Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 680	2 890	9 570	63 590	847	64 437	50 013	727	50 740	20 257	3 010	23 267
20209	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
30102	126 356	0	126 356	4 914 670	0	4 914 670	4 927 023	0	4 927 023	114 003	0	114 003
30110	307	44 389	44 696	12 541	160 305	172 846	6 462	180 820	187 282	6 386	23 874	30 260
30202	12 383	0	12 383	1 420	0	1 420	0	0	0	13 803	0	13 803
30204	2 204	0	2 204	0	0	0	295	0	295	1 909	0	1 909
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	20 809	0	20 809	0	0	0	0	0	0	20 809	0	20 809
30306	32 370	0	32 370	10 032	0	10 032	63	0	63	42 339	0	42 339
32002	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 740 000	0	1 740 000	130 000	0	130 000
32003	170 000	0	170 000	520 000	0	520 000	690 000	0	690 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
45104	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45105	7 300	0	7 300	2 130	0	2 130	2 300	0	2 300	7 130	0	7 130
45107	13 685	0	13 685	0	0	0	45	0	45	13 640	0	13 640
45201	48 251	0	48 251	95 354	0	95 354	67 559	0	67 559	76 046	0	76 046
45204	30 000	0	30 000	10 847	0	10 847	2 847	0	2 847	38 000	0	38 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45206	129 050	0	129 050	38 000	0	38 000	29 450	0	29 450	137 600	0	137 600
45207	237 817	0	237 817	27 000	0	27 000	53 285	0	53 285	211 532	0	211 532
45208	0	0	0	49 000	0	49 000	500	0	500	48 500	0	48 500
45505	1 959	0	1 959	1 100	0	1 100	1 099	0	1 099	1 960	0	1 960
45506	26 614	0	26 614	2 660	0	2 660	1 350	0	1 350	27 924	0	27 924
45507	9 463	0	9 463	4 200	0	4 200	27	0	27	13 636	0	13 636
45705	3 284	0	3 284	0	0	0	148	0	148	3 136	0	3 136
47408	0	0	0	18 071	139 487	157 558	18 071	139 487	157 558	0	0	0
47423	34	0	34	2	0	2	19	0	19	17	0	17
47427	315	0	315	2 466	0	2 466	2 456	0	2 456	325	0	325
51403	0	17 418	17 418	0	2 476	2 476	0	19 894	19 894	0	0	0
51406	0	5 843	5 843	0	832	832	0	475	475	0	6 200	6 200
60302	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60306	0	0	0	1 675	0	1 675	1 675	0	1 675	0	0	0
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	1 781	0	1 781	1 544	0	1 544	1 317	0	1 317	2 008	0	2 008
60401	4 685	0	4 685	0	0	0	0	0	0	4 685	0	4 685
60701	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	0	18 479	18 479	0	18 479	18 479	0	0	0
61403	1 203	0	1 203	121	0	121	82	0	82	1 242	0	1 242
70606	69 334	0	69 334	14 368	0	14 368	0	0	0	83 702	0	83 702
70608	85 042	0	85 042	10 207	0	10 207	0	0	0	95 249	0	95 249
70611	1 934	0	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	0	1 934
Итого по активу (баланс)	1 048 104	70 540	1 118 644	7 737 330	322 426	8 059 756	7 662 248	359 882	8 022 130	1 123 186	33 084	1 156 270
Пассив
10208	324 000	0	324 000	0	0	0	90 090	0	90 090	414 090	0	414 090
10701	38 558	0	38 558	0	0	0	0	0	0	38 558	0	38 558
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	20 809	0	20 809	0	0	0	0	0	0	20 809	0	20 809
30305	32 370	0	32 370	63	0	63	10 032	0	10 032	42 339	0	42 339
40701	744	0	744	12 467	983	13 450	12 867	983	13 850	1 144	0	1 144
40702	292 826	23 309	316 135	2 897 393	178 058	3 075 451	2 911 627	154 847	3 066 474	307 060	98	307 158
40703	7 678	0	7 678	6 865	612	7 477	10 822	1 231	12 053	11 635	619	12 254
40802	1 074	0	1 074	4 761	0	4 761	5 317	0	5 317	1 630	0	1 630
40817	87 441	5 429	92 870	111 335	509	111 844	28 473	765	29 238	4 579	5 685	10 264
40820	0	1 146	1 146	202	99	301	202	154	356	0	1 201	1 201
40901	0	0	0	0	0	0	6 308	0	6 308	6 308	0	6 308
40911	0	0	0	2 640	0	2 640	2 640	0	2 640	0	0	0
42303	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42305	13 403	0	13 403	0	0	0	0	0	0	13 403	0	13 403
42306	28 721	20 404	49 125	0	1 675	1 675	21	2 865	2 886	28 742	21 594	50 336
45115	2 308	0	2 308	258	0	258	253	0	253	2 303	0	2 303
45215	27 952	0	27 952	602	0	602	5 740	0	5 740	33 090	0	33 090
45515	194	0	194	5	0	5	340	0	340	529	0	529
47405	0	0	0	156 799	155 724	312 523	156 799	155 724	312 523	0	0	0
47407	0	0	0	138 918	18 071	156 989	138 918	18 071	156 989	0	0	0
47411	2 566	1 044	3 610	198	86	284	422	218	640	2 790	1 176	3 966
47416	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47422	0	0	0	1 409	0	1 409	1 409	0	1 409	0	0	0
47425	1 493	0	1 493	973	0	973	344	0	344	864	0	864
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	1 000	18 918	19 918	0	17 949	17 949	0	1 530	1 530	1 000	2 499	3 499
52501	42	52	94	0	5	5	4	15	19	46	62	108
60301	61	0	61	1 244	0	1 244	1 292	0	1 292	109	0	109
60305	0	0	0	3 302	0	3 302	3 302	0	3 302	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	48	0	48	48	0	48	55	0	55	55	0	55
60601	1 535	0	1 535	0	0	0	63	0	63	1 598	0	1 598
61304	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	78 086	0	78 086	0	0	0	15 460	0	15 460	93 546	0	93 546
70603	84 723	0	84 723	0	0	0	10 176	0	10 176	94 899	0	94 899
Итого по пассиву (баланс)	1 048 342	70 302	1 118 644	3 339 562	373 771	3 713 333	3 414 556	336 403	3 750 959	1 123 336	32 934	1 156 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	17 655	17 655	0	17 655	17 655	0	0	0
90901	88 440	0	88 440	315	0	315	210	0	210	88 545	0	88 545
90902	5 913	0	5 913	1 021 107	0	1 021 107	1 022 787	0	1 022 787	4 233	0	4 233
90907	0	0	0	6 308	0	6 308	0	0	0	6 308	0	6 308
91202	1 500	18 639	20 139	0	1 809	1 809	0	17 949	17 949	1 500	2 499	3 999
91414	1 225 391	0	1 225 391	80 369	0	80 369	17 406	0	17 406	1 288 354	0	1 288 354
91604	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
99998	774 847	0	774 847	144 581	0	144 581	188 118	0	188 118	731 310	0	731 310
Итого по активу (баланс)	2 096 091	18 639	2 114 730	1 252 805	19 464	1 272 269	1 228 646	35 604	1 264 250	2 120 250	2 499	2 122 749
Пассив
91003	0	0	0	1 125	0	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0
91311	1 500	2 353	3 853	1 000	205	1 205	1 000	351	1 351	1 500	2 499	3 999
91312	687 959	0	687 959	61 086	0	61 086	58 648	0	58 648	685 521	0	685 521
91315	10 272	0	10 272	1 200	0	1 200	750	0	750	9 822	0	9 822
91316	20 000	0	20 000	12 300	0	12 300	2 300	0	2 300	10 000	0	10 000
91317	50 249	0	50 249	111 202	0	111 202	80 407	0	80 407	19 454	0	19 454
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 339 883	0	1 339 883	1 076 132	0	1 076 132	1 127 688	0	1 127 688	1 391 439	0	1 391 439
Итого по пассиву (баланс)	2 112 377	2 353	2 114 730	1 264 045	205	1 264 250	1 271 918	351	1 272 269	2 120 250	2 499	2 122 749
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?