Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
10605	43 409	0	43 409	1 302	0	1 302	2 620	0	2 620	42 091	0	42 091
10610	71 953	0	71 953	0	0	0	0	0	0	71 953	0	71 953
20202	497 322	355 324	852 646	4 712 308	220 591	4 932 899	4 634 946	240 761	4 875 707	574 684	335 154	909 838
20208	264 697	0	264 697	871 064	0	871 064	912 679	0	912 679	223 082	0	223 082
20209	47 602	0	47 602	3 522 861	30 730	3 553 591	3 542 103	30 730	3 572 833	28 360	0	28 360
30102	764 172	0	764 172	33 705 124	0	33 705 124	33 926 808	0	33 926 808	542 488	0	542 488
30110	47 875	602 237	650 112	14 337 638	1 021 103	15 358 741	14 359 041	1 019 349	15 378 390	26 472	603 991	630 463
30114	0	182 567	182 567	0	132 020	132 020	0	125 318	125 318	0	189 269	189 269
30202	173 375	0	173 375	0	0	0	74	0	74	173 301	0	173 301
30204	21 435	0	21 435	0	0	0	2 028	0	2 028	19 407	0	19 407
30215	50	318	368	0	43	43	0	28	28	50	333	383
30233	11 547	19	11 566	478 924	15 059	493 983	483 393	15 017	498 410	7 078	61	7 139
30302	980 156	724 918	1 705 074	6 315 535	584 582	6 900 117	6 494 099	564 350	7 058 449	801 592	745 150	1 546 742
30306	2 450 892	42 473	2 493 365	8 495 064	95 289	8 590 353	8 441 868	126 809	8 568 677	2 504 088	10 953	2 515 041
30413	512	0	512	3 806 478	0	3 806 478	3 806 752	0	3 806 752	238	0	238
30424	999	34 808	35 807	10 322 249	5 360	10 327 609	10 321 191	40 168	10 361 359	2 057	0	2 057
30425	5 000	0	5 000	0	3 581	3 581	0	197	197	5 000	3 384	8 384
30602	38	85	123	0	11	11	0	7	7	38	89	127
31902	0	0	0	8 451 000	0	8 451 000	7 951 000	0	7 951 000	500 000	0	500 000
31903	650 000	0	650 000	1 300 000	0	1 300 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	550 000	0	550 000	50 000	0	50 000
32003	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32201	73	20 452	20 525	0	2 748	2 748	0	1 763	1 763	73	21 437	21 510
32202	0	0	0	5 639 617	0	5 639 617	5 140 970	0	5 140 970	498 647	0	498 647
32203	496 941	0	496 941	1 750 503	0	1 750 503	2 247 444	0	2 247 444	0	0	0
44905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	71 490	0	71 490	192 166	0	192 166	184 979	0	184 979	78 677	0	78 677
45103	2 777	0	2 777	53 364	0	53 364	9 003	0	9 003	47 138	0	47 138
45104	375 054	0	375 054	141 701	0	141 701	161 580	0	161 580	355 175	0	355 175
45105	337 021	0	337 021	44 370	0	44 370	187 621	0	187 621	193 770	0	193 770
45106	25 864	0	25 864	18 774	0	18 774	11 960	0	11 960	32 678	0	32 678
45107	497 142	0	497 142	29 037	0	29 037	23 339	0	23 339	502 840	0	502 840
45108	97 029	0	97 029	0	0	0	961	0	961	96 068	0	96 068
45201	138 446	0	138 446	371 648	0	371 648	406 984	0	406 984	103 110	0	103 110
45203	32 279	0	32 279	516 800	0	516 800	183 724	0	183 724	365 355	0	365 355
45204	2 035 228	0	2 035 228	1 294 093	0	1 294 093	1 273 687	0	1 273 687	2 055 634	0	2 055 634
45205	1 155 496	0	1 155 496	293 825	0	293 825	266 036	0	266 036	1 183 285	0	1 183 285
45206	4 451 854	0	4 451 854	621 679	0	621 679	535 566	0	535 566	4 537 967	0	4 537 967
45207	1 890 683	0	1 890 683	23 191	0	23 191	110 166	0	110 166	1 803 708	0	1 803 708
45208	2 453 193	0	2 453 193	68 600	0	68 600	137 065	0	137 065	2 384 728	0	2 384 728
45401	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
45403	2 328	0	2 328	0	0	0	2 328	0	2 328	0	0	0
45404	11 910	0	11 910	6 071	0	6 071	6 788	0	6 788	11 193	0	11 193
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	1 876	0	1 876	0	0	0	353	0	353	1 523	0	1 523
45407	42 618	0	42 618	0	0	0	2 236	0	2 236	40 382	0	40 382
45408	15 398	0	15 398	2 347	0	2 347	373	0	373	17 372	0	17 372
45502	1 407	0	1 407	45 850	0	45 850	47 257	0	47 257	0	0	0
45503	20 500	0	20 500	10 000	0	10 000	18 000	0	18 000	12 500	0	12 500
45504	41 659	0	41 659	0	0	0	453	0	453	41 206	0	41 206
45505	190 336	0	190 336	60 195	0	60 195	74 596	0	74 596	175 935	0	175 935
45506	806 386	0	806 386	42 222	0	42 222	54 284	0	54 284	794 324	0	794 324
45507	1 744 771	0	1 744 771	37 437	0	37 437	58 676	0	58 676	1 723 532	0	1 723 532
45508	2 135	0	2 135	348	0	348	1	0	1	2 482	0	2 482
45509	79 835	0	79 835	25 001	0	25 001	22 464	0	22 464	82 372	0	82 372
45811	1 992	0	1 992	632	0	632	0	0	0	2 624	0	2 624
45812	373 594	0	373 594	80 035	0	80 035	112 128	0	112 128	341 501	0	341 501
45814	4 405	0	4 405	143	0	143	0	0	0	4 548	0	4 548
45815	82 378	0	82 378	10 050	0	10 050	6 515	0	6 515	85 913	0	85 913
45911	225	0	225	157	0	157	0	0	0	382	0	382
45912	26 108	0	26 108	16 708	0	16 708	892	0	892	41 924	0	41 924
45914	308	0	308	12	0	12	12	0	12	308	0	308
45915	5 988	0	5 988	2 450	0	2 450	2 272	0	2 272	6 166	0	6 166
47101	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47105	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
47404	0	0	0	14 241 911	6 139 815	20 381 726	14 241 911	6 139 815	20 381 726	0	0	0
47408	0	0	0	6 624 183	6 640 620	13 264 803	6 624 183	6 640 620	13 264 803	0	0	0
47410	0	34 326	34 326	0	2 306	2 306	0	18 642	18 642	0	17 990	17 990
47423	49 345	453	49 798	19 580	35 012	54 592	19 569	34 990	54 559	49 356	475	49 831
47427	224 046	31	224 077	204 806	114	204 920	223 905	22	223 927	204 947	123	205 070
47803	33 181	0	33 181	17 976	0	17 976	13 085	0	13 085	38 072	0	38 072
50107	7 854	0	7 854	45	0	45	276	0	276	7 623	0	7 623
50205	287 299	0	287 299	1 533	0	1 533	401	0	401	288 431	0	288 431
50207	410 826	0	410 826	3 128	0	3 128	1 064	0	1 064	412 890	0	412 890
50208	61 544	0	61 544	399	0	399	0	0	0	61 943	0	61 943
50210	0	62 096	62 096	0	9 059	9 059	0	5 045	5 045	0	66 110	66 110
50211	0	278 953	278 953	0	39 226	39 226	0	26 094	26 094	0	292 085	292 085
50505	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51401	0	0	0	46 200	0	46 200	46 200	0	46 200	0	0	0
51402	491	0	491	194	0	194	491	0	491	194	0	194
51403	46 229	0	46 229	4 857	0	4 857	46 233	0	46 233	4 853	0	4 853
51504	100 696	0	100 696	305	0	305	0	0	0	101 001	0	101 001
51505	126 018	0	126 018	506	0	506	0	0	0	126 524	0	126 524
51506	101 767	0	101 767	749	0	749	0	0	0	102 516	0	102 516
52503	530	0	530	1 371	0	1 371	123	0	123	1 778	0	1 778
60106	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
60202	164 804	0	164 804	0	0	0	0	0	0	164 804	0	164 804
60302	19 213	0	19 213	1 662	0	1 662	18 280	0	18 280	2 595	0	2 595
60306	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
60308	70	0	70	1 015	0	1 015	985	0	985	100	0	100
60310	1 220	0	1 220	1 975	0	1 975	1 876	0	1 876	1 319	0	1 319
60312	244 254	0	244 254	34 559	0	34 559	31 270	0	31 270	247 543	0	247 543
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	5 616	0	5 616	1 200	0	1 200	1 569	0	1 569	5 247	0	5 247
60401	1 871 946	0	1 871 946	1 496	0	1 496	5 025	0	5 025	1 868 417	0	1 868 417
60404	179 708	0	179 708	0	0	0	0	0	0	179 708	0	179 708
60410	8 985	0	8 985	39 917	0	39 917	0	0	0	48 902	0	48 902
60411	49 725	0	49 725	0	0	0	0	0	0	49 725	0	49 725
60412	122 549	0	122 549	0	0	0	0	0	0	122 549	0	122 549
60701	1 216	0	1 216	1 485	0	1 485	1 483	0	1 483	1 218	0	1 218
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	930	0	930	314	0	314	360	0	360	884	0	884
61008	4 671	0	4 671	2 771	0	2 771	1 649	0	1 649	5 793	0	5 793
61009	1 961	0	1 961	846	0	846	1 390	0	1 390	1 417	0	1 417
61011	517 841	0	517 841	42 772	0	42 772	44 365	0	44 365	516 248	0	516 248
61209	0	0	0	10 415	0	10 415	10 415	0	10 415	0	0	0
61210	0	0	0	48 200	0	48 200	48 200	0	48 200	0	0	0
61212	0	0	0	13 415	0	13 415	13 415	0	13 415	0	0	0
61403	124 764	0	124 764	2 767	0	2 767	2 267	0	2 267	125 264	0	125 264
70606	2 062 983	0	2 062 983	1 052 207	0	1 052 207	586 627	0	586 627	2 528 563	0	2 528 563
70608	4 582 880	0	4 582 880	1 471 605	0	1 471 605	953 062	0	953 062	5 101 423	0	5 101 423
70611	20 372	0	20 372	4 058	0	4 058	1 075	0	1 075	23 355	0	23 355
Итого по активу (баланс)	35 840 251	2 339 060	38 179 311	132 519 571	14 977 279	147 496 850	131 995 146	15 029 735	147 024 881	36 364 676	2 286 604	38 651 280
Пассив
10207	3 200 296	0	3 200 296	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	3 200 296	0	3 200 296
10601	399 169	0	399 169	0	0	0	0	0	0	399 169	0	399 169
10701	91 452	0	91 452	0	0	0	7 059	0	7 059	98 511	0	98 511
10801	709 525	0	709 525	0	0	0	134 122	0	134 122	843 647	0	843 647
30109	0	0	0	7 845	0	7 845	7 845	0	7 845	0	0	0
30126	126	0	126	2	0	2	4	0	4	128	0	128
30222	0	0	0	2 335	0	2 335	2 335	0	2 335	0	0	0
30223	372	0	372	62 577	0	62 577	62 990	0	62 990	785	0	785
30226	73	0	73	17	0	17	13	0	13	69	0	69
30232	3 985	125	4 110	173 267	13 076	186 343	171 377	13 093	184 470	2 095	142	2 237
30236	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
30301	980 156	724 919	1 705 075	6 494 096	564 350	7 058 446	6 315 533	584 581	6 900 114	801 593	745 150	1 546 743
30305	2 450 892	42 474	2 493 366	8 441 868	126 810	8 568 678	8 495 063	95 289	8 590 352	2 504 087	10 953	2 515 040
31205	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	4 238	4 238	0	17 634	17 634	0	13 396	13 396	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	4 442	4 442	0	4 442	4 442
31308	75 535	0	75 535	5 644	0	5 644	9 700	0	9 700	79 591	0	79 591
31309	602 925	0	602 925	0	0	0	0	0	0	602 925	0	602 925
40503	0	0	0	0	712	712	0	712	712	0	0	0
40602	100 040	0	100 040	117 264	0	117 264	39 324	0	39 324	22 100	0	22 100
40603	1 444	0	1 444	131 071	0	131 071	131 233	0	131 233	1 606	0	1 606
40701	1 185 493	53 510	1 239 003	4 425 517	34 880	4 460 397	4 458 953	10 512	4 469 465	1 218 929	29 142	1 248 071
40702	4 997 368	61 811	5 059 179	36 829 805	791 053	37 620 858	36 732 347	775 135	37 507 482	4 899 910	45 893	4 945 803
40703	42 477	0	42 477	41 657	0	41 657	56 809	0	56 809	57 629	0	57 629
40802	122 761	825	123 586	528 165	712	528 877	532 415	789	533 204	127 011	902	127 913
40807	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
40817	601 541	4 983	606 524	1 455 966	2 551	1 458 517	1 470 303	1 989	1 472 292	615 878	4 421	620 299
40820	3 737	22	3 759	2 968	1	2 969	3 963	3	3 966	4 732	24	4 756
40821	31 424	0	31 424	607 792	0	607 792	602 516	0	602 516	26 148	0	26 148
40901	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
40902	0	34 326	34 326	0	18 642	18 642	0	2 306	2 306	0	17 990	17 990
40905	151	0	151	25 225	0	25 225	25 191	0	25 191	117	0	117
40906	0	0	0	1 100 073	0	1 100 073	1 100 073	0	1 100 073	0	0	0
40909	0	0	0	5 742	5 751	11 493	5 742	5 751	11 493	0	0	0
40910	0	0	0	1 448	3 990	5 438	1 448	3 990	5 438	0	0	0
40911	38 350	0	38 350	775 708	60	775 768	747 567	60	747 627	10 209	0	10 209
40912	0	0	0	7 535	9 981	17 516	7 535	9 981	17 516	0	0	0
40913	0	0	0	33 287	16 425	49 712	33 287	16 425	49 712	0	0	0
41605	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
41606	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
41803	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
41905	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42002	5 000	0	5 000	13 000	0	13 000	8 000	0	8 000	0	0	0
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42006	285 000	0	285 000	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	287 000	0	287 000
42007	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42102	280 384	0	280 384	1 164 365	0	1 164 365	961 941	0	961 941	77 960	0	77 960
42103	199 050	0	199 050	134 050	0	134 050	223 500	0	223 500	288 500	0	288 500
42104	133 500	0	133 500	30 500	0	30 500	26 600	0	26 600	129 600	0	129 600
42105	84 420	0	84 420	0	0	0	4 800	0	4 800	89 220	0	89 220
42106	653 250	0	653 250	116 500	0	116 500	114 500	0	114 500	651 250	0	651 250
42107	112 847	0	112 847	0	0	0	3 000	0	3 000	115 847	0	115 847
42202	0	0	0	21 000	0	21 000	41 000	0	41 000	20 000	0	20 000
42205	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42206	109 035	0	109 035	55 479	0	55 479	2	0	2	53 558	0	53 558
42207	365 466	0	365 466	0	0	0	4 180	0	4 180	369 646	0	369 646
42301	231 147	9 807	240 954	1 400 271	25 999	1 426 270	1 584 945	26 103	1 611 048	415 821	9 911	425 732
42303	12 241	0	12 241	1 802	0	1 802	59 532	0	59 532	69 971	0	69 971
42304	2 798 003	0	2 798 003	670 724	0	670 724	589 277	0	589 277	2 716 556	0	2 716 556
42305	476 573	1 137 146	1 613 719	137 673	178 216	315 889	286 830	178 894	465 724	625 730	1 137 824	1 763 554
42306	4 112 173	256 134	4 368 307	1 209 813	23 206	1 233 019	965 729	42 411	1 008 140	3 868 089	275 339	4 143 428
42307	396 734	0	396 734	174 126	0	174 126	253 536	0	253 536	476 144	0	476 144
42309	1 940	0	1 940	4	0	4	0	0	0	1 936	0	1 936
42601	281	120	401	369	62	431	427	13	440	339	71	410
42603	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42604	7 907	0	7 907	283	0	283	83	0	83	7 707	0	7 707
42605	5 328	0	5 328	0	5	5	350	72	422	5 678	67	5 745
42606	175	0	175	2	0	2	167	0	167	340	0	340
45115	17 928	0	17 928	3 657	0	3 657	3 114	0	3 114	17 385	0	17 385
45215	202 059	0	202 059	65 399	0	65 399	36 462	0	36 462	173 122	0	173 122
45415	1 802	0	1 802	152	0	152	546	0	546	2 196	0	2 196
45515	115 904	0	115 904	26 616	0	26 616	27 419	0	27 419	116 707	0	116 707
45818	393 670	0	393 670	109 703	0	109 703	57 847	0	57 847	341 814	0	341 814
45918	16 175	0	16 175	303	0	303	10 373	0	10 373	26 245	0	26 245
47108	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
47401	0	0	0	34 332	0	34 332	34 332	0	34 332	0	0	0
47403	0	0	0	7 350 769	6 200 678	13 551 447	7 350 769	6 200 678	13 551 447	0	0	0
47405	0	0	0	126 037	211 216	337 253	126 037	211 216	337 253	0	0	0
47407	0	0	0	6 652 665	6 623 211	13 275 876	6 652 665	6 623 211	13 275 876	0	0	0
47411	180 710	7 876	188 586	106 088	5 124	111 212	92 186	6 541	98 727	166 808	9 293	176 101
47416	3 161	0	3 161	52 953	0	52 953	52 303	4	52 307	2 511	4	2 515
47422	988	0	988	71 763	0	71 763	71 730	0	71 730	955	0	955
47425	88 624	0	88 624	34 020	0	34 020	17 374	0	17 374	71 978	0	71 978
47426	46 056	1	46 057	51 850	1	51 851	49 770	0	49 770	43 976	0	43 976
47804	12 393	0	12 393	131	0	131	180	0	180	12 442	0	12 442
50120	786	0	786	3	0	3	0	0	0	783	0	783
50220	43 409	0	43 409	2 619	0	2 619	1 301	0	1 301	42 091	0	42 091
50407	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
50507	18 464	0	18 464	0	0	0	0	0	0	18 464	0	18 464
51510	1 020	0	1 020	0	0	0	4	0	4	1 024	0	1 024
52301	34 831	0	34 831	156 261	0	156 261	141 696	0	141 696	20 266	0	20 266
52302	5 280	0	5 280	6 280	0	6 280	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000
52303	300 816	0	300 816	260 607	0	260 607	280 554	0	280 554	320 763	0	320 763
52304	400	0	400	1 650	0	1 650	2 650	0	2 650	1 400	0	1 400
52306	4 798	0	4 798	0	0	0	11 300	0	11 300	16 098	0	16 098
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52406	4 161	0	4 161	4 161	0	4 161	200	0	200	200	0	200
60105	18 000	0	18 000	0	0	0	4 900	0	4 900	22 900	0	22 900
60206	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60301	11 759	0	11 759	20 603	0	20 603	29 123	0	29 123	20 279	0	20 279
60305	15 803	0	15 803	39 636	0	39 636	39 348	0	39 348	15 515	0	15 515
60307	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60309	1 650	0	1 650	0	0	0	740	0	740	2 390	0	2 390
60311	11 568	0	11 568	2 247	0	2 247	2 760	0	2 760	12 081	0	12 081
60320	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
60322	9	0	9	3 554	0	3 554	3 551	0	3 551	6	0	6
60324	18 157	0	18 157	807	0	807	202	0	202	17 552	0	17 552
60405	32 533	0	32 533	0	0	0	0	0	0	32 533	0	32 533
60601	501 236	0	501 236	4 948	0	4 948	5 413	0	5 413	501 701	0	501 701
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	63 056	0	63 056	0	0	0	6 230	0	6 230	69 286	0	69 286
61304	43 440	0	43 440	9 582	0	9 582	7 531	0	7 531	41 389	0	41 389
61701	66 312	0	66 312	0	0	0	0	0	0	66 312	0	66 312
70601	2 111 393	0	2 111 393	606 461	0	606 461	1 067 115	0	1 067 115	2 572 047	0	2 572 047
70602	575	0	575	0	0	0	2	0	2	577	0	577
70603	4 595 975	0	4 595 975	949 527	0	949 527	1 482 046	0	1 482 046	5 128 494	0	5 128 494
70615	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
70801	141 181	0	141 181	141 181	0	141 181	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 840 994	2 338 317	38 179 311	83 578 569	14 874 477	98 453 046	84 097 287	14 827 728	98 925 015	36 359 712	2 291 568	38 651 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	288 264	0	288 264	288 264	0	288 264	0	0	0
90803	0	0	0	11 300	0	11 300	0	0	0	11 300	0	11 300
90901	418 373	0	418 373	794 231	0	794 231	260 304	0	260 304	952 300	0	952 300
90902	1 909 363	0	1 909 363	68 828	0	68 828	811 773	0	811 773	1 166 418	0	1 166 418
90907	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
90908	0	34 326	34 326	0	2 306	2 306	0	18 642	18 642	0	17 990	17 990
91202	139 896	0	139 896	2 822 956	0	2 822 956	2 822 941	0	2 822 941	139 911	0	139 911
91203	8	0	8	5	0	5	6	0	6	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	954 462	0	954 462	646	0	646	241 572	0	241 572	713 536	0	713 536
91414	18 806 036	3 575	18 809 611	511 105	480	511 585	365 912	308	366 220	18 951 229	3 747	18 954 976
91417	1 024 465	0	1 024 465	5 645	0	5 645	9 701	0	9 701	1 020 409	0	1 020 409
91418	41 476	0	41 476	22 470	0	22 470	16 355	0	16 355	47 591	0	47 591
91501	246 484	0	246 484	3 738	0	3 738	45 790	0	45 790	204 432	0	204 432
91604	155 766	0	155 766	33 074	0	33 074	58 997	0	58 997	129 843	0	129 843
91704	217 535	0	217 535	31 946	0	31 946	2 437	0	2 437	247 044	0	247 044
91802	852 656	0	852 656	105 427	0	105 427	2 249	0	2 249	955 834	0	955 834
91803	4 549	0	4 549	188	0	188	6	0	6	4 731	0	4 731
99998	22 891 830	0	22 891 830	12 687 222	0	12 687 222	13 244 580	0	13 244 580	22 334 472	0	22 334 472
Итого по активу (баланс)	47 662 904	37 901	47 700 805	17 391 045	2 786	17 393 831	18 170 887	18 950	18 189 837	46 883 062	21 737	46 904 799
Пассив
91211	10 826	0	10 826	0	0	0	109	0	109	10 935	0	10 935
91311	300 656	0	300 656	7 131	0	7 131	20 740	0	20 740	314 265	0	314 265
91312	12 974 527	0	12 974 527	479 882	0	479 882	736 349	0	736 349	13 230 994	0	13 230 994
91314	551 913	0	551 913	8 294 494	0	8 294 494	8 282 171	0	8 282 171	539 590	0	539 590
91315	5 559 512	84 243	5 643 755	164 537	84 243	248 780	122 691	0	122 691	5 517 666	0	5 517 666
91316	874 495	0	874 495	583 708	0	583 708	124 077	0	124 077	414 864	0	414 864
91317	1 884 288	0	1 884 288	3 532 715	0	3 532 715	3 405 742	0	3 405 742	1 757 315	0	1 757 315
91319	492 849	0	492 849	186 664	0	186 664	84 308	0	84 308	390 493	0	390 493
91507	158 520	0	158 520	171	0	171	0	0	0	158 349	0	158 349
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	24 808 975	0	24 808 975	4 157 193	0	4 157 193	3 918 545	0	3 918 545	24 570 327	0	24 570 327
Итого по пассиву (баланс)	47 616 562	84 243	47 700 805	17 406 495	84 243	17 490 738	16 694 732	0	16 694 732	46 904 799	0	46 904 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 495	2 495	5 981 030	8 931	5 989 961	5 981 030	9 334	5 990 364	0	2 092	2 092
99996	2 484	0	2 484	6 015 854	0	6 015 854	6 016 213	0	6 016 213	2 125	0	2 125
Итого по активу (баланс)	2 484	2 495	4 979	11 996 884	8 931	12 005 815	11 997 243	9 334	12 006 577	2 125	2 092	4 217
Пассив
96901	2 484	0	2 484	9 347	6 006 865	6 016 212	8 988	6 006 865	6 015 853	2 125	0	2 125
99997	2 495	0	2 495	5 990 364	0	5 990 364	5 989 961	0	5 989 961	2 092	0	2 092
Итого по пассиву (баланс)	4 979	0	4 979	5 999 711	6 006 865	12 006 576	5 998 949	6 006 865	12 005 814	4 217	0	4 217
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	232,0000	0	0	68,0000	0	0	116,0000	0	0	184,0000
98010	0	0	5 014 509,0000	0	0	0,0000	0	0	3 500 000,0000	0	0	1 514 509,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 014 741,0000	0	0	68,0000	0	0	3 500 116,0000	0	0	1 514 693,0000
Пассив
98050	0	0	1 302 834,0000	0	0	61,0000	0	0	13,0000	0	0	1 302 786,0000
98070	0	0	211 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	211 907,0000
98090	0	0	3 500 000,0000	0	0	3 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 014 741,0000	0	0	3 500 061,0000	0	0	13,0000	0	0	1 514 693,0000

Страница была полезной?