Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	697	0	697	0	0	0	697	0	697
10610	86 967	0	86 967	0	0	0	0	0	0	86 967	0	86 967
20202	135 390	105 858	241 248	907 899	267 802	1 175 701	929 706	304 356	1 234 062	113 583	69 304	182 887
20208	24 401	0	24 401	24 464	61	24 525	26 962	0	26 962	21 903	61	21 964
20209	0	0	0	361 090	0	361 090	361 090	0	361 090	0	0	0
30102	357 169	0	357 169	11 299 987	0	11 299 987	11 476 103	0	11 476 103	181 053	0	181 053
30110	39 568	52 019	91 587	58 480	332 494	390 974	64 145	362 984	427 129	33 903	21 529	55 432
30202	41 414	0	41 414	0	0	0	161	0	161	41 253	0	41 253
30204	22 198	0	22 198	0	0	0	2 656	0	2 656	19 542	0	19 542
30221	0	0	0	75 000	25 366	100 366	75 000	25 366	100 366	0	0	0
30233	0	0	0	17 230	450	17 680	17 230	450	17 680	0	0	0
30302	0	1 683 209	1 683 209	940 679	212 509	1 153 188	934 261	167 461	1 101 722	6 418	1 728 257	1 734 675
30306	3 035 551	124 550	3 160 101	2 118 395	225 054	2 343 449	2 105 890	225 660	2 331 550	3 048 056	123 944	3 172 000
30413	8 310	0	8 310	1 407 237	0	1 407 237	1 410 677	0	1 410 677	4 870	0	4 870
30424	8 450	0	8 450	96 769	0	96 769	98 324	0	98 324	6 895	0	6 895
30602	1 746	147	1 893	90 057	17	90 074	90 418	14	90 432	1 385	150	1 535
31902	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32010	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
45105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	3 925	0	3 925	0	0	0	962	0	962	2 963	0	2 963
45107	200 459	0	200 459	0	0	0	11 917	0	11 917	188 542	0	188 542
45108	57 964	0	57 964	11 523	0	11 523	2 367	0	2 367	67 120	0	67 120
45201	12 013	0	12 013	45 135	0	45 135	41 591	0	41 591	15 557	0	15 557
45204	278 143	0	278 143	98 250	0	98 250	43 529	0	43 529	332 864	0	332 864
45205	216 372	0	216 372	8 899	0	8 899	5 634	0	5 634	219 637	0	219 637
45206	1 844 883	42 605	1 887 488	256 764	5 255	262 019	138 945	4 349	143 294	1 962 702	43 511	2 006 213
45207	1 192 470	1 789	1 194 259	137 500	204	137 704	167 144	471	167 615	1 162 826	1 522	1 164 348
45208	177 361	0	177 361	0	0	0	1 890	0	1 890	175 471	0	175 471
45406	12 469	0	12 469	1 300	0	1 300	81	0	81	13 688	0	13 688
45407	211 201	58 941	270 142	450	6 856	7 306	2 340	5 674	8 014	209 311	60 123	269 434
45408	6 126	0	6 126	0	0	0	205	0	205	5 921	0	5 921
45505	30 077	0	30 077	0	0	0	293	0	293	29 784	0	29 784
45506	66 436	0	66 436	2 147	0	2 147	5 911	0	5 911	62 672	0	62 672
45507	12 958	0	12 958	0	0	0	2 465	0	2 465	10 493	0	10 493
45509	1 607	0	1 607	2 584	0	2 584	1 356	0	1 356	2 835	0	2 835
45812	139 058	0	139 058	26 835	0	26 835	1 363	0	1 363	164 530	0	164 530
45814	1 327	0	1 327	468	0	468	213	0	213	1 582	0	1 582
45815	7 002	0	7 002	17 007	0	17 007	501	0	501	23 508	0	23 508
45912	4 919	0	4 919	239	0	239	2 150	0	2 150	3 008	0	3 008
45914	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
45915	448	0	448	140	0	140	49	0	49	539	0	539
47404	0	611 491	611 491	0	248 898	248 898	0	194 735	194 735	0	665 654	665 654
47408	0	0	0	155 336	315 219	470 555	155 336	315 219	470 555	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	13 509	0	13 509	340	62 327	62 667	555	62 327	62 882	13 294	0	13 294
47427	30 719	70	30 789	42 324	1 215	43 539	26 265	72	26 337	46 778	1 213	47 991
47802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50205	98 061	0	98 061	500 887	0	500 887	500 118	0	500 118	98 830	0	98 830
50207	0	0	0	311 006	0	311 006	311 005	0	311 005	1	0	1
50208	289 022	0	289 022	4 722 961	0	4 722 961	4 705 400	0	4 705 400	306 583	0	306 583
50210	0	0	0	0	434 473	434 473	0	409 183	409 183	0	25 290	25 290
50211	0	168 334	168 334	1 036 355	2 616 174	3 652 529	1 036 355	2 404 808	3 441 163	0	379 700	379 700
50218	725 602	488 529	1 214 131	6 427 384	2 778 751	9 206 135	6 541 116	2 942 202	9 483 318	611 870	325 078	936 948
50221	512	0	512	3 698	0	3 698	0	0	0	4 210	0	4 210
52503	169	0	169	0	0	0	23	0	23	146	0	146
52601	10 693	0	10 693	527	0	527	643	0	643	10 577	0	10 577
60302	26 733	0	26 733	47	0	47	379	0	379	26 401	0	26 401
60306	1 976	0	1 976	9 480	0	9 480	11 456	0	11 456	0	0	0
60308	177	0	177	783	0	783	724	0	724	236	0	236
60310	3 920	0	3 920	447	0	447	535	0	535	3 832	0	3 832
60312	20 250	0	20 250	9 622	0	9 622	10 285	0	10 285	19 587	0	19 587
60314	1 521	0	1 521	0	9	9	192	9	201	1 329	0	1 329
60315	326	0	326	454	0	454	199	0	199	581	0	581
60323	856	5	861	155	1	156	260	0	260	751	6	757
60401	715 084	0	715 084	0	0	0	0	0	0	715 084	0	715 084
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	22 836	0	22 836	499	0	499	0	0	0	23 335	0	23 335
60901	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
61008	761	0	761	233	0	233	433	0	433	561	0	561
61009	4 181	0	4 181	113	0	113	830	0	830	3 464	0	3 464
61210	0	0	0	130 910	49 955	180 865	130 910	49 955	180 865	0	0	0
61214	0	0	0	17 651	0	17 651	17 651	0	17 651	0	0	0
61403	12 210	0	12 210	159	0	159	487	0	487	11 882	0	11 882
61702	0	0	0	4 095	0	4 095	4 095	0	4 095	0	0	0
70606	755 913	0	755 913	155 328	0	155 328	970	0	970	910 271	0	910 271
70608	5 199 786	0	5 199 786	732 091	0	732 091	0	0	0	5 931 877	0	5 931 877
70611	274	0	274	91	0	91	0	0	0	365	0	365
70614	33 715	0	33 715	856	0	856	0	0	0	34 571	0	34 571
Итого по активу (баланс)	16 227 814	3 338 581	19 566 395	34 591 057	7 583 210	42 174 267	33 499 751	7 475 390	40 975 141	17 319 120	3 446 401	20 765 521
Пассив
10208	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10603	512	0	512	0	0	0	3 698	0	3 698	4 210	0	4 210
10701	14 438	0	14 438	0	0	0	0	0	0	14 438	0	14 438
10801	269 030	0	269 030	0	0	0	0	0	0	269 030	0	269 030
30126	9 432	0	9 432	0	0	0	0	0	0	9 432	0	9 432
30232	0	0	0	18 317	6 773	25 090	18 318	6 773	25 091	1	0	1
30301	0	1 683 210	1 683 210	934 260	167 462	1 101 722	940 678	212 510	1 153 188	6 418	1 728 258	1 734 676
30305	3 035 550	124 550	3 160 100	2 105 889	225 660	2 331 549	2 118 395	225 055	2 343 450	3 048 056	123 945	3 172 001
31303	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31308	13 372	0	13 372	0	0	0	0	0	0	13 372	0	13 372
31309	82 101	0	82 101	0	0	0	0	0	0	82 101	0	82 101
32901	1 100 000	0	1 100 000	820 000	0	820 000	570 000	0	570 000	850 000	0	850 000
40502	2 330	0	2 330	3 062	0	3 062	940	0	940	208	0	208
40602	537	0	537	10 434	0	10 434	10 752	0	10 752	855	0	855
40701	21 660	0	21 660	799 169	0	799 169	839 322	0	839 322	61 813	0	61 813
40702	873 512	58 622	932 134	11 863 605	94 910	11 958 515	12 102 766	95 115	12 197 881	1 112 673	58 827	1 171 500
40703	2 386	0	2 386	14 686	0	14 686	14 317	0	14 317	2 017	0	2 017
40802	78 061	871	78 932	182 424	4 603	187 027	166 327	9 497	175 824	61 964	5 765	67 729
40817	86 294	39 029	125 323	277 975	77 319	355 294	292 680	83 027	375 707	100 999	44 737	145 736
40820	1 577	5	1 582	240	2 051	2 291	152	2 051	2 203	1 489	5	1 494
40821	110	0	110	4 943	0	4 943	5 474	0	5 474	641	0	641
40905	6	0	6	344	0	344	344	0	344	6	0	6
40909	0	0	0	1 311	295	1 606	1 311	295	1 606	0	0	0
40910	0	0	0	40	149	189	40	149	189	0	0	0
40911	254	0	254	26 575	67	26 642	26 373	67	26 440	52	0	52
40912	0	0	0	261	867	1 128	261	867	1 128	0	0	0
40913	0	0	0	26	275	301	26	275	301	0	0	0
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	20 678	20 678	0	18 796	18 796	0	26 788	26 788	0	28 670	28 670
42105	7 009	5 542	12 551	0	509	509	54	672	726	7 063	5 705	12 768
42106	2 009	79 482	81 491	1 104	7 298	8 402	14	9 248	9 262	919	81 432	82 351
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42205	36 865	0	36 865	0	0	0	250	0	250	37 115	0	37 115
42301	719	3 021	3 740	55	278	333	26 027	352	26 379	26 691	3 095	29 786
42303	19 200	1 223	20 423	18 860	1 273	20 133	12 137	1 304	13 441	12 477	1 254	13 731
42304	1 326 109	18 138	1 344 247	53 990	2 099	56 089	251 950	2 219	254 169	1 524 069	18 258	1 542 327
42305	529 210	119 524	648 734	23 421	13 520	36 941	21 252	15 773	37 025	527 041	121 777	648 818
42306	1 078 276	1 230 976	2 309 252	89 817	193 215	283 032	59 597	229 162	288 759	1 048 056	1 266 923	2 314 979
42307	259	0	259	0	0	0	2	0	2	261	0	261
42309	1 371	0	1 371	8	0	8	8	0	8	1 371	0	1 371
42604	2 061	0	2 061	0	0	0	2	0	2	2 063	0	2 063
42606	2 833	1 385	4 218	0	137	137	24	174	198	2 857	1 422	4 279
42609	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	5 956	0	5 956	816	0	816	5 045	0	5 045	10 185	0	10 185
45215	100 818	0	100 818	14 378	0	14 378	24 652	0	24 652	111 092	0	111 092
45415	39 334	0	39 334	691	0	691	52	0	52	38 695	0	38 695
45515	10 601	0	10 601	1 577	0	1 577	537	0	537	9 561	0	9 561
45818	109 256	0	109 256	449	0	449	30 760	0	30 760	139 567	0	139 567
45918	2 885	0	2 885	274	0	274	545	0	545	3 156	0	3 156
47407	0	0	0	237 150	233 080	470 230	237 150	233 080	470 230	0	0	0
47411	20 955	1 324	22 279	1 042	172	1 214	7 724	826	8 550	27 637	1 978	29 615
47416	0	0	0	1 398	0	1 398	2 153	0	2 153	755	0	755
47422	2	0	2	8 603	0	8 603	8 613	0	8 613	12	0	12
47425	45 365	0	45 365	8 428	0	8 428	6 620	0	6 620	43 557	0	43 557
47426	1 104	438	1 542	5 045	99	5 144	6 482	566	7 048	2 541	905	3 446
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50220	0	0	0	0	0	0	697	0	697	697	0	697
52301	0	0	0	4 700	0	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
52302	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
52304	9 497	2 430	11 927	9 497	2 563	12 060	10 000	133	10 133	10 000	0	10 000
52305	21 950	0	21 950	4 398	0	4 398	150	0	150	17 702	0	17 702
52306	21 910	0	21 910	0	0	0	60	0	60	21 970	0	21 970
52307	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
52406	12 255	0	12 255	712	0	712	712	0	712	12 255	0	12 255
52501	1 510	15	1 525	449	17	466	327	2	329	1 388	0	1 388
52602	124	0	124	525	0	525	535	0	535	134	0	134
60301	232	0	232	8 380	0	8 380	8 267	0	8 267	119	0	119
60305	0	0	0	29 574	0	29 574	29 666	0	29 666	92	0	92
60307	3	0	3	27	0	27	24	0	24	0	0	0
60309	114	0	114	0	0	0	129	0	129	243	0	243
60311	1 418	0	1 418	1 786	0	1 786	1 558	0	1 558	1 190	0	1 190
60322	270	5	275	364	0	364	414	1	415	320	6	326
60324	2 005	0	2 005	229	0	229	210	0	210	1 986	0	1 986
60601	34 510	0	34 510	0	0	0	1 272	0	1 272	35 782	0	35 782
60706	857	0	857	14	0	14	0	0	0	843	0	843
60903	41	0	41	0	0	0	7	0	7	48	0	48
61304	172	0	172	33	0	33	19	0	19	158	0	158
61701	109 018	0	109 018	11 237	0	11 237	0	0	0	97 781	0	97 781
70601	806 189	0	806 189	17 554	0	17 554	130 831	0	130 831	919 466	0	919 466
70603	5 157 850	0	5 157 850	0	0	0	731 474	0	731 474	5 889 324	0	5 889 324
70613	15 595	0	15 595	0	0	0	665	0	665	16 260	0	16 260
70615	0	0	0	0	0	0	11 237	0	11 237	11 237	0	11 237
Итого по пассиву (баланс)	16 175 927	3 390 468	19 566 395	17 654 146	1 053 487	18 707 633	18 750 778	1 155 981	19 906 759	17 272 559	3 492 962	20 765 521
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 949	2 430	78 379	10 210	133	10 343	13 895	2 563	16 458	72 264	0	72 264
90901	170 054	0	170 054	141 533	0	141 533	55 874	0	55 874	255 713	0	255 713
90902	136 566	0	136 566	27 960	0	27 960	72 127	0	72 127	92 399	0	92 399
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	378	0	378	1	0	1	0	0	0	379	0	379
91411	48 054	0	48 054	443	0	443	0	0	0	48 497	0	48 497
91412	103 489	0	103 489	0	0	0	0	0	0	103 489	0	103 489
91414	8 839 148	169 921	9 009 069	199 645	20 417	220 062	451 521	16 549	468 070	8 587 272	173 789	8 761 061
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91501	20 290	0	20 290	24 970	0	24 970	5 818	0	5 818	39 442	0	39 442
91604	6 295	0	6 295	3 426	0	3 426	1 990	0	1 990	7 731	0	7 731
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	8 951 436	0	8 951 436	773 926	0	773 926	985 134	0	985 134	8 740 228	0	8 740 228
Итого по активу (баланс)	18 751 704	172 351	18 924 055	1 182 114	20 550	1 202 664	1 586 360	19 112	1 605 472	18 347 458	173 789	18 521 247
Пассив
91311	9 580	0	9 580	0	0	0	0	0	0	9 580	0	9 580
91312	6 088 437	24 906	6 113 343	314 456	2 542	316 998	81 198	3 073	84 271	5 855 179	25 437	5 880 616
91315	2 412 154	17 768	2 429 922	133 963	3 965	137 928	347 381	1 911	349 292	2 625 572	15 714	2 641 286
91316	46 251	0	46 251	54 584	0	54 584	30 000	0	30 000	21 667	0	21 667
91317	346 176	0	346 176	475 624	0	475 624	310 363	0	310 363	180 915	0	180 915
91507	6 164	0	6 164	0	0	0	0	0	0	6 164	0	6 164
99999	9 972 619	0	9 972 619	551 779	0	551 779	360 179	0	360 179	9 781 019	0	9 781 019
Итого по пассиву (баланс)	18 881 381	42 674	18 924 055	1 530 406	6 507	1 536 913	1 129 121	4 984	1 134 105	18 480 096	41 151	18 521 247
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	50 730	0	50 730	50 730	0	50 730	0	0	0
93302	0	0	0	67 905	0	67 905	50 730	0	50 730	17 175	0	17 175
93303	17 040	0	17 040	33 795	69 998	103 793	50 835	3 282	54 117	0	66 716	66 716
93304	0	65 327	65 327	0	3 769	3 769	0	69 096	69 096	0	0	0
93901	0	0	0	48 839	41 573	90 412	47 460	41 573	89 033	1 379	0	1 379
93902	0	0	0	0	49 995	49 995	0	49 995	49 995	0	0	0
94101	0	0	0	40 015	107 187	147 202	40 015	107 187	147 202	0	0	0
99996	73 058	0	73 058	340 057	0	340 057	338 317	0	338 317	74 798	0	74 798
Итого по активу (баланс)	90 098	65 327	155 425	581 341	272 522	853 863	578 087	271 133	849 220	93 352	66 716	160 068
Пассив
96301	0	0	0	0	50 965	50 965	0	50 965	50 965	0	0	0
96302	0	0	0	0	51 794	51 794	0	69 198	69 198	0	17 404	17 404
96303	0	17 042	17 042	0	51 162	51 162	56 017	34 120	90 137	56 017	0	56 017
96304	56 016	0	56 016	56 016	0	56 016	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	80 847	115 033	195 880	80 847	116 410	197 257	0	1 377	1 377
97101	0	0	0	40 100	0	40 100	40 100	0	40 100	0	0	0
97102	0	0	0	0	49 995	49 995	0	49 995	49 995	0	0	0
99997	82 367	0	82 367	343 630	0	343 630	346 533	0	346 533	85 270	0	85 270
Итого по пассиву (баланс)	138 383	17 042	155 425	520 593	318 949	839 542	523 497	320 688	844 185	141 287	18 781	160 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	393 695,0000	0	0	5 692 351,0000	0	0	5 672 545,0000	0	0	413 501,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	393 696,0000	0	0	5 692 351,0000	0	0	5 672 545,0000	0	0	413 502,0000
Пассив
98050	0	0	343 696,0000	0	0	5 581 545,0000	0	0	5 601 351,0000	0	0	363 502,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	393 696,0000	0	0	5 581 545,0000	0	0	5 601 351,0000	0	0	413 502,0000

Страница была полезной?