56 784	123 001	1 005 930	440 342	1 446 272	1 023 913	410 283	1 434 196	48 234	86 843	135 077
30202	12 002	0	12 002	1 294	0	1 294	0	0	0	13 296	0	13 296
30204	4 826	0	4 826	0	0	0	118	0	118	4 708	0	4 708
30233	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
30424	645	0	645	763 093	0	763 093	763 638	0	763 638	100	0	100
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	295	0	295	585 000	0	585 000	584 761	0	584 761	534	0	534
32008	0	43 949	43 949	0	5 392	5 392	0	14 941	14 941	0	34 400	34 400
45201	25 125	0	25 125	35 871	0	35 871	60 996	0	60 996	0	0	0
45203	937	0	937	0	0	0	937	0	937	0	0	0
45204	390 996	0	390 996	246 517	0	246 517	270 608	0	270 608	366 905	0	366 905
45205	622 534	0	622 534	206 618	0	206 618	103 954	0	103 954	725 198	0	725 198
45206	541 849	0	541 849	160 000	0	160 000	147 750	0	147 750	554 099	0	554 099
45207	318 760	0	318 760	5 853	0	5 853	6 343	0	6 343	318 270	0	318 270
45208	75 693	0	75 693	0	0	0	1 063	0	1 063	74 630	0	74 630
45504	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45505	2 041	0	2 041	0	0	0	175	0	175	1 866	0	1 866
45506	69 796	0	69 796	2 440	0	2 440	5 031	0	5 031	67 205	0	67 205
45507	3 035	0	3 035	0	0	0	67	0	67	2 968	0	2 968
45812	9 111	0	9 111	20 893	0	20 893	5 087	0	5 087	24 917	0	24 917
45815	4 000	0	4 000	3 190	0	3 190	0	0	0	7 190	0	7 190
45912	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
47107	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
47404	0	21 189	21 189	0	594 265	594 265	0	591 461	591 461	0	23 993	23 993
47408	0	0	0	3 640 833	3 667 158	7 307 991	3 640 833	3 667 158	7 307 991	0	0	0
47423	50 412	0	50 412	9 088	0	9 088	8 750	0	8 750	50 750	0	50 750
47427	665	1 144	1 809	30 488	370	30 858	30 773	621	31 394	380	893	1 273
50207	141 709	0	141 709	273 715	0	273 715	0	0	0	415 424	0	415 424
50221	1 115	0	1 115	2 499	0	2 499	241	0	241	3 373	0	3 373
60302	2 700	0	2 700	0	0	0	1 624	0	1 624	1 076	0	1 076
60306	70	0	70	2 669	0	2 669	2 739	0	2 739	0	0	0
60308	80	0	80	218	0	218	183	0	183	115	0	115
60310	27	0	27	308	0	308	308	0	308	27	0	27
60312	402	0	402	2 152	0	2 152	2 399	0	2 399	155	0	155
60401	11 716	0	11 716	0	0	0	0	0	0	11 716	0	11 716
61008	3	0	3	164	0	164	162	0	162	5	0	5
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	809	0	809	0	0	0	0	0	0	809	0	809
61403	4 647	0	4 647	0	0	0	266	0	266	4 381	0	4 381
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	487 493	0	487 493	70 577	0	70 577	158	0	158	557 912	0	557 912
70608	352 880	0	352 880	52 512	0	52 512	0	0	0	405 392	0	405 392
70611	8 118	0	8 118	1 624	0	1 624	0	0	0	9 742	0	9 742
Итого по активу (баланс)	3 244 598	124 475	3 369 073	16 032 871	4 724 755	20 757 626	15 546 687	4 700 454	20 247 141	3 730 782	148 776	3 879 558
Пассив
10208	318 000	0	318 000	0	0	0	0	0	0	318 000	0	318 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	1 115	0	1 115	241	0	241	2 499	0	2 499	3 373	0	3 373
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	172 114	0	172 114	0	0	0	0	0	0	172 114	0	172 114
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30232	0	0	0	6 601	7	6 608	6 601	7	6 608	0	0	0
31303	230 000	0	230 000	2 005 000	0	2 005 000	2 090 000	0	2 090 000	315 000	0	315 000
31305	310 000	0	310 000	1 215 000	0	1 215 000	1 405 000	0	1 405 000	500 000	0	500 000
31307	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
40502	72 228	0	72 228	46 569	0	46 569	655	0	655	26 314	0	26 314
40702	443 548	8 125	451 673	5 404 232	192 174	5 596 406	5 546 010	189 251	5 735 261	585 326	5 202	590 528
40703	487	0	487	414	0	414	406	0	406	479	0	479
40802	44 442	0	44 442	140	0	140	135	31	166	44 437	31	44 468
40817	7 847	123 710	131 557	75 451	33 425	108 876	74 550	39 092	113 642	6 946	129 377	136 323
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
42106	33 661	17 523	51 184	5 866	1 510	7 376	636	2 354	2 990	28 431	18 367	46 798
42206	163 247	0	163 247	0	0	0	3 650	0	3 650	166 897	0	166 897
42301	9	1	10	0	0	0	0	0	0	9	1	10
42302	0	0	0	0	4	4	0	559	559	0	555	555
42303	0	0	0	0	4	4	1 000	559	1 559	1 000	555	1 555
42304	3 479	580	4 059	3 000	149	3 149	1 000	3 063	4 063	1 479	3 494	4 973
42305	2 928	4 867	7 795	50	400	450	1 085	727	1 812	3 963	5 194	9 157
42306	190 493	137 970	328 463	47 574	32 100	79 674	22 484	36 167	58 651	165 403	142 037	307 440
42307	451	0	451	0	0	0	10	0	10	461	0	461
42309	24	54	78	0	5	5	0	7	7	24	56	80
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	48 875	0	48 875	6 966	0	6 966	5 782	0	5 782	47 691	0	47 691
45515	2 512	0	2 512	433	0	433	210	0	210	2 289	0	2 289
45818	516	0	516	0	0	0	6 667	0	6 667	7 183	0	7 183
45918	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	3 654 199	3 649 971	7 304 170	3 654 199	3 649 971	7 304 170	0	0	0
47411	3 655	1 673	5 328	2 741	1 161	3 902	1 968	842	2 810	2 882	1 354	4 236
47416	52	0	52	877	279	1 156	932	279	1 211	107	0	107
47422	37	0	37	110	0	110	131	0	131	58	0	58
47425	16 216	0	16 216	1 782	0	1 782	7 698	0	7 698	22 132	0	22 132
47426	11 494	381	11 875	15 112	35	15 147	12 387	136	12 523	8 769	482	9 251
60301	0	0	0	2 726	0	2 726	2 870	0	2 870	144	0	144
60305	15	0	15	7 643	0	7 643	7 632	0	7 632	4	0	4
60309	98	0	98	182	0	182	84	0	84	0	0	0
60311	150	0	150	160	0	160	196	0	196	186	0	186
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60601	7 630	0	7 630	0	0	0	252	0	252	7 882	0	7 882
61701	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
70601	498 459	0	498 459	0	0	0	80 440	0	80 440	578 899	0	578 899
70603	358 841	0	358 841	0	0	0	45 264	0	45 264	404 105	0	404 105
Итого по пассиву (баланс)	3 074 189	294 884	3 369 073	12 523 854	3 911 224	16 435 078	13 022 518	3 923 045	16 945 563	3 572 853	306 705	3 879 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	75 068	0	75 068	32 838	0	32 838	14 889	0	14 889	93 017	0	93 017
90902	6 949	0	6 949	52 312	0	52 312	52 687	0	52 687	6 574	0	6 574
90909	270 100	0	270 100	0	0	0	0	0	0	270 100	0	270 100
91414	10 524 578	0	10 524 578	965 827	0	965 827	1 246 787	0	1 246 787	10 243 618	0	10 243 618
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	4 106	0	4 106	3 495	0	3 495	2 363	0	2 363	5 238	0	5 238
99998	3 650 010	0	3 650 010	1 150 657	0	1 150 657	1 324 398	0	1 324 398	3 476 269	0	3 476 269
Итого по активу (баланс)	14 730 811	0	14 730 811	2 205 129	0	2 205 129	2 641 124	0	2 641 124	14 294 816	0	14 294 816
Пассив
91003	0	0	0	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0
91312	2 967 574	0	2 967 574	441 917	0	441 917	338 585	0	338 585	2 864 242	0	2 864 242
91315	355 319	0	355 319	0	0	0	0	0	0	355 319	0	355 319
91316	5 000	0	5 000	5 853	0	5 853	9 000	0	9 000	8 147	0	8 147
91317	276 004	0	276 004	875 452	0	875 452	801 896	0	801 896	202 448	0	202 448
91507	46 057	0	46 057	0	0	0	0	0	0	46 057	0	46 057
91508	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
99999	11 080 801	0	11 080 801	1 316 726	0	1 316 726	1 054 472	0	1 054 472	10 818 547	0	10 818 547
Итого по пассиву (баланс)	14 730 811	0	14 730 811	2 641 124	0	2 641 124	2 205 129	0	2 205 129	14 294 816	0	14 294 816
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	174 730	174 730	0	3 461 556	3 461 556	0	3 497 476	3 497 476	0	138 810	138 810
99996	174 095	0	174 095	3 448 509	0	3 448 509	3 483 726	0	3 483 726	138 878	0	138 878
Итого по активу (баланс)	174 095	174 730	348 825	3 448 509	3 461 556	6 910 065	3 483 726	3 497 476	6 981 202	138 878	138 810	277 688
Пассив
96901	174 095	0	174 095	3 483 726	0	3 483 726	3 448 509	0	3 448 509	138 878	0	138 878
99997	174 730	0	174 730	3 497 476	0	3 497 476	3 461 556	0	3 461 556	138 810	0	138 810
Итого по пассиву (баланс)	348 825	0	348 825	6 981 202	0	6 981 202	6 910 065	0	6 910 065	277 688	0	277 688
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	140 776,0000	0	0	264 206,0000	0	0	0,0000	0	0	404 982,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	140 776,0000	0	0	264 206,0000	0	0	0,0000	0	0	404 982,0000
Пассив
98050	0	0	80 776,0000	0	0	0,0000	0	0	264 206,0000	0	0	344 982,0000
98070	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	140 776,0000	0	0	0,0000	0	0	264 206,0000	0	0	404 982,0000

Страница была полезной?