Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 692	0	14 692	0	0	0	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	230 297	245 487	475 784	2 390 419	1 576 027	3 966 446	2 485 642	1 476 266	3 961 908	135 074	345 248	480 322
20208	47 244	0	47 244	64 350	0	64 350	79 497	0	79 497	32 097	0	32 097
20209	0	0	0	838 806	155 743	994 549	838 806	155 743	994 549	0	0	0
30102	297 014	0	297 014	10 861 680	0	10 861 680	11 026 699	0	11 026 699	131 995	0	131 995
30110	207 016	355 438	562 454	1 757 893	1 649 180	3 407 073	1 610 433	1 440 979	3 051 412	354 476	563 639	918 115
30114	0	1 432 274	1 432 274	0	1 612 741	1 612 741	0	1 334 599	1 334 599	0	1 710 416	1 710 416
30202	53 991	0	53 991	0	0	0	831	0	831	53 160	0	53 160
30204	12 565	0	12 565	0	0	0	1 101	0	1 101	11 464	0	11 464
30215	480	2 895	3 375	0	337	337	0	266	266	480	2 966	3 446
30233	2 994	133	3 127	225 083	12 670	237 753	225 694	12 656	238 350	2 383	147	2 530
30424	207 528	0	207 528	1 841 502	0	1 841 502	1 808 432	0	1 808 432	240 598	0	240 598
45101	753	0	753	393	0	393	1 146	0	1 146	0	0	0
45106	69 847	0	69 847	6 413	0	6 413	10 498	0	10 498	65 762	0	65 762
45107	148 045	0	148 045	6 768	0	6 768	10 485	0	10 485	144 328	0	144 328
45108	70 899	0	70 899	0	0	0	6 450	0	6 450	64 449	0	64 449
45201	245 358	0	245 358	537 129	0	537 129	557 367	0	557 367	225 120	0	225 120
45204	41 527	0	41 527	29 891	0	29 891	44 333	0	44 333	27 085	0	27 085
45205	244 460	0	244 460	71 046	0	71 046	30 258	0	30 258	285 248	0	285 248
45206	1 886 890	181 779	2 068 669	314 610	22 422	337 032	519 459	18 555	538 014	1 682 041	185 646	1 867 687
45207	1 104 946	0	1 104 946	20 488	0	20 488	92 562	0	92 562	1 032 872	0	1 032 872
45208	198 058	0	198 058	0	0	0	1 400	0	1 400	196 658	0	196 658
45306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45401	5 113	0	5 113	42 301	0	42 301	32 810	0	32 810	14 604	0	14 604
45406	500	0	500	1 211	0	1 211	0	0	0	1 711	0	1 711
45407	6 785	0	6 785	0	0	0	303	0	303	6 482	0	6 482
45503	1 140	0	1 140	0	0	0	1 000	0	1 000	140	0	140
45504	420	0	420	0	0	0	420	0	420	0	0	0
45505	130 759	0	130 759	45	0	45	20	0	20	130 784	0	130 784
45506	483 986	0	483 986	29 550	0	29 550	20 521	0	20 521	493 015	0	493 015
45507	37 364	0	37 364	0	0	0	760	0	760	36 604	0	36 604
45509	2 607	189	2 796	3 169	239	3 408	1 967	190	2 157	3 809	238	4 047
45811	40 465	0	40 465	0	0	0	0	0	0	40 465	0	40 465
45812	299 767	0	299 767	9 187	0	9 187	6 052	0	6 052	302 902	0	302 902
45815	164 744	250	164 994	1 839	29	1 868	1 240	22	1 262	165 343	257	165 600
45911	984	0	984	0	0	0	211	0	211	773	0	773
45912	9 359	0	9 359	416	0	416	2 076	0	2 076	7 699	0	7 699
45915	8 522	11	8 533	143	1	144	1 928	1	1 929	6 737	11	6 748
47404	0	0	0	1 942 045	2 080 531	4 022 576	1 942 045	2 080 531	4 022 576	0	0	0
47408	0	0	0	26 816 528	28 100 370	54 916 898	26 816 528	28 100 370	54 916 898	0	0	0
47417	0	0	0	0	20	20	0	0	0	0	20	20
47423	353 162	30	353 192	12 140	4	12 144	4 094	3	4 097	361 208	31	361 239
47427	30 738	499	31 237	75 376	1 657	77 033	62 318	1 592	63 910	43 796	564	44 360
51501	150 366	0	150 366	0	0	0	0	0	0	150 366	0	150 366
52503	399	0	399	0	0	0	37	0	37	362	0	362
60204	0	77	77	0	10	10	0	8	8	0	79	79
60302	9 499	0	9 499	1 253	0	1 253	3 537	0	3 537	7 215	0	7 215
60306	0	0	0	3 222	0	3 222	3 222	0	3 222	0	0	0
60308	52	0	52	155	0	155	155	0	155	52	0	52
60310	184	0	184	1 540	0	1 540	1 540	0	1 540	184	0	184
60312	8 466	0	8 466	15 927	0	15 927	20 497	0	20 497	3 896	0	3 896
60314	274	0	274	0	0	0	61	0	61	213	0	213
60323	3 253	191	3 444	286	22	308	282	17	299	3 257	196	3 453
60401	325 724	0	325 724	0	0	0	0	0	0	325 724	0	325 724
60701	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	227	0	227	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	227	0	227
61009	1 146	0	1 146	88	0	88	104	0	104	1 130	0	1 130
61011	16 520	0	16 520	0	0	0	0	0	0	16 520	0	16 520
61403	20 864	0	20 864	62	0	62	638	0	638	20 288	0	20 288
61702	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449	0	0	0
70606	1 703 531	0	1 703 531	417 696	0	417 696	1 152	0	1 152	2 120 075	0	2 120 075
70608	2 268 440	0	2 268 440	311 568	0	311 568	0	0	0	2 580 008	0	2 580 008
70611	11 686	0	11 686	2 921	0	2 921	0	0	0	14 607	0	14 607
Итого по активу (баланс)	11 190 824	2 219 253	13 410 077	48 659 903	35 212 003	83 871 906	48 281 375	34 621 798	82 903 173	11 569 352	2 809 458	14 378 810
Пассив
10207	217 000	0	217 000	376	0	376	376	0	376	217 000	0	217 000
10601	73 752	0	73 752	0	0	0	0	0	0	73 752	0	73 752
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	533 547	0	533 547	0	0	0	0	0	0	533 547	0	533 547
30126	326 101	0	326 101	0	0	0	0	0	0	326 101	0	326 101
30220	0	34 193	34 193	56 435	484 445	540 880	59 698	462 374	522 072	3 263	12 122	15 385
30223	28 402	0	28 402	607 105	0	607 105	596 759	0	596 759	18 056	0	18 056
30226	222	0	222	23	0	23	30	0	30	229	0	229
30232	380	18	398	14 652	9 195	23 847	14 386	9 375	23 761	114	198	312
30236	0	0	0	0	16 833	16 833	0	16 833	16 833	0	0	0
40603	162 363	0	162 363	207 075	0	207 075	212 777	0	212 777	168 065	0	168 065
40701	11 722	0	11 722	79 034	0	79 034	74 547	0	74 547	7 235	0	7 235
40702	1 575 579	190 158	1 765 737	11 363 031	788 288	12 151 319	11 561 566	765 705	12 327 271	1 774 114	167 575	1 941 689
40703	17 923	11 552	29 475	42 041	12 255	54 296	40 291	772	41 063	16 173	69	16 242
40802	37 693	41	37 734	246 860	5 399	252 259	257 497	9 711	267 208	48 330	4 353	52 683
40807	1 197	1 674	2 871	756	162	918	500	200	700	941	1 712	2 653
40817	219 053	29 842	248 895	476 518	40 138	516 656	475 410	57 934	533 344	217 945	47 638	265 583
40820	620	92	712	485	10	495	498	11	509	633	93	726
40821	19 578	0	19 578	24 413	0	24 413	16 966	0	16 966	12 131	0	12 131
40901	18 127	0	18 127	12 222	0	12 222	24 102	0	24 102	30 007	0	30 007
40905	15	0	15	39 950	0	39 950	47 097	0	47 097	7 162	0	7 162
40909	0	0	0	5 458	4 740	10 198	5 458	4 740	10 198	0	0	0
40910	0	0	0	770	1 830	2 600	770	1 830	2 600	0	0	0
40911	154	0	154	65 266	251	65 517	66 087	251	66 338	975	0	975
40912	0	0	0	2 528	4 055	6 583	2 528	4 055	6 583	0	0	0
40913	0	0	0	1 316	5 695	7 011	1 316	5 695	7 011	0	0	0
42102	22 300	0	22 300	48 050	0	48 050	44 750	0	44 750	19 000	0	19 000
42103	60 250	0	60 250	60 250	0	60 250	0	0	0	0	0	0
42104	81 800	0	81 800	10 000	0	10 000	65 000	0	65 000	136 800	0	136 800
42105	14 180	1 628	15 808	0	149	149	0	189	189	14 180	1 668	15 848
42106	6 200	0	6 200	150	0	150	1 100	0	1 100	7 150	0	7 150
42107	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	22 274	13 859	36 133	21 001	8 618	29 619	24 645	9 548	34 193	25 918	14 789	40 707
42302	5 303	0	5 303	5 123	0	5 123	5 188	905	6 093	5 368	905	6 273
42303	58 884	6 547	65 431	52 675	665	53 340	42 920	817	43 737	49 129	6 699	55 828
42304	405 017	2 690	407 707	143 704	553	144 257	27 683	313	27 996	288 996	2 450	291 446
42305	154 751	29 353	184 104	10 402	4 655	15 057	40 875	6 708	47 583	185 224	31 406	216 630
42306	2 182 657	509 491	2 692 148	178 004	66 748	244 752	306 147	80 125	386 272	2 310 800	522 868	2 833 668
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	262 375	50	262 425	6 045	5	6 050	500	6	506	256 830	51	256 881
42601	10	1 056	1 066	0	105	105	64	522	586	74	1 473	1 547
42604	1 560	0	1 560	1 310	0	1 310	50	0	50	300	0	300
42605	266	543	809	103	50	153	801	65	866	964	558	1 522
42606	3 365	3 268	6 633	0	669	669	307	379	686	3 672	2 978	6 650
42609	29	0	29	8	0	8	4	0	4	25	0	25
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	17 942	0	17 942	6 024	0	6 024	629	0	629	12 547	0	12 547
45215	84 843	0	84 843	19 955	0	19 955	33 953	0	33 953	98 841	0	98 841
45315	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
45415	73	0	73	331	0	331	435	0	435	177	0	177
45515	18 381	0	18 381	1 670	0	1 670	15 457	0	15 457	32 168	0	32 168
45818	447 486	0	447 486	2 828	0	2 828	17 960	0	17 960	462 618	0	462 618
45918	13 537	0	13 537	344	0	344	189	0	189	13 382	0	13 382
47405	0	0	0	693 838	689 021	1 382 859	693 838	689 021	1 382 859	0	0	0
47407	0	0	0	28 003 094	26 747 368	54 750 462	28 003 094	26 747 368	54 750 462	0	0	0
47411	62 767	6 619	69 386	31 693	2 258	33 951	31 482	2 938	34 420	62 556	7 299	69 855
47416	340	284	624	13 439	422	13 861	18 358	138	18 496	5 259	0	5 259
47422	10 256	0	10 256	131 292	0	131 292	131 441	0	131 441	10 405	0	10 405
47425	268 609	0	268 609	16 531	0	16 531	30 582	0	30 582	282 660	0	282 660
47426	2 885	11	2 896	2 587	2	2 589	2 986	5	2 991	3 284	14	3 298
51510	52 628	0	52 628	0	0	0	0	0	0	52 628	0	52 628
52301	18 961	38 301	57 262	0	18 628	18 628	0	3 672	3 672	18 961	23 345	42 306
52305	0	1 172	1 172	0	114	114	0	141	141	0	1 199	1 199
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	0	15 097	15 097	0	15 097	15 097	0	0	0
52501	1 266	88	1 354	0	9	9	92	19	111	1 358	98	1 456
60301	1 011	0	1 011	13 968	0	13 968	13 463	0	13 463	506	0	506
60305	0	0	0	30 429	0	30 429	30 429	0	30 429	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	597	0	597	1	0	1	367	0	367	963	0	963
60311	0	0	0	693	0	693	703	0	703	10	0	10
60322	291	0	291	111	0	111	171	0	171	351	0	351
60324	2 538	0	2 538	17	0	17	22	0	22	2 543	0	2 543
60601	125 053	0	125 053	0	0	0	1 755	0	1 755	126 808	0	126 808
60903	87	0	87	0	0	0	3	0	3	90	0	90
61012	5 849	0	5 849	0	0	0	0	0	0	5 849	0	5 849
61301	13 098	413	13 511	2 274	77	2 351	2 297	51	2 348	13 121	387	13 508
61501	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
61701	6 692	0	6 692	3 449	0	3 449	0	0	0	3 243	0	3 243
70601	2 000 722	0	2 000 722	27	0	27	336 693	0	336 693	2 337 388	0	2 337 388
70603	2 063 861	0	2 063 861	0	0	0	368 922	0	368 922	2 432 783	0	2 432 783
70615	0	0	0	0	0	0	3 449	0	3 449	3 449	0	3 449
70801	57 216	0	57 216	0	0	0	0	0	0	57 216	0	57 216
Итого по пассиву (баланс)	12 527 134	882 943	13 410 077	42 757 794	28 928 509	71 686 303	43 757 523	28 897 513	72 655 036	13 526 863	851 947	14 378 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	0	15 097	15 097	0	15 097	15 097	0	0	0
90901	1 715 236	0	1 715 236	754 695	0	754 695	145 826	0	145 826	2 324 105	0	2 324 105
90902	775 127	29 182	804 309	49 307	3 600	52 907	76 456	2 979	79 435	747 978	29 803	777 781
90907	18 127	0	18 127	24 102	0	24 102	12 222	0	12 222	30 007	0	30 007
91202	17	0	17	12	0	12	0	0	0	29	0	29
91203	28	0	28	23	0	23	25	0	25	26	0	26
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 774 820	211 160	17 985 980	1 875 788	26 044	1 901 832	1 171 935	21 551	1 193 486	18 478 673	215 653	18 694 326
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	151 689	206	151 895	13 766	32	13 798	6 927	23	6 950	158 528	215	158 743
91704	19 286	7 493	26 779	0	924	924	0	765	765	19 286	7 652	26 938
91802	79 055	76 980	156 035	0	9 496	9 496	0	7 858	7 858	79 055	78 618	157 673
91803	11 108	2 050	13 158	0	253	253	0	209	209	11 108	2 094	13 202
99998	7 241 003	0	7 241 003	1 638 839	0	1 638 839	1 721 990	0	1 721 990	7 157 852	0	7 157 852
Итого по активу (баланс)	27 785 706	327 379	28 113 085	4 356 532	55 446	4 411 978	3 135 381	48 482	3 183 863	29 006 857	334 343	29 341 200
Пассив
91311	123 440	0	123 440	0	0	0	0	0	0	123 440	0	123 440
91312	5 847 835	0	5 847 835	439 336	0	439 336	314 118	0	314 118	5 722 617	0	5 722 617
91315	679 606	0	679 606	62 207	681	62 888	68 690	9 573	78 263	686 089	8 892	694 981
91316	64 436	0	64 436	256 371	0	256 371	311 710	0	311 710	119 775	0	119 775
91317	391 771	6 347	398 118	945 378	822	946 200	936 790	922	937 712	383 183	6 447	389 630
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	79 911	0	79 911	64 958	0	64 958	44 799	0	44 799	59 752	0	59 752
91507	26 284	0	26 284	0	0	0	0	0	0	26 284	0	26 284
99999	20 872 082	0	20 872 082	1 419 415	0	1 419 415	2 730 681	0	2 730 681	22 183 348	0	22 183 348
Итого по пассиву (баланс)	28 106 738	6 347	28 113 085	3 187 665	1 503	3 189 168	4 406 788	10 495	4 417 283	29 325 861	15 339	29 341 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 153 361	29 806	1 183 167	27 352 965	1 678 711	29 031 676	26 717 534	1 659 758	28 377 292	1 788 792	48 759	1 837 551
99996	1 193 288	0	1 193 288	29 187 865	0	29 187 865	28 537 171	0	28 537 171	1 843 982	0	1 843 982
Итого по активу (баланс)	2 346 649	29 806	2 376 455	56 540 830	1 678 711	58 219 541	55 254 705	1 659 758	56 914 463	3 632 774	48 759	3 681 533
Пассив
96901	29 821	1 163 467	1 193 288	1 648 050	26 889 121	28 537 171	1 666 823	27 521 042	29 187 865	48 594	1 795 388	1 843 982
99997	1 183 167	0	1 183 167	28 377 292	0	28 377 292	29 031 676	0	29 031 676	1 837 551	0	1 837 551
Итого по пассиву (баланс)	1 212 988	1 163 467	2 376 455	30 025 342	26 889 121	56 914 463	30 698 499	27 521 042	58 219 541	1 886 145	1 795 388	3 681 533
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	216 716 279,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 279,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 318,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	216 716 317,0000
Пассив
98040	0	0	213 692 238,0000	0	0	375 960,0000	0	0	375 960,0000	0	0	213 692 238,0000
98050	0	0	40,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	39,0000
98055	0	0	3 024 040,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 024 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 318,0000	0	0	375 961,0000	0	0	375 960,0000	0	0	216 716 317,0000

Страница была полезной?