Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
20202	1 121	17	1 138	48 379	24	48 403	46 971	24	46 995	2 529	17	2 546
20209	0	0	0	25 941	0	25 941	25 941	0	25 941	0	0	0
30102	9 301	0	9 301	1 114 734	0	1 114 734	1 092 915	0	1 092 915	31 120	0	31 120
30110	9	23	32	634 133	19	634 152	634 140	24	634 164	2	18	20
30202	1 738	0	1 738	0	0	0	176	0	176	1 562	0	1 562
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
31902	9 600	0	9 600	563 130	0	563 130	533 870	0	533 870	38 860	0	38 860
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45206	52 430	0	52 430	3 430	0	3 430	655	0	655	55 205	0	55 205
45207	95 699	0	95 699	3 000	0	3 000	9 410	0	9 410	89 289	0	89 289
45208	49 459	0	49 459	0	0	0	0	0	0	49 459	0	49 459
45307	134	0	134	0	0	0	6	0	6	128	0	128
45406	16 300	0	16 300	0	0	0	100	0	100	16 200	0	16 200
45407	50 838	0	50 838	7 000	0	7 000	190	0	190	57 648	0	57 648
45408	10 445	0	10 445	0	0	0	5 650	0	5 650	4 795	0	4 795
45504	1 140	0	1 140	0	0	0	1 140	0	1 140	0	0	0
45505	370	0	370	1 640	0	1 640	0	0	0	2 010	0	2 010
45506	57 934	0	57 934	2 000	0	2 000	1 515	0	1 515	58 419	0	58 419
45507	27 977	0	27 977	400	0	400	130	0	130	28 247	0	28 247
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	11 916	0	11 916	0	0	0	79	0	79	11 837	0	11 837
45912	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
45915	36	0	36	164	0	164	185	0	185	15	0	15
47408	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	49	0	49	30	0	30	36	0	36	43	0	43
47427	2 617	0	2 617	5 190	0	5 190	3 261	0	3 261	4 546	0	4 546
50104	2 362	0	2 362	12	0	12	0	0	0	2 374	0	2 374
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	265	0	265	0	0	0	54	0	54	211	0	211
60302	0	0	0	73	0	73	52	0	52	21	0	21
60306	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60308	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	566	0	566	789	0	789	822	0	822	533	0	533
60323	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
60401	3 956	0	3 956	46	0	46	0	0	0	4 002	0	4 002
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	52	0	52	15	0	15	18	0	18	49	0	49
61008	59	0	59	48	0	48	42	0	42	65	0	65
61009	18	0	18	37	0	37	40	0	40	15	0	15
61011	83 034	0	83 034	0	0	0	0	0	0	83 034	0	83 034
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	125	0	125	0	0	0	5	0	5	120	0	120
61702	836	0	836	673	0	673	10	0	10	1 499	0	1 499
70606	25 751	0	25 751	8 306	0	8 306	0	0	0	34 057	0	34 057
70608	149	0	149	6	0	6	0	0	0	155	0	155
70611	1 804	0	1 804	178	0	178	0	0	0	1 982	0	1 982
70616	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
Итого по активу (баланс)	537 635	40	537 675	2 420 516	59	2 420 575	2 373 565	64	2 373 629	584 586	35	584 621
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	106 680	0	106 680	0	0	0	0	0	0	106 680	0	106 680
30232	29	0	29	236	0	236	209	0	209	2	0	2
40502	15 793	0	15 793	10 573	0	10 573	12 829	0	12 829	18 049	0	18 049
40603	16	0	16	269	0	269	608	0	608	355	0	355
40702	33 851	0	33 851	288 185	0	288 185	321 834	0	321 834	67 500	0	67 500
40703	3 032	0	3 032	6 966	0	6 966	6 403	0	6 403	2 469	0	2 469
40802	5 555	0	5 555	26 164	0	26 164	26 451	0	26 451	5 842	0	5 842
40905	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
40911	0	0	0	3 692	0	3 692	3 692	0	3 692	0	0	0
40912	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40913	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42301	5 532	21	5 553	2 175	24	2 199	3 390	24	3 414	6 747	21	6 768
42305	23 921	0	23 921	0	0	0	8 662	0	8 662	32 583	0	32 583
42306	58 844	0	58 844	7 966	0	7 966	916	0	916	51 794	0	51 794
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	10 528	0	10 528	2 485	0	2 485	3 161	0	3 161	11 204	0	11 204
45415	978	0	978	69	0	69	70	0	70	979	0	979
45515	6 613	0	6 613	22	0	22	718	0	718	7 309	0	7 309
45818	12 751	0	12 751	79	0	79	0	0	0	12 672	0	12 672
45918	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
47407	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47411	362	0	362	324	0	324	335	0	335	373	0	373
47416	0	0	0	671	0	671	671	0	671	0	0	0
47422	27	0	27	707 246	0	707 246	707 246	0	707 246	27	0	27
47425	186	0	186	71	0	71	81	0	81	196	0	196
47426	6	0	6	6	0	6	7	0	7	7	0	7
50120	633	0	633	49	0	49	0	0	0	584	0	584
50620	926	0	926	0	0	0	45	0	45	971	0	971
60301	1 069	0	1 069	2 154	0	2 154	1 576	0	1 576	491	0	491
60305	0	0	0	4 103	0	4 103	5 342	0	5 342	1 239	0	1 239
60309	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60311	54	0	54	54	0	54	48	0	48	48	0	48
60322	5 361	0	5 361	3 262	0	3 262	0	0	0	2 099	0	2 099
60324	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60601	3 240	0	3 240	0	0	0	30	0	30	3 270	0	3 270
61012	2 331	0	2 331	0	0	0	0	0	0	2 331	0	2 331
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
70601	33 059	0	33 059	0	0	0	8 814	0	8 814	41 873	0	41 873
70602	504	0	504	98	0	98	48	0	48	454	0	454
70603	117	0	117	0	0	0	6	0	6	123	0	123
70615	0	0	0	0	0	0	673	0	673	673	0	673
Итого по пассиву (баланс)	537 654	21	537 675	1 067 112	24	1 067 136	1 114 058	24	1 114 082	584 600	21	584 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 741	0	74 741	1 235	0	1 235	638	0	638	75 338	0	75 338
90902	41 265	0	41 265	1 355	0	1 355	1 822	0	1 822	40 798	0	40 798
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	343 385	0	343 385	1 821	0	1 821	3 255	0	3 255	341 951	0	341 951
91604	13 876	0	13 876	851	0	851	267	0	267	14 460	0	14 460
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	3 720	0	3 720	0	0	0	3	0	3	3 717	0	3 717
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 460	0	5 460	0	0	0	1	0	1	5 459	0	5 459
91803	135	0	135	6	0	6	0	0	0	141	0	141
99998	748 351	0	748 351	131 863	0	131 863	140 415	0	140 415	739 799	0	739 799
Итого по активу (баланс)	1 234 941	0	1 234 941	137 132	0	137 132	146 402	0	146 402	1 225 671	0	1 225 671
Пассив
91312	660 659	0	660 659	127 670	0	127 670	109 863	0	109 863	642 852	0	642 852
91316	28 692	0	28 692	12 745	0	12 745	13 000	0	13 000	28 947	0	28 947
91317	3 000	0	3 000	0	0	0	9 000	0	9 000	12 000	0	12 000
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	486 590	0	486 590	5 384	0	5 384	4 666	0	4 666	485 872	0	485 872
Итого по пассиву (баланс)	1 234 941	0	1 234 941	145 799	0	145 799	136 529	0	136 529	1 225 671	0	1 225 671
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?