Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	316	0	316	626	0	626	454	0	454	488	0	488
20202	9 341	8 424	17 765	72 819	6 283	79 102	53 294	2 008	55 302	28 866	12 699	41 565
20209	0	0	0	20 040	0	20 040	20 040	0	20 040	0	0	0
30102	95 725	0	95 725	14 456 693	0	14 456 693	14 428 646	0	14 428 646	123 772	0	123 772
30110	29 193	132 109	161 302	20 835	1 604 228	1 625 063	31 220	1 631 407	1 662 627	18 808	104 930	123 738
30202	9 420	0	9 420	0	0	0	393	0	393	9 027	0	9 027
30204	1 701	0	1 701	0	0	0	111	0	111	1 590	0	1 590
30602	1 378	0	1 378	15 922	0	15 922	16 171	0	16 171	1 129	0	1 129
31902	0	0	0	5 891 000	0	5 891 000	5 891 000	0	5 891 000	0	0	0
31903	362 000	0	362 000	1 597 000	0	1 597 000	1 624 000	0	1 624 000	335 000	0	335 000
32003	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
45201	24 230	0	24 230	59 409	0	59 409	45 109	0	45 109	38 530	0	38 530
45203	31 000	0	31 000	27 760	0	27 760	42 550	0	42 550	16 210	0	16 210
45204	46 803	0	46 803	53 937	0	53 937	35 585	0	35 585	65 155	0	65 155
45205	23 731	0	23 731	1 410	0	1 410	14 750	0	14 750	10 391	0	10 391
45206	257 277	0	257 277	15 652	0	15 652	40 852	0	40 852	232 077	0	232 077
45207	171 438	0	171 438	35 000	0	35 000	9 017	0	9 017	197 421	0	197 421
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	5 982	0	5 982	301	0	301	830	0	830	5 453	0	5 453
45506	56 605	0	56 605	2 000	0	2 000	2 222	0	2 222	56 383	0	56 383
45507	52 324	0	52 324	0	0	0	1 953	0	1 953	50 371	0	50 371
45812	13 973	0	13 973	1 450	0	1 450	607	0	607	14 816	0	14 816
45815	0	0	0	200	0	200	110	0	110	90	0	90
47408	0	0	0	1 613 055	1 602 471	3 215 526	1 613 055	1 602 471	3 215 526	0	0	0
47423	749	0	749	1	0	1	37	0	37	713	0	713
47427	0	3	3	4 123	2	4 125	3 852	3	3 855	271	2	273
50106	9 025	0	9 025	90	0	90	0	0	0	9 115	0	9 115
50107	18 507	0	18 507	148	0	148	5 229	0	5 229	13 426	0	13 426
50121	29	0	29	13	0	13	35	0	35	7	0	7
50207	5 158	0	5 158	45	0	45	0	0	0	5 203	0	5 203
50208	5 219	0	5 219	53	0	53	0	0	0	5 272	0	5 272
50605	354	0	354	842	0	842	700	0	700	496	0	496
50606	2 451	0	2 451	10 066	0	10 066	9 997	0	9 997	2 520	0	2 520
50621	10	0	10	100	0	100	102	0	102	8	0	8
51403	19 675	0	19 675	29 700	0	29 700	0	0	0	49 375	0	49 375
51404	5 003	0	5 003	44	0	44	0	0	0	5 047	0	5 047
51406	5 399	0	5 399	25	0	25	0	0	0	5 424	0	5 424
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	0	0	0	1 907	0	1 907	1 889	0	1 889	18	0	18
60308	0	0	0	1 744	0	1 744	1 744	0	1 744	0	0	0
60310	88	0	88	123	0	123	125	0	125	86	0	86
60312	868	0	868	3 159	0	3 159	3 502	0	3 502	525	0	525
60323	519	0	519	4 516	0	4 516	454	0	454	4 581	0	4 581
60347	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60401	13 346	0	13 346	2	0	2	0	0	0	13 348	0	13 348
60701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	3	0	3	154	0	154	151	0	151	6	0	6
61009	2	0	2	14	0	14	14	0	14	2	0	2
61011	5 708	0	5 708	0	0	0	4 400	0	4 400	1 308	0	1 308
61209	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
61210	0	0	0	15 779	0	15 779	15 779	0	15 779	0	0	0
61403	6 270	0	6 270	406	0	406	176	0	176	6 500	0	6 500
61702	1 167	0	1 167	0	0	0	525	0	525	642	0	642
70606	560 848	0	560 848	120 813	0	120 813	29	0	29	681 632	0	681 632
70607	81	0	81	380	0	380	355	0	355	106	0	106
70608	145 654	0	145 654	25 736	0	25 736	0	0	0	171 390	0	171 390
70611	5 254	0	5 254	1 314	0	1 314	0	0	0	6 568	0	6 568
70616	0	0	0	388	0	388	14	0	14	374	0	374
Итого по активу (баланс)	2 053 913	140 536	2 194 449	24 161 250	3 212 984	27 374 234	23 945 534	3 235 889	27 181 423	2 269 629	117 631	2 387 260
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	325	0	325	209	0	209	0	0	0	116	0	116
10701	125 381	0	125 381	0	0	0	0	0	0	125 381	0	125 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	128	0	128	20	0	20	21	0	21	129	0	129
40701	3 368	0	3 368	45 455	0	45 455	43 657	0	43 657	1 570	0	1 570
40702	825 796	29 456	855 252	7 314 483	1 602 205	8 916 688	7 411 698	1 615 435	9 027 133	923 011	42 686	965 697
40703	765	0	765	8 284	0	8 284	10 544	0	10 544	3 025	0	3 025
40802	2 182	281	2 463	48 174	26	48 200	48 951	33	48 984	2 959	288	3 247
40807	8 156	99 262	107 418	40 686	1 027 100	1 067 786	32 612	986 825	1 019 437	82	58 987	59 069
40911	0	0	0	2 783	0	2 783	2 783	0	2 783	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42106	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45215	51 139	0	51 139	62 882	0	62 882	67 451	0	67 451	55 708	0	55 708
45515	6 759	0	6 759	2 716	0	2 716	3 899	0	3 899	7 942	0	7 942
45818	13 973	0	13 973	616	0	616	1 466	0	1 466	14 823	0	14 823
47407	0	0	0	1 611 167	1 603 770	3 214 937	1 611 167	1 603 770	3 214 937	0	0	0
47416	511	0	511	5 681	0	5 681	5 223	0	5 223	53	0	53
47422	11	0	11	15	0	15	26	0	26	22	0	22
47425	25 493	0	25 493	20 389	0	20 389	18 407	0	18 407	23 511	0	23 511
47426	85	0	85	224	0	224	195	0	195	56	0	56
50120	2 286	0	2 286	1 805	0	1 805	1 082	0	1 082	1 563	0	1 563
50220	316	0	316	453	0	453	625	0	625	488	0	488
50407	121	0	121	0	0	0	31	0	31	152	0	152
50620	73	0	73	290	0	290	256	0	256	39	0	39
52305	9 070	0	9 070	0	0	0	4 768	0	4 768	13 838	0	13 838
52306	12 364	0	12 364	0	0	0	0	0	0	12 364	0	12 364
52501	321	0	321	0	0	0	88	0	88	409	0	409
60301	0	0	0	1 517	0	1 517	3 702	0	3 702	2 185	0	2 185
60305	134	0	134	3 265	0	3 265	6 102	0	6 102	2 971	0	2 971
60309	47	0	47	0	0	0	27	0	27	74	0	74
60311	112	0	112	128	0	128	79	0	79	63	0	63
60324	0	0	0	25	0	25	352	0	352	327	0	327
60601	8 570	0	8 570	0	0	0	127	0	127	8 697	0	8 697
60903	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
61304	852	0	852	371	0	371	128	0	128	609	0	609
61701	219	0	219	13	0	13	72	0	72	278	0	278
70601	584 851	0	584 851	27	0	27	123 998	0	123 998	708 822	0	708 822
70602	559	0	559	1 095	0	1 095	1 854	0	1 854	1 318	0	1 318
70603	142 466	0	142 466	0	0	0	26 231	0	26 231	168 697	0	168 697
70615	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 065 450	128 999	2 194 449	9 207 787	4 233 101	13 440 888	9 427 636	4 206 063	13 633 699	2 285 299	101 961	2 387 260
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	439	0	439	68	0	68	80	0	80	427	0	427
90902	177 805	0	177 805	441	0	441	1 881	0	1 881	176 365	0	176 365
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	1 203	1 203	0	3 372	3 372	0	1 260	1 260	0	3 315	3 315
91414	802 919	0	802 919	9 559	0	9 559	35 041	0	35 041	777 437	0	777 437
91604	2 187	0	2 187	306	0	306	199	0	199	2 294	0	2 294
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 277 313	0	1 277 313	331 450	0	331 450	228 784	0	228 784	1 379 979	0	1 379 979
Итого по активу (баланс)	2 265 956	1 203	2 267 159	341 824	3 372	345 196	265 985	1 260	267 245	2 341 795	3 315	2 345 110
Пассив
91312	1 015 843	0	1 015 843	29 716	0	29 716	131 584	0	131 584	1 117 711	0	1 117 711
91315	102 277	0	102 277	0	0	0	2 571	0	2 571	104 848	0	104 848
91317	152 709	0	152 709	199 068	0	199 068	197 295	0	197 295	150 936	0	150 936
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	989 846	0	989 846	38 461	0	38 461	13 746	0	13 746	965 131	0	965 131
Итого по пассиву (баланс)	2 267 159	0	2 267 159	267 245	0	267 245	345 196	0	345 196	2 345 110	0	2 345 110
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 156	0	1 156	10 833	0	10 833	10 618	0	10 618	1 371	0	1 371
94101	0	0	0	13 060	0	13 060	10 980	0	10 980	2 080	0	2 080
99996	1 161	0	1 161	23 886	0	23 886	21 610	0	21 610	3 437	0	3 437
Итого по активу (баланс)	2 317	0	2 317	47 779	0	47 779	43 208	0	43 208	6 888	0	6 888
Пассив
96901	0	0	0	10 909	0	10 909	12 987	0	12 987	2 078	0	2 078
97101	1 161	0	1 161	10 702	0	10 702	10 900	0	10 900	1 359	0	1 359
99997	1 156	0	1 156	21 598	0	21 598	23 893	0	23 893	3 451	0	3 451
Итого по пассиву (баланс)	2 317	0	2 317	43 209	0	43 209	47 780	0	47 780	6 888	0	6 888
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	51 823,0000	0	0	49 445,0000	0	0	55 710,0000	0	0	45 558,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	51 844,0000	0	0	49 452,0000	0	0	55 710,0000	0	0	45 586,0000
Пассив
98040	0	0	15,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	15,0000
98050	0	0	51 811,0000	0	0	55 690,0000	0	0	49 428,0000	0	0	45 549,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	51 844,0000	0	0	55 710,0000	0	0	49 452,0000	0	0	45 586,0000

Страница была полезной?