Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк Межрегиональный Клиринговый Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2543

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
20202	48 766	34 027	82 793	828 205	266 307	1 094 512	838 135	252 696	1 090 831	38 836	47 638	86 474
20208	6 889	0	6 889	25 133	0	25 133	24 530	0	24 530	7 492	0	7 492
20209	0	0	0	608 118	116 141	724 259	608 118	116 141	724 259	0	0	0
30102	55 206	0	55 206	2 716 925	0	2 716 925	2 626 534	0	2 626 534	145 597	0	145 597
30110	17 256	103 393	120 649	2 537 274	414 670	2 951 944	2 543 367	417 704	2 961 071	11 163	100 359	111 522
30202	13 737	0	13 737	95	0	95	0	0	0	13 832	0	13 832
30204	4 410	0	4 410	1 268	0	1 268	0	0	0	5 678	0	5 678
30215	1 519	5 522	7 041	0	742	742	0	476	476	1 519	5 788	7 307
30233	1 099	26	1 125	47 507	10 307	57 814	47 715	10 333	58 048	891	0	891
30302	892 222	30 515	922 737	117 103	10 686	127 789	6	2 783	2 789	1 009 319	38 418	1 047 737
30306	1 042 639	3 549	1 046 188	133 087	477	133 564	12 880	306	13 186	1 162 846	3 720	1 166 566
31901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31902	0	0	0	887 000	0	887 000	872 000	0	872 000	15 000	0	15 000
31903	0	0	0	287 000	0	287 000	287 000	0	287 000	0	0	0
45206	60 000	33 162	93 162	42 773	3 463	46 236	0	18 522	18 522	102 773	18 103	120 876
45207	1 008 710	0	1 008 710	16 000	0	16 000	0	0	0	1 024 710	0	1 024 710
45208	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
45509	4 438	0	4 438	2 955	0	2 955	3 578	0	3 578	3 815	0	3 815
45708	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45812	35 754	12 873	48 627	13 587	925	14 512	34 341	13 798	48 139	15 000	0	15 000
45815	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47105	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	139 775	263 825	403 600	139 775	263 825	403 600	0	0	0
47415	3 905	0	3 905	557	0	557	463	0	463	3 999	0	3 999
47423	300	0	300	6 516	0	6 516	6 165	0	6 165	651	0	651
47427	18	0	18	728	0	728	726	0	726	20	0	20
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	32	0	32	4	0	4	0	0	0	36	0	36
60302	926	0	926	280	0	280	308	0	308	898	0	898
60306	1	0	1	2 187	0	2 187	2 188	0	2 188	0	0	0
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	370	0	370	348	0	348	511	0	511	207	0	207
60312	2 568	0	2 568	5 870	0	5 870	7 124	0	7 124	1 314	0	1 314
60323	24 641	67	24 708	85	8	93	84	6	90	24 642	69	24 711
60401	27 893	0	27 893	211	0	211	0	0	0	28 104	0	28 104
60701	359	0	359	0	0	0	211	0	211	148	0	148
61002	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
61008	551	0	551	358	0	358	865	0	865	44	0	44
61009	401	0	401	98	0	98	212	0	212	287	0	287
61209	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
61403	1 168	0	1 168	750	0	750	442	0	442	1 476	0	1 476
61703	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70606	506 716	0	506 716	80 562	0	80 562	62	0	62	587 216	0	587 216
70608	240 495	0	240 495	48 630	0	48 630	0	0	0	289 125	0	289 125
70611	1 081	0	1 081	213	0	213	0	0	0	1 294	0	1 294
70616	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
Итого по активу (баланс)	4 040 653	223 134	4 263 787	8 591 828	1 087 551	9 679 379	8 097 964	1 096 590	9 194 554	4 534 517	214 095	4 748 612
Пассив
10208	306 000	0	306 000	0	0	0	0	0	0	306 000	0	306 000
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	32	0	32	0	0	0	4	0	4	36	0	36
10701	40 952	0	40 952	0	0	0	0	0	0	40 952	0	40 952
30223	0	0	0	97	0	97	103	0	103	6	0	6
30226	138	0	138	10	0	10	9	0	9	137	0	137
30232	1 557	3 362	4 919	149 581	123 828	273 409	148 453	121 638	270 091	429	1 172	1 601
30301	892 222	30 515	922 737	6	2 783	2 789	117 103	10 686	127 789	1 009 319	38 418	1 047 737
30305	1 042 639	3 549	1 046 188	12 880	306	13 186	133 087	477	133 564	1 162 846	3 720	1 166 566
31303	7 000	0	7 000	25 000	0	25 000	18 000	0	18 000	0	0	0
31304	0	0	0	59 500	0	59 500	100 500	0	100 500	41 000	0	41 000
31305	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
40602	661	0	661	852	0	852	956	0	956	765	0	765
40701	11	95	106	0	8	8	0	13	13	11	100	111
40702	131 392	75 506	206 898	1 447 405	143 268	1 590 673	1 566 965	67 892	1 634 857	250 952	130	251 082
40703	1 545	4	1 549	14 754	0	14 754	14 615	0	14 615	1 406	4	1 410
40802	5 397	0	5 397	16 751	0	16 751	13 317	0	13 317	1 963	0	1 963
40807	131	114	245	158 661	43 792	202 453	158 600	43 798	202 398	70	120	190
40817	25 203	41 435	66 638	449 274	182 240	631 514	450 320	237 165	687 485	26 249	96 360	122 609
40820	626	861	1 487	4 327	4 399	8 726	4 414	4 427	8 841	713	889	1 602
40821	0	0	0	2 502	0	2 502	2 503	0	2 503	1	0	1
40905	43	0	43	17 373	0	17 373	17 360	0	17 360	30	0	30
40909	6	0	6	2 857	5 571	8 428	2 851	5 571	8 422	0	0	0
40910	12	1	13	3 020	4 352	7 372	3 008	4 351	7 359	0	0	0
40911	254	0	254	242 829	0	242 829	243 590	0	243 590	1 015	0	1 015
40912	0	0	0	16 839	31 648	48 487	16 839	31 648	48 487	0	0	0
40913	0	0	0	57 591	86 570	144 161	57 591	86 570	144 161	0	0	0
42102	0	0	0	2 531	0	2 531	2 531	0	2 531	0	0	0
42105	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
42301	994	160	1 154	4 244	1 446	5 690	3 963	1 455	5 418	713	169	882
42303	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42304	13 580	142	13 722	520	12	532	221	19	240	13 281	149	13 430
42305	4 909	85	4 994	138	7	145	5	11	16	4 776	89	4 865
42306	101 240	2 194	103 434	8 145	338	8 483	3 886	296	4 182	96 981	2 152	99 133
42307	18 380	79 457	97 837	1 129	6 848	7 977	308	10 677	10 985	17 559	83 286	100 845
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42606	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
43801	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45215	463 833	0	463 833	63	0	63	55 390	0	55 390	519 160	0	519 160
45515	45	0	45	30	0	30	23	0	23	38	0	38
45818	48 805	0	48 805	33 627	0	33 627	0	0	0	15 178	0	15 178
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47108	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
47407	0	0	0	264 720	139 775	404 495	264 720	139 775	404 495	0	0	0
47411	12 496	43	12 539	1 075	553	1 628	1 258	559	1 817	12 679	49	12 728
47416	0	0	0	5 990	0	5 990	5 990	0	5 990	0	0	0
47422	25	0	25	3 428	0	3 428	3 403	0	3 403	0	0	0
47425	8 956	0	8 956	8 854	0	8 854	33	0	33	135	0	135
47426	176	0	176	1 026	0	1 026	869	0	869	19	0	19
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	1 198	0	1 198	3 514	0	3 514	2 494	0	2 494	178	0	178
60305	0	0	0	5 399	0	5 399	5 399	0	5 399	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	24	0	24	40	0	40	16	0	16	0	0	0
60311	1 071	0	1 071	1 086	0	1 086	988	0	988	973	0	973
60322	246	0	246	13	0	13	21	0	21	254	0	254
60324	24 758	0	24 758	0	0	0	3	0	3	24 761	0	24 761
60601	16 753	0	16 753	0	0	0	312	0	312	17 065	0	17 065
61304	45	0	45	8	0	8	2	0	2	39	0	39
61701	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	539 660	0	539 660	3 383	0	3 383	83 685	0	83 685	619 962	0	619 962
70603	214 631	0	214 631	0	0	0	45 905	0	45 905	260 536	0	260 536
Итого по пассиву (баланс)	4 026 261	237 526	4 263 787	3 056 096	777 744	3 833 840	3 551 637	767 028	4 318 665	4 521 802	226 810	4 748 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
90901	134 681	0	134 681	3 228	0	3 228	2 127	0	2 127	135 782	0	135 782
90902	315 600	0	315 600	10 153	0	10 153	79 786	0	79 786	245 967	0	245 967
91203	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	831 563	0	831 563	0	0	0	37 022	0	37 022	794 541	0	794 541
91502	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91604	89	0	89	4	0	4	0	0	0	93	0	93
99998	622 244	0	622 244	46 195	0	46 195	48 133	0	48 133	620 306	0	620 306
Итого по активу (баланс)	2 163 423	0	2 163 423	59 580	0	59 580	167 070	0	167 070	2 055 933	0	2 055 933
Пассив
91003	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91004	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
91311	259 120	0	259 120	0	0	0	0	0	0	259 120	0	259 120
91312	278 915	0	278 915	0	0	0	0	0	0	278 915	0	278 915
91315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	48 937	0	48 937	46 062	0	46 062	3 587	0	3 587	6 462	0	6 462
91507	35 255	0	35 255	708	0	708	41 245	0	41 245	75 792	0	75 792
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	1 541 179	0	1 541 179	118 353	0	118 353	12 801	0	12 801	1 435 627	0	1 435 627
Итого по пассиву (баланс)	2 163 423	0	2 163 423	166 486	0	166 486	58 996	0	58 996	2 055 933	0	2 055 933
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	13 243	13 243	0	132 298	132 298	0	137 212	137 212	0	8 329	8 329
99996	13 157	0	13 157	131 344	0	131 344	136 132	0	136 132	8 369	0	8 369
Итого по активу (баланс)	13 157	13 243	26 400	131 344	132 298	263 642	136 132	137 212	273 344	8 369	8 329	16 698
Пассив
96901	13 157	0	13 157	136 132	0	136 132	131 344	0	131 344	8 369	0	8 369
99997	13 243	0	13 243	137 212	0	137 212	132 298	0	132 298	8 329	0	8 329
Итого по пассиву (баланс)	26 400	0	26 400	273 344	0	273 344	263 642	0	263 642	16 698	0	16 698
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Пассив
98050	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	450,0000

Страница была полезной?