Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Русский Трастовый Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1139

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 692	229 099	252 791	472 033	83 960	555 993	423 350	125 776	549 126	72 375	187 283	259 658
20208	845	154	999	24 370	4 059	28 429	18 512	4 213	22 725	6 703	0	6 703
20209	0	0	0	242 400	1 629	244 029	242 400	1 629	244 029	0	0	0
30102	353 205	0	353 205	4 110 755	0	4 110 755	4 359 787	0	4 359 787	104 173	0	104 173
30110	4 928	29 208	34 136	260 533	661 022	921 555	261 178	252 942	514 120	4 283	437 288	441 571
30202	62 655	0	62 655	3 860	0	3 860	0	0	0	66 515	0	66 515
30204	33 330	0	33 330	4 039	0	4 039	0	0	0	37 369	0	37 369
30215	300	477	777	0	64	64	0	41	41	300	500	800
30221	0	406	406	59 730	3 914	63 644	59 730	4 320	64 050	0	0	0
30233	25	16	41	15 729	4 788	20 517	15 739	4 804	20 543	15	0	15
30413	98	0	98	17 146	0	17 146	17 146	0	17 146	98	0	98
30424	1	0	1	32 218	0	32 218	32 218	0	32 218	1	0	1
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	450 000	0	450 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000
32201	0	3 385	3 385	0	455	455	0	292	292	0	3 548	3 548
32301	0	983	983	0	132	132	0	85	85	0	1 030	1 030
45104	15 000	0	15 000	4 897	0	4 897	4 897	0	4 897	15 000	0	15 000
45201	1 175	0	1 175	3 465	0	3 465	3 590	0	3 590	1 050	0	1 050
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	15 950	0	15 950	4 200	0	4 200	8 266	0	8 266	11 884	0	11 884
45205	1 714	0	1 714	0	0	0	0	0	0	1 714	0	1 714
45206	1 733 550	45 026	1 778 576	236 714	6 050	242 764	150 301	3 881	154 182	1 819 963	47 195	1 867 158
45207	2 306 852	139 316	2 446 168	281 000	18 720	299 720	161 553	12 007	173 560	2 426 299	146 029	2 572 328
45208	1 500	0	1 500	0	0	0	200	0	200	1 300	0	1 300
45407	2 532	0	2 532	0	0	0	312	0	312	2 220	0	2 220
45502	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45505	4 180	910	5 090	0	118	118	135	146	281	4 045	882	4 927
45506	5 130	0	5 130	100	0	100	267	0	267	4 963	0	4 963
45507	8 620	0	8 620	0	0	0	704	0	704	7 916	0	7 916
45509	18 572	163	18 735	10 950	683	11 633	13 628	248	13 876	15 894	598	16 492
45812	128 686	0	128 686	145 873	0	145 873	149 605	0	149 605	124 954	0	124 954
45814	3 117	0	3 117	178	0	178	0	0	0	3 295	0	3 295
45815	3 085	0	3 085	1 154	36	1 190	25	0	25	4 214	36	4 250
45912	5 075	0	5 075	2 854	0	2 854	2 597	0	2 597	5 332	0	5 332
45914	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	161	0	161	19	0	19	16	0	16	164	0	164
47404	0	3 528	3 528	30 149	474	30 623	30 149	304	30 453	0	3 698	3 698
47408	0	0	0	11 143 072	11 711 732	22 854 804	11 143 072	11 711 732	22 854 804	0	0	0
47423	782	76	858	81	14	95	56	8	64	807	82	889
47427	5 742	0	5 742	66 792	2 196	68 988	72 382	2 196	74 578	152	0	152
47801	7 177	0	7 177	0	0	0	250	0	250	6 927	0	6 927
50106	0	0	0	37 618	0	37 618	18 672	0	18 672	18 946	0	18 946
50118	18 641	0	18 641	18 773	0	18 773	37 414	0	37 414	0	0	0
50121	705	0	705	0	0	0	75	0	75	630	0	630
52503	469	1 206	1 675	0	171	171	234	244	478	235	1 133	1 368
52601	19 829	0	19 829	48 584	0	48 584	24 257	0	24 257	44 156	0	44 156
60302	2 133	0	2 133	118	0	118	137	0	137	2 114	0	2 114
60308	0	0	0	125	0	125	112	0	112	13	0	13
60310	39	0	39	1 546	0	1 546	1 548	0	1 548	37	0	37
60312	10 545	0	10 545	9 197	0	9 197	9 234	0	9 234	10 508	0	10 508
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	3 160	0	3 160	0	0	0	0	0	0	3 160	0	3 160
60401	12 852	0	12 852	0	0	0	0	0	0	12 852	0	12 852
60901	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
61009	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
61212	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61403	5 034	0	5 034	437	0	437	559	0	559	4 912	0	4 912
70606	2 128 027	0	2 128 027	266 550	0	266 550	157	0	157	2 394 420	0	2 394 420
70608	1 447 640	0	1 447 640	236 342	0	236 342	0	0	0	1 683 982	0	1 683 982
70614	0	0	0	11 826	0	11 826	11 826	0	11 826	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 442 569	453 956	8 896 525	19 520 929	12 500 217	32 021 146	18 880 292	12 124 868	31 005 160	9 083 206	829 305	9 912 511
Пассив
10207	207 284	0	207 284	0	0	0	0	0	0	207 284	0	207 284
10602	37 235	0	37 235	0	0	0	0	0	0	37 235	0	37 235
10701	46 093	0	46 093	0	0	0	0	0	0	46 093	0	46 093
10801	238 035	0	238 035	0	0	0	26 729	0	26 729	264 764	0	264 764
30126	587	0	587	705	0	705	119	0	119	1	0	1
30232	1 648	634	2 282	28 908	12 557	41 465	27 918	12 337	40 255	658	414	1 072
30236	1	3	4	1	4	5	0	1	1	0	0	0
30410	1	0	1	30	0	30	30	0	30	1	0	1
30601	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
32015	0	0	0	27 250	0	27 250	27 250	0	27 250	0	0	0
32901	15 021	0	15 021	30 075	0	30 075	15 054	0	15 054	0	0	0
40502	445 100	0	445 100	3 104	0	3 104	270 010	0	270 010	712 006	0	712 006
40603	52 871	0	52 871	1 312	0	1 312	5 000	0	5 000	56 559	0	56 559
40701	10 009	0	10 009	71 489	0	71 489	61 570	0	61 570	90	0	90
40702	342 389	77 029	419 418	2 981 640	203 390	3 185 030	2 898 866	196 379	3 095 245	259 615	70 018	329 633
40703	26 155	19 106	45 261	5 805	1 649	7 454	5 776	2 624	8 400	26 126	20 081	46 207
40802	3 352	0	3 352	20 759	0	20 759	21 898	0	21 898	4 491	0	4 491
40807	151	26 601	26 752	44 001	44 842	88 843	44 000	28 804	72 804	150	10 563	10 713
40817	50 534	51 227	101 761	363 325	76 079	439 404	374 190	81 143	455 333	61 399	56 291	117 690
40820	647	141	788	4 029	6 180	10 209	4 048	6 217	10 265	666	178	844
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	1	27	28	1	27	28	0	0	0
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
40912	0	0	0	54	127	181	54	127	181	0	0	0
40913	0	0	0	773	1 635	2 408	773	1 635	2 408	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	38 437	23 149	61 586	41 212	2 008	43 220	32 029	3 428	35 457	29 254	24 569	53 823
42106	62 161	0	62 161	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	33 161	0	33 161
42205	0	30 724	30 724	0	2 648	2 648	0	4 128	4 128	0	32 204	32 204
42206	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	183 022	0	183 022	83 154	0	83 154	7 586	0	7 586	107 454	0	107 454
42305	18 359	81 521	99 880	31	7 375	7 406	66	11 976	12 042	18 394	86 122	104 516
42306	846 004	878 614	1 724 618	67 497	189 220	256 717	500 219	164 601	664 820	1 278 726	853 995	2 132 721
42307	5 146	589	5 735	0	48	48	81	88	169	5 227	629	5 856
42309	652 641	0	652 641	4	0	4	4	0	4	652 641	0	652 641
42606	27 686	28 823	56 509	1 515	7 921	9 436	3 232	15 462	18 694	29 403	36 364	65 767
42607	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	335 720	0	335 720	0	0	0	4 915	0	4 915	340 635	0	340 635
45115	150	0	150	49	0	49	49	0	49	150	0	150
45215	272 931	0	272 931	22 693	0	22 693	27 150	0	27 150	277 388	0	277 388
45415	1 240	0	1 240	163	0	163	0	0	0	1 077	0	1 077
45515	5 655	0	5 655	3 642	0	3 642	2 994	0	2 994	5 007	0	5 007
45818	89 550	0	89 550	35 280	0	35 280	21 661	0	21 661	75 931	0	75 931
45918	3 052	0	3 052	76	0	76	229	0	229	3 205	0	3 205
47403	0	0	0	15 053	0	15 053	15 053	0	15 053	0	0	0
47407	0	0	0	11 683 108	11 183 364	22 866 472	11 683 108	11 183 364	22 866 472	0	0	0
47411	14 675	5 368	20 043	32 799	11 195	43 994	18 124	5 827	23 951	0	0	0
47416	10	0	10	989	0	989	979	0	979	0	0	0
47422	66	0	66	19	5 472	5 491	23	5 472	5 495	70	0	70
47425	20 219	0	20 219	42 513	0	42 513	38 965	0	38 965	16 671	0	16 671
47426	3 404	174	3 578	6 465	357	6 822	3 316	183	3 499	255	0	255
47804	359	0	359	13	0	13	0	0	0	346	0	346
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52304	15 711	0	15 711	0	0	0	0	0	0	15 711	0	15 711
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52306	0	17 693	17 693	0	1 438	1 438	0	2 507	2 507	0	18 762	18 762
52406	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52501	131	0	131	0	0	0	356	0	356	487	0	487
52602	0	0	0	23 158	0	23 158	23 158	0	23 158	0	0	0
60301	1 761	0	1 761	5 272	0	5 272	3 629	0	3 629	118	0	118
60305	0	0	0	8 294	0	8 294	8 294	0	8 294	0	0	0
60309	74	0	74	187	0	187	113	0	113	0	0	0
60311	77	0	77	103	0	103	26	0	26	0	0	0
60322	57	0	57	47	0	47	47	0	47	57	0	57
60324	3 277	0	3 277	0	0	0	0	0	0	3 277	0	3 277
60601	7 336	0	7 336	0	0	0	122	0	122	7 458	0	7 458
60903	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
61012	0	0	0	0	0	0	407	0	407	407	0	407
61301	8	0	8	17 054	890	17 944	17 219	890	18 109	173	0	173
61304	244	0	244	47	0	47	45	0	45	242	0	242
70601	1 827 091	0	1 827 091	2	0	2	330 446	0	330 446	2 157 535	0	2 157 535
70602	705	0	705	75	0	75	0	0	0	630	0	630
70603	1 487 730	0	1 487 730	0	0	0	212 505	0	212 505	1 700 235	0	1 700 235
70613	195 319	0	195 319	11 826	0	11 826	48 584	0	48 584	232 077	0	232 077
70801	26 729	0	26 729	26 729	0	26 729	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 655 129	1 241 396	8 896 525	15 765 595	11 758 426	27 524 021	16 812 787	11 727 220	28 540 007	8 702 321	1 210 190	9 912 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	17 693	17 693	0	2 507	2 507	0	1 438	1 438	0	18 762	18 762
90901	18 068	0	18 068	2 234	0	2 234	185	0	185	20 117	0	20 117
90902	21 206	0	21 206	4 969	0	4 969	182	0	182	25 993	0	25 993
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	518 068	0	518 068	0	0	0	8 960	0	8 960	509 108	0	509 108
91418	12 177	0	12 177	0	0	0	250	0	250	11 927	0	11 927
91604	24 110	18	24 128	4 036	19	4 055	447	19	466	27 699	18	27 717
91704	0	42	42	0	6	6	0	4	4	0	44	44
99998	2 012 289	0	2 012 289	1 032 660	0	1 032 660	848 572	0	848 572	2 196 377	0	2 196 377
Итого по активу (баланс)	2 605 925	17 753	2 623 678	1 043 901	2 532	1 046 433	858 597	1 461	860 058	2 791 229	18 824	2 810 053
Пассив
91003	0	0	0	3 860	0	3 860	3 860	0	3 860	0	0	0
91004	0	0	0	4 039	0	4 039	4 039	0	4 039	0	0	0
91311	23 431	0	23 431	0	0	0	0	0	0	23 431	0	23 431
91312	1 645 192	0	1 645 192	52 859	0	52 859	282 544	0	282 544	1 874 877	0	1 874 877
91315	235 874	0	235 874	132 560	0	132 560	132 560	0	132 560	235 874	0	235 874
91317	61 858	18 420	80 278	651 433	3 821	655 254	606 482	3 175	609 657	16 907	17 774	34 681
91507	27 472	0	27 472	0	0	0	0	0	0	27 472	0	27 472
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	611 389	0	611 389	11 486	0	11 486	13 773	0	13 773	613 676	0	613 676
Итого по пассиву (баланс)	2 605 258	18 420	2 623 678	856 237	3 821	860 058	1 043 258	3 175	1 046 433	2 792 279	17 774	2 810 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	176 850	0	176 850	176 850	0	176 850	0	0	0
93302	0	0	0	176 850	0	176 850	176 850	0	176 850	0	0	0
93303	176 850	0	176 850	463 730	278 288	742 018	176 850	668	177 518	463 730	277 620	741 350
93901	0	914 383	914 383	0	11 009 169	11 009 169	0	11 412 154	11 412 154	0	511 398	511 398
99996	1 067 409	0	1 067 409	11 690 642	0	11 690 642	11 548 758	0	11 548 758	1 209 293	0	1 209 293
Итого по активу (баланс)	1 244 259	914 383	2 158 642	12 508 072	11 287 457	23 795 529	12 079 308	11 412 822	23 492 130	1 673 023	789 018	2 462 041
Пассив
96301	0	0	0	0	163 808	163 808	0	163 808	163 808	0	0	0
96302	0	0	0	0	163 355	163 355	0	163 355	163 355	0	0	0
96303	0	158 915	158 915	0	173 223	173 223	253 550	458 500	712 050	253 550	444 192	697 742
96901	908 494	0	908 494	11 370 587	0	11 370 587	10 973 644	0	10 973 644	511 551	0	511 551
99997	1 091 233	0	1 091 233	11 589 671	0	11 589 671	11 751 186	0	11 751 186	1 252 748	0	1 252 748
Итого по пассиву (баланс)	1 999 727	158 915	2 158 642	22 960 258	500 386	23 460 644	22 978 380	785 663	23 764 043	2 017 849	444 192	2 462 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	190 000,0000	0	0	37 342,0000	0	0	18 671,0000	0	0	208 671,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	190 000,0000	0	0	37 342,0000	0	0	18 671,0000	0	0	208 671,0000
Пассив
98040	0	0	190 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190 000,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	18 671,0000	0	0	37 342,0000	0	0	18 671,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	190 000,0000	0	0	18 671,0000	0	0	37 342,0000	0	0	208 671,0000

Страница была полезной?