Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 312	0	1 312	4 072	0	4 072	3 435	0	3 435	1 949	0	1 949
20209	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
30104	1 087	0	1 087	1 492 795	0	1 492 795	1 489 808	0	1 489 808	4 074	0	4 074
30110	115 215	1 057	116 272	940 134	353 442	1 293 576	925 920	352 770	1 278 690	129 429	1 729	131 158
30202	5 947	0	5 947	0	0	0	109	0	109	5 838	0	5 838
30204	379	0	379	537	0	537	0	0	0	916	0	916
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47406	0	0	0	355 811	24 229	380 040	355 811	24 229	380 040	0	0	0
47408	0	0	0	43 937	373 315	417 252	43 937	373 315	417 252	0	0	0
47423	23	0	23	51	0	51	43	0	43	31	0	31
47427	279	0	279	169	0	169	272	0	272	176	0	176
60302	548	0	548	7	0	7	4	0	4	551	0	551
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	167	0	167	585	0	585	472	0	472	280	0	280
60401	4 107	0	4 107	66	0	66	0	0	0	4 173	0	4 173
60701	25	0	25	78	0	78	78	0	78	25	0	25
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	74	0	74	20	0	20	21	0	21	73	0	73
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	360	0	360	35	0	35	22	0	22	373	0	373
70606	45 680	0	45 680	7 594	0	7 594	0	0	0	53 274	0	53 274
70608	22 390	0	22 390	2 042	0	2 042	0	0	0	24 432	0	24 432
Итого по активу (баланс)	199 404	1 057	200 461	2 850 088	750 986	3 601 074	2 822 087	750 314	3 572 401	227 405	1 729	229 134
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	11 697	0	11 697	0	0	0	0	0	0	11 697	0	11 697
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40701	466	0	466	3 465	0	3 465	3 000	0	3 000	1	0	1
40702	87 909	339	88 248	726 868	320 776	1 047 644	748 309	321 654	1 069 963	109 350	1 217	110 567
40703	33	0	33	28	0	28	0	0	0	5	0	5
40802	706	2	708	5 472	0	5 472	5 619	0	5 619	853	2	855
40807	0	0	0	32 569	37 483	70 052	34 305	37 483	71 788	1 736	0	1 736
40911	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
43801	5 552	0	5 552	24 077	0	24 077	26 320	0	26 320	7 795	0	7 795
44001	7 665	0	7 665	14 069	0	14 069	6 950	0	6 950	546	0	546
47405	0	0	0	24 481	354 104	378 585	24 481	354 104	378 585	0	0	0
47407	0	0	0	372 746	43 602	416 348	372 746	43 602	416 348	0	0	0
47416	23	0	23	1 037	0	1 037	1 014	0	1 014	0	0	0
47425	23	0	23	0	0	0	8	0	8	31	0	31
60301	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
60305	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	29	0	29	54	0	54
60311	222	0	222	411	0	411	408	0	408	219	0	219
60320	0	0	0	0	0	0	979	0	979	979	0	979
60324	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60601	2 607	0	2 607	0	0	0	84	0	84	2 691	0	2 691
61304	296	0	296	70	0	70	72	0	72	298	0	298
70601	45 280	0	45 280	0	0	0	7 694	0	7 694	52 974	0	52 974
70603	22 276	0	22 276	0	0	0	2 049	0	2 049	24 325	0	24 325
70801	979	0	979	979	0	979	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	200 120	341	200 461	1 209 288	755 965	1 965 253	1 237 083	756 843	1 993 926	227 915	1 219	229 134
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	193	0	193	33	0	33	31	0	31	195	0	195
90902	23 484	0	23 484	7	0	7	1	0	1	23 490	0	23 490
91414	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
91803	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
99998	67 443	0	67 443	428	0	428	428	0	428	67 443	0	67 443
Итого по активу (баланс)	93 428	0	93 428	468	0	468	460	0	460	93 436	0	93 436
Пассив
91004	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
91312	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91507	64 415	0	64 415	0	0	0	0	0	0	64 415	0	64 415
91508	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
99999	25 985	0	25 985	32	0	32	40	0	40	25 993	0	25 993
Итого по пассиву (баланс)	93 428	0	93 428	460	0	460	468	0	468	93 436	0	93 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	19 335	19 086	38 421	19 335	19 086	38 421	0	0	0
93307	0	0	0	19 335	18 669	38 004	19 335	18 669	38 004	0	0	0
93901	0	0	0	20 011	0	20 011	20 011	0	20 011	0	0	0
93902	0	0	0	0	19 945	19 945	0	19 945	19 945	0	0	0
99996	0	0	0	77 027	0	77 027	77 027	0	77 027	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	135 708	57 700	193 408	135 708	57 700	193 408	0	0	0
Пассив
96306	0	0	0	17 950	19 086	37 036	17 950	19 086	37 036	0	0	0
96307	0	0	0	17 950	18 669	36 619	17 950	18 669	36 619	0	0	0
96901	0	0	0	0	19 945	19 945	0	19 945	19 945	0	0	0
96902	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0
99997	0	0	0	78 424	0	78 424	78 424	0	78 424	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	134 323	57 700	192 023	134 323	57 700	192 023	0	0	0

Страница была полезной?